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本报记者 周尚伃
见习记者 于 宏
作为市场的重要参与者,券商通过高频的调研活动,精准把握行业脉搏,为科技创新企业提供强有力的金融支持。东方财富(23.820, 0.49, 2.10%)Choice数据显示,本月以来截至9月19日,券商已对A股市场的559家上市公司进行了总计3316次的深度调研,特别是在电子、半导体及人工智能等科技创新领域,调研热情更高。
科创领域成调研热点
本月以来,券商调研活动呈现出高强度、广覆盖的特点,已合计调研了559家上市公司。其中,有108家上市公司被券商调研均超10次。具体来看,接受调研次数最多的上市公司为中科飞测(101.020, 5.80, 6.09%),被调研43次;景旺电子(39.460, 0.68, 1.75%)紧随其后,接受调研40次;高频调研的背后,是券商对科技创新企业的高度关注和深度挖掘。同时,麦格米特(59.430, 0.73, 1.24%)、南网科技(32.570, 0.87, 2.74%)、涪陵榨菜(13.220, 0.03, 0.23%)、纳思达(26.600, 0.62, 2.39%)、安琪酵母(36.300, -0.11, -0.30%)被调研次数均超过30次。
从券商调研侧重的行业来看,上述559家上市公司中,有17家属于数字芯片设计(申万行业,下同),数量最多;其次是IT服务和化学制剂,分别有15家上市公司被调研;垂直应用软件行业有14家被调研;其他专用设备、消费电子零部件及组装行业分别有12家上市公司被调研;金属制品、其他化学制品行业分别有10家上市公司被调研。
头部券商调研较为“勤奋”。本月以来,进行调研次数最多的券商是中信证券(27.990, 0.45, 1.63%),已进行160次调研;其次是华泰证券(17.540, 0.09, 0.52%),已进行110次调研;国泰君安(17.580, 0.14, 0.80%)和长江证券(6.510, 0.08, 1.24%)调研次数均超过100次;中信建投(24.830, 0.33, 1.35%)、中金公司(33.690, 1.12, 3.44%)、东北证券(8.020, 0.07, 0.88%)调研次数均超90次。
在政策明确支持资本市场服务新质生产力发展的背景下,券商积极对科技创新领域企业展开调研,以增强对科创企业、重点行业的研究力度和服务能力,进而更好地服务新质生产力发展。整体来看,本月以来,券商等机构对电子、半导体、医疗等与前沿科技成果紧密相关的领域调研热情较高。
“新质生产力将是未来国内产业升级的主线。”中信证券产业策略首席连一席表示,新质生产力涉及面极广,在诸多新兴产业中,未来2年至3年时间更值得布局的赛道包括两类:一是成长型投资机会,建议重点关注AI终端、国产大飞机、商业航天、AI算力产业链、半导体产业链国产替代、绿氢等赛道;二是主题型投资机会,建议关注低空经济、无人驾驶、AIGC应用、人形机器人(21.000, 1.63, 8.42%)、XR设备、新型显示、生物制造等赛道。
电子产业机遇可期
券商调研活动的频繁与深入在一定程度上反映了市场对科技创新领域的高度关注。从调研内容来看,券商对电子产业领域各家公司上半年的收入情况、全年业绩展望、新产品研发投入及项目进展等方面给予了高度关注。同时,行业竞争格局、未来经营战略规划、海外布局情况等也是券商关注的焦点问题。
例如,属于半导体设备行业的上市公司中科飞测本月以来接受了43次券商调研。被问及在新产品方面的研发投入情况时,中科飞测表示,公司重点研发方向包括设备种类的拓展和现有产品向更前沿工艺的升级迭代两方面,目前各类型设备都在向国内最前沿技术工艺推进过程中。随着在研项目持续推进,产品布局逐渐完善,未来公司研发支出增速将有所放缓。
受到40家券商调研的景旺电子则属于印制电路板行业,在被问及上半年业绩增长的主要驱动力(7.500, 0.23, 3.16%)时,景旺电子回应称,公司加大高端产品市场和海外市场的拓展力度,产能利用率保持在较高水平,同时下游领域的汽车和消费电子业务保持同比高速增长。展望未来,随着汽车电动化、智能化的渗透率进一步提升,AI加速迭代带来的基础设施建设投资加快,以及折叠屏手机、AI端侧设备的百花齐放,公司产品结构有望进一步优化。
广发证券(15.570, 0.05, 0.32%)电子行业首席分析师耿正(金麒麟分析师)表示:“今年上半年,电子行业景气度进入上行通道,行业景气度持续复苏。在制造强国的战略下,政府在产业政策、税收、人才培养等方面提供了大力支持,推进本土半导体制造和配套产业链的规模化和高端化。国内半导体市场空间广阔,未来,国产半导体设备有望持续受益于设备市场规模的扩张和国产替代进程的持续深入。”
“电子行业的产业机遇主要在以算力为核心的基础设施领域。”华创证券研究所副所长、首席电子行业分析师耿琛(金麒麟分析师)表示,生成式AI的崛起成为此轮电子创新大周期的核心驱动力,大模型训练推动算力投资激增,专用高性能芯片、AI服务器、交换机及其配套产品、高性能存储、AI终端等有望迎来高速发展阶段。从中长期视角看,技术追赶叠加政策助力,国内人工智能产业后劲十足。
责任编辑:尉旖涵
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股道龙门今天 23:16:51
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股道龙门今天 23:16:20
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股道龙门今天 23:15:53
13、美国总统国家安全事务助理迈克·华尔兹表示,法国总统和英国首相下周将访问美国华盛顿,并与美国总统特朗普举行会晤,商讨解决乌克兰危机。14、当地时间2月19日,法国总统马克龙组织召开第二次紧急会议讨论乌克兰和欧洲安全问题。会议以视频方式举行。加拿大、挪威、瑞典、比利时、希腊、捷克、芬兰、罗马尼亚、立陶宛、爱沙尼亚、拉脱维亚等国政府首脑出席会议。15、当地时间2月19日,波兰航天局称,美国太空探索技术公司(SpaceX)“猎鹰9”火箭的碎片于当日不受控制地经由波兰上空的地球大气层坠地。16、美国私募股权公司CD&R和赛诺菲2月19日宣布,双方已签署股权收购协议,将赛诺菲消费者保健业务Opella 50%的控股权出售给CD&R。17、周三(2月19日),美联储隔夜逆回购协议(RRP)使用规模为731.96亿美元,上个交易日报778.17亿美元。18、摩根士丹利将MSCI中国从低配上调至等平配,将2025年MSCI中国指数目标上调至77,将2025年恒生指数目标上调至24000点。 -
股道龙门今天 23:15:46
【周四你需要知道的隔夜全球要闻】1、美股周三小幅收涨,标普500指数涨0.24%续创历史新高,道指涨0.16%,纳指涨0.07%。大型科技股涨跌互现,英特尔跌超6%,特斯拉涨近2%。纳斯达克中国金龙指数收跌0.38%,文远知行跌近16%。欧洲主要股指集体收跌,斯托克600指数收跌0.9%,为去年12月19日以来最大单日跌幅。2、WTI 3月原油期货结算价收涨0.56%报72.25美元/桶,布伦特4月原油期货收涨0.26%报76.04美元/桶。COMEX黄金期货收平,报2949美元/盎司;COMEX白银期货收跌0.62%,报33.165美元/盎司。3、微软首发量子计算芯片,名叫Majorana 1。首发生成式人工智能工具Muse,用于创建视频游戏场景,这款模型工具的数据来自Xbox玩家和游戏手柄。4、谷歌一直在为其人工智能产品Gemini添加功能,近期代码显示,谷歌正在开发一项视频生成功能,可能会在未来的更新中添加到Gemini中。5、苹果发布“家族新成员”——iPhone 16e,售价4499元起,2月21日开放预购,2月28日正式发售。6、美联储1月货币政策会议纪要显示,所有与会者认为维持目标利率不变是适当的。如果经济强劲,可以把政策维持在限制性水平。部分与会者提到,贸易和移民政策的潜在变化可能会对通胀回落进程产生阻碍。7、美国军方19日说,当天试射一枚未携带弹头的“民兵3”洲际弹道导弹。8、欧盟贸易专员塞夫科维奇周三在华盛顿表示,欧盟准备讨论削减汽车和其他商品的关税,以避免与美国爆发贸易战。9、知情官员表示,美国特朗普政府已下令美国国防部和美国军队的高层领导制定大规模削减计划,在未来5年内每年削减8%的国防预算。10、美国总统特朗普2月19日通过社交媒体发文称,乌克兰总统泽连斯基“最好尽快行动,否则他的国家将不复存在”。11、俄罗斯总统普京19日表示,他于当日下午获悉,俄罗斯武装部队士兵已越过库尔斯克地区俄罗斯与乌克兰边界。当天,乌克兰国家安全与国防委员会反虚假信息中心主任安德烈·科瓦连科对普京的说法予以否认。12、俄罗斯总统普京19日说,他非常愿意同美国总统特朗普会面,但会面前必须做好准备。特朗普近日表示,他“可能”在2月底前同普京会面。 -
股道龙门今天 23:15:32
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大家早上好!- 今日盘前策略 -1、美股分化中创新高:标普500指数收涨0.24%至6144.15点,创历史新高,但科技股内部分化显著。英特尔因分拆交易预期暴涨16%,Meta结束20连涨(-2.8%),超微电脑月涨幅超95%。中概股涨跌互现,纳斯达克中国金龙指数跌1.28%,爱奇艺反弹4.99%,文远知行回调15.8%。沪指关键阻力:3360点需2万亿量能突破,若缩量可能回踩3330点支撑;创业板指2200点上方需确认站稳。短期市场或维持“高开震荡、分化加剧”格局,科技主线需量能配合突破压力位。若沪指站稳3360点且成交回升至2万亿以上,有望冲击3400点;反之需防范回踩3300点风险。2、短期热点方向,可以继续关注:AI大模型相关、人形机器人(sz300024)、固态电池等!- 数据来源:东方财富(sz300059)- 以上内容仅供参考,不构成投资建议,股市有风险,入市须谨慎!内容来源华源证券投顾万雷,执业编号:S1350623120005 -
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