证券代码：603106 证券简称：恒银科技公告编号：2024-014|股东大会_新浪财经

　　（上接B386版）

　　根据会计师事务所提供审计服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作量，以所需工作人、日数和每个工作人日收费标准与信永中和按照公平合理的原则协商确定2024年度审计费用为60.00万元，其中财务审计费用50.00万元、内部控制审计费用10.00万元，与2023年度审计费用相比没有变化。

　　二、本次续聘会计师事务所的审议程序

　　（一）董事会审计委员会意见

　　公司董事会审计委员会对信永中和的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了充分的了解和审查，认为：信永中和具备从事证券相关执业资质，并具有多年为上市公司进行审计的经验和能力，在执业过程中坚持独立审计原则，切实履行了审计机构应尽的职责，能够客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，满足公司财务审计及内控审计工作的要求。经公司董事会审计委员会事前认可并审议通过，同意提交董事会审议。

　　（二）董事会审议和表决情况

　　公司第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》，表决结果为7票同意、0票反对、0票弃权，同意继续聘请信永中和为公司2024年度审计机构。

　　（三）本次续聘审计机构事项尚需提交至公司2023年年度股东大会进行审议，并自公司2023年年度股东大会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　董事会

　　2024年4月26日

　　恒银金融科技股份有限公司

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2024年5月29日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2023年年度股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2024年5月29日 13点30分

　　召开地点：天津自贸试验区（空港经济区）西八道30号恒银金融科技园A座五楼会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2024年5月29日

　　至2024年5月29日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无。

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第三届董事会第十二会议和第三届监事会第十三次会议审议通过，详见公司于2024年4月26日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）等指定信息披露媒体上的相关公告。

　　2、特别决议议案：10

　　3、对中小投资者单独计票的议案：5、6、8

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过上海证券交易所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、会议登记方法

　　（一）参会股东（包括股东代理人）登记或报到时需提供以下文件：

　　1、自然人股东亲自出席的，需凭证券账户卡、本人身份证办理登记；委托代理人出席的，需凭委托人的股票账户卡、代理人的身份证、授权委托书办理登记。

　　2、法人股东的法定代表人出席的，需凭本人身份证、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，需凭股东的证券账户卡、代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）办理登记。

　　（二）登记方式：

　　1、现场登记：登记需提供有关证件复印件，登记地点为天津自贸试验区（空港经济区）西八道30号恒银金融科技园A座五楼会议室。

　　2、信函及电子邮件登记：登记需提供有关证件的扫描件，并请注明联系电话。采用信函及电子邮件以抵达本公司的时间为准（不接受电话登记）。

　　（三）登记时间：2023年5月27日（星期一），上午 9:00-11:30，下午 13:30-15:00。

　　六、其他事项

　　（一）本次现场临时股东大会会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。

　　（二）会议联系方式联系人：王伟

　　联系电话：022-24828888、022-24828086

　　电子邮箱：cashway@cashwaytech.com

　　特此公告。

　　恒银金融科技股份有限公司董事会

　　2024年4月26日

　　附件1：授权委托书

　　● 报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　恒银金融科技股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年5月29日召开的贵公司2023年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）：受托人签名：

　　委托人身份证号：受托人身份证号：

　　委托日期：年月日

　　备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：603106 证券简称：恒银科技公告编号：2024-009

　　恒银金融科技股份有限公司

　　关于使用暂时闲置募集资金

　　进行现金管理的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 现金管理投资类型：安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，且该等理财产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。

　　● 现金管理金额：公司拟使用最高额度不超过13,000.00万元人民币的闲置募集资金进行现金管理。在该额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内。

　　● 履行的审议程序：恒银金融科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月24日召开了第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。本事项已经公司独立董事专门会议、董事会审计委员会审议并取得了明确同意的意见，同意提交董事会审议。保荐机构已对此事项发表了同意的意见，该事项无需提交股东大会审议。

　　一、使用闲置募集资金进行现金管理的概况

　　（一）现金管理目的

　　公司本着股东利益最大化原则，为提高募集资金使用效率，在不影响募集资金正常使用的情况下，使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，以更好地实现公司现金的保值增值，保障公司股东的利益。

　　（二）现金管理金额

　　最高额度不超过13,000.00万元人民币，在该额度范围内，资金可以滚动使用。

　　（三）资金来源

　　本次现金管理的资金全部来源于公司暂时闲置募集资金。

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准恒银金融科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2017〕1563号）文件核准，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票7,000万股，发行价为每股人民币10.75元，募集资金总额为人民币75,250.00万元；扣除各项发行费用人民币5,136.13万元后，募集资金净额为人民币70,113.87万元。上述募集资金由主承销商中信证券股份有限公司于2017年9月14日汇入公司募集资金监管账户。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到位情况进行审验，并出具了《验资报告》（天健验〔2017〕7-78号）。

　　公司于2023年12月11日召开第三届董事会第十次会议和第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于首次公开发行股票募集资金投资项目结项及终止并将部分剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。公司首次公开发行股票募集资金投资项目“新一代现金循环设备与核心模块研发及产业化项目”、“银行智慧柜台与新型互联网支付终端研发及产业化项目”、“恒银金融研究院建设项目”予以结项；首次公开发行股票募集资金投资项目“营销与服务网络及智能支撑平台建设项目”予以终止。公司已将前述结项项目的剩余募集资金9,882.82万元（含购置理财产品产生的投资收益及累计收到的银行存款利息）全部转入公司自有资金账户，用于永久补充公司流动资金。

　　“营销与服务网络及智能支撑平台建设项目”项目终止后剩余的募集资金12,436.03万元（含购置理财产品产生的投资收益及累计收到的银行存款利息）继续存放在原募集资金专户，并继续按照募集资金的管理要求进行存放和管理，同时积极筹划、寻找合适的投资方向，科学、审慎地进行项目可行性分析，在保证投资项目具有较好市场前景和盈利能力的前提下，按照相关规定履行审批及披露程序后使用募集资金。

　　截至2023年12月31日，公司累计已使用募集资金人民币54,387.87万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为人民币6,586.15万元，使用闲置募集资金购买银行理财产品未到期本金金额为12,442.00万元，公司募集资金专项账户余额为0.79万元（包含累计收到的理财收益、银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。具体情况详见公司于2024年4月26日披露在上海证券交易所网站的《恒银金融科技股份有限公司关于2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-008）。

　　单位：人民币万元

　　公司于2023年12月28日使用闲置募集资金12,442.00万元购买了银行理财产品，上述理财产品已于2024年4月22日赎回，公司已收回本金12,442.00万元，并收到理财收益148.34万元，本金及收益已归还至募集资金账户，具体内容详见公司于2024年4月23日披露在《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告》（公告编号：2024-004）。

　　（四）现金管理投资类型

　　为控制风险，投资品种为安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，且该等理财产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。

　　（五）投资期限

　　自公司本次董事会审议通过之日起12个月内。

　　（六）实施方式

　　理财产品必须以公司的名义进行购买，董事会授权董事长行使该项投资决策权并由财务负责人负责具体购买事宜。

　　二、投资风险及风险控制措施

　　尽管公司进行现金管理的产品为安全性高、流动性好的低风险型产品，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该投资受政策风险、市场风险、流动性风险、信息传递风险、不可抗力及意外事件风险等因素影响。针对可能出现的投资风险，公司拟采取措施如下：

　　公司将严格遵守审慎投资原则，选择保本型的投资品种。公司财务部相关人员将及时分析和跟踪进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；

　　公司将根据公司经营安排选择相适应的理财产品种类和期限等，确保募集资金的存放及使用安全；

　　独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；

　　公司将依据上海证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。

　　三、对公司日常经营的影响

　　（一）公司最近一年又一期的主要财务指标

　　单位：人民币元

　　（二）对公司的影响

　　截至2024年3月31日，公司资产负债率为27.69%，公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的金额为13,000.00万元，占2024年3月31日货币资金的比例为18.66%，不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果等造成重大影响，不存在负有大额债务的同时购买大额理财产品的情形。

　　公司对部分闲置募集资金进行现金管理不存在变相改变募集资金用途的情形，是在确保募集资金安全的前提下进行的，不会影响公司募集资金的正常使用。公司购买的理财产品为银行和证券公司发行的安全性高、流动性好（理财期限为一年以内）保本型理财产品。通过上述闲置募集资金现金管理，有利于提高募集资金使用效率，增加资金收益，为公司和股东获取较好的投资回报。

　　（三）会计处理

　　根据新金融工具准则的规定，公司购买的保本浮动收益型理财产品列报于资产负债表中交易性金融资产，到期收益列报于利润表中投资收益，具体以审计结果为准。

　　四、决策程序的履行

　　公司于2024年4月24日召开了第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十三次会议，分别审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，使用不超过13,000.00万元人民币募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。在该额度范围内资金可以滚动使用，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内。董事会授权董事长行使该项投资决策权并由财务负责人负责具体购买事宜。

　　本事项已经公司独立董事专门会议、董事会审计委员会审议并取得了明确同意的意见，同意提交董事会审议。保荐机构已对此事项发表了同意的意见，该事项无需提交股东大会审议。

　　（一）独立董事专门会议意见

　　公司独立董事认为：公司在确保募集资金安全的前提下进行现金管理，有利于提高闲置募集资金的现金收益，不存在不符合募集资金的管理要求进行存放和管理的情况，符合公司和全体股东的利益，符合中国证监会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关法律法规以及公司《募集资金管理制度》的相关规定，同意本事项提交公司董事会审议。

　　（二）董事会审计委员会意见

　　董事会审计委员会认为：本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法律、法规规定，不存在不符合募集资金的管理要求进行存放和管理及其他损害公司及股东利益的情形。同意本事项提交公司董事会审议。

　　（三）董事会意见

　　公司第三届董事会第十二次会议于2024年4月24日审议并通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，使用不超过13,000.00万元人民币闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。在该额度范围内资金可以滚动使用，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内。理财产品必须以公司的名义进行购买。董事会授权董事长行使该项投资决策权并由财务负责人负责具体购买事宜。

　　（四）监事会意见

　　公司第三届监事会第十三次会议于2024年4月24日审议并通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。监事会认为：公司在确保募集资金安全的前提下进行现金管理，没有与募集资金的管理要求要求相抵触，也不存在改变或变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。本议案内容及决策程序符合中国证监会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法律、法规和公司《募集资金管理制度》的相关规定。监事会同意公司使用不超过13,000.00万元人民币闲置集资金进行现金管理。

　　（五）保荐机构核查意见

　　经核查，中信证券股份有限公司认为：公司拟使用不超过13,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理的行为已经公司第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十三次会议审议通过，独立董事发表了明确的同意意见，符合中国证监会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《上海证券交易所股票上市规则》和公司《募集资金管理制度》等相关规定。综上，保荐机构同意公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的事项。

　　五、备查文件

　　（一）公司第三届董事会第十二次会议决议；

　　（二）公司第三届监事会第十三次会议决议；

　　（三）公司2024年第一次独立董事专门会议决议；

　　（四）中信证券股份有限公司关于恒银金融科技股份有限公司使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见。

　　特此公告。

　　恒银金融科技股份有限公司董事会

　　2024年4月26日