加仓中概股龙头 全球资管巨头最新持仓曝光

◎记者 王彭

随着美国13F文件的披露，资管巨头截至三季度末的持仓情况浮出水面。从数据来看，华尔街机构对阿里巴巴、京东、拼多多等中国互联网龙头的看多态度较为一致，“大空头”迈克尔·巴里、对冲基金传奇人物大卫·泰珀、“金融大鳄”索罗斯等三季度均增持了多只中概股，迈克尔·巴里和大卫·泰珀旗下基金更是将阿里巴巴作为头号重仓股持有。

当前各家机构对于不同股票的操作开始出现分歧，如以英伟达为代表的人工智能龙头仍受到部分机构的青睐，但也有多家机构对其进行了套现。

根据规定，资产管理规模超过1亿美元的机构需要在每个季度结束后的45天内提交13F报告，披露所有管理的资产持仓情况。

数据显示，多位投资大佬在今年三季度对中国互联网龙头进行了大手笔加仓。具体来看，全球知名对冲基金经理、好莱坞电影《大空头》原型迈克尔·巴里所管理的对冲基金Scion Asset Management在三季度增持了近30%的阿里巴巴股份，达到20万股，价值约为2100万美元；增持京东25万股至50万股；增持百度5万股至12.5万股。不过，该基金也同时配置了上述股票的看跌期权以对冲风险。

迈克尔·巴里今年以来对中概股一直重仓押注。数据显示，今年一季度，他大量增持中国股票，将阿里巴巴的持股增加了一倍以上；第二季度他进一步增持，使阿里巴巴成为其第一重仓股。截至9月底，迈克尔·巴里对阿里巴巴、京东和百度的持仓市值为5400万美元，3只股票合计约占其总持仓的65%。

曾豪言“买入一切中国相关资产”的对冲基金传奇人物大卫·泰珀旗下基金在三季度大幅加仓拼多多至第二大重仓股，增持金额达4.5亿美元。同时，该基金对京东也增持了上亿美元。尽管大卫·泰珀三季度减持了约5%的阿里巴巴股票，但阿里巴巴仍是其头号重仓股，仓位占比达16%。

此外，索罗斯基金在三季度增持阿里巴巴28万股，持股量增至130.6万股，并且买入了阿里巴巴的看涨期权；该基金还增持京东145.5万股至273万股。

今年以来，包括英伟达、奈飞、亚马逊在内的多只美股科技股出现较大涨幅。不过，从13F文件披露的数据来看，资管巨头们对美股科技股的操作出现了显著分歧。

具体来看，知名长线投资机构柏基投资三季度耗资近10亿美元加仓微软，同时对英伟达、特斯拉分别套现22.7亿美元、3.8亿美元。德意志银行在三季度增持了苹果、博通、特斯拉等科技巨头的股票，同时减持了英伟达、谷歌C类股等股票。

全球知名对冲基金桥水三季度主要增持了拉姆研究、超微电脑、苹果、博通等。其中，桥水对拉姆研究和超微电脑大手笔买进17.1亿美元、6.1亿美元。截至三季度末，尽管英伟达仍为桥水第四大重仓股，但相较于二季度末，桥水持有英伟达股票的数量减少了27.48%。

由“量化之王”西蒙斯创立的文艺复兴科技三季度重点加仓了超微电脑、微软、苹果、美光科技等，各买入12.7亿美元、5.4亿美元、3.6亿美元、2.7亿美元。同时，其对博通、特斯拉和英伟达分别卖出53.3亿美元、4.6亿美元、4.2亿美元。

业内人士认为，在当前市场较为波动、科技股整体涨幅较大的环境下，机构投资者的选择愈发谨慎：一方面，希望抓住人工智能浪潮带来的高回报；另一方面，担心经济放缓带来的调整风险。因此，不少基金经理将接下来的投资重点放在精选个股上，而不是简单地追求科技股的整体上涨。

英伟达将于美国时间本周三美股盘后公布三季度财报。华尔街分析师预计，英伟达三季度收入将同比增长84%至332.8亿美元，净利润将从去年同期的92.4亿美元跃升至174.5亿美元。在财报发布之前，多家投行纷纷上调英伟达股票的目标价。

近日，高盛表示，在下一轮人工智能投资中，投资者不要仅着眼于英伟达以及其他AI基础设施公司这类显而易见的标的，还应该选择一系列旨在构建AI商业应用的平台。不过，高盛也提示投资者，提防AI应用商业化进展不及预期的风险。

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责任编辑：江钰涵