证券时报记者 匡继雄
中国保险行业协会11月18日披露信息显示,利安人寿11月15日以每股均价6.4142港元增持深圳国际(00152.HK)50万股。增持后,利安人寿最新持股数量达12053.55万股,持股比例由4.98%上升至5.00%,触及5%的举牌线。
今年以来,保险资金(以下简称“险资”)累计举牌达17次,涉及被举牌公司15家,举牌次数创2021年以来新高。
长线投资特点鲜明
业内人士指出,作为“耐心资本”之一,险资活跃举牌主要与政策鼓励、市场低估值、高股息资产吸引力强、战略投资布局以及会计准则变化有关。
证券时报·数据宝梳理发现,上述被举牌公司所属板块一直是险资重点布局方向。
例如,华光环能(8.920, -0.13, -1.44%)、江南水务(5.230, -0.09, -1.69%)、城发环境(12.270, -0.11, -0.89%)属于新质生产力板块;无锡银行(5.790, 0.06, 1.05%)和赣粤高速(5.340, 0.05, 0.95%)属于破净板块;龙源电力(16.450, -0.22, -1.32%)、华能国际(6.600, 0.06, 0.92%)属于新能源板块;绿色动力(6.210, -0.11, -1.74%)环保、皖通高速(17.180, 0.53, 3.18%)属于国企改革板块;华电国际(5.270, 0.14, 2.73%)、中国中免(60.310, -1.44, -2.33%)、上海医药(19.820, -0.21, -1.05%)、深圳国际属于核心资产板块;国药股份(31.150, -0.15, -0.48%)属于医疗改革板块。
新质生产力和新能源板块代表了未来的发展方向,具有较高的成长性;破净板块则具有较低的估值优势;国企改革和医疗改革板块则受益于政策支持和行业整合;核心资产板块则具备强大行业领导力和盈利能力。
这些板块共同特点是具备长线投资价值和稳定收益预期,符合险资作为“耐心资本”的投资策略。
重仓持股的四大特征
今年以来,支持“长钱长投”的政策不断出台。新“国九条”提出,大力推动中长期资金入市,持续壮大长期投资力量,包括优化保险资金权益投资政策环境,完善全国社会保障基金、基本养老保险基金投资政策等举措。
中央金融办、中国证监会9月联合印发《关于推动中长期资金入市的指导意见》,提出大力引导中长期资金入市,打通社保、保险、理财等资金入市堵点,努力提振资本市场。
据上市险企三季报披露的数据,多家头部保险公司三季度末的交易性金融资产较6月末都有所提升。例如中国平安(51.310, -0.53, -1.02%)2024年三季度末,以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产为22491.22亿元,较今年二季度末提升4.8%。
据数据宝统计,截至三季度末,险资合计持有700只A股股票。数据显示,险资持股数量与相应公司净利润、股息率、机构关注度、总市值均存在正相关关系。险资持股数量超1亿股的个股有70只,市值中位数在420亿元左右,其中有60只今年前三季度实现盈利,占比达85.7%;有50只以11月18日收盘价计算的滚动股息率超2%;46只获5家以上机构评级。可以看出,险资偏好高股息、盈利能力强、机构关注度高、市值较高的个股。
数据宝以9月末的总股本为统计口径,今年前三季度实现盈利,且属于非金融行业上市公司,有32只个股险资持股占总股本比例超5%。
其中,农产品(6.570, -0.20, -2.95%)的持股比例最高,达29.97%,公司业务范围涉及农产品基地种植、城市食材配送、进出口等农产品产业链服务,前三季度实现归母净利润3.13亿元,同比增长7.31%。该股还获得公募基金青睐,今年三季度末基金持股占流通股比例达7.33%。从二级市场来看,11月7日,公司股价已突破国庆节后首个交易日的高点。
12只个股
业绩增长潜力较高
数据宝进一步统计发现,上述32只个股中,有12只获5家及以上机构评级且一致预测2024~2026年净利润复合增速超20%。
其中,银轮股份(24.250, 0.52, 2.19%)获27家机构评级,居首位。公司专注于油、水、气、冷媒间的热交换器、汽车空调等热管理产品以及后处理排气系统相关产品的研发与生产,今年前三季度实现营收92.05亿元,同比增长15.18%;归母净利润6.04亿元,同比增长36.20%。
浙商证券(11.720, -0.20, -1.68%)表示,银轮股份前三季度盈利能力提升,公司发力第三曲线和第四曲线业务,有望成为业绩新增长点。
从增长潜力来看,三美股份(41.180, -0.26, -0.63%)获14家机构关注,一致预测今后三年净利润复合增速达36.11%。公司主营氟制冷剂、氟发泡剂、氟化氢,今年前三季度实现营业收入30.39亿元,同比增长16.50%;归母净利润5.61亿元,同比增长135.63%。
长城证券(7.880, -0.20, -2.48%)认为,随着制冷剂需求向好以及前期库存的逐步消耗,三代制冷剂行业有望维持较高景气度,公司盈利水平有望持续提升。
责任编辑:江钰涵
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