防御型股票能提供稳定的股息收入,美国银行力荐这些股

防御型股票能提供稳定的股息收入,美国银行力荐这些股
2024年10月24日 11:16 财经自媒体

根据美国银行的分析,数据中心的电力需求可能会推动与天然气运输和储存相关的公司,而这对一些同时支付高额股息的股票是利好消息。

分析师Jean Ann Salisbury在10月17日的报告中表示:“在当前环境下,我们更青睐与天然气相关的公司,尤其是中游公司。”她补充说,天然气液化中的中游领域“相对具有防御性”。

她还表示:“短期内的天然气供应过剩掩盖了中期前景的改善;我们预计2025年数据中心开发和液化天然气(LNG)需求的出现将成为正面催化剂。”她补充说,市场尚未完全认识到这些公司创造自由现金流的潜力。

以下是Salisbury团队推荐的一些买入评级的股票。

美国银行推荐的天然气股票

代号

名称

股息收益率

年初至今涨幅 (%)

EPD

Enterprise Products Partners L.P

7.3%

9.7%

ET

Energy Transfer LP

7.8%

18.3%

KMI

金德尔摩根

4.7%

39.7%

WMB

威廉姆斯

3.6%

50.2%

TRGP

Targa Resources Corp

1.8%

92.1%

来源: Bank of America, FactSet

Enterprise Products Partners L.P 位列其中。美国银行给予的目标价为35美元,相较于周二的收盘价有20%的上涨空间。

美国银行表示,Enterprise Products可以保持其在二叠纪盆地天然气液体增长中的市场份额,并增加了“亟需的”液化石油气/乙烷出口能力。

Salisbury团队表示:“如果资本支出在此次扩建结束时放缓(我们预计会放缓),潜在的现金流支付将非常庞大,超过每股3.3美元。”Salisbury 的团队还补充说,公司已经将债务减少到了同行业低端水平。

华尔街普遍对Enterprise Products持积极态度,根据LSEG的数据,19位分析师中有17位给出了买入或强烈买入评级。

截至2024年,股价已上涨9.5%,并提供了7.3%的股息收益率。此外,Enterprise Products是一家有限合伙企业,享有特殊的税收待遇,允许它提供较高的股息收益。

有限合伙企业无需缴纳联邦所得税,但其有限合伙人——即投资者——需要对分配的收入缴税。这与C类公司不同,C类公司需缴纳公司所得税,股东则需为其收到的股息缴税。

由于这种优惠的税收待遇,这些合伙企业可以提供更高的收益率。然而,不利的一面是,投资者通常会收到一份K-1表格,详细列出其收入,使得报税季节变得复杂。

Energy Transfer LP是美国银行名单上另一只获得买入评级的管道公司。该公司的目标价为20美元,相较于周二的收盘价有22%的上涨空间。截至2024年,该公司股价已上涨18%,股息收益率为7.8%。它也是一家有限合伙企业。

Salisbury团队指出:“即便在油价走软的环境下,与其未来可支付的现金流相比,这只股票依然便宜,尤其是在资本支出或并购活动稍有放缓的情况下。”

美国银行还强调了 Energy Transfer LP的这些方面——“稳固的基础资产组合,在多个地区拥有独特资产,随着天然气液体/原油产量以低个位数增长,所需资本支出较低”。

Energy Transfer还在美国路易斯安那州的查尔斯湖开发一个液化天然气出口设施,Salisbury团队表示,如果项目推进,将为公司带来上涨潜力。

华尔街对Energy Transfer也颇为看好,根据LSEG的数据,94%的分析师对该股给予其买入或强烈买入评级。

最后,美国银行提到了 金德尔摩根 ,称其是“2025年美国天然气长期需求拐点的主要受益者之一”。该投行给予其的目标价为27美元,相较于周二的收盘价有近9%的上涨空间。

今年,Kinder Morgan的股价已上涨近40%,股息收益率为4.7%。

随着天然气需求的上升,美国银行认为现有的天然气管道将迎来正面催化因素——即已经是现有设施一部分的管道,而不是新建的管道。

美国银行表示:“我们预计到2025年, 金德尔摩根 和Williams Companies将宣布多个有吸引力的项目,这些项目将推动亚利桑那州、德克萨斯州、中西部地区(针对Kinder Morgan)以及东海岸或太平洋西北地区(针对Williams Companies)的新需求建设。”

文章源自CNBC《Defensive stocks offer solid dividend yields. Bank of America likes these names》

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