山东道恩高分子材料股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告

山东道恩高分子材料股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告
2024年05月15日 00:00 中国证券报-中证网

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  证券代码:002838               证券简称:道恩股份              公告编号:2024-054

  债券代码:128117               债券简称:道恩转债

  山东道恩高分子材料股份有限公司

  关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  山东道恩高分子材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年3月29日召开了第五届董事会第十次会议、第五届监事会第六次会议,2024年5月7日召开了2023年度股东大会,审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在不影响募投项目进展情况下,使用额度不超过人民币1亿元(含1亿元)的闲置募集资金进行现金管理,使用期限自2023年度股东大会审议通过之日起12个月内有效。在前述额度和期限内,资金可以循环滚动使用,同时授权公司董事长签署相关法律文件,公司管理层具体实施相关事宜。具体内容详见公司在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的公告。

  一、 现金管理产品基本情况

  ■

  二、关联关系说明

  公司与青岛银行无关联关系。

  三、投资风险分析及风险控制措施

  (一)投资风险

  1、尽管公司购买的理财产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响。

  2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,因此投资的实际收益不可预期。

  3、相关工作人员的操作风险。

  (二)针对投资风险,拟采取措施如下:

  公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关法律法规、规章制度对投资产品事项进行决策、管理、检查和监督,严格控制资金的安全性,公司定期将投资情况向董事会汇报。公司将依据深交所的相关规定,披露理财产品的购买以及损益情况。

  1、公司财务部门相关人员将及时分析和跟踪产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应的保全措施,控制投资风险。

  2、公司内部审计部门负责对公司募集资金使用与保管情况进行检查和监督。

  3、独立董事、监事会有权对投资资金的使用情况进行监督与检查。在公司审计部门核查的基础上,如公司独立董事、监事会认为必要,可以聘请专业机构 进行审计。

  四、使用闲置募集资金进行现金管理对公司的影响

  公司坚持规范运作,在保证募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下,使用暂时闲置募集资金进行现金管理,不会影响公司募集资金项目建设和主营业务的正常开展,同时可以提高资金使用效率,获得一定的收益,为公司及股东获取更多的回报。

  五、公告日前十二个月公司使用募集资金进行现金管理的情况(含本次公告)

  ■

  注1:(1)若期末价格≤执行价格,则投资者到期年化收益率=1.6%;

  (2)若期末价格>执行价格,则投资者到期年化收益率=1.6%+36%×(X-100%),其中X为期末价格/期初价格。

  六、备查文件

  相关理财产品的说明书。

  特此公告。

  山东道恩高分子材料股份有限公司董事会

  2024年5月15日

  证券代码:002838               证券简称:道恩股份              公告编号:2024-053

  债券代码:128117               债券简称:道恩转债

  山东道恩高分子材料股份有限公司

  关于为子公司提供担保的进展公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、担保情况概述

  为满足公司子公司、孙公司日常运营及项目建设资金需要,提高公司融资决策效率,2024年度公司预计为子公司、孙公司提供总计不超过人民币137,000万元的担保额度。其中为资产负债率大于等于70%以上的子公司、孙公司提供担保额度不超过10,000万元,为资产负债率低于70%的子公司、孙公司提供担保额度不超过127,000万元。担保期限自2023度股东大会审议通过之日起至2024股东大会召开之日止。在担保额度有效期内,担保总额度可循环使用,但公司在任一时点的实际对外担保余额不超过137,000万元。具体内容详见公司在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的公告。

  二、担保进展情况

  2023年10月18日,公司与浙商银行股份有限公司青岛分行(以下简称“浙商银 行”)签订了《最高额保证合同》,为公司控股子公司海尔新材料提供最高额不超过人 民币7000万元的担保。因为业务发展需要,公司为控股子公司海尔新材料提供担保的额度增加至1.2亿元,并于2024年5月13日签订了新的《最高额保证合同》,该担保合同覆盖前次担保合同。主要内容如下:

  1、本保证的担保范围:包括主合同项下债务本金、利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金以及诉讼(仲裁)费、律师费、差旅费等债权人实现债权的一切费用和所有其他应付费用。

  2、保证期间:主合同约定的债务人履行债务期限届满之日起三年;债权人与债务人就主合同债务履行期限达成展期协议的,保证人保证期间自展期协议重新约定的债务履行期限届满之日起三年。

  3、保证方式:连带责任保证。

  海尔新材料2023年经审计财务数据:营业收入251,411.94万元,净利润1,302.55万元;总资产125,901.67万元,净资产41,025.56万元,负债总额84,876.11万元,资产负债率67.41%。

  海尔新材料为公司持股 80%的合并报表范围内的子公司,其资产质量良好,经营稳 健,具备偿债能力,获得平安银行青岛分行5A级、建设银行青岛支行7级、浙商银行青岛分行AA1级、招商银行青岛分行3C级、浦发银行青岛分行A-级,未发生过逾期无法偿还的情形,信用状况良好。公司能够对其经营进行有效监控与管理,本次担保风险 可控,不存在损害公司及股东、尤其是中小股东的利益的情形。公司将实时关注该公司 的合同履行、持续经营情况,切实维护公司及股东权益。海尔新材料的少数股东不对本 次担保提供同比例的相应担保不会影响本次担保事项的执行。

  上述担保金额在公司审议批准的范围内。

  三、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  截至本公告日,公司及子公司累计对外担保总额为人民币43,800万元(含本次担保),占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的14.22%。除合并报表范围内的担保外,公司及子公司无对外担保的情形,也无逾期担保、涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

  特此公告。

  山东道恩高分子材料股份有限公司董事会

  2024年5月15日

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