公司代码：601669 公司简称：中国电建
第一节 重要提示
一、 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。
二、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
三、 未出席董事情况
四、 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023年度公司合并报表实现归属于上市公司股东净利润12,988,385,293.60元，其中归属于上市公司普通股股东净利润11,756,022,794.22元，母公司2023年末可供股东分配的利润为7,833,716,190.75元。
公司拟以2023年12月31日登记总股本17,226,159,334股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.3649元（含税），共计分配现金股利2,351,198,487.50元，占本年度合并会计报表归属于上市公司普通股股东净利润的20%。分配后，母公司尚余未分配利润5,482,517,703.25元，转入下一年度。
若公司总股本在实施利润分配方案的股权登记日前发生变动，则拟维持现金红利分配总金额不变，对每股分配金额进行调整。
上述利润分配预案已经公司第三届董事会第八十五次会议审议通过，尚需经公司2023年年度股东大会审议批准。
第二节 公司基本情况
一、 公司简介
二、 报告期公司主要业务简介
（一）报告期内公司所处行业情况
报告期内，公司从事的主要业务的行业情况如下：
1.建筑业方面
2023年，我国经济运行呈现“一高一低两平”的特点，即增速较高、就业平稳、物价较低、国际收支基本平衡。当前进一步推动经济回升向好需要克服一些困难和挑战，主要是有效需求不足、部分行业产能过剩、社会预期偏弱、风险隐患仍然较多，国内大循环存在堵点，外部环境的复杂性、严峻性、不确定性上升等问题。但是综合来看，我国发展面临的有利条件强于不利因素，经济回升向好、长期向好的基本趋势没有改变。中央经济工作会强调要加快推进“三大工程”，且在专项债、专项借款、中央预算内补助资金等方面提供了资金优惠政策，项目资金较有保障。根据预测，“三大工程”能够带动的年新增投资在万亿元左右，其中平急两用建设预计短期内（3-5年内）可以带动约4000亿元左右投资；超大特大城市城中村改造2024年可以带来5000亿元左右的新增投资。
2023年二季度以来，中央及各地方政府房产刺激政策逐步出台，土地供应市场有望回暖，但仍需时间恢复。随着《国务院关于规划建设保障性住房的指导意见》(国发[2023]14号)下发，加大保障性住房建设和供给的政策导向，预计将对以满足刚性需求为主的普通商品住房造成较大的市场冲击和市场需求预期的改变。十四届全国人大二次会议提出：要适应新型城镇化发展趋势和房地产市场供求关系变化，加快构建房地产发展新模式。加大保障性住房建设和供给，完善商品房相关基础性制度，满足居民刚性住房需求和多样化改善性住房需求，上述政策或将对片区开发项目及区域房地产市场变化趋势造成影响。
海外承包工程市场逐步回暖，BMI预计2023年全球建筑业的实际年增长率为2.5%，高于2022年的0.9%。未来五年，全球建筑业的年均实际增长率将达到3.2%，与2010年至2019年期间3.2%的年均增长率持平。亚洲建筑市场回暖及产业链重塑提供了更多的市场机会。
公司围绕“深耕城市、运营城市、服务城市”创新商业思维和商业模式，在城市建设与城市更新过程中，加强系统性、前瞻性布局，大力拓展城市综合开发业务、国家综合立体交通网、新型基础设施建设，将城市与基础设施建设打造成重要增长极，推动“投建联营”一体化产业链供应链布局，紧紧围绕市场客户，顺应产业发展趋势，不断创新商业模式，持续推动建筑业务高质量发展。
2.电力投资与运营方面
国家能源局预测，“十四五”发电量年均增长4.3%-5.2%，为电力企业长远发展提供了可预期的市场机会。从全面建设社会主义现代化国家的长周期看，实施扩大内需战略、加快建设制造强国、全面推进乡村振兴等，都将拉动电力需求保持刚性增长。以电代煤、以电代油、以电代气等需求不断增加，绿色电能替代加快推进。国家陆续出台了“十四五”现代能源体系规划、可再生能源发展规划等一系列支持绿色低碳转型的政策措施，风电光伏新能源呈现加速发展态势，公司发展前景广阔。国际业务方面，能源绿色低碳转型已经逐步成为世界大多数国家的普遍共识，COP28各方达成全球温升控制在工业化前水平1.5℃以内的共识，60个国家同意2030年将可再生能源产能增加两倍，巩固了全球绿色低碳转型大势，增大了绿色能源转型和低碳革命的市场空间。
新型电力系统建设将带来能源主体的变化，可再生能源特别是新能源大规模、高比例、市场化、高质量发展，成为增量发展主体，对于能源企业的组织管控、生产运维和营销服务管理体系等都带来全新考验。
同时，资源获取竞争日益激烈，平价项目收益水平呈下行趋势。由于风光电新能源市场进入“门槛低”、同时兼具“短平快”的发展特点，投资主体不断多元化，三大石油央企、地方平台公司、设备厂商、大型互联网企业等等纷纷跨界参与新能源投资，部分省份“地方保护主义”现象比较突出，而土地资源、电网接入资源却又十分有限，导致行业竞争日趋激烈。由于新能源投资已被政府普遍视为拉动经济、解决负债的重要手段之一，地方政府诉求不断提高。尽管近期国家能源局印发关于专项整治新能源及抽水蓄能开发领域不当市场干预行为的通知后对改善营商环境起到积极作用，但竞配过程中上述情况仍时有发生。2023全年光伏组件和储能价格呈下行趋势，但受上述因素和市场交易降价、消纳限电等多方面因素的影响，项目的收益指标未实现同比例的提升，平价项目的收益水平总体呈下行趋势。
公司坚持“控制规模、优化结构、突出效益”原则，加强电力投资项目全生命周期的管理，充分发挥传统水电和新能源领域优势,加快推进以风电、太阳能光伏发电、水电等清洁能源为核心的电力投资与运营业务，抢占抽水蓄能、光伏、风电以及地热能、生物质能、氢能、储能、综合能源市场，积极参与智慧能源、智慧电网建设，推动能源清洁低碳转型,成为推动实现国家“碳达峰碳中和”目标的主力军。
（二）报告期内公司从事的业务情况
公司以“建设清洁能源，营造绿色环境，服务智慧城市”为企业使命，致力建设成为“能源电力、水资源与环境、基础设施领域具有国际竞争力的质量效益型世界一流综合性建设企业”。公司业务涵盖工程承包与勘察设计、电力投资与运营、设备制造与租赁及其他业务，具有规划、勘察、设计、施工、运营、装备制造和投融资等全产业链服务能力，能够为业主提供一站式综合性服务。公司坚持全球化经营、质量效益型运营和可持续发展目标，塑造具有全球影响力和卓越价值的品牌，为海内外客户提供创新性工程建设整体解决方案，以奉献清洁能源、绿色环境和精品建筑为己任，努力推动人类的可持续发展，实现世界的互联互通。
1.工程承包与勘测设计业务
工程承包与勘测设计业务是公司的核心业务。公司充分发挥规划设计优势和全产业链一体化优势，聚焦“水、能、城”，持续深化业务调整转型升级。科学谋划“碳达峰、碳中和”行动实施方案，加强新能源等行业关键技术攻关，积极探索氢能等前沿技术储备，抢抓“双碳”机遇，全力推进新能源和抽水蓄能业务规模化快速发展。充分发挥产业联动优势，全面参与新型城镇化建设，积极参与“一带一路”沿线国家基础设施的互联互通，在国内外市政基础设施、城市轨道交通、高速公路、铁路、机场、港口与航道等基础设施领域顺势勇为、成效显著，建设了一批代表性项目，公司已成为服务全球基础设施互联互通的骨干力量之一。公司不断创新水环境治理新模式，打造了具有鲜明特色和全球竞争力的水环境产业，为现代城市的可持续发展创造、释放新空间，为服务国家生态文明建设贡献新模式。公司紧紧围绕市场客户，顺应产业发展趋势，全面推动商业模式创新，以EPC、FEPC、EPCO、BT、PPP等一体化商业模式，投资建设了一批国家、地区、行业的重点工程，在充分发挥商业模式创新在产业转型升级中的助推作用的同时，市场认同、客户认同不断提高。
（1）能源电力
公司积极响应国家“3060”双碳战略，充分发挥规划设计传统优势，抢抓新能源和抽水蓄能开发资源，积极获取新能源和抽水蓄能建设任务。报告期内，公司中标、新签了乌尔禾2000MWp光伏发电工程EPC总承包（71.76亿元）、中绿电乌鲁木齐市米东区350万千瓦光伏项目-150万千瓦光伏工程总承包（Ⅱ标段）（57.95亿元）、广东能源莎车县200万千瓦光储一体化项目一阶段100万千瓦EPC总承包（53.07亿元）、蔚县源网荷储一体化示范项目（750MW光伏）设计、采购、施工EPC总承包（51.60亿元）、钦州市钦南区800MW光储一体化项目EPC总承包（54.75亿元）等重大新能源项目。作为抽水蓄能建设领域的绝对主力，公司中标、新签了浙江景宁抽水蓄能电站设计采购施工EPC总承包（62.57亿元）、浙江永嘉抽水蓄能电站设计采购施工EPC总承包（53.78亿元）、炎陵罗萍江抽水蓄能电站设计采购施工EPC总承包（45.65亿元）、河南辉县九峰山抽水蓄能电站上水库、下水库、输水发电系统土建及金属结构安装工程（32.21亿元）等项目。
报告期内，公司新签能源电力业务合同金额6,167.74亿元，占新签合同总额的53.97%，同比增长36.17%。其中，新签太阳能发电业务合同金额2,798.97亿元，同比增长44.54%；抽水蓄能业务合同金额780.51亿元，同比增长220.61%；火电业务合同金额336.47亿元，同比增长50.42%；风电业务合同金额1,148.01亿元，同比减少21.12%。
（2）水资源与环境
公司充分发挥“懂水”的规划设计优势和全产业链一体化优势，持续强化“流域统筹、规划先行、综合治理、技术先进、高质长效”的营销理念，积极构建并完善水环境业务管控体系，坚定不移地扩大水利、水务、水环境市场份额。报告期内，公司中标、新签了环北部湾广东水资源配置工程项目群（218.50亿元）、引江补汉工程土建施工及金结机电安装工程项目群（105.7亿元）、扩大杭嘉湖南排后续西部通道工程设计采购施工（EPC)总承包项目群（82.25亿元）、顺德区南顺第二联围水体综合整治工程和顺德区容桂水系水环境综合治理工程工程总承包（65.60亿元）、阿根廷波德综合水利枢纽项目EPC总承包（65.28亿元）等水网骨干工程、重大水利工程。
报告期内，公司新签水利和水资源与环境业务合同金额1,547.99亿元，同比减少12.38%。其中，新签水利业务合同金额1,007.30亿元，同比增长70.39%；水环境治理业务合同金额540.69亿元，同比减少54.01%。
（3）城市建设与基础设施
公司全面参与城镇化建设，坚持市场竞争和投资带动双轮驱动，积极参与基础设施业务市场开拓和项目竞争，持续推动基础设施业务规范健康发展。报告期内，公司中标、新签了开封市运粮河片区综合开发项目（80.54亿元）、沈阳汽车城产城融合示范区建设工程EPC工程总承包（74.91亿元）、天津港保税区海港区域城市更新项目EPC工程总承包（58.37亿元）、龙口市高铁新城区片开发项目（44.17亿元）、重庆市沙坪坝区青凤科创城片区开发项目（41.3亿元）等一批具有区域、行业影响力的代表性重大项目。
同时，公司进一步加大高速铁路、城际铁路市场开拓力度，中标、新签了重庆轨道交通17号线一期工程等项目（175.76亿元）、深圳市城市轨道交通15号线15101标施工总承包工程（137.07亿元）、广州市城市轨道交通8号线北延段工程（江府<不含>～广州北站）及同步实施工程施工总承包二标项目（60.45亿元），为公司提高高铁市场参与度、获取更高占有率提供有力支撑。
报告期内，公司新签基础设施业务合同金额3,360.25亿元，同比减少5.77%。其中，新签房建业务合同金额1,397.46亿元，同比增长24.35%；市政业务合同金额524.39亿元，同比减少31.03%；公路业务合同金额290.13亿元，同比增长25.87%；铁路及轨道交通业务合同金额450.06亿元，同比减少4.20%。
2.电力投资与运营业务
电力投资与运营业务是公司的重要业务，公司坚持“控制规模、优化结构、突出效益”原则，加强电力投资项目全生命周期的管理加快推进以风电、太阳能光伏发电、水电等清洁能源为核心的电力投资与运营业务，着力推动业务结构持续向绿色低碳发展。电建新能源公司股份制改造圆满完成，公司获取新能源资源储量和开发建设实现跨越式发展，2023年新增建设指标、新增投资立项、新增开工项目等三项指标均突破1000万千瓦。
2023年，公司新增风电、太阳能光伏发电、火电、独立储能装机容量分别为76.24万千瓦、505.95万千瓦、48.5万千瓦、50.3万千瓦。截至2023年底，公司控股并网装机容量2,718.85万千瓦，其中：风电装机841.28万千瓦，同比增长9.97%；太阳能发电装机772.71万千瓦，同比增长189.66%；水电装机685.06万千瓦，同比减少0.07%；火电装机364.5万千瓦，同比增长15.35%；独立储能装机55.3万千瓦，同比增长1,006.00%。清洁能源占比达到84.6%。
3.设备制造与租赁业务
设备制造与租赁业务是与公司工程承包业务紧密相关的重点业务，公司主要从事砂石骨料的开采、生产和销售，水利水电专用设备的设计、研发、生产与销售，工程设备租赁业务及上下游相关业务，着力提高公司装备水平，保障项目顺利施工，降低设备资源投入，提高设备使用效益。
随着国家绿色发展理念的不断深化，绿色砂石产业成为兼顾环境保护与经济发展的优质解决方法，砂石市场潜力大。针对建筑行业市场格局变化，公司主动融入和服务国家重大区域战略布局，发挥专业优势，加快打造绿色砂石全产业链，塑造供应链，持续扩大中国电建绿色砂石品牌影响力。截至报告期末，公司绿色砂石资源储备量89.34亿吨，设计产能达5.05亿吨/年，投运产能达1.32亿吨/年。2023年度销量约为9,000万吨，营业收入为46.3亿元。
4.其他业务
公司其他业务主要包括商品贸易及物资销售、特许经营权及服务业等。
二、
三、 公司主要会计数据和财务指标
（一） 近3年的主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
（二） 报告期分季度的主要会计数据
单位：元 币种：人民币
季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
四、 股东情况
（一） 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况
单位: 股
（二） 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
（三） 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
（四） 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
□适用 √不适用
五、 公司债券情况
√适用 □不适用
（一） 公司所有在年度报告批准报出日存续的债券情况
单位:亿元 币种:人民币
（二） 报告期内债券的付息兑付情况
（三） 报告期内信用评级机构对公司或债券作出的信用评级结果调整情况
□适用 √不适用
（四） 公司近2年的主要会计数据和财务指标
√适用 □不适用
单位：万元 币种：人民币
第三节 重要事项
一、 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
2023年，公司新签合同总额11,428.44亿元，同比增长13.24%，为全年计划新签合同总额（11,100亿元）的102.96%。其中：国内业务新签合同额9,276.71亿元，同比增长13.57%；国际业务新签合同额2,151.73亿元，同比增长11.87%。
截至报告期末，公司合同存量18,474.42亿元，同比增长17.88%。其中：国内业务合同存量15,122.52亿元，占比81.86%；国际业务合同存量3,351.90亿元，占比18.14%。
二、 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
□适用 √不适用
证券代码：601669 股票简称：中国电建 公告编号：临2024-020
中国电力建设股份有限公司
第三届董事会第八十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
中国电力建设股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八十五次会议于2024年4月24日以现场会议方式在北京市海淀区车公庄西路22号海赋国际大厦召开。会议通知已以电子邮件和书面方式送达各位董事。本次会议应到董事8人，实到董事7人；副董事长王斌因工作原因未能出席，委托董事长丁焰章代为出席并表决。公司董事会秘书、部分监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及规范性文件以及《中国电力建设股份有限公司章程》的规定。
本次会议由董事长丁焰章主持，经与会董事充分审议并经过有效表决，审议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于中国电力建设股份有限公司2023年度报告及其摘要的议案》。
表决情况：8票同意，0票弃权，0票反对。
相关内容请详见与本公告同时刊登的2023年年度报告及其摘要。
本议案已经公司第三届董事会审计与风险管理委员会第五十次会议审议通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
二、审议通过了《关于中国电力建设股份有限公司2023年度财务会计报告的议案》。
表决情况：8票同意，0票弃权，0票反对。
本议案已经公司第三届董事会审计与风险管理委员会第五十次会议审议通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
三、审议通过了《关于中国电力建设股份有限公司2023年度利润分配预案的议案》。
经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023年度公司合并报表实现归属上市公司股东净利润人民币12,988,385,293.60元，其中，归属上市公司普通股股东净利润人民币11,756,022,794.22元，母公司2023年末可供股东分配的利润人民币7,833,716,190.75元。根据《中华人民共和国公司法》和《中国电力建设股份有限公司章程》的相关规定，公司董事会同意公司2023年度利润分配预案如下：
1、公司以2023年12月31日登记总股本17,226,159,334股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币1.3649元（含税），共计分配现金股利人民币2,351,198,487.50元，占本年度合并会计报表归属于上市公司普通股股东净利润的20.00%。
2、剩余未分配的人民币5,482,517,703.25元结转以后年度进行分配。
3、若公司总股本在实施利润分配方案的股权登记日前发生变动，则拟维持现金红利分配总金额不变，对每股分配金额进行调整。
表决情况：8票同意，0票弃权，0票反对。
相关内容请详见与本公告同时刊登的《中国电力建设股份有限公司2023年度利润分配方案公告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
四、审议通过了《关于中国电力建设股份有限公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》。
表决情况：8票同意，0票弃权，0票反对。
本议案已经公司第三届董事会审计与风险管理委员会第五十次会议审议通过。
相关内容请详见与本公告同时刊登的《中国电力建设股份有限公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
五、审议通过了《关于中国电力建设股份有限公司2023年度计提减值准备情况报告的议案》。
公司董事会同意公司2023年度计提各类资产减值准备人民币66.89亿元。
表决情况：8票同意，0票弃权，0票反对。
本议案已经公司第三届董事会审计与风险管理委员会第五十次会议审议通过。
相关内容请详见与本公告同时刊登的《中国电力建设股份有限公司关于2023年度计提减值准备的公告》。
六、审议通过了《关于中国电力建设股份有限公司2023年度董事会工作报告的议案》。
表决情况：8票同意，0票弃权，0票反对。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
七、审议通过了《关于中国电力建设股份有限公司2023年度内部控制评价报告的议案》。
表决情况：8票同意，0票弃权，0票反对。
本议案已经公司第三届董事会审计与风险管理委员会第五十次会议审议通过。
相关内容请详见与本公告同时刊登的《中国电力建设股份有限公司2023年度内部控制评价报告》。
八、审议通过了《关于中国电力建设股份有限公司总部机构优化调整方案的议案》。
表决情况：8票同意，0票弃权，0票反对。
九、审议通过了《关于中国电力建设股份有限公司2023年度环境、社会及管治报告的议案》。
表决情况：8票同意，0票弃权，0票反对。
相关内容请详见与本公告同时刊登的《中国电力建设股份有限公司2023年环境、社会及管治报告》。
十、审议通过了《关于中国电力建设股份有限公司2024年度内部审计工作计划的议案》。
表决情况：8票同意，0票弃权，0票反对。
本议案已经公司第三届董事会审计与风险管理委员会第四十九次会议审议通过。
十一、审议通过了《关于中国电力建设股份有限公司2024年度预算报告的议案》。
公司董事会同意公司2024年度新签合同预算、投资预算、融资预算、金融衍生业务预算、工资预算以及捐赠预算，其中，就2024年度金融衍生业务预算，同意公司及子公司在不超过140亿元人民币或等值外币的预计额度内开展货币类金融衍生业务。
表决情况：8票同意，0票弃权，0票反对。
本议案已经公司第三届董事会战略委员会第二十八次会议审议通过，其中，2024年度金融衍生业务预算已经公司第三届董事会审计与风险管理委员会第五十次会议审议通过。
公司2024年度金融衍生业务计划相关内容请详见与本公告同时刊登的《中国电力建设股份有限公司关于2024年度货币类金融衍生业务计划的公告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
十二、审议通过了《关于中国电力建设股份有限公司2024年度担保计划的议案》。
表决情况：8票同意，0票弃权，0票反对。
相关内容请详见与本公告同时刊登的《中国电力建设股份有限公司2024年度对外担保安排的公告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
十三、审议通过了《关于中国电力建设股份有限公司2024年度日常关联交易计划及签署日常关联交易协议的议案》。
表决情况：4票同意，0票弃权，0票反对。关联董事丁焰章、王斌、李燕明、王成海回避了表决。
本议案已经公司2024年第一次独立董事专门会议、第三届董事会审计与风险管理委员会第五十次会议审议通过。
相关内容请详见与本公告同时刊登的《中国电力建设股份有限公司日常关联交易公告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
十四、审议通过了《关于中国电建集团财务有限责任公司签署金融服务框架协议暨关联交易的议案》。
表决情况：4票同意，0票弃权，0票反对。关联董事丁焰章、王斌、李燕明、王成海回避了表决。
本议案已经公司2024年第一次独立董事专门会议、第三届董事会审计与风险管理委员会第五十次会议审议通过。
相关内容请详见与本公告同时刊登的《中国电力建设股份有限公司日常关联交易公告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
十五、审议通过了《关于中国电力建设股份有限公司2023年度年报和内控审计付费的议案》。
公司董事会同意公司2023年度年报和内控审计费用。
表决情况：8票同意，0票弃权，0票反对。
本议案已经公司第三届董事会审计与风险管理委员会第五十次会议审议通过。
十六、审议通过了《关于提请中国电力建设股份有限公司股东大会继续授权董事会决策发行债务融资工具的议案》。
公司董事会同意提请股东大会继续授权董事会及董事会授权人士，根据有关 法律法规及规范性文件的规定及届时的市场条件，在股东大会审议通过的框架和 额度范围内，审议并决策公司债务融资工具发行事宜。
表决情况：8票同意，0票弃权，0票反对。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
十七、审议通过了《关于中电建路桥集团有限公司向参股项目公司提供财务资助的议案》。
表决情况：8票同意，0票弃权，0票反对。
相关内容请详见与本公告同时刊登的《中国电力建设股份有限公司关于下属子公司提供财务资助的公告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
十八、审议了《关于中国电力建设股份有限公司董事2023年度薪酬及2024年度薪酬方案的议案》。
本议案涉及董事薪酬事项，相关董事需回避对该议案的表决，因非关联董事不足3人，本议案将直接提交股东大会审议。
本议案已经公司第三届董事会人事薪酬与考核委员会第十八次会议审议通过。
公司董事2023年度薪酬的具体情况请详见公司2023年年度报告第四节“四、董事、监事和高级管理人员的情况”。
十九、审议通过了《关于中国电力建设股份有限公司高级管理人员2023年度薪酬及2024年度薪酬方案的议案》。
表决情况：5票同意，0票弃权，0票反对。相关董事王斌、李燕明、王成海回避了表决。
本议案已经公司第三届董事会人事薪酬与考核委员会第十八次会议审议通过。
公司高级管理人员2023年度薪酬的具体情况请详见公司2023年年度报告第四节“四、董事、监事和高级管理人员的情况”。
二十、审议通过了《关于提请召开中国电力建设股份有限公司2023年年度股东大会的议案》。
表决情况：8票同意，0票弃权，0票反对。
上述部分议案以及公司第三届董事会第八十三次会议审议通过的《关于修订<中国电力建设股份有限公司独立董事工作制度>的议案》还需提交公司2023年年度股东大会审议。公司将另行发布关于召开2023年年度股东大会的通知。
特此公告。
中国电力建设股份有限公司董事会
二二四年四月二十六日
证券代码：601669 股票简称：中国电建 公告编号：临2024-026
中国电力建设股份有限公司
2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准中国电力建设股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕3103号）核准，中国电力建设股份有限公司（以下简称“公司”或“中国电建”）非公开发行人民币普通股（A股）2,080,124,211股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为6.44元，募集资金总额为人民币13,395,999,918.84元。2022年12月30日，经保荐机构中国国际金融股份有限公司扣除部分承销及保荐费用（含增值税）人民币57,267,899.65元后，实际收到的现金认购款净额为人民币13,338,732,019.19元，扣除剩余应付的其他发行费用（含增值税）人民币10,205,985.02元后，实际收到的现金认购款净额为人民币13,328,526,034.17元。
该次募集资金到账时间为2022年12月30日，本次募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2022年12月30日出具天职业字〔2022〕47942号验资报告。
（二）本报告期使用金额及期末余额
截至2023年12月31日，公司本期共使用募集资金投入募投项目人民币1,406,934,946.41元、暂时补充流动资金人民币6,733,000,000.00元；累计使用募集资金投入募投项目人民币5,406,934,946.41元、暂时补充流动资金人民币6,733,000,000.00元；尚未使用的募集资金余额为人民币1,273,070,986.96元（含银行存款利息收入扣除银行手续费后净额）。
二、募集资金管理情况
（一）《募集资金管理办法》的制定和执行情况
为规范募集资金管理，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定，结合公司实际情况，制定了《中国电力建设股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《募集资金管理办法》”），对公司募集资金的存放、使用及监督等方面做出了具体明确的规定。
公司一直严格按照《募集资金管理办法》的规定存放、使用、管理募集资金，不存在违反相关规定的情形。
（二）募集资金三方、四方监管协议情况
根据《募集资金管理办法》的规定，公司募集资金实行专用账户存储与管理。公司及相关子公司、保荐机构中国国际金融股份有限公司和中国工商银行股份有限公司北京海淀西区支行、中国建设银行股份有限公司北京宣武支行、招商银行股份有限公司北京分行、中信银行股份有限公司北京分行、中国银行股份有限公司北京中银大厦支行已分别签署了《募集资金专户存储三方/四方监管协议》，上述协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。具体信息已经公司2023年1月17日发布的《中国电力建设股份有限公司关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告》（临2023-005号）、2023年2月15日发布的《中国电力建设股份有限公司关于新增募集资金专户并签订三方监管协议的公告》（临2023-010号）、2023年7月8日发布的《中国电力建设股份有限公司关于签订募集资金专户存储四方监管协议的公告》（临2023-049号）以及2024年1月12日发布的《中国电力建设股份有限公司关于新增募集资金专户并签订募集资金专户存储四方监管协议的公告》（临2024-004）公告披露。协议各方均按照《募集资金专户存储三方/四方监管协议》的规定行使权利，履行义务。
（三）募集资金专户存储情况
截至2023年12月31日，募集资金专户的存款余额如下：
截至2023年12月31日，中信银行股份有限公司北京分行（账号：8110701013502478116）、中国工商银行股份有限公司北京海淀西区支行（账号：0200049319200191054）、中国银行股份有限公司北京中银大厦支行（账号：340273217767）3个专户已办理销户。
三、本报告期募集资金的实际使用情况
（一）募集资金的使用情况
截至2023年12月31日，公司本期共使用募集资金投入募投项目人民币1,406,934,946.41元、暂时补充流动资金人民币6,733,000,000.00元；累计使用募集资金投入募投项目人民币5,406,934,946.41元、暂时补充流动资金人民币6,733,000,000.00元。募投项目使用资金具体明细见附表1“中国电力建设股份有限公司2022年度非公开发行人民币普通股（A股）募集资金使用情况对照表”。
（二）募投项目先期投入及置换情况
2022年5月20日至2023年1月31日，公司以自筹资金预先投入募投项目的金额为人民币1,033,032,836.95元、以自筹资金预先支付发行费用人民币3,333,872.62元。经2023年3月20日召开的公司第三届董事会第六十八次会议、第三届监事会第三十二次会议审议批准，公司以 2022 年度非公开发行股票募集资金置换自2022年5月20日至2023年1月31日期间公司预先投入募集资金投资项目的自筹资金人民币1,033,032,836.95元及预先支付发行费用的自筹资金人民币3,333,872.62元。公司独立董事发表了同意的意见，会计师事务所出具了专项鉴证报告，保荐机构出具了核查意见，具体信息已经公司2023年3月22日发布的《中国电力建设股份有限公司关于使用2022年度非公开发行股票募集资金置换预先投入的自筹资金的公告》（临2023-020号）披露。
（三）用闲置募集资金进行现金管理或暂时补充流动资金情况
经2023年7月21日召开的公司第三届董事会第七十四次会议、第三届监事会第三十六次会议审议批准，同意公司使用不超过人民币68.51亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自第三届董事会第七十四次会议审议通过之日起不超过12个月。公司独立董事发表了同意的意见，保荐机构出具了核查意见，具体信息已经公司2023年7月25日发布的《中国电力建设股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（临2023-054号）披露。
截至2023年12月31日，公司已使用闲置募集资金暂时补充流动资金6,733,000,000.00元。
（四）节余募集资金使用情况
无。
（五）募集资金使用的其他情况
经2023年3月20日召开的公司第三届董事会第六十八次会议、第三届监事会第三十二次会议审议批准，同意公司新增间接全资子公司中电建南方建设投资有限公司为公司2022年度非公开发行股票募投项目“粤港澳大湾区深圳都市圈城际铁路深圳至惠州城际前海保税区至坪地段工程 1 标（前保-五和）施工总承包项目”实施主体，与原实施主体中国电建、中国电建下属子公司中电建铁路建设投资集团有限公司、中国水利水电第一工程局有限公司、中国水利水电第八工程局有限公司、中国水利水电第十四工程局有限公司共同实施募投项目。公司独立董事发表了同意的意见，保荐机构出具了核查意见，具体信息已经公司2023年3月22日发布的《中国电力建设股份有限公司关于部分募集资金投资项目新增实施主体的公告》（临2023-019号）披露。
四、变更募投项目的资金使用情况
（一）变更募集资金投资项目情况
经公司2023年10月24日召开的公司第三届董事会第七十七次会议、第三届监事会第三十八次会议及2023年11月14日召开的2023年第二次临时股东大会审议批准，同意将2022年度非公开发行股票募投项目“云阳建全抽水蓄能电站项目”变更为“云阳建全抽水蓄能电站EPC项目”，原“云阳建全抽水蓄能电站项目”剩余募集资金人民币33.08亿元将投入“云阳建全抽水蓄能电站EPC项目”，新项目由中国电建集团中南勘测设计研究院有限公司(联合体牵头方)、中国水利水电第五工程局有限公司、中国水利水电第十四工程局有限公司、中国水利水电第十工程局有限公司组成联合体实施。公司独立董事发表了同意的意见，保荐机构出具了核查意见，具体信息已经公司2023年10月25日发布的《中国电力建设股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目并将剩余募集资金投入新项目的公告》(临2023-085号)公告披露。
变更募集资金投资项目具体情况见附表2“中国电力建设股份有限公司变更2022年度非公开发行A股股票募集资金投资项目情况表”。
（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况
无。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规情况。公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。
附表1：中国电力建设股份有限公司2022年度非公开发行人民币普通股（A股）募集资金使用情况对照表
附表2：中国电力建设股份有限公司变更2022年度非公开发行A股股票募集资金投资项目情况表
特此公告。
中国电力建设股份有限公司董事会
二二四年四月二十六日
附表1:
中国电力建设股份有限公司
2022年度非公开发行人民币普通股（A股）募集资金使用情况对照表
截止日期：2023年12月31日
编制单位：中国电力建设股份有限公司
金额单位：人民币亿元
注1：经公司2023年10月24日召开的公司第三届董事会第七十七次会议、第三届监事会第三十八次会议及2023年11月14日召开的2023年第二次临时股东大会审议批准，同意将2022年度非公开发行股票募投项目“云阳建全抽水蓄能电站项目”变更为“云阳建全抽水蓄能电站EPC项目”，原“云阳建全抽水蓄能电站项目”剩余募集资金人民币33.08亿元将投入“云阳建全抽水蓄能电站EPC项目”。
附表2:
中国电力建设股份有限公司
变更2022年度非公开发行A股股票募集资金投资项目情况表
截止日期：2023年12月31日
编制单位：中国电力建设股份有限公司 金额单位：人民币亿元
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