证券代码：003036 证券简称：泰坦股份 公告编号：2024-013
债券代码：127096 债券简称：泰坦转债
一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
非标准审计意见提示
□适用 √不适用
董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
√适用 □不适用
是否以公积金转增股本
□是 √否
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以216,000,000为基数，向全体股东每10股派发现金红利4.20元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□适用 √不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
2、报告期主要业务或产品简介
（一）公司的主营业务及主要产品
公司致力于高端纺织机械装备的研发和制造，不断研发高速化、自动化、智能化的高端纺机。公司主要产品包括纺纱设备、织造设备等系列产品，其中纺纱设备主要包括转杯纺纱机、倍捻机、自动络筒机等产品，织造设备主要包括剑杆织机、喷气织机等产品。经过二十余年的自主研发、设计和生产，至报告期末，公司拥有自主知识产权的专利160余项，研发的主要产品技术性能接近国际先进水平，产品不断向多元化、系列化与智能化的方向发展。
（二）公司的主要经营模式
1、采购模式
公司采购模式可分为常规专用件采购、定制化外协专用件采购和委托加工三种，具体情况如下：
（1）常规专用件采购
常规专用件采购是指市场可以充分提供的，企业提出性能需求后即可以市场价格采购的专用件。常规专用件除包括电控系统、轴承、电机及部分高端进口元器件外，还包括螺丝、螺母、钢材等。常规专用件主要由公司采购部负责采购，常规专用件采购是公司的主要采购模式之一。
（2）定制化外协采购
定制化外协采购是指由公司提供技术图纸、质量标准和技术要求后，供应商自行购买材料，以“材料成本+加工费”作为定价基础的定制化采购模式。定制化外协采购专用件一般由公司向供应商提供技术图纸、技术标准和质量要求，供应商依据图纸和技术要求，进行切割、焊接、铸造等工序。公司主要通过这种方式采购箱体、壳体、轴类等定制化零部件。在此模式下，公司保有关键工序和关键技术，相关供应商仅在单个零件的生产中发挥优势。上述采购一般由各事业部自行采购完成。
（3）委托加工
公司委托加工指由公司提供主要材料，外发给供应商完成某个或几个工序后回公司用于继续生产，公司与供应商以加工费进行结算的采购模式。公司委托加工的工序主要为部件的零星附属工序，不涉及关键工序和关键技术。公司委托加工原因主要是该类工序需求量较小，价值不高，公司出于成本效益考虑将该类工序委托给供应商进行加工。公司对委托加工供应商不存在依赖。
2、生产模式
公司按客户订单组织生产，生产过程包括研发设计、整机总装及检验检测等环节。各生产部按照销售部的订单要求，根据技术研发中心的设计成果，组织安排各生产事业部进行生产。公司高度重视产品研发，研发方向包括技术设计、机械设计和控制系统设计等方面。公司的产品生产按事业部制有序进行，公司生产部下设新型纺纱机械制造事业部、剑杆织机制造事业部、加捻机械制造事业部、自动络筒机制造事业部及喷气织机制造事业部，各事业部负责相应产品的整机总装和检验检测。
公司主要产品为纺织机械产品，客户可自主选择设备的配置。公司可根据客户要求采购不同质量、产地的零部件进行装配，以满足客户的差异化购机需求。配置定制化选择、研发设计、零部件及原材料品质控制、整套设备总装、专业调试和产品质量检验共同构成了生产过程的核心环节。
3、销售模式
公司销售模式分为直销和经销两种模式，其中直销分为向客户直接直销和代理直销。公司境内销售主要采用直接直销方式，境外销售主要采用代理直销方式，代理直销客户主要分布在印度和土耳其等。代理直销方式下，客户资源和售后服务由当地代理商负责提供，公司直接向最终客户销售商品并收取货款，同时按合同向代理商支付佣金。经销模式即公司与经销商签订买卖合同，形成买断式销售，经销收入较少，客户群体以境外为主。
（三）行业格局及发展趋势
1、纺织机械行业竞争格局
全球纺织机械的研发、生产地主要集中在欧洲和亚洲。欧洲纺织机械产量较大，主要以德国、意大利、瑞士等国为主，亚洲是以日本、中国为主。从技术水平来看，德国、日本、意大利、瑞士等国为研制纺织机械的传统强国。随着中国设备制造水平的迅速提升，中国在全球纺织机械的生产制造与销售中占据愈加重要的地位。纺织机械是中国纺织工业转变与革新的基础，是使中国纺织工业从劳动密集型向技术密集型转变的关键，是中国从纺织大国发展为纺织强国的重要基石。
2、纺织机械行业发展趋势
当前全球纺织机械行业聚焦于科技创新和新技术的推广，纺织机械的电子数控技术、生产过程的自动化、智能化、高端配件制造技术及在线控制技术等均得到了大幅提高，整个行业呈现高速化、高效化、用工少和低能耗的发展趋势。
全球纺织产业经历了由欧美向亚洲、拉美的迁移过程，在亚洲内部也经历了从日韩向中国再向东南亚、南亚、中亚的逐步扩散进程。产业转移必然伴随着固定资产的资本性投入，有望带来地区纺织机械新增购置需求增长空间，这为我国纺机出口提供了巨大的市场机遇。
（四）公司的行业地位
在全球纺织机械市场，占据全球领先地位的纺织机械设备制造商主要来自德国、日本、瑞士、意大利、比利时、中国等国。由于纺织机械细分产品类型非常多，各企业在不同细分领域拥有自己的优势产品。
公司优势产品主要包括纺纱设备、织造设备及纺织纱线等产品，其中纺纱设备主要包括转杯纺纱机、倍捻机、自动络筒机等产品，织造设备主要包括剑杆织机、喷气织机等产品，产品性能高，品牌声誉好， 多项主导产品居国内同类产品排头兵地位。
3、主要会计数据和财务指标
（1）近三年主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 √否
单位：元
（2）分季度主要会计数据
单位：元
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□是 √否
4、股本及股东情况
（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
前十名股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 √不适用
前十名股东较上期发生变化
□适用 √不适用
（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 √不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
5、在年度报告批准报出日存续的债券情况
√适用 不适用
（1）债券基本信息
（2）公司债券最新跟踪评级及评级变化情况
报告期内，2023年4月12日中证鹏元资信评估股份有限公司出具了《浙江泰坦股份有限公司2022年可转换公司债券信用评级报告》，公司主体长期信用等级为“A”，本次债券信用等级为“A”，评级展望为“稳定”，上述信用评级报告详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（3）截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标
单位：万元
三、重要事项
√适用 不适用
1、2023年10月25日，公司向不特定对象发行295.50万张可转换公司债券，发行总额29,550.00万元。2023年11月15日，公司向不特定对象发行可转换公司债券在深交所挂牌交易。
2、公司于2023年7月18日召开了第九届董事会第十九次会议和第九届监事会第十八次会议，审议通过了《关于收购新疆扬子江纺织有限公司100%股权的议案》，以现金方式收购新疆扬子江纺织有限公司100%股权，交易金额合计 9,037.98 万元。2023年7月新疆扬子江纺织有限公司纳入公司合并报表范围。
证券代码：003036 证券简称：泰坦股份 公告编号：2024-006
债券代码：127096 债券简称：泰坦转债
浙江泰坦股份有限公司
第十届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江泰坦股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第三次会议通知于2024年4月3日以通讯和电子邮件方式发出，于2024年4月15日在公司会议室现场召开。本次会议由董事长陈宥融先生主持，会议应出席会议董事9人，实际出席会议董事9人，公司全体监事及高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真讨论，本次会议审议并通过以下议案：
（一）审议通过《关于公司2023年度总经理工作报告的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
公司董事认真听取了总经理陈宥融先生汇报的《公司2023年度总经理工作报告》，认为报告真实、客观地反映了公司2023年度经营状况及公司管理层在本年度落实、执行董事会各项决议的实际情况。
（二）审议通过《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
公司独立董事向董事会提交了《2023年度独立董事述职报告》，并将在公司2023年年度股东大会上进行述职；公司董事会依据独立董事出具的《独立董事独立性自查报告》，编写了《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。
上述具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（三）审议通过《关于公司2023年度财务决算报告的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
2023年度，公司实现营业收入140,048.80万元，比上年同期下降12.50%；实现营业利润15,552.42万元，比上年同期增长6.95%；实现利润总额15,459.02万元，比上年同期增长6.08%；实现归属于上市公司股东的净利润12,996.60万元，比上年同期下降0.15%。董事会认为《2023年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2023年度的财务状况和经营成果。
本议案已经公司董事会审计委员会审查通过。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
（四）审议通过《关于<2023年度内部控制自我评价报告>及<内部控制规则落实自查表>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023年年度内部控制自我评价报告》及《内部控制规则落实自查表》。
本议案已经公司董事会审计委员会审查通过。
本议案已经独立董事专门会议审核同意。保荐机构出具了相应的核查意见。
（五）审议通过《关于公司2023年年度报告全文及其摘要的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见同日披露于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023年年度报告摘要》及在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023年年度报告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审查通过。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2024]第ZF10283号《2023年浙江泰坦股份有限公司审计报告及财务报表》，2023年归属于母公司的净利润129,966,010.85元。
根据中国证监会鼓励上市公司现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，在符合利润分配原则，保证公司正常经营和长远发展的前提下，根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司2023年度利润分配预案为：以公司总股本216,000,000股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利4.20元（含税），合计派发现金红利90,720,000.00元，送红股0股（含税），不以公积金转增股本。本年度公司现金分红占2023年度归属于上市公司股东的净利润比例为69.80%。若在方案实施前公司总股本发生变动的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。
本议案已经公司董事会审计委员会审查通过。
本议案已经独立董事专门会议审核同意。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
（七）审议通过《关于公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审查通过。
本议案已经独立董事专门会议审核同意。会计师出具了鉴证报告。保荐机构出具了相应的核查意见。
（八）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
同意公司继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为2024年年度审计机构。
本议案已经公司董事会审计委员会审查通过。
本议案已经独立董事专门会议审核同意。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议批准。
（九）审议通过《关于公司及下属子公司2024年度向金融机构申请综合授信额度的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
为满足公司日常生产经营的资金需求，公司及下属子公司拟向银行等金融机构申请合计不高于人民币80,000.00万元的综合授信额度，授信额度的有效期自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，上述有效期内，授信额度可循环滚动使用。各金融机构具体授信额度、授信形式及用途及其他条款以公司及下属子公司与金融机构最终签订的协议为准。综合授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内以公司与金融机构实际发生的融资金额为准。
本议案已经公司董事会审计委员会审查通过。
本议案已经独立董事专门会议审核同意。
（十）审议通过《关于2024年度公司及子公司担保额度预计的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
为满足公司及各级子公司业务发展及日常经营资金需求，保证上述主体业务顺利开展，2024年度公司及各级子公司担保总额度预计为人民币67,000.00万元，其中为各级子公司担保额度预计32,000.00万元，为客户担保额度预计35,000.00万元。以上担保额度包括新增担保及原有担保。本次被担保对象是纳入合并报表范围内子公司及信誉良好且需融资支持的客户，有助于解决其生产经营的资金需求，担保风险处于公司可控的范围之内。
本议案已经公司董事会审计委员会审查通过。
本议案已经独立董事专门会议审核同意。保荐机构出具了相应的核查意见。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议批准。
（十一）审议通过《关于公司2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计的议案》
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，关联董事陈宥融先生回避表决。
2023年度，公司实际向关联方新昌县泰坦国际大酒店有限公司采购会务、住宿等酒店服务共计140.15万元。公司董事会同意公司2024年与实际控制人陈其新先生担任法定代表人的关联方新昌县泰坦国际大酒店有限公司采购会务、住宿等酒店服务，2024年预计日常关联交易总额不超过700.00万元。
本议案已经公司董事会审计委员会审查通过。
本议案已经独立董事专门会议审核同意。保荐机构出具了相应的核查意见。
（十二）审议通过《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
同意公司使用不超过15,000.00万元闲置募集资金及50,000.00万元自有资金进行现金管理，前述额度自董事会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。
本议案已经公司董事会审计委员会审查通过。
本议案已经独立董事专门会议审核同意。保荐机构出具了相应的核查意见。
（十三）审议《关于2024年度公司董事薪酬的议案》
表决结果：0票同意，0票反对，0票弃权。
全体董事回避表决，本议案直接提交2023年年度股东大会审议。
具体内容详见同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2024年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬的公告》（2024-016）。
（十四）审议通过《关于2024年度公司高级管理人员薪酬的议案》
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
兼任高级管理人员的董事陈宥融先生、吕志新先生和潘晓霄女士为关联董事，回避表决。
具体内容详见同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2024年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬的公告》（2024-016）。
（十五）审议通过《关于制定<浙江泰坦股份有限公司会计师事务所选聘制度>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
上述具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议批准。
（十六）审议通过《<关于审计委员会对会计师事务所2023年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
上述具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
（十七）审议通过《关于召开2023年年度股东大会的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
公司董事会提议于2024年5月8日在公司会议室召开2023年年度股东大会，具体内容详见同日披露于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开2023年年度股东大会的通知》(2024-017)。
（十八）审议通过《关于变更证券事务代表的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于变更证券事务代表的公告》(2024-018)。
三、 备查文件
1、第十届董事会第三次会议决议；
2、第六届审计委员会第一次会议决议；
3、第十届董事会独立董事第一次专门会议审核意见。
特此公告。
浙江泰坦股份有限公司
董事会
2024年4月16日
证券代码：003036 证券简称：泰坦股份 公告编号：2024-017
债券代码：127096 债券简称：泰坦转债
浙江泰坦股份有限公司关于召开
2023年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2023年年度股东大会。
（二）股东大会的召集人：公司第十届董事会。
（三）会议召开的合法、合规性：《关于召开2023年年度股东大会的议案》经浙江泰坦股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第三次会议审议通过，会议的召集、召开程序符合《公司法》和《浙江泰坦股份有限公司章程》的有关规定。
（四）会议召开的日期、时间：
1、现场会议时间：2024年5月8日（星期三）下午14:00
2、网络投票时间：2024年5月8日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的投票时间为2024年5月8日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的开始时间为2024年5月8日上午9:15，结束时间为下午15:00。
（五）会议的召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东的同一表决权只能选择现场、网络投票中的一种，同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票结果为准。
（六）会议的股权登记日：2024年4月30日。
（七）出席对象
1、截至股权登记日2024年4月30日下午15:00收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席股东大会，或可以书面形式委托代理人出席本次会议并参加表决，该股东代理人不必为公司股东。
2、公司董事、监事和高级管理人员。
3、公司聘请的律师。
4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
（八）现场会议召开地点：浙江省新昌县七星街道泰坦大道99号泰坦股份会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东大会提案名称及编码
2、上述提交股东大会审议的议案已分别经公司第十届董事会第三次会议和第十届监事会第二次会议审议通过。具体内容详见2024年4月16日刊登在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
3、公司将就本次股东大会涉及影响中小投资者利益重大事项的表决单独计票并披露投票结果。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
4、公司独立董事将在本次年度股东大会上进行2023年度的工作述职。
三、现场会议登记等事项
1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
2、登记时间：2024年5月6日9:00—11:00、13:30—17:00。
3、登记地点：浙江省新昌县七星街道泰坦大道99号泰坦股份会议室。
4、登记手续
（1）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法人股东应持股票账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股票账户卡办理登记手续。
（2）自然人股东应持本人身份证、股票账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、委托人身份证办理登记手续；股东亲自出席会议的，应出示本人身份证。
（3）异地股东凭以上有关证件的信函或传真的方式登记，不接受电话登记。信函及传真应在2024年5月6日17:00前送达公司董事会秘书办公室。来信请注明“股东大会”字样。
5、会议联系方式
联系人：潘晓霄；
联系电话：0575-86288819；
联系传真：0575-86288819；
联系邮箱：ttdm@chinataitan.com；
联系地址：浙江省新昌县七星街道泰坦大道99号泰坦股份董事会秘书办公室；
邮政编码：312500。
6、注意事项
（1）本次股东大会不接受电话登记；
（2）出席现场会议的股东或委托代理人必须出示身份证和授权委托书原件，并于会前半小时到会场办理登记手续；
（3）会议费用：出席现场会议的人员食宿及交通等费用自理。
四、参加网络投票的具体流程
本次股东大会向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程详见附件一。
五、其他事项
1、网络投票期间，如投票系统受到突发重大事件的影响，则本次相关股东会议的进程按当日通知进行。
2、授权委托书后附。
附件一：参加网络投票的具体操作流程
附件二：授权委托书
特此公告。
浙江泰坦股份有限公司董事会
2024年4月16日
附件一：参加网络投票的具体操作流程
参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可通过深圳证券交易所交易系统和互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投票程序如下：
一、网络投票的程序
1、投票代码：363036
2、投票简称：泰坦投票
3、填报表决意见：本次股东大会议案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
4、股东对总议案进行投票，视为对本次股东大会所有议案表达相同意见。在股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2024年5月8日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年5月8日（现场股东大会召开当日）上午09:15，结束时间为2024年5月8日（现场股东大会结束当日）下午15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：授权委托书
授权委托书
兹委托 （先生/女士）代表本公司/本人出席浙江泰坦股份有限公司2023年年度股东大会。本公司/本人授权 （先生/女士）代表本公司/本人，并代表本人（本公司）依照委托指示对提案投票。
委托人姓名： 委托人身份证号码：
委托人股东账号： 委托人持股数：
受托人姓名： 受托人持身份证号码：
委托日期：
有效期限： 自本委托书签署日起至本次股东大会结束
委托表决事项及表决意思
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
授权委托书填写说明：
1、委托人为自然人股东的，需要股东本人签名。
2、委托人为法人股东的，需要股东法定代表人签字并加盖公章。
3、请股东将表决意见在“同意”“反对”“弃权”所相应地方填“√”，三者只能选其一，多选的，视为对该审议事项的授权委托无效；未选的，受托人有权按自己的意愿对该事项进行表决。
4、受托人应按照股东大会通知准备相应的登记材料，并在出席本次股东大会时出示身份证和授权委托书原件。
证券代码：003036 证券简称：泰坦股份 公告编号：2024-007
债券代码：127096 债券简称：泰坦转债
浙江泰坦股份有限公司
第十届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
浙江泰坦股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第十届监事会第二次会议通知于2024年4月3日以通讯和电子邮件方式发出，会议于2024年4月15日在公司会议室现场召开。本次会议由监事会主席王亚晋先生主持，应出席会议监事3人，实际出席会议监事3人。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和本公司《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。会议审议并通过如下决议：
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司2023年度财务决算报告的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
2023年度，公司实现营业收入140,048.80万元，比上年同期下降12.50%；实现营业利润15,552.42万元，比上年同期增长6.95%；实现利润总额15,459.02万元，比上年同期增长6.08%；实现归属于上市公司股东的净利润12,996.60万元，比上年同期下降0.15%。
监事会认为，《公司2023年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2023年度的财务状况和经营成果。
本议案尚需提请公司2023年年度股东大会审议。
（三）审议通过《关于<2023年度内部控制自我评价报告>及<内部控制规则落实自查表>的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
监事会认为，公司的内部控制体系规范、合法、有效，没有发生违反公司内部控制制度的情形。公司的法人治理、经营管理、财务管理、信息披露和重大事项等活动严格按照公司各项内控制度的规定进行，并且经营活动各环节均得到合理控制，保证公司各项业务活动的有序有效开展，对经营风险可以起到有效的控制作用，维护了公司及股东的利益。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
（四）审议通过《关于公司2023年年度报告全文及其摘要的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
监事会根据《中华人民共和国证券法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式（2021年修订）》等相关规定的要求，对公司2023年年度报告进行认真严格地审核，并提出如下书面审核意见：
1、公司2023年年度报告的编制符合法律、法规及公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、公司2023年年度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的规定，所包含的信息反映了公司2023年度的经营管理和财务状况等事项；
3、公司监事会和监事保证本报告的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见同日披露于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023年年度报告摘要》及在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023年年度报告》。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
监事会认为，公司2023年度利润分配预案的制定符合《公司法》《证券法》和《公司章程》的有关规定，决策程序合法合规，符合公司相关承诺以及公司的利润分配政策，充分考虑了公司经营状况、未来发展需要以及股东投资回报，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
具体内容详见同日披露于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
监事会认为，公司2023年度募集资金的存放和使用均符合中国证监会和深圳证券交易所的相关要求，不存在违规使用募集资金的行为。
具体内容详见同日披露于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
（七）审议通过《关于公司及下属子公司2024年度向金融机构申请综合授信额度的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
监事会认为，公司及下属子公司向银行等金融机构申请综合授信是公司日常生产经营活动所需，有利于补充公司流动资金及业务发展，符合公司及全体股东的整体利益，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。因此，同意本次向金融机构申请综合授信事项。
（八）审议通过《关于2024年度公司及子公司担保额度预计的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
监事会认为，此次担保额度预计主要是为满足公司业务发展的需要，符合公司的长远发展利益，不存在损害公司及股东利益的情形。本次事项的决策程序符合相关法律法规、规范性文件及公司的相关制度的规定，其决策程序合法、有效。因此，同意本次担保额度预计事项。
本议案尚需提请公司2023年年度股东大会审议。
（九）审议通过《关于公司2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
监事会认为，公司2024年度关联交易属于正常的商业交易行为，符合公司正常生产经营活动的实际，交易价格遵循市场化原则，合理、公允，未违反公开、公平、公正的定价原则，不会对公司独立性产生不利影响，不存在向关联方输送利益的情况，不存在损害公司及股东利益的情况。该事项已经独立董事专门会审议通过，关联董事在审议时已回避表决，决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定。
（十）审议通过《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
监事会认为，公司目前经营状况良好，在保证公司正常经营资金需求、募投项目正常运作和资金安全、投资风险得到有效控制的前提下，用适当额度的募集资金和自有资金进行现金管理，能够提高资金的使用效率，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及股东利益的情况，该事项的决策和审议程序合法、合规。
具体内容详见同日披露于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
（十一） 审议《关于2024年度公司监事薪酬的议案》
表决结果：0票同意，0票反对，0票弃权。
全体监事回避表决，本议案直接提交2023年年度股东大会审议。
具体内容详见同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2024年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬的公告》（2024-016）。
三、备查文件
第十届监事会第二次会议决议。
特此公告。
浙江泰坦股份有限公司监事会
2024年4月16日
证券代码：003036 证券简称：泰坦股份 公告编号：2024-011
债券代码：127096 债券简称：泰坦转债
浙江泰坦股份有限公司
关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的相关规定，浙江泰坦股份有限公司（以下简称“公司”）就2023年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：
一、募集资金基本情况
（一）首次公开发行股票
经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]27号文《关于核准浙江泰坦股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A股）股票5,400万股,每股面值为人民币1.00元，发行价格为5.72元/股，募集资金总额为人民币308,880,000.00元。经立信会计师事务所出具的信会师报字[2021]第ZF10030号验资报告，截至2021年1月25日，承销机构华龙证券股份有限公司收到申购款人民币308,880,000.00元（含包销部分），扣除发行费用（不含增值税）56,107,493.50元后，募集资金净额为人民币252,772,506.50元。
截至2023年12月31日，公司本年度使用募集资金金额明细如下：
（二）向不特定对象发行可转换公司债券
经中国证监会《关于核准浙江泰坦股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]2866号）核准，公司于2023年10月25日向不特定对象发行2,955,000张可转换公司债券，每张面值100.00元，募集资金总额295,500,000.00元，扣除发行费用5,535,288.75元后，本次募集资金净额为289,964,711.25元。以上募集资金已由立信会计师事务所于2023年10月31日出具信会师报字[2023]第ZF11281号验资报告。为规范公司募集资金的管理和使用，公司对该募集资金进行了专户存储，并与银行及保荐机构签署了募集资金三方监管协议。
截至2023年12月31日，公司本年度使用募集资金金额明细如下：
二、募集资金存放和管理情况
（一） 募集资金的管理情况
为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的合法权益，根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规和规范性文件，公司制定了《募集资金管理制度》，公司严格按照《募集资金管理制度》的规定管理和使用募集资金。
1、首次公开发行股票
公司会同保荐机构华龙证券股份有限公司分别与中国银行新昌支行营业部、中国工商银行股份有限公司新昌支行、浙江新昌农村商业银行股份有限公司高新园科技支行于2021年2月签署《募集资金三方监管协议》，开设了募集资金专项账户。
公司因申请公开发行可转换公司债券另行聘请民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”）担任保荐机构。根据相关规定，民生证券应当承接原保荐机构华龙证券股份有限公司尚未完成的公司首次公开发行股票并上市的持续督导工作。为规范公司首次公开发行股票剩余募集资金管理和使用，保护中小投资者的权益，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的有关规定及公司《募集资金管理制度》的要求，公司与民生证券、募集资金开户银行重新签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。公司签署的三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议履行情况均属正常。
2023年度，募集资金的使用和募集资金监管协议的履行均不存在重大问题。
2、向不特定对象发行可转换公司债券
为规范公司募集资金的存放、管理和使用，保护投资者的权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规及公司《募集资金管理制度》的要求，公司对募集资金的存放和使用进行专户管理。公司和保荐机构民生证券已与中信银行股份有限公司绍兴新昌支行、浙商银行股份有限公司绍兴新昌支行签署了《募集资金三方监管协议》。公司签署的三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议履行情况均属正常。
2023年度，募集资金的使用和募集资金监管协议的履行均不存在重大问题。
（二）募集资金专户存储情况
1、首次公开发行股票
截至2023年12月31日，募集资金账户存储情况列示如下：
单位：人民币元
注1：公司首发募集资金账户“中国工商银行股份有限公司新昌支行1211028029201552982”、可转债募集资金账户“浙商银行新昌支行募集资金账户3371020610120100093957”已分别于2023年7月13日、2023年12月27日注销，其对应的募集资金三方监管协议相应终止。
2、向不特定对象发行可转换公司债券
截至2023年12月31日，募集资金账户存储情况列示如下：
单位：人民币元
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一)募集资金投资项目的资金使用情况
本公司2023年度募集资金实际使用情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。
(二)募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
本公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。
(三)募集资金投资项目先期投入及置换情况
1、 首次公开发行股票
本公司2023年度不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。
2、 向不特定对象发行可转换公司债券
单位：人民币元
截至2023年12月31日，公司以自筹资金支付发行相关费用为270.51万元 （不含税），本年度一并置换。
本次使用募集资金置换截至2023年12月31日预先已投入募投项目及已支付发行费用自筹资金共计人民币4,028.87万元。
公司于2023年12月11日召开第九届董事会第二十四次会议和第九届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，即使用募集资金4,028.87万元置换预先投入募集资金投资项目自筹资金3,758.36万元及已支付发行费用自筹资金270.51万元，并由立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金情况进行了专项审核，并出具了信会师报字[2023]第ZF11331号《浙江泰坦股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》。
(四)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
(五)用闲置募集资金进行现金管理情况
1、首次公开发行股票
公司于2023年3月21日召开第九届董事会第十六次会议和第九届监事会第十六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过10,000万元闲置募集资金及30,000万元闲置自有资金进行现金管理，前述额度自董事会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。公司本年新增使用闲置募集资金投资21,000.00万元，赎回本金人民币18,000.00万元，共取得收益共人民币179.01万元。截至2023年12月31日，公司使用闲置募集资金购买理财产品余额为人民币8,000.00万元，明细如下：
2、向不特定对象发行可转换公司债券
公司于2023年12月11日召开第九届董事会第二十四次会议和第九届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过10,000.00万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，该额度自董事会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。截至2023年12月31日，公司尚未使用该闲置募集资金进行现金管理。
(六)节余募集资金使用情况
本公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目。
(七)超募资金使用情况
本公司不存在超募资金使用情况。
(八)尚未使用的募集资金用途及去向
截至2023年12月31日，尚未使用的募集资金存放于募集资金专户和根据批准进行现金管理。详见本节“（五）用闲置募集资金进行现金管理情况”。
(九)募集资金使用的其他情况
本公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，本公司募集资金投资项目未发生变更。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司募集资金使用不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。
募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
特此公告。
附表：1、募集资金使用情况对照表
浙江泰坦股份有限公司董事会
2024年4月16日
附表1：
募集资金使用情况对照表
编制单位：浙江泰坦股份有限公司
2023年度
单位： 人民币万元
证券代码：003036 证券简称：泰坦股份 公告编号：2024-010
债券代码：127096 债券简称：泰坦转债
浙江泰坦股份有限公司关于2024年度
公司及子公司担保额度预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
浙江泰坦股份有限公司（以下简称“公司”）本次预计的2024年度公司及子公司担保额度为人民币67,000.00万元，占公司最近一期经审计净资产的46.38%，本次担保额度预计中的被担保人包含资产负债率超过70%的子公司，敬请广大投资者注意投资风险。
一、担保情况概述
公司于2024年4月15日召开第十届董事会第三次会议和第十届监事会第二次会议，审议通过《关于2024年度公司及子公司担保额度预计的议案》。
为满足公司及纳入合并报表范围内的各级子公司业务发展及日常经营资金需求，保证上述主体业务顺利开展，2024年度公司及子公司担保总额度预计为人民币67,000.00万元，明细情况见本公告“二、担保额度预计情况”。
上述担保额度包括新增担保及原有担保。公司为合并报表范围内各级子公司提供担保的，可以根据实际情况，在上述额度范围内，在符合要求的被担保对象之间进行担保额度的调剂。担保额度有效期为2023年年度股东大会通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止，在有效期内可循环使用，但任一时点的担保余额不得超过股东大会审议通过的担保额度。
担保范围包括但不限于向金融机构或其他资方申请融资业务发生的融资类担保以及日常经营发生的履约类担保。担保方式包括但不限于连带责任担保等。
公司董事会提请股东大会授权公司董事长或其授权人士办理上述担保相关事宜，授权期限至本事项办理结束为止。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次担保事项尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
二、 担保额度预计情况
注：公司为客户提供的担保主要是买方信贷和融资租赁业务。买方信贷业务是指公司拟向银行申请买方信贷授信，对部分客户采用按揭贷款方式销售设备，即客户向银行申请办理设备按揭贷款，公司为借款人提供担保，客户为公司提供反担保。融资租赁业务是指公司拟与具有相应业务资质的融资租赁公司开展合作，采取向客户提供融资租赁的模式销售公司产品，并就提供的融资租赁业务提供担保。
三、被担保人的基本情况
本次担保的对象为纳入合并报表范围内各级子公司（含新设立或新纳入合并范围的子公司）及信誉良好且需融资支持的客户。公司纳入合并报表范围内子公司均不属于失信被执行人，其基本情况见附件。被担保客户基本情况以具体业务实际发生对象为准。
四、担保协议的主要内容
本次审议的担保事项为担保额度预计，相关担保协议尚未签署，具体担保内容及金额以实际签署的协议或合同为准。
五、董事会意见
本次被担保对象是公司纳入合并报表范围内各级子公司及信誉良好且需融资支持的客户，有助于解决其生产经营的资金需求，提供担保的财务风险处于公司可控范围之内。本次担保不会影响公司的正常经营，符合公司整体发展战略需要，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本事项尚需提交2023年年度股东大会审议批准。
公司董事会提请公司股东大会授权公司董事长或其授权人士办理上述担保相关事宜，授权期限至本事项办理结束为止。
六、累计对外担保数量和逾期担保的数量
本次担保事项经审议通过后，公司及子公司的担保总额度为67,000.00万元，占2023年12月31日公司经审计净资产的比例为46.38%。截至2023年12月31日，公司及子公司实际发生的担保余额为20,745.83万元（其中公司为客户提供的担保余额为12,457.46万元，公司为子公司提供的担保余额为8,288.37万元），占2023年12月31日公司经审计净资产的比例为14.36%。公司及子公司无逾期担保情况，也无涉及诉讼的对外担保。
七、备查文件
1、第十届董事会第三次会议决议；
2、第十届监事会第二次会议决议 ；
3、第十届董事会独立董事第一次专门会议审核意见；
4、民生证券股份有限公司关于浙江泰坦股份有限公司2024年度公司及子公司担保额度预计的核查意见。
特此公告。
浙江泰坦股份有限公司
董事会
2024年4月16日
财务状况：
单位：万元
证券代码：003036 证券简称：泰坦股份 公告编号：2024-009
债券代码：127096 债券简称：泰坦转债
浙江泰坦股份有限公司
关于公司及下属子公司2024年度
向金融机构申请综合授信额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江泰坦股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月15日召开第十届董事会第三次会议，审议通过《关于公司及下属子公司2024年度向金融机构申请综合授信额度的议案》，现将相关内容公告如下：
一、本次申请综合授信额度的基本情况
为满足公司日常生产经营的资金需求，公司及下属子公司拟向银行等金融机构申请合计不高于人民币80,000万元的综合授信额度，授信额度的有效期自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，在效期内可循环滚动使用。
综合授信形式包括但不限于流动资金贷款、非流动资金贷款、承兑汇票、保理、保函、开立信用证、票据贴现和贸易融资等。其他条款以公司及下属子公司与金融机构最终签订的协议为准。
上述综合授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内以公司与金融机构实际发生的融资金额为准。
董事会授权公司法定代表人或其指定的授权代理人全权办理上述融资所需事宜并签署相关合同及文件。在上述授信额度内公司将不再就每笔授信事宜另行召开董事会。
如根据金融机构最终审批结果，授信事项涉及抵押、担保等，应根据抵押担保等具体情况，按照《公司章程》规定的审批权限履行相应决策程序。
二、 备查文件
1、第十届董事会第三次会议决议；
2、第十届监事会第二次会议决议；
3、第十届董事会独立董事第一次专门会议审核意见。
特此公告。
浙江泰坦股份有限公司董事会
2024年4月16日
VIP课程推荐
APP专享直播
热门推荐
收起
24小时滚动播报最新的财经资讯和视频，更多粉丝福利扫描二维码关注（sinafinance）
