融捷股份有限公司第八届董事会第二十一次会议决议公告|锂_新浪财经

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级

　　证券代码：002192 证券简称：融捷股份公告编号：2024-040

　　融捷股份有限公司第八届董事会

　　第二十一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1、本次董事会由董事长吕向阳先生召集，会议通知于2024年12月13日以电子邮件和手机短信的方式同时发出。

　　2、本次董事会于2024年12月18日在公司会议室以通讯方式召开并表决。

　　3、本次董事会应到董事6人，实际出席6人，代表有表决权董事的100%

　　4、本次董事会由董事长吕向阳先生主持，全部监事、全部高级管理人员列席了本次董事会。

　　5、本次董事会的召集、召开符合有关法律法规和《融捷股份有限公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过了《关于为全资子公司融达锂业提供担保的议案》

　　董事会同意公司为全资子公司甘孜州融达锂业有限公司（以下简称“融达锂业”）向银行申请授信提供连带责任担保，担保总额不超过人民币10,000万元，自董事会批准之日起一年内签订担保合同有效。

　　根据《股票上市规则》及《公司章程》等规定，本议案在董事会权限范围内。

　　关于公司为融达锂业提供担保的更详细信息详见同日披露在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2024-041）。

　　表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

　　三、备查文件

　　1、经与会董事签署并加盖董事会印章的《融捷股份有限公司第八届董事会第二十一次会议决议》；

　　2、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　融捷股份有限公司董事会

　　2024年12月18日

　　证券代码：002192 证券简称：融捷股份公告编号：2024-041

　　融捷股份有限公司

　　关于为全资子公司提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、担保情况概述

　　融捷股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月18日召开了第八届董事会第二十一次会议，以6票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于为全资子公司融达锂业提供担保的议案》。为支持全资子公司甘孜州融达锂业有限公司（以下简称“融达锂业”）的经营和发展，董事会同意公司为融达锂业向中国银行股份有限公司都江堰支行、中信银行股份有限公司成都分行申请授信各5,000万元提供连带责任担保，担保总额不超过人民币10,000万元，自董事会批准之日起一年内签订担保合同有效。

　　根据《股票上市规则》及《公司章程》等规定，本议案在董事会权限范围内。

　　二、被担保人基本情况

　　■

　　注：以上为融达锂业单体财务报表数据，2023年度财务数据已经审计，2024年1-6月财务数据未经审计。

　　三、担保协议主要内容

　　担保协议目前尚未签署，具体担保协议将在董事会批准后视融达锂业融资需求进行签署。公司将依据《股票上市规则》《上市公司自律监管指引》等规定持续履行信息披露义务。

　　四、董事会意见

　　本次提供担保主要是为满足融达锂业经营和发展，有利于融达锂业的业务开展和资金筹措，符合公司整体利益。融达锂业为公司全资子公司，其经营状况、资信情况及偿债能力良好，本次担保风险可控，不存在损害公司利益的情形。

　　因此，董事会同意公司为全资子公司融达锂业银行授信提供担保，额度不超过10,000万元。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　本次担保后，公司对合并范围内子公司的担保总额度为4亿元，占公司最近一期经审计净资产的比例为12.42%；本次担保提供后公司对合并范围内子公司的实际担保余额为15,456.44万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为4.8%。

　　除上述担保外，公司及控股子公司不存在其他对外担保，不存在逾期债务担保、涉及诉讼担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。