证券代码：601208 证券简称：东材科技 公告编号：2024-065
转债代码：113064 转债简称：东材转债
四川东材科技集团股份有限公司关于2023年度业绩说明会召开情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为加强与投资者的沟通交流，使广大投资者更加全面、深入地了解公司经营情况，四川东材科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2024年6月13日上午10:00-11:30在上海证券交易所“上证路演中心”网络平台（http//roadshow.sseinfo.com），以视频录播结合网络文字互动方式召开了2023年度业绩说明会，针对公司的经营情况、战略发展规划等事项与投资者进行了充分交流，现将本次业绩说明会召开情况公告如下：
一、本次业绩说明会召开情况
公司于2024年6月4日在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于召开2023年度业绩说明会的公告》（公告编号：2024-062）。2024年6月13日，公司在上海证券交易所“上证路演中心”网络平台（http：//roadshow.sseinfo.com），以视频录播结合网络文字互动方式召开了2023年度业绩说明会，公司董事长唐安斌先生、总经理李刚先生、独立董事李双海先生，董事会秘书陈杰先生、副总经理兼财务负责人敬国仁先生出席了本次业绩说明会，就公司的经营情况、战略发展规划等事项与投资者进行了充分交流，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行了回答。
二、投资者提出的问题及公司的回复情况
问题1：请问光刻胶业务占公司收入份额，以及公司光刻胶业务的优势？
回复：尊敬的投资者，您好！公司与韩国Chemax、种亿化学共同投资设立成都东凯芯半导体材料公司，重点开展高端光刻胶所需单体、光酸材料的合成和纯化业务。目前，生产设备已安装、调试完毕，近期将进行投料试生产。公司的中试产品已实现小批量销售，但营收占比较小，感谢您的关注！
问题2：1.公司主要产品环氧树脂二季度的价格？2.高端树脂在公司收入结构中的占比？3.PP膜下游客户的拓展情况？
回复：尊敬的投资者，您好！目前，环氧树脂的产品价格已小幅回升，公司正在持续加大市场开拓力度，积极拓展销售渠道，产品结构和盈利能力正在逐月改善。公司生产的BOPP薄膜产品，质量稳定、订单饱满、市场竞争力强，产品已广泛应用到特高压输电、汽车电子、风光储等电容器领域，感谢您的关注！
问题3：1.公司在绵阳小枧厂区、绵阳塘汛厂区、绵阳东林厂区、江苏海安厂区、河南新乡厂区、山东东营厂区的在建产能的进度，预计24年给公司带来多少的营收。2.公司在高频高速印制电路板用特种树脂的预计什么时候可以投产，公司预计还有扩产计划吗？
回复：尊敬的投资者，您好！公司正积极推进各基地的产业化项目建设，目前项目进度基本符合预期，预计2024年可带来10亿元左右的增量营收。
公司“年产5200吨高频高速印制电路板用特种树脂材料产业化项目”大部分产线已正式投产，双马来酰亚胺树脂、活性酯、碳氢树脂等产品已实现规模化销售，并通过国内外一线覆铜板厂商供应到英伟达、华为、苹果、英特尔等主流产业链体系。未来，公司将不断加大研发投入实现产品的迭代升级，并根据市场需求和生产经营状况，适时实施下一步扩产计划，感谢您的关注！
问题4：公司认为本年度营收能够超过50亿元，请问这个信心有哪些事实性的支撑依据？
回复：尊敬的投资者，您好！2023年，公司的多个在建项目如期转固，预计2024年可带来10亿元左右的增量营收；此外，公司正持续加大市场开拓力度，积极拓展销售渠道，在多个新兴领域的市占率稳步提升，为公司的经营业绩带来稳定的增长动能，感谢您的关注！
问题5：公司主要产品环氧树脂的价格走势？
回复：尊敬的投资者，您好！目前，公司正持续加大市场开拓力度，积极拓展销售渠道，环氧树脂产品价格已小幅回升，产品结构和盈利能力正在逐月改善，感谢您的关注！
问题6：请问贵公司股价连创新低，是不是基本面出现了问题，会不会被ST？谢谢！
回复：尊敬的投资者，您好！二级市场股价受宏观经济、市场情绪、大盘指数、经营业绩等多重因素影响。目前，公司生产经营管理一切正常，不存在被ST风险，感谢您的支持与关注！
问题7：1.公司的高速树脂材料（双马来酰亚胺树脂、活性酯等）产能为多少，预计2024年能为公司带来多少的创收呢？2.公司的在建产能预计什么时候完工，对公司接下来的3年带来多少的创收呢？
回复：尊敬的投资者，您好！公司已建成3,700吨双马来酰亚胺树脂产能、1,200吨活性酯产能，目前，生产制造和产品性能稳定，且竞争力较强、市场拓展顺利。近年来，公司积极推进各个基地的产业化项目建设，项目进度符合公司定期报告披露的进展情况，敬请查阅相关公告内容，感谢您的关注！
问题8：公司质子交换膜项目还有可能重新启动吗？
回复：尊敬的投资者，您好！公司氢能源功能高分子材料产业化项目（质子交换膜）的生产设备已安装、调试完毕，目前已进入投料试车、样品认证阶段，感谢您的关注！
问题9：公司回购股票的金额还未达标，还继续回购吗？何时在继续回购，是否只是作秀而已？
回复：尊敬的投资者，您好！截至2024年5月31日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计回购公司股份6,449,091股，已回购股份占公司当前总股本的比例为0.7027%，回购的最高成交价为10.46元/股，最低成交价为7.78元/股，已支付的总金额为59,993,184.47元。根据《公司回购股份报告书》的相关条款，回购金额已达到本次回购股份方案的下限金额。未来，公司将根据自身的资金安排和市场情况，择机实施股份回购事项，并及时履行信息披露义务，敬请查阅公司每月初披露的回购进展公告，感谢您的关注！
问题10：1.可视化年报显示，公司去年增收不增利，毛利率连续三年下滑，投资和筹资净现金流都出现负值，能否分析一下原因？2.公司发行14亿元可转债尚未转股，下一步将如何推动转股？目前溢价率比较高，在何种情形下会考虑下修？
回复：尊敬的投资者，您好！2023年度，公司投资净现金流为负值，主要原因是加大产业化项目的投资力度，购建固定资产支付的现金增多；筹资净现金流为负值，主要原因是用于偿还负债、利润分配的现金流出增多，有利于改善企业的资本结构，降低财务风险；公司经营净现金流同比明显好转，提升了公司的负债保障能力。
2023年度，光伏背板基膜的价格大幅下滑，环氧树脂市场发生较大变化，且相关产业化项目的产能爬坡、经营成果不及预期，上述因素共同拉低了公司整体的盈利水平。2024年以来，公司在光伏板块继续坚持差异化产品路线，并积极开拓新兴应用场景和海外市场，不断提升高附加值产品的销售占比；在环氧树脂领域，公司进一步加大市场开拓力度，积极拓展销售渠道，新建产线的设备开工率稳步提升，产品质量和订单结构均有所改善。未来，公司将专注生产经营，积极提升企业的经营业绩和投资价值，暂不计划下修转股价格，感谢您的关注！
问题11：董事长，您好！公司年初披露了多个募投项目延期，请问目前的光学膜、丙膜的在建项目进展如何？
尊敬的投资者，您好！公司募投项目的“年产25000吨偏光片用光学级聚酯基膜项目（江苏7号线）”、“成都创新中心及生产基地项目（一期）-超薄型聚丙烯薄膜1号线”，已于2024年4月中旬开始投料试车，目前调试工作进展顺利，已生产出小批量产品，并进入客户验证阶段。“年产20000吨超薄MLCC用光学级聚酯基膜技术改造项目（山东9号线）”，生产设备已安装、调试完毕，计划于2024年6月中旬开始投料试车，感谢您的关注！
三、其他事项
感谢各位投资者积极参与公司本次业绩说明会，欢迎广大投资者继续通过投资者关系电话、上证E互动平台等方式与公司进行互动交流，衷心感谢各位投资者长期以来对公司的关注与支持！
特此公告。
四川东材科技集团股份有限公司董事会
2024年6月13日
证券代码：601208 证券简称：东材科技 公告编号：2024-064
转债代码：113064 转债简称：东材转债
四川东材科技集团股份有限公司
关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示
● 现金管理受托方：中国工商银行股份有限公司绵阳分行
● 现金管理金额：10,000万元（人民币）
● 现金管理产品名称：中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2024年第237期B款
● 现金管理期限：30天
● 履行的审议程序：2024年1月25日，四川东材科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）召开第六届董事会第八次会议和第六届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。2024年5月7日，公司召开2023年年度股东大会，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在保证募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）施工进度和资金需求的前提下，拟使用不超过人民币3亿元的闲置募集资金进行现金管理，上述授权额度范围内，资金可滚动使用；现金管理期限为自公司2023年年度股东大会审议批准之日起至2024年年度股东大会审议批准相关议案之日止。
一、本次现金管理概况
（一）现金管理目的
在保证募投项目施工进度和资金需求的前提下，公司拟合理使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理，可有效降低募集资金闲置成本，提升募集资金的保值增值能力，增加公司投资收益。
（二）资金来源
1、本次现金管理的资金来源为公司暂时闲置的募集资金。
2、募集资金的基本情况
①2020年非公开发行股票募集资金
根据中国证券监督管理委员会核发的《关于核准四川东材科技集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2021】735号），公司采用非公开发行股票方式，向特定对象非公开发行人民币普通股66,464,471股，每股发行价格为人民币11.54元，募集资金总额人民币766,999,995.34元，扣除承销费和保荐费6,444,250.00元（含税）（不含前期已支付费用500,000.00元）后的募集资金为人民币760,555,745.34元，另扣减前期已支付的保荐费、审计费、律师费、法定信息披露费等其他发行费用1,396,464.47元（含税）后，募集资金净额为人民币759,159,280.87元。实际募集资金净额加上本次非公开发行股票发行费用可抵扣增值税进项税443,814.02元，募集资金净额（不含税）合计金额为人民币759,603,094.89元。致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次非公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并于2021年4月16日出具了《四川东材科技集团股份有限公司非公开发行股票募集资金验资报告》（致同验字（2021）第510C000185号）。
②2022年公开发行可转换公司债券募集资金
根据中国证券监督管理委员会核发的《关于核准四川东材科技集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可【2022】2410号）核准，公司公开发行可转换公司债券1,400万张，每张面值为人民币100元，募集资金总额为人民币1,400,000,000.00元，扣除承销保荐费用13,867,924.53元（不含税），实际到位募集资金为人民币1,386,132,075.47元。上述到位资金另扣减律师、会计师、资信评级、信息披露、发行登记、公证及摇号、材料制作等其他发行费用合计2,027,358.49元（不含税）后，实际募集资金净额为1,384,104,716.98元。致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行可转换公司债券的资金到位情况进行了审验，并于2022年11月22日出具了《四川东材科技集团股份有限公司公开发行可转换公司债券认购资金实收情况验资报告》（致同验字（2022）第510C000707号）。
为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者合法权益，公司及子公司已依照相关规定将募集资金全部存放于募集资金专户，并与中信建投证券股份有限公司（以下简称“保荐人”）、募集资金专户开户银行共同签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
（三）现金管理产品的基本情况
■
（四）公司对现金管理相关风险的内部控制
金融市场受宏观经济的影响较大，公司购买的银行现金管理产品可能受货币政策、流动性风险、信用风险等因素影响，投资收益存在一定的不确定性，公司采取的风险控制措施如下：
1、公司将做好募投项目的资金计划，充分预留项目建设资金，在保证募投项目施工进度和资金需求的前提下，对银行现金管理产品的安全性、期限和收益情况进行严格评估、筛选，谨慎选择合适的银行现金管理产品。
2、公司财务部为现金管理的实施部门，实时分析和跟踪银行现金管理产品的进展情况，严控资金安全风险；公司审计部为现金管理的监督部门，负责对银行现金管理产品进行合规性审核，并对具体的投资审批流程进行监督。公司董事会办公室为现金管理的信息披露部门，按照相关法律法规要求对募集资金进行现金管理的进展情况予以及时披露。
3、现金管理的操作岗位实行权限分离，发起申请、投资审批、资金收支、会计记账等过程均由不同岗位的员工进行操作，避免人为操作风险。
4、公司独立董事、监事会、保荐人均有权对上述现金管理的实施情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
二、本次现金管理的具体情况
（一）现金管理合同主要条款
■
（二）现金管理的资金投向
本次购买的中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2024年第237期B款（产品代码：24ZH237B）本金部分纳入中国工商银行内部资金统一运作管理，收益部分投资于与美元兑日元汇率挂钩的衍生产品，产品收益与国际市场美元兑日元汇率在观察期内的表现挂钩。
（三）关于本次使用闲置募集资金进行现金管理的专项说明
公司本次使用闲置的募集资金进行现金管理，是在确保募投项目正常推进和募集资金安全的前提下进行的，现金管理金额为10,000万元人民币，产品发行主体能够提供保本承诺，符合安全性高、流动性好的现金管理需求，有助于提升募集资金保值增值能力，不会影响募投项目的正常实施，亦不存在变相改变募集资金用途的情形。
（四）风险控制分析
公司本次使用闲置的募集资金进行现金管理，购买的银行现金管理产品属于保本浮动收益型，产品发行主体能够提供保本承诺，符合安全性高、流动性好的现金管理要求，且受托方资信状况、财务状况良好、无不良诚信记录。公司财务部将及时分析和跟踪现金管理产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
三、现金管理受托方情况
本次现金管理受托方为中国工商银行股份有限公司，属于已上市金融机构，股票代码为：601398。董事会已对受托方进行了必要的了解和调查，且受托方与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间均不存在关联关系。
四、对公司的影响
截至2024年3月30日，公司的资产负债率为53.44%，并不存在负有大额负债的同时购买大额银行理财产品的情形。
单位：元
■
根据新金融工具准则要求，公司拟购买的银行现金管理产品将根据产品协议具体内容，在资产负债表中列示为“交易性金融资产”或“货币资金”科目，现金管理取得的收益将计入投资收益，具体以会计师事务所的年度审计结果为准。
五、风险提示
公司本次购买的现金管理产品属于保本浮动收益型，可能存在银行破产倒闭带来的清算风险，且金融市场受货币政策、流动性风险、信用风险等因素影响，投资收益存在一定的不确定性。
敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
六、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐人意见
2024年1月25日，公司召开第六届董事会第八次会议和第六届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。2024年5月7日，公司召开2023年年度股东大会，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在保证募投项目施工进度和资金需求的前提下，拟使用不超过人民币3亿元的闲置募集资金进行现金管理，上述授权额度范围内，资金可滚动使用；现金管理期限为自公司2023年年度股东大会审议批准之日起至2024年年度股东大会审议批准相关议案之日止。股东大会授权公司管理层在授权额度范围内，办理募集资金现金管理的具体事宜，包括但不限于确定现金管理金额、投资期限、选择理财产品、签署合同及协议等具体事项。公司监事会、独立董事、保荐人对上述事项发表了明确同意的意见。详见公司于2024年1月27日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的相关公告（编号：2024-015）。
七、截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金进行现金管理的情况
金额：万元
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注：2023年5月19日，公司召开2022年年度股东大会审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，批准公司在6亿元额度范围内，滚动使用闲置募集资金用于现金管理，期限为自公司2022年年度股东大会审议批准之日起至2023年年度股东大会审议批准相关议案之日止。
特此公告。
四川东材科技集团股份有限公司董事会
2024年6月13日
证券代码：601208 证券简称：东材科技 公告编号：2024-066
转债代码：113064 转债简称：东材转债
四川东材科技集团股份有限公司关于“东材转债”跟踪信用评级结果的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●前次债券评级：公司主体信用等级为“AA”，评级展望为“稳定”，“东材转债”的信用等级为“AA”
●本次债券评级：公司主体信用等级为“AA”，评级展望为“稳定”，“东材转债”的信用等级为“AA”
根据《上市公司证券发行管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，四川东材科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）委托信用评级机构联合资信评估股份有限公司（以下简称“联合资信”）对公司于2022年11月公开发行的A股可转换公司债券（以下简称“东材转债”）进行了跟踪信用评级。
公司前次主体信用评级结果为“AA”，评级展望为“稳定”，“东材转债”前次债券信用评级结果为“AA”，评级机构为联合资信，评级时间为2023年5月26日。
评级机构联合资信在对公司主体及其相关债券的信用状况进行跟踪分析和评估的基础上，于2024年6月12日出具了《四川东材科技集团股份有限公司公开发行可转换公司债券2024年跟踪评级报告》（联合〔2024〕4122号），评级结果如下：维持四川东材科技集团股份有限公司主体长期信用等级为AA，并维持“东材转债”的信用等级为AA，评级展望为稳定。
本次评级结果较前次没有变化。本次跟踪评级报告详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
特此公告。
四川东材科技集团股份有限公司董事会
2024年6月13日
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