本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
●到期兑付数量：56,160张
●到期兑付总金额：人民币6,121,440元
●兑付资金发放日：2024年12月9日
●可转债摘牌日：2024年12月9日
一、可转债基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准福建福能股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2018〕1732号）文批准，福建福能股份有限公司(以下简称公司)于2018年12月7日通过上海证券交易所（以下简称上交所）向社会公开发行2,830万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额28.3亿元人民币，期限为6年。经上交所“自律监管决定书〔2018〕161号”文同意，上述28.3亿元可转换公司债券于2018年12月28日起在上交所挂牌交易，证券简称为“福能转债”，证券代码为“110048”。
2024年10月31日，公司在上交所网站披露了《关于“福能转债”到期兑付暨摘牌的第一次提示性公告》，并分别于2024年11月2日、2024年11月6日及2024年11月29日披露了3次关于“福能转债”到期兑付暨摘牌的相关公告，相关兑付事项如下：
（一）兑付登记日：2024年12月6日
（二）兑付对象：本次兑付的对象为截止2024年12月6日上交所收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称中登上海分公司）登记在册的“福能转债”全体持有人。
（三）兑付本息金额：109元人民币/张（含最后一期利息，含税）
（四）兑付资金发放日：2024年12月9日
二、可转债到期兑付结果和对公司的影响
（一）转股情况
“福能转债”自2019年6月14日进入转股期，截至2024年12月6日，累计2,824,384,000元“福能转债”转换为公司股份，累计转股数为433,399,848股，占可转债转股前公司已发行股份总额的27.9284%；未转股的“福能转债”余额为5,616,000元，占“福能转债”发行总量的比例为0.1984%。
（二）股本变动情况
自“福能转债”进入转股期，公司已按照规定在每一季度结束后及时披露因“福能转债”转换为股票所引起的股份变动情况。
2024年9月30日至2024年12月6日，公司股份变动情况如下：
单位：股
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（三）停止交易及转股
“福能转债”于2024年12月4日开始停止交易，2024年12月3日为最后交易日，2024年12月6日为最后转股日。自2024年12月9日起，“福能转债”在上交所摘牌。
（四）到期兑付情况
根据中登上海分公司提供的数据，“福能转债”到期兑付情况如下：
1.到期兑付数量：56,160张
2.到期兑付总金额：人民币6,121,440元（含最后一期利息，含税）
3.兑付资金发放日：2024年12月9日
（五）对公司的影响
1.公司本次兑付“福能转债”面值总额为5,616,000元，未对公司资金使用造成影响。
2.截至2024年12月6日收市后，“福能转债”转股导致公司总股本增加433,399,848股，补充了公司的资本金，增强了公司资本实力。同时，由于公司总股本增加，短期内对公司每股收益有所摊薄。
特此公告。
福建福能股份有限公司董事会
2024年12月10日
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