改革初显成效 浮动费率基金业绩亮眼

改革初显成效 浮动费率基金业绩亮眼
2024年05月23日 09:53 财经网

作者:赵明超  

去年四季度,作为基金费率改革的创新型产品,20只浮动费率基金先后成立。从上述基金业绩表现看,过去半年来,在剧烈震荡行情中,业绩整体表现不错,表现最好的基金收益率超过28%。

2023年7月,基金费率改革启动,此后多只浮动费率基金产品相继获批。2023年10月27日,交银瑞元三年定开开放基金正式成立,截至12月5日,20只浮动费率基金产品先后成立,首募规模合计超过76亿元。

从上述浮动费率基金产品成立以来的业绩表现看,截至5月21日,仅4只产品没能取得正收益,但跌幅也均在3%以内,整体表现不错。在取得正收益的基金产品中,有10产品回报率超过6%,其中5只产品回报率超过10%。

在业绩领跑的产品中,截至5月21日,成立于2023年11月28日的中欧时代共赢发起式A1,净值上涨28.04%;成立于2023年12月1日的富国核心优势发起式A,净值上涨24.2%;成立于2023年10月31日的景顺长城价值发现A1,净值上涨13.75%;交银瑞元三年定期开放基金、大成至信回报三年定期开放基金的净值涨幅也均超过10%。

从领跑基金的业绩归因看,主要源于在市场剧烈调整时敢于出击,利用市场跌出来的机会建仓。例如,今年一季度,中欧时代共赢基金大幅提高了股票仓位,主要配置了通信、电子、新能源等成长性行业。根据该基金季报,截至今年一季度末,该基金权益投资占基金净值产比例高达93.33%,把握住了市场调整带来的机会。从前十大重仓股情况看,包括中际旭创新易盛沪电股份深南电路等受益于AI的标的,以及宁德时代中信博等新能源标的。

作为基金费率改革后的创新型产品,浮动费率基金旨在更好地把基金公司、基金经理和投资者利益捆绑在一起。从这些浮动费率产品过去半年左右的运行情况看,费率改革效果初步显现。

沪上某基金研究人员表示,对于基金公司来说,管理费收入无疑是最为看重的指标之一。业绩备受诟病的“基金赚钱基民不赚钱”的问题,更多是基金管理人从自身利益出发,为了自身管理费收入而忽略了投资者利益,在引入浮动费率基金产品后,核心原则是让基民赚到钱,才能让基金管理人真正赚到钱,这就有效抑制了基金管理人的规模冲动。

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