石油板块大跌,中国石油、中国石化双双跌超4%,仅含24只石油煤炭股的能源ETF(159930)逆市下跌近2%,倒车接人机会?

石油板块大跌,中国石油、中国石化双双跌超4%,仅含24只石油煤炭股的能源ETF(159930)逆市下跌近2%,倒车接人机会?
2024年04月29日 14:01 界面新闻

截至2024年4月29日 13:54,中证能源指数(000928)下跌1.77%。成分股方面涨跌互现,恒逸石化(000703)领涨4.83%,淮北矿业(600985)上涨3.13%,永泰能源(600157)上涨1.49%;中国石油(601857)领跌4.21%,中海油服(601808)下跌4.13%,中国石化(600028)下跌3.98%。能源ETF(159930)下跌1.88%,最新报价1.46元,盘中成交额已达4411.54万元,换手率10.16%。

图片来源:Wind图片来源:Wind

拉长时间看,截至2024年4月26日,能源ETF近1月累计上涨4.78%。资金流入方面,能源ETF近10个交易日内有7日资金净流入,合计“吸金”6114.21万元,日均净流入达611.42万元。

消息面上,根据Wind数据显示,截至4月26日,煤炭指数27个成分股中有24家企业披露了2023年度情况,据统计,这24家上市煤企拟分红金额高达1062.27亿元,其中,中国神华位居榜首,分红高达449.03亿元;陕西煤业兖矿能源排名第二、第三,分别分红127.49亿元和110.85亿元。今年,煤炭行业延续了高分红态势,其中,中国神华毫无悬念仍是领头羊,陕西煤业、兖矿能源分别位于第二和第三,中煤能源潞安环能山西焦煤三家企业紧随其后,分红50亿元左右。

国盛证券分析表示,本轮煤炭板块自2023年8月下旬上涨至今,其核心原因在于“淡季煤价底部远高于市场预期,而非对煤价的暴涨预期”。不同于2021~2022年(煤价大涨→煤企盈利暴增→股价跟随业绩上涨),2023年在煤价中枢下移,煤企盈利普遍下滑的背景下,煤炭板块表现依旧亮眼,已连续录得5年正收益。究其本质,在成长型经济体转向成熟型经济体的过程中,各行各业,过去依靠资本开支拉动净利润增长的决策模式转向更看重投入产出的投资回报率;资本市场的定价机制也将从过去的单纯从净利润单一指标,转向更加看重股东回报的自由现金流,周期股的估值预计会从成熟期的估值下降重新转入再一次的估值提升。

中证800能源指数成份股数量仅24只,含煤量60%,含油量40%,在高股息板块节节高升的背景下,表现亮眼,中国石油、中国石化两大权重股占比超28%,包括中国神华、陕西煤业、中国海油在内的前5大权重股占比超62%!前十大权重股占比超78%!

图片来源:中证指数官网图片来源:中证指数官网

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能源ETF紧密跟踪中证能源指数,为反映中证800指数样本中不同行业公司证券的整体表现,为投资者提供分析工具,将中证800指数样本按中证行业分类分为11个一级行业与35个二级行业,再以进入各一、二级行业的全部证券作为样本编制指数,形成中证800行业指数。

风险提示:基金有风险,投资需谨慎。投资人应当阅读《基金合同》《招募说明书》《产品资料概要》等法律文件,了解基金的风险收益特征,特别是特有风险,并根据自身投资目的、投资经验、资产状况等判断是否和自身风险承受能力相适应。基金管理人承诺以诚实信用、谨慎尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利或本金不受损失。能源ETF属于中等风险等级(R4)产品,适合经客户风险等级测评后结果为进取型(C4)及以上的投资者。文中提及个股仅为指数成份股客观展示列举,本文出现信息只作为参考,投资人须对任何自主决定的投资行为负责。本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议。标的指数并不能完全代表整个股票市场。标的指数成份股的平均回报率与整个股票市场的平均回报率可能存在偏离。请投资者关注指数化投资的风险以及集中投资于中证800能源指数成份股的持有风险,请关注部分指数成份股权重较大、集中度较高的风险,请关注指数化投资的风险、ETF运作风险、投资特定品种的特有风险、参与转融通证券出借业务的风险等。

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