公司代码：605050 公司简称：福然德

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第一节 重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　经公司2024年4月15日召开第三届董事会第六次会议审议通过，公司2023年度利润分配预案为：公司拟以实施2023年年度权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利4.30元（含税）。截至本公告日，公司总股本为492,829,181股，共计拟派发现金红利211,916,547.83元（含税；如在实施权益分派的股权登记日前，公司总股本发生变动，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况），本次公司现金分红比例占2023年度归属于上市公司股东的净利润比例为50.78%，剩余未分配利润结转留存。本次利润分配，公司不进行包括资本公积金转增股本、送红股在内的其他分配形式。本次利润分配预案尚需提交公司2023年年度股东大会审议通过后实施。

　　第二节 公司基本情况

　　1 公司简介

　　2 报告期公司主要业务简介

　　（一）公司主营业务

　　公司主营业务是为中高端汽车、家电等行业企业或其配套厂商提供金属板材加工剪切和配送服务，包括采购、加工、仓储、套裁、包装、运输及配送等，以及提供相应的技术支持服务。

　　公司自成立以来，对外不断引领行业模式和加工技术的创新，对内不断强化自身规模优势、信息化平台优势和品牌化优势。传统板材加工配送企业大多是“一对一”、“一对多”、“多对一”的采销模式，链条上下游无法形成较强的规模经济效应，产业链成本居高不下。公司率先打造“多对多”的网络式产业协作模式，将多个上游钢厂的供给及下游汽车厂、家电厂商的需求匹配，采用组合备库、集中下料、合理套裁等技术，将上游钢厂的“批量性、标准化、集约性和强计划性”生产特点以及下游终端客户的“多样性、流程化、高时效、低库存”需求结合起来，为客户提供最优性价比的加工和配送模式。

　　1、公司主要客户

　　公司下游终端主要客户有：

　　（1）国内汽车主机厂客户，包括比亚迪（弗迪）、赛力斯、奇瑞、理想、吉利汽车、长安汽车等主机厂或其一级供应商；

　　（2）国际及合资品牌汽车主机厂客户，包括如上汽乘用车、上汽通用、上汽大众、特斯拉、一汽大众、长安福特、沃尔沃、宝马、江铃福特、福建奔驰等主机厂或其一级供应商；

　　（3）家电客户，包括国内外知名企业如三星、LG、三菱、金松、长虹、美菱、海信等。

　　公司作为中国汽车金属板材加工和配送行业的龙头企业。基于深耕多年的行业经验、良好的口碑信誉及高质量的加工配送能力，通过整合上游钢铝厂资源和下游终端用户需求，获得了众多上下游国内外知名企业一致的高度认可，是中高端汽车主机厂及其配套商的长期、稳定、胜任的合作伙伴。

　　2、公司主要产品

　　（1）公司提供的金属板材加工和配送的产品载体主要有：镀锌钢、冷轧钢、热轧钢、电工钢、彩涂钢、铝板等钢材和铝材的卷料或板料，相关产品主要用于中高端汽车及家电制造业等金属零部件的生产，如汽车白车身件用金属板材。

　　（2）公司销售的产品按是否经过加工分为加工配送产品和非加工配送产品，主要产品用途如下：

　　（二）公司主要经营模式

　　公司目前在全国各地建有十大加工基地（含在建），拥有独立完整的板材采购、仓储、加工、包装、运输及配送等配送体系，公司通过整合上游的汽板材生产企业，以及服务于下游国内外知名整车和家电企业及其配套商终端用户，利用自身的规模化、信息化、品牌化等优势，采用组合备库、集中下料、合理套裁等技术，将上游原材料供应商的“批量性、标准化、集约性和强计划性”生产特点以及下游终端客户的“多样性、流程化、高时效、低库存”需求结合起来，为汽车、家电行业提供最佳加工配送方案，为中国汽车行业板材轻量化的认证和应用、及其材料应用中的降本增效持续做贡献。

　　1、业务模式

　　（1）公司在提供产品加工和配送时，专注于价值链中的核心部分，颠覆了传统金属板材供应链“多层级”的模式，实现了“一站式”单一层级的全流程服务。整个业务涵盖了信息流、物流和资金流的流动过程。具体业务流程如下：

　　（2）公司主要有加工产品配送和非加工产品配送两种业务模式，具体流程如下：

　　2、经营模式

　　公司打破了钢铁物流传统的模式，利用自身规模化、信息化、品牌化优势，形成了具有高效、透明、灵活等特色的加工能力和配送体系。公司经营模式与传统钢贸经营模式区别情况如下：

　　3、采购模式

　　公司主要原材料是各种型号的钢、铝卷，公司整体实行 “以销定采”的采购模式，根据客户订单需求、库存情况而确定供应商，制定整体采购计划，公司的采购流程如下：

　　4、加工模式

　　公司加工模式主要为对板材的剪裁加工，分为加工销售和受托加工两种模式。其中加工销售业务为公司根据客户需要采购板材并经加工后销售给客户，受托加工为公司根据客户要求，单纯为其提供的板材进行加工后进行配送。

　　公司采用按订单生产加工模式，通过ERP系统统一操作管理，依靠公司自有厂房、设备、技术及人员对板材进行横剪、纵剪、摆剪或落料加工，公司通过BSI英标体系认证，其生产加工程序按照ISO9001、TS16949等质量管理体系的要求进行体系化、程序化运作，以生产过程的精细管理和产品质量的精细控制保证了产品质量的一致性、稳定性。

　　5、销售模式

　　公司的销售模式主要采用直销模式，即针对目标客户，根据客户订单需求而实施采购、加工、配送的销售模式。

　　6、配送模式

　　公司目前配送模式分为主动配送和自提两种方式。在主动配送方式下，公司与合作运输公司签订运输合同，由公司根据客户需求主动安排物流配送，在自提方式下，由客户自行安排运输物流。

　　3 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元 币种：人民币

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元 币种：人民币

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用 √不适用

　　4 股东情况

　　4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

　　单位: 股

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用 □不适用

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用 □不适用

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用 √不适用

　　5 公司债券情况

　　□适用 √不适用

　　第三节 重要事项

　　1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

　　报告期内，公司实现营业总收入97.62亿元,较上年同期减少5.61%；归属于上市公司股东的净利润4.17亿元,较上年同期增长36.85%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3.90亿元，较上年同期增长38.72%。截至2023年末，公司财务状况良好，期末资产总额为69.47亿元，较期初增长0.75%；归属于上市公司股东的所有者权益为42.10亿元,较期初增长6.96%。公司较低的资产负债率与较高的现金比率表明公司资金充足，财务指标稳健，经营韧性及抗风险能力较强，为公司战略布局及后续持续发展投入需求提供了有力的资金保障。

　　2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

　　□适用 √不适用

　　董事长：崔建华

　　2024年4月16日

　　证券代码：605050 证券简称：福然德 公告编号：2024-010

　　福然德股份有限公司

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　福然德股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议通知于2024年4月2日以邮件及通讯方式送达全体董事。会议于2024年4月15日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。公司全体监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长崔建华先生主持。本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于公司2023年年度报告及摘要的议案》

　　具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公 司法定信息披露媒体披露的《福然德股份有限公司2023年年度报告》全文及其摘要。

　　表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　表决结果：通过。

　　该议案已经董事会审计委员会全体成员审议通过，并同意提交公司董事会审议；该议案尚需提交股东大会审议。

　　（二）审议通过《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》

　　具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公 司法定信息披露媒体披露的《福然德股份有限公司2023年度董事会工作报告》。

　　表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　表决结果：通过。

　　该议案尚需提交股东大会审议。

　　（三）审议通过《关于公司2023年度总经理工作报告的议案》

　　表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　表决结果：通过。

　　（四）审议通过《关于公司2023年度独立董事述职报告的议案》

　　具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公 司法定信息披露媒体披露的《福然德股份有限公司2023年度独立董事述职报告》。

　　表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　表决结果：通过。

　　该议案尚需提交股东大会审议。

　　（五）审议通过《关于公司2023年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》

　　具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公 司法定信息披露媒体披露的《福然德股份有限公司2023年度董事会审计委员会履职情况报告》。

　　表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　表决结果：通过。

　　（六）审议通过《关于公司2023年度董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》

　　具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公 司法定信息披露媒体披露的《福然德股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履行监督职责情况报告》。

　　表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　表决结果：通过。

　　（七）审议通过《关于公司2023年度财务决算报告的议案》

　　表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　表决结果：通过。

　　该议案已经董事会审计委员会全体成员审议通过，并同意提交公司董事会审议；该议案尚需提交股东大会审议。

　　（八）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

　　具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公 司法定信息披露媒体披露的《福然德股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2024-018）。

　　表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　表决结果：通过。

　　该议案已经董事会审计委员会全体成员审议通过，并同意提交公司董事会审议。

　　（九）审议通过《关于公司2023年度会计师事务所履职情况评估报告的议案》

　　具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公 司法定信息披露媒体披露的《福然德股份有限公司关于会计师事务所2023年度履职情况评估报告》。

　　表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　表决结果：通过。

　　（十）审议通过《关于公司2023年度利润分配预案的议案》

　　公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利4.30元（含税）。截至本公告日，公司总股本为492,829,181股，以此为基数计算，2023年度公司拟派发现金红利合计211,916,547.83元（含税），占2023年度归属于上市公司普通股股东的净利润比例为50.78%，剩余未分配利润结转留存。本次利润分配，公司不进行资本公积金转增股本，不送红股。

　　如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

　　具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体披露的《福然德股份有限公司关于2023年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-012）。

　　表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　表决结果：通过。

　　该议案尚需提交股东大会审议。

　　（十一）审议通过《关于公司2023年度内部控制评价报告的议案》

　　具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体披露的《福然德股份有限公司2023年度内部控制评价报告》。

　　表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　表决结果：通过。

　　该议案已经董事会审计委员会全体成员审议通过，并同意提交公司董事会审议。

　　（十二）审议通过《关于公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

　　具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体披露的《福然德股份有限公司关于2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-017）。

　　表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　表决结果：通过。

　　该议案已经董事会审计委员会全体成员审议通过，并同意提交公司董事会审议。

　　（十三）审议通过《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》

　　具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体披露的《福然德股份有限公司关于续聘2024年度审计机构的公告》（公告编号：2024-013）。

　　表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　表决结果：通过。

　　该议案已经董事会审计委员会全体成员审议通过，并同意提交公司董事会审议；该议案已经公司全体独立董事过半数同意后提交董事会审议，公司独立董事就上述事项召开了专门会议进行审议,并发表审核意见；该议案尚需提交股东大会审议。

　　（十四）审议通过《关于公司2024年度向银行申请综合授信额度的议案》

　　具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体披露的《福然德股份有限公司关于2024年度向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2024-015）。

　　表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　表决结果：通过。

　　该议案已经董事会审计委员会全体成员审议通过，并同意提交公司董事会审议；该议案尚需提交股东大会审议。

　　（十五）审议通过《关于对2023年度独立董事独立性自查情况的专项报告的议案》

　　具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体披露的《福然德股份有限公司董事会关于独立董事2023年度独立性自查情况的专项报告》。

　　表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　表决结果：通过。

　　（十六）审议通过《关于确认公司2023年度董事薪酬情况及2024年度薪酬方案的议案》

　　具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体披露的《福然德股份有限公司关于董事、监事及高级管理人员薪酬确认情况及薪酬方案的公告》（公告编号：2024-019）。

　　表决情况：同意0票，反对0票，弃权0票。

　　公司董事会薪酬与考核委员会对上述薪酬方案表达了同意的意见，并同意提交公司董事会审议；因该议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎原则全体董事回避表决，直接提交股东大会审议。

　　（十七）审议通过《关于确认公司2023年度高级管理人员薪酬情况及2024年度薪酬方案的议案》

　　具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体披露的《福然德股份有限公司关于董事、监事及高级管理人员薪酬确认情况及薪酬方案的公告》（公告编号：2024-019）。

　　表决情况：同意4票，反对0票，弃权0票。

　　表决结果：通过。

　　公司董事会薪酬与考核委员会对上述薪酬方案表达了同意的意见，并同意提交公司董事会审议；兼任高级管理人员的董事崔建兵、董事张海兵、董事陈华回避表决。

　　（十八）审议通过《关于公司及子公司对外投资暨签订〈项目投资合同〉的议案》

　　具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体披露的《福然德股份有限公司关于公司及子公司对外投资暨签订〈项目投资合同〉的公告》（公告编号：2024-014）。同时，提请董事会批准并授权管理层全权负责本次对外投资的考察、谈判、文件签署、项目实施等相关事项。

　　表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　表决结果：通过。

　　根据《公司法》和《公司章程》等规定，上述相关议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议，会议召开时间等相关事项另行通知。

　　三、备查文件

　　1、《福然德股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

　　特此公告。

　　福然德股份有限公司

　　董 事 会

　　2024年4月15日

　　证券代码：605050 证券简称：福然德 公告编号：2024-013

　　福然德股份有限公司

　　关于续聘2024年度审计机构的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 拟续聘的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

　　● 福然德股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月15日召开第三届董事会第六次会议、第三届监事会第五次会议，分别审议通过了《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务审计机构和内控审计机构，该事项尚需提交公司2023年年度股东大会审议通过。

　　一、拟续聘会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1、基本信息

　　2、投资者保护能力

　　上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金1亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过1亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年未因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任。

　　3、诚信记录

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2021年1月1日至2023年12月31日）因执业行为受到行政处罚1次、监督管理措施14次、自律监管措施6次，未受到刑事处罚和纪律处分。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚3人次、监督管理措施35人次、自律监管措施13人次、纪律处分3人次，未受到刑事处罚，共涉及50人。

　　（二）项目成员信息

　　1、基本信息

　　2、上述相关人员的诚信记录

　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

　　3、独立性

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员不存在可能影响独立性的情形。

　　4、审计收费

　　2023年度，公司财务报表审计费用为65万元(含税)，内控审计费用为5万元(含税)，合计审计费用为70万元(含税)。公司2024年度审计收费定价原则系根据本公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据本公司年报审计需配备的审计人员情况、投入的工作量、事务所的收费标准以及市场价格水平确定最终的审计费用。

　　二、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　（一）董事会审计委员会意见

　　公司于2024年4月9日召开第三届董事会审计委员会2024年第三次会议，审议通过了《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》。董事会审计委员会对续聘公司2024年度会计师事务所的事项进行了认真审核，形成了书面意见如下：天健会计师事务所（特殊普通合伙）先后为多家上市公司提供年度审计服务，具备丰富的审计经验以及充分的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力，具备良好的诚信状况，同时其为公司提供了较好的服务，能够恪尽职守、遵循独立、客观、公正的执业准则，如实反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，较好的完成了公司2023年年度审计工作。因此，同意向董事会提议续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务报告及内部控制的审计机构，并同意将该事项提交公司第三届董事会第六次会议审议。

　　（二）董事会审议及表决情况

　　公司于2024年4月15日召开了第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，向公司提供财务审计和内部控制审计服务，并提请股东大会授权公司管理层与审计机构协商确定审计机构的报酬等具体事宜。

　　（三）监事会审议及表决情况

　　公司于2024年4月15日召开了第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》。经审核，监事会认为，天健会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构期间能够严格遵照会计执业准则，认真履行职责，较好地完成公司2023年度审计工作。因此，监事会同意公司拟继续聘用天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2024年度的审计机构，向公司提供财务审计和内部控制审计服务。

　　（四）生效日期

　　本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2023年年度股东大会审议，并自股东大会审议通过之日起生效。

　　三、备查文件

　　1、《福然德股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》；

　　2、《福然德股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》；

　　3、拟聘任会计师事务所营业执业证照，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

　　特此公告。

　　福然德股份有限公司

　　董 事 会

　　2024年4月15日

　　证券代码：605050 证券简称：福然德 公告编号：2024-017

　　福然德股份有限公司

　　关于2023年度募集资金存放

　　与实际使用情况的专项报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和上海证券交易所印发的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号--规范运作》（2023年12月修订）》（上证发〔2023〕193号）的规定，福然德股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“福然德”）董事会编制了公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告，现将本公司2023年度募集资金存放与使用情况专项说明如下。

　　一、募集资金基本情况

　　(一) 首次公开发行股票募集资金

　　1、实际募集资金金额和资金到账时间

　　根据中国证券监督管理委员会《关于核准福然德股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕1970号），本公司由主承销商中信建投证券股份有限公司采用公开发行方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票7,500万股，发行价为每股人民币10.90元，共计募集资金81,750.00万元，坐扣承销费（不含税）3,084.91万元后的募集资金为78,665.09万元，已由主承销商中信建投证券股份有限公司于2020年9月15日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用1,688.58万元（不含税）后，公司本次募集资金净额为76,976.51万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2020〕6-65号）。

　　2、募集资金使用和结余情况

　　截至2023年12月31日，公司首次公开发行股票募集资金使用和结余情况如下：

　　金额单位：人民币万元

　　[注]与公司2023年4月17日《福然德股份有限公司关于首次公开发行股票部分募投项目终止并将结余募集资金永久补充流动资金的公告》中披露的结余募集资金1,977.99万元的差额为该账户的利息收入，下同。

　　(二) 非公开发行股票募集资金

　　1、实际募集资金金额和资金到账时间

　　根据中国证券监督管理委员会《关于核准福然德股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕1629号），本公司由主承销商中信建投证券股份有限公司采用代销方式，向特定对象发行人民币普通股（A股）股票5,782.92万股，发行价为每股人民币11.24元，共计募集资金65,000.00万元，坐扣承销费用358.49万元后的募集资金为64,641.51万元，已由主承销商中信建投证券股份有限公司于2022年12月20日汇入本公司募集资金监管账户。另减除律师费、审计验资费、信息披露费、股票登记费用、印花税以及前期已支付的保荐费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用214.96万元后，公司本次募集资金净额为64,426.55万元。上述募集资金到位情况业经本所验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2022〕6-83号）。

　　2、募集资金使用和结余情况

　　截至2023年12月31日，公司非公开发行股票募集资金使用和结余情况如下：

　　金额单位：人民币万元

　　二、募集资金管理情况

　　（一）首次公开发行股票募集资金

　　1、募集资金管理情况

　　为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则（2020年12月修订）》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《福然德股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中信建投证券股份有限公司于2020年9月30日分别与北京银行股份有限公司上海分行、华夏银行股份有限公司上海分行、中国建设银行股份有限公司上海宝钢宝山支行、南京银行股份有限公司上海分行、宁波通商银行股份有限公司上海分行、宁波银行股份有限公司上海分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

　　2、募集资金专户存储情况

　　截至2023年12月31日，本公司首次公开发行股票募集资金专户均已注销。

　　金额单位：人民币元

　　(二) 非公开发行股票募集资金

　　1、募集资金管理情况

　　为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号--规范运作（2023年12月修订）》（上证发〔2023〕193号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《福然德股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中信建投证券股份有限公司于2022年12月29日分别与北京银行股份有限公司上海分行、广发银行股份有限公司上海分行、中国建设银行股份有限公司上海宝钢宝山支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

　　2、募集资金专户存储情况

　　截至2023年12月31日，本公司有3个募集资金专户及2个募集资金专户子账户，募集资金存放情况如下：

　　金额单位：人民币元

　　注：北京银行股份有限公司上海宝山支行签署权由北京银行股份有限公司上海分行履行；广发银行股份有限公司上海嘉定支行签署权由广发银行股份有限公司上海分行履行。

　　三、本年度募集资金的实际使用情况

　　（一）募集资金使用情况对照表

　　2023年度，募集资金使用情况对照表详见本报告附件。

　　（二）募集资金投资项目出现异常情况的说明

　　2023年度，本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

　　（三）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

　　1、营销网络与信息化管理平台升级建设项目属于技术项目，旨在加强信息化系统的升级建设，进而强化公司自有品牌建设及营销推广力度，不直接产生效益。

　　2、上海加工配送中心产品升级优化项目属于技术项目，不直接产生效益。

　　3、补充流动资金旨在满足公司对日常经营资金的需求，不直接产生效益。

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　2023年度，本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　2023年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

　　附件1：首次公开发行股票募集资金使用情况对照表

　　附件2：非公开发行股票募集资金使用情况对照表

　　六、专项意见

　　1、监事会意见

　　经审核，公司监事会认为，公司2023年度募集资金存放与实际使用情况符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号--规范运作》、《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，募集资金的管理与使用不存在违规情形。公司《关于2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　2、董事会审计委员会意见

　　公司于2024年4月9日召开第三届董事会审计委员会2024年第三次会议，董事会审计委员会认为：公司2023年度募集资金存放与实际使用情况符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》、《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在募集资金存放和使用违规的情形。公司编制的上述专项报告真实反映了公司2023年度募集资金存放与实际使用情况，内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　3、审计机构意见

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）认为，福然德公司管理层编制的2023年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号--规范运作（2023年12月修订）》（上证发〔2023〕193号）的规定，如实反映了福然德公司募集资金2023年度实际存放与使用情况。

　　4、保荐机构意见

　　经核查，公司保荐机构中信建投证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）认为：福然德2023年度募集资金的存放管理及使用情况符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所关于募集资金管理的相关规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，同时不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

　　综上，公司保荐机构对于福然德2023年度募集资金存放与使用情况无异议。

　　七、备查文件

　　1、《福然德股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》；

　　2、《福然德股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》；

　　3、《中信建投证券股份有限公司关于福然德股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》；

　　4、天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《福然德股份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》（天健审〔2024〕6-156号）。

　　特此公告。

　　福然德股份有限公司

　　董 事 会

　　2024年4月15日

　　附件1

　　首次公开发行股票募集资金使用情况对照表

　　2023年度

　　编制单位：福然德股份有限公司 金额单位：人民币万元

　　[注1]本年度实现的效益指各募投项目本年度实现的扣非后净利润

　　[注2]指募投项目建成、正式投入公司生产经营并结项的日期

　　[注3]开封年剪切汽车钢板24万吨建设项目自2020年12月部分达到预定可使用状态，于2021年11月15日结项。项目建设期为3年，预计从投产后第1年开始生产销售，第3年达产。截至2023年12月31日，受下游需求影响，该项目尚未完全达产；另外，上下游降本增效也一定程度上影响了该募投项目盈利水平，故未达到预计效益

　　[注4]武汉加工配送中心建设项目自2020年6月部分设备工程陆续达到预定可使用状态，于2021年11月15日结项。项目建设期为3年，预计从投产后第1年开始生产销售，第3年达产。截至2023年12月31日，本募投项目已达产，但主要客户受其母公司与福然德母公司交易习惯影响，仍与福然德母公司签署协议，再委托本募投项目实施主体加工，部分交易利润留存在福然德母公司，一定程度上导致该项目未达预计效益

　　[注5]宁德汽车板加工配送中心建设项目自2020年12月部分达到预定可使用状态，于2021年11月15日结项。项目建设期为3年，预计从投产后第1年开始生产销售，第3年达产。截至2023年12月31日，受下游主机厂产能利用率及车型变化影响，该项目未达预计效益

　　[注6]上海加工配送中心产品升级优化项目属于技术项目不直接产生效益，于2021年11月15日结项

　　[注7]营销网络与信息化管理平台升级建设项目属于技术项目，旨在加强信息化系统的升级建设，进而强化公司自有品牌建设及营销推广力度，不直接产生效益，于2023年4月17日结项

　　[注8]补充流动资金旨在满足公司对日常经营资金的需求，不直接产生效益

　　[注9]营销网络与信息化管理平台升级建设项目中房屋购置费1,800.00万元以及营销中心装修费用84.00万元系原计划购买关联方上海百营钢铁集团有限公司房产（办公面积约1,500.00平米，共计三层楼面）作为公司部分办公用房之用。2021年，公司正式启动福然德运营管理研发中心建设项目，该项目旨在投资建设全新运营管理研发中心大楼及辅助项目（项目代码：2107-310113-04-01-927735），该项目包含2.4万平方米运营研发中心大楼，0.8万平方米辅助用房等，以及购置研发设备和相关辅助设备。建设地点为上海市宝山区顾村镇。该项目竣工后公司上海总部员工将全部搬迁至新运营管理研发中心大楼办公。为避免浪费项目资源的投入，提高募集资金的使用效率，减少关联交易的发生，将剩余募集资金用于日常需要的生产经营活动更符合公司中长期发展战略。公司决定拟提前终止营销网络与信息化管理平台升级建设项目，并将终止后的结余募集资金全部永久补充流动资金

　　附件2

　　非公开发行股票募集资金使用情况对照表

　　2023年度

　　编制单位：福然德股份有限公司 金额单位：人民币万元

　　[注1]明细项目金额加计之和与小计数存在尾差，系四舍五入所致

　　[注2]新能源汽车铝压铸建设项目累计投入金额超过承诺投入金额主要系公司将对应银行账户的利息收入也投入项目建设使用所致

　　证券代码：605050 证券简称：福然德 公告编号：2024-018

　　福然德股份有限公司

　　关于会计政策变更的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　福然德股份有限公司（以下简称“公司”）本次会计政策是公司根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）颁布的《企业会计准则解释第17号》中“关于售后租回交易的会计处理”对公司会计政策进行的变更和调整，符合相关法律法规的规定。本次会计政策变更不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及股东权益的情况。

　　公司于2024年4月15日召开第三届董事会第六次会议、第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。该议案无需提交股东大会审议。

　　一、会计政策变更概述

　　2023年10月25日，财政部发布了《企业会计准则解释第17号》（财会〔2023〕21号，解释17号），就“关于售后租回交易的会计处理”的规定。该解释自2024 年1月1日起施行。本解释内容允许企业自发布年度提前执行，若提前执行还应当在财务报表附注中披露相关情况。

　　二、 会计政策变更具体情况及对公司的影响

　　（一）本次会计政策变更具体情况

　　1、变更前采用的会计政策

　　本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

　　2、变更后采用的会计政策

　　本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《企业会计准则解释第17号》要求执行。除上述政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

　　3、会计政策变更具体内容

　　（下转B102版）

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