杭州安杰思医学科技股份有限公司 关于增加使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理额度的公告

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　　证券代码：688581           证券简称：安杰思        公告编号：2024-021

　　杭州安杰思医学科技股份有限公司

　　关于增加使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理额度的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　杭州安杰思医学科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年5月13日召开第二届董事会第十三次会议及第二届监事会第十次会议，分别审议通过了《关于增加使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理额度的议案》，同意公司在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，在原来使用最高不超过人民币9亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理的基础上增加3.5亿元额度，即使用最高不超过人民币12.5亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单、通知存款等），自公司本次董事会审议通过之日起12个月内有效。在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用资金。保荐人中信证券股份有限公司对上述事项出具了明确的核查意见。具体如下：

　　一、募集资金的基本情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于同意杭州安杰思医学科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕481号），同意注册公司首次公开发行股票的注册申请。并经上海证券交易所同意，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A股）股票1,447.00万股，本次发行价格为每股人民币125.80元，募集资金总额为人民币182,032.60万元，扣除发行费用人民币（不含增值税）16,931.32万元后，实际募集资金净额为人民币165,101.28万元。本次发行募集资金已于2023年5月16日全部到位，并经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，于2023年5月17日出具了《验资报告》（天健验〔2023〕第210号）。募集资金到账后，公司已对募集资金进行了专户存储，公司与保荐人及募集资金专户监管银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

　　二、募集资金投资项目的基本情况

　　根据《杭州安杰思医学科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》，公司首次公开发行股票募集资金使用计划如下：

　　■

　　公司截至2023年12月31日的募集资金存放与使用情况详见公司于2024年4月23日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《杭州安杰思医学科技股份有限公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-017）。

　　由于募集项目实施需要一定周期，根据公司募集资金的使用计划及截至2023年12月31日的使用情况，公司的部分募集资金和超募资金存在暂时闲置的情形。

　　三、前次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况

　　公司于2023年9月22日召开第二届董事会第八次会议和第二届监事会第六次会议。经对相关议案的审议，同意公司在保证不影响募集资金投资项目实施、募集资金安全的前提下，使用不超过人民币90,000万元（包含本数）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单、通知存等），产品期限最长不超过12个月，使用期限自第二届董事会第八次会议审议通过之日起12个月内有效，在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用。截至本公告发布日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

　　单位：人民币 万元

　　■

　　四、使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况

　　（一）现金管理目的

　　在确保不影响募集资金投资项目的建设和使用，保障募集资金安全的前提下，公司根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关规定，合理使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，有利于降低公司财务费用，提高募集资金使用效率，为公司和股东获取更多的回报。

　　（二）现金管理额度及期限

　　本次公司拟在原来使用最高不超过人民币9亿元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理的基础上增加3.5亿元额度，即使用最高不超过人民币12.5亿元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限不超过12个月，自第二届董事会第十三次会议审议通过之日起12个月内有效，在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用资金。

　　（三）投资产品品种

　　公司将按照相关规定严格控制风险，使用部分暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单、通知存款等），产品期限最长不超过12个月，且该等现金管理产品不得用于质押，不得实施以证券投资为目的的投资行为。

　　（四）实施方式

　　公司董事会授权管理层全权在额度范围内行使投资决策权并签署相关法律文件，包括但不限于选择合格的理财产品发行主体、明确理财金额、选择理财产品品种、签署合同等，具体事项由公司财务部负责组织实施。

　　（五）信息披露

　　公司将按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法规和规范性文件的要求，及时履行信息披露义务。

　　（六）现金管理收益的分配

　　公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理所获得的收益将优先用于公司日常经营所需的流动资金，并严格按照中国证券监督管理委员会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求管理和使用资金，现金管理到期后将归还至募集资金专户。

　　五、对公司经营的影响

　　公司本次拟增加使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理额度是在确保公司募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，不会影响公司日常资金正常周转需要和募集资金投资项目的正常运转，亦不会影响公司主营业务的正常发展。同时，合理利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理有助于提高募集资金的使用效率，增加公司的收益，为公司及股东获取更多回报。

　　六、投资风险及风险控制措施

　　（一）投资风险

　　尽管公司拟投资安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品，投资风险可控，但金融市场受宏观经济影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量对投资进行调整，但不排除该项投资因受到市场波动的影响而发生投资风险。

　　（二）风险控制措施

　　1、公司将严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法律法规、《公司章程》以及公司《募集资金管理制度》的有关规定办理现金管理业务。

　　2、公司董事会授权管理层全权在额度范围内行使投资决策权并签署相关法律文件，包括但不限于选择合格的理财产品发行主体、明确理财金额、选择理财产品品种、签署合同等，具体事项由公司财务部负责组织实施。公司财务部门负责及时分析和跟踪现金管理产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，必须及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

　　3、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　4、公司将严格根据中国证监会和上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露的义务。

　　七、增加使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理额度的审议程序

　　公司已于2024年5月13日召开了第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十次会议，分别审议通过了《关于增加使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理额度的议案》，同意公司在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，在原来使用最高不超过人民币9亿元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理的基础上，增加3.5亿元额度，即使用最高不超过人民币12.5亿元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、满足保本要求的产品（包括但不限于结构性存款、大额存单、定期存款等），产品期限最长不超过12个月。该额度自本次董事会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用资金。公司董事会授权管理层在授权额度和期限内行使现金管理投资决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部门负责组织实施。

　　八、专项意见说明

　　（一）券商核查意见

　　保荐人认为：安杰思本次增加使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理额度的事项已经安杰思董事会、监事会审议通过，履行了必要的审批程序。该事项是在确保不影响安杰思募集资金投资计划正常进行并有效控制投资风险的前提下进行的，有利于提高资金使用效率，不存在变相改变募集资金用途的情形，不会影响募投项目的正常进行，不会影响安杰思主营业务的正常发展，不存在损害安杰思和股东利益的情形，符合《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等文件的规定。综上所述，保荐人对安杰思本次增加使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理额度的事项无异议。

　　（二）监事会意见

　　公司增加使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理额度，用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单、通知存款等），符合《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法律法规及其他规范性文件的规定，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益特别是中小股东利益的情形，符合公司发展利益的需要，有利于提高募集资金使用效率，获取一定的投资效益。综上，同意在原来使用最高不超过人民币9亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理的基础上增加3.5亿元额度，即使用最高不超过人民币12.5亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理。

　　九、上网公告附件

　　《中信证券股份有限公司关于杭州安杰思医学科技股份有限公司增加使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理额度的核查意见》。

　　特此公告。

　　杭州安杰思医学科技股份有限公司董事会

　　2024年05月14日

　　证券代码：688581           证券简称：安杰思             公告编号：2024-022

　　杭州安杰思医学科技股份有限公司

　　第二届监事会第十次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　杭州安杰思医学科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十次会议于2024年05月13日以现场结合通讯的方式在公司二楼大会议室召开。本次会议通知已于2024年04月30日以专人送达方式向全体监事发出，本次会议由监事会主席时百明主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　会议由监事会主席时百明主持召开，全体与会监事经认真审议和表决，形成以下决议：

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

　　监事会认为：在不影响公司正常经营并有效控制风险的前提下，公司对闲置自有资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，增加公司收益，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。本事项符合相关法律法规及《公司章程》的规定。综上，我们同意公司使用闲置自有资金进行现金管理的事项。

　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《杭州安杰思医学科技股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-023）。

　　2、审议通过了《关于增加使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理额度的议案》

　　监事会认为：公司增加使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理额度，用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单、通知存款等），符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法律法规及其他规范性文件的规定，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益特别是中小股东利益的情形，符合公司发展利益的需要，有利于提高募集资金使用效率，获取一定的投资效益。综上，同意将原使用最高不超过人民币9亿元的闲置募集资金进行现金管理，增加3.5亿元额度即使用最高不超过人民币12.5亿元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理。

　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《杭州安杰思医学科技股份有限公司关于增加使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理额度的议案》（公告编号：2024-021）。

　　特此公告。

　　杭州安杰思医学科技股份有限公司监事会

　　2024年05月14日

　　证券代码：688581           证券简称：安杰思        公告编号：2024-023

　　杭州安杰思医学科技股份有限公司

　　关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●  杭州安杰思医学科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用不超过人民币6亿元的闲置自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、周期长短搭配、满足保本要求属性的低风险产品。在此额度内资金可以循环滚动使用。

　　●  上述事项相关议案已经第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第十次会议审议通过。

　　●  特别风险提示：安全性高、流动性好且含保本属性的投资产品，风险可控。但受金融市场宏观经济波动的影响，不排除产品收益有一定的不可预期性。

　　一、 投资情况概述

　　（一）投资目的

　　为提高公司资金使用效率，在确保不影响公司正常经营的前提下，实现公司现金的保值及增值，为公司及股东获取更多回报。

　　（二）投资额度

　　单日最高余额不超过人民币6亿元，在上述额度范围内，资金可滚动使用。

　　（三）投资品种

　　购买安全性高、流动性好、周期长短搭配、满足保本要求的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单、通知存款等）。

　　（四）投资期限

　　据公司当前的资金使用状况，使用不超过人民币6亿元的闲置自有资金进行现金管理，授权期限自公司董事会会议审议通过之日起12个月有效。单个投资产品的投资期限不超过一年。在上述额度和期限内，资金可以循环滚动使用。

　　（五）资金来源

　　自有资金

　　（六）实施方式

　　公司董事会审议通过后，具体事项由公司财务部负责组织实施。

　　（七）信息披露

　　公司将按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规的要求，及时履行信息披露义务。

　　二、审议程序

　　公司于2024年5月13日召开第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第十次会议，分别审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。同意公司使用不超过6亿元人民币的闲置自有资金进行现金管理的事项。

　　三、投资风险及控制措施

　　（一）投资风险

　　主要投资于安全性高、流动性好、周期长短搭配、满足保本要求的风险可控的投资产品。但受金融市场宏观经济波动的影响，不排除产品收益有一定的不可预期性。

　　（二）风险控制措施

　　1、公司将严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定办理相关现金管理业务。

　　2、公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全审批与执行程序，确保现金管理事项的规范运行，公司财务部的相关人员及时分析和跟踪投资产品投向、项目进展情况。如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。

　　3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构审计。

　　4、公司将严格根据中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。

　　四、对公司日常经营的影响

　　公司本次使用闲置自有资金进行现金管理，是在确保日常运营和资金安全的前提下进行的，不会影响公司日常资金的正常周转，亦不会影响公司主营业务的正常发展；同时能够提高资金使用的效率，获取投资收益，进一步提升公司整体业务水平，为公司股东谋求更多的投资回报。

　　五、专项意见

　　监事会认为：在不影响公司正常经营并有效控制风险的前提下，公司对闲置自有资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，增加公司收益，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。本事项符合相关法律法规及《公司章程》的规定。综上，我们同意公司使用闲置自有资金进行现金管理的事项。

　　特此公告。

　　杭州安杰思医学科技股份有限公司董事会

　　2024年05月14日

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