证券代码：003038 证券简称：鑫铂股份 公告编号：2024-065
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
●被担保人名称：安徽鑫铂光伏材料有限公司（以下简称“鑫铂光伏”）、安徽鑫铂科技有限公司（以下简称“鑫铂科技”）。
●本次新增担保金额合计人民币5,000万元。截至本公告披露日，安徽鑫铂铝业股份有限公司（以下简称“公司”）对鑫铂光伏担保余额为79,930.00万元、对鑫铂科技担保余额为87,460.06万元；公司对所有子公司担保余额为226,113.99万元。本次担保事项发生前，公司对鑫铂光伏的担保余额为78,930.00万元、对鑫铂科技的担保余额为83,460.06万元；公司对所有子公司担保余额为221,113.99万元。
●无逾期对外担保。
●本次担保属于股东大会授权范围内的担保事项。
一、担保情况概述
公司分别于2024年3月14日召开第三届董事会第六次会议及第三届监事会第五次会议、2024年4月1日召开2024年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司对子公司提供担保额度的议案》，同意根据子公司的业务发展和市场开拓情况，公司拟向纳入合并报表范围内的子公司提供担保额度不超过31.50亿元人民币。具体内容详见公司刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司对子公司提供担保额度的公告》（公告编号：2024-028）。
二、担保进展情况
1、公司子公司鑫铂光伏因业务发展需要，在中国农业银行股份有限公司天长市支行申请开具电子银行承兑2,000万元人民币。为确保上述协议的履行，公司为鑫铂光伏提供连带责任保证，保证的最高本金限额为1,000万元人民币。近日《保证合同》已完成签署。
2、公司子公司鑫铂科技因业务发展需要，在中国农业银行股份有限公司天长市支行申请流动资金贷款4,000万元人民币。为确保上述协议的履行，公司为鑫铂科技提供最高额连带责任保证，保证的最高本金限额为8,100万元人民币，实际担保4,000万元人民币。近日《最高额保证合同》已完成签署。
三、被担保人的基本情况
（一）被担保人：安徽鑫铂光伏材料有限公司
1、工商登记信息
2、最近一年及一期财务数据
截至2023年12月31日，鑫铂光伏的总资产为180,087.88万元，负债总额为107,016.02万元，净资产为73,071.86万元，2023年度实现营业收入274,577.80万元，利润总额11,152.94万元，净利润10,466.52万元（2023年度数据经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计）。
截至2024年3月31日，鑫铂光伏的总资产为204,050.99万元，负债总额为129,773.47万元，净资产为74,277.52万元，2024年第一季度实现营业收入72,602.42万元，利润总额726.14万元，净利润1,205.66万元。（2024年第一季度数据未经审计）。
3、鑫铂光伏信用状况良好，不属于失信被执行人。
（二）被担保人：安徽鑫铂科技有限公司
1、工商登记信息
2、最近一年及一期财务数据
截至2023年12月31日，鑫铂科技的总资产为292,783.34万元，负债总额为242,189.30万元，净资产为50,594.04万元，2023年度实现营业收入475,375.65万元，利润总额15,819.37万元，净利润14,777.73万元（2023年度数据经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计）。
截至2024年3月31日，鑫铂科技的总资产为315,773.44万元，负债总额为264，621.55万元，净资产为51,151.89万元，2024年第一季度实现营业收入111,109.77万元，利润总额-322.86万元，净利润557.85万元。（2024年第一季度数据未经审计）。
3、鑫铂科技信用状况良好，不属于失信被执行人。
四、担保合同的主要内容
（一）《保证合同》主要内容
1、保证人：安徽鑫铂铝业股份有限公司
2、债务人：安徽鑫铂光伏材料有限公司
3、债权人：中国农业银行股份有限公司天长市支行
4、保证范围：包括债务人在主合同项下应偿付的借款本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、按《中华人民共和国民事诉讼法》有关规定确定由债务人和担保人承担的迟延履行债务利息和迟延履行金、保全保险费以及诉讼（仲裁）费、律师费等债权人实现债权的一切费用。
5、担保方式：连带责任保证。
6、保证期间：主合同约定的债务履行期限届满之日起三年。
（二）《最高额保证合同》主要内容
1、保证人：安徽鑫铂铝业股份有限公司
2、债务人：安徽鑫铂科技有限公司
3、债权人：中国农业银行股份有限公司天长市支行
4、保证范围：包括债务人在主合同项下应偿付的借款本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、按《中华人民共和国民事诉讼法》有关规定确定由债务人和担保人承担的迟延履行债务利息和迟延履行金、保全保险费以及诉讼（仲裁）费、律师费等债权人实现债权的一切费用。
5、担保方式：连带责任保证。
6、保证期间：主合同约定的债务履行期限届满之日起三年。
五、公司董事会意见
被担保人鑫铂光伏、鑫铂科技为公司子公司。公司为鑫铂光伏、鑫铂科技提供担保，有利于拓宽其融资渠道，能够保证公司持续、稳健发展，属于生产经营需要，风险处于公司有效控制下，不会给公司带来较大风险。综上所述，我们同意本次公司为子公司提供担保。
六、累计对外担保数量及逾期担保数量
截至本公告披露日，公司对子公司鑫铂光伏提供担保的最高额度为人民币102,000.00万元，占公司最近一期经审计的归属于上市公司股东的净资产的比例为33.43%；公司实际对子公司鑫铂光伏提供担保的余额为人民币79,930.00万元，占公司最近一期经审计的归属于上市公司股东的净资产的比例为26.20%；对子公司鑫铂科技提供担保的最高额度为人民币110,600.00万元，占公司最近一期经审计的归属于上市公司股东的净资产的比例为36.25%；公司实际对子公司鑫铂科技提供担保的余额为人民币87,460.06万元，占公司最近一期经审计的归属于上市公司股东的净资产的比例为28.66%。
公司累计对外实际担保余额为226,113.99万元人民币（备注：其中上次担保进展公告后对子公司鑫铂光伏增加2,400万元担保未进行披露，原因为此次担保最高额合同已披露，详见公司于2024年5月7日披露的《关于公司为子公司向银行申请授信额度提供最高额担保的公告》（公告编号：2024-059），在此最高额担保合同下后续进行融资公司未进行逐笔披露。除此之外，对鑫铂科技减少3,000万元担保。）。公司累计对外实际担保余额占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产的比例为74.10%，以上担保全部是公司为子公司提供的担保。
截至本公告披露日，公司对所有子公司剩余可用担保额度为88,886.01万元。截至本公告披露日，公司及其子公司不存在逾期对外担保或涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失金额的情形。
七、备查文件
1、《保证合同》；
2、《最高额保证合同》。
特此公告。
安徽鑫铂铝业股份有限公司
董事会
2024年5月13日
证券代码：003038 证券简称：鑫铂股份 公告编号：2024-066
安徽鑫铂铝业股份有限公司
关于公司控股股东、实际控制人部分质押股份解除质押以
及部分质押股份延期购回的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽鑫铂铝业股份有限公司（以下简称“公司”） 于近日接到公司控股股东、实际控制人唐开健先生关于其部分质押股份解除质押以及部分质押股份延期购回的通知，现将有关情况公告如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
二、股东股份延期购回基本情况
三、 股东股份累计质押情况
四、其他说明
1、本次控股股东、实际控制人部分质押股份延期购回事宜，不涉及新增融资，不会对公司生产经营和公司治理产生影响，不会导致公司控制权发生变更。
2、控股股东、实际控制人不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害上市公司利益的情形。唐开健先生个人资信情况、财务状况正常，还款资金来源包括薪金、分红、投资收益、其他个人收入等自有或自筹资金，具备相应的偿还能力，其质押的股份不存在平仓或被强制过户的风险。
3、公司将持续关注公司股东质押情况及质押风险情况，若出现其他重大变动情况，公司将按照有关规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、股票质押式回购交易业务部分解质押/部分购回交易协议书；
2、股票质押回购交易提前购回、延期购回交易协议书；
3、证券质押及司法冻结明细表。
特此公告。
安徽鑫铂铝业股份有限公司
董事会
2024年5月13日
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