股票代码:002510 公司简称：天汽模 公告编号2024-009
债券代码:128090 债券简称:汽模转2
天津汽车模具股份有限公司关于使用部分闲置
募集资金临时补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月15日召开第五届董事会第三十四次会议和第五届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，总金额为不超过人民币2.8亿元，使用期限不超过12个月，具体时间自公司董事会审议通过之日起算，到期前公司将及时、足额将该部分资金归还至募集资金专户。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准天津汽车模具股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]2582号），公司公开发行471万张可转换公司债券，每张面值100元，募集资金总额47,100万元，扣除本次发行的承销保荐费用790万元后募集资金金额为46,310万元。上述募集资金已于2020年1月3日汇入公司在上海浦东发展银行股份有限公司天津浦益支行开立的账号为77200078801600000780募集资金专项存储账户。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已对本次发行的募集资金到位情况进行了审验，并出具了XYZH/2020TJA40001号《验证报告》。
公司已对募集资金采取专户存储管理。2020年1月13日，公司与上海浦东发展银行股份有限公司天津浦益支行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》。
二、募集资金使用情况
截至2023年12月31日，公司募集资金使用情况如下表：
单位：万元
■
截至2023年12月31日，公司募集资金专项存储账户余额为2,303.44万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。
三、前次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金情况
2023年7月6日，公司召开第五届董事会第三十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金不超过2.8亿元临时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。截至2024年3月11日，上述用于补充流动资金的募集资金已全部归还至公司募集资金账户。
四、本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金情况
为提高募集资金的使用效率，减少财务费用，降低公司运营成本，维护公司和股东的利益，在保证募集资金投资项目建设所需资金的前提下，结合公司财务状况及生产经营需求，公司拟使用部分闲置募集资金不超过2.8亿元临时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。到期前公司将及时、足额将上述资金归还至募集资金专户。
本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，不与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。在使用期限内，若募投项目因实际发展需要，实施进度超出目前的预计，将及时归还临时用于补充流动资金的该部分募集资金，确保不影响募投项目的正常实施。
五、公司相关承诺
本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营，不会通过直接或间接的安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。公司过去十二个月内未进行风险投资，并承诺在使用部分闲置募集资金临时补充流动资金期间不进行风险投资、不对控股子公司以外的对象提供财务资助。
六、专项审核意见
1、监事会意见
公司本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法规的要求，有利于公司提高募集资金使用效率，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行，不存在损害股东利益的情形。因此，公司监事会同意本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的事项。
2、保荐机构意见
公司本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金已经董事会审议通过，监事会发表明确同意意见，履行了必要的决策程序。公司本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法规的要求，有利于公司提高募集资金使用效率，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行，不存在损害股东利益的情形。
综上，保荐机构对天汽模本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金事项表示无异议。
七、备查文件
1、第五届董事会第三十四次会议决议
2、第五届监事会第二十一次会议决议
3、国新证券股份有限公司关于公司使用部分募集资金临时补充流动资金的核查意见
特此公告。
天津汽车模具股份有限公司
董 事 会
2024年3月15日
股票代码：002510 公司简称：天汽模 公告编号2024-011
债券代码:128090 债券简称：汽模转2
天津汽车模具股份有限公司
第五届监事会第二十一次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十一次会议于2024年3月15日10:30在公司105会议室召开。召开会议的通知及会议资料于2024年3月11日以直接传送或电子邮件方式发出。应到监事3名，实到监事3名。本次会议的召集、召开与表决监事人数符合《中华人民共和国公司法》和《天津汽车模具股份有限公司章程》的有关规定。
会议由监事会主席杨靖伟先生主持。经参加会议监事认真审议并通过现场投票表决方式一致通过了如下决议：
一、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》
公司监事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法规的要求，有利于公司提高募集资金使用效率，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行，不存在损害股东利益的情形。
因此，公司监事会同意本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的事项。
特此公告。
天津汽车模具股份有限公司
监 事 会
2024年3月15日
股票代码：002510 公司简称：天汽模 公告编号2024-010
债券代码:128090 债券简称:汽模转2
天津汽车模具股份有限公司
第五届董事会第三十四次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十四次会议于2024年3月15日10:00在公司402会议室以现场方式召开。会议通知及会议资料于2024年3月11日以直接传送或电子邮件方式发出。会议应到董事5名，实到董事5名。会议的通知、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》和《天津汽车模具股份有限公司章程》的有关规定。
会议由董事长任伟先生主持。出席会议的董事以记名投票的方式一致通过了如下议案：
一、以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》
为提高募集资金的使用效率，减少财务费用，降低公司运营成本，维护公司和股东的利益，在保证募集资金投资项目建设所需资金的前提下，结合公司财务状况及生产经营需求，公司拟使用部分闲置募集资金不超过2.8亿元临时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。到期前公司将及时、足额将上述资金归还至募集资金专户。
具体内容详见公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》上刊登的《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（公告编号：2024-009）。
二、逐项表决并审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》、 《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等有关法律、法规及规范性文件的修订、变化情况，经审议，同意新增或修订以下制度：
1、《天津汽车模具股份有限公司董事会专门委员会工作制度》
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。具体内容详见同日在公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn）披露的《天津汽车模具股份有限公司董事会专门委员会工作制度》。
2、《天津汽车模具股份有限公司独立董事专门会议工作制度》
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。具体内容详见同日在公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn）披露的《天津汽车模具股份有限公司独立董事专门会议工作制度》。
三、以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订〈天津汽车模具股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn）上披露的《天津汽车模具股份有限公司独立董事工作制度》。
特此公告。
天津汽车模具股份有限公司
董 事 会
2024年3月15日
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