证券代码：601608 证券简称：中信重工 公告编号：临2024-015
中信重工机械股份有限公司
2023年度业绩快报公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
本公告所载2023年度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计，具体数据以中信重工机械股份有限公司（以下简称“公司”）2023年年度报告中披露的数据为准，提请投资者注意投资风险。
一、2023年度主要财务数据和指标
币种：人民币 单位：元
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注：1、本报告期初数同法定披露的上年年末数。
2、本报告期末数以未经审计的合并报表数据填列。
二、经营业绩和财务状况情况说明
（一）报告期的经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素
2023年，公司围绕矿山及重型装备业务、机器人及智能装备业务、新能源装备业务、特种材料业务，扎实开展各项经营工作，全面提升价值创造能力，推动公司实现质的有效提升与量的合理增长。
1.公司常态化开展全员营销暨“服务万里行”工作并策划“走出去，请进来”专项工作，积极开拓国内外市场，生效订单规模显著增长，叠加出口的强劲势头，提升国际业务总量，国外收入预计增长70%左右；
2.公司加快产品优化升级和结构调整，持续提升产品质量和产品竞争力，推动国产重型装备突破世界最大规格、达到技术领先水平，高附加值产品销售占比稳步增加；
3.公司深化离散型制造连续化精益管理体系，提高运营管理效率，持续优化“五维增效”常态长效机制，助推公司实现“从增长到增效”的高质量发展，实现综合成本进一步降低，综合毛利率进一步提升。
（二）主要财务指标变动达到30%以上的原因分析
报告期内，公司营业利润较上年同期增长了215.00%，利润总额较上年同期增长了139.06%，归属于上市公司股东的净利润较上年同期增长了163.51%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润大幅增长，基本每股收益较上年同期增长了158.82%。上述指标增幅明显原因：一是公司生效订单规模及营业收入实现同比增长，其中矿山及重型装备业务、国际业务增长显著；二是公司创新能力持续提升，高附加值产品及服务业务占比稳步增加；三是公司持续推进精益管理，全流程、全要素实施降本增效。
三、风险提示
本公告所载2023年度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计，归属于上市公司股东的净利润等主要指标可能与2023年年度报告中披露的数据存在差异，具体数据以公司2023年年度报告中披露的数据为准，敬请投资者注意投资风险。
四、备查文件
经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
特此公告。
中信重工机械股份有限公司
董事会
2024年3月12日
证券代码：601608 证券简称：中信重工 公告编号：临2024-016
中信重工机械股份有限公司
关于担保预计事项进展的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 被担保人：中信重工工程技术有限责任公司（以下简称“工程公司”）、洛阳中重建筑安装工程有限责任公司（以下简称“建安公司”）为中信重工机械股份有限公司（以下简称“公司”“中信重工”）全资子公司，不属于关联担保。
● 担保金额：因工程公司、建安公司业务需要,中信重工接受工程公司委托，作为申请人分别向中国民生银行股份有限公司郑州分行（以下简称“民生银行郑州分行”）申请开立人民币155.80万元的分离式履约保函、向交通银行股份有限公司洛阳分行（以下简称“交通银行洛阳分行”）申请开立人民币29.80万元的分离式质量保函；中信重工接受建安公司委托，作为申请人向中国银行股份有限公司洛阳分行（以下简称“中国银行洛阳分行”）申请开立人民币1,920.23万元的分离式预付款保函、人民币3,661.13万元的分离式备料款保函。上述保函分别占用中信重工在民生银行郑州分行、交通银行洛阳分行、中国银行洛阳分行的授信额度。截至2024年3月1日，中信重工为工程公司、建安公司已实际提供的担保余额分别为499.56万元、8,703.66万元。
● 本次担保不存在反担保。
● 公司不存在对外担保逾期情况。
一、担保情况概述
公司于2024年1月23日召开的第五届董事会第二十九次会议和第五届监事会第二十一次会议审议通过了《关于2024年向控股子公司提供担保预计的议案》。根据实际业务发展需要，公司对控股子公司向银行申请综合授信或占用公司银行授信额度办理非融资性保函及汇率衍生交易业务提供连带责任保证，合计最高额不超过141,000万元人民币，其中工程公司70,000万元人民币、中信重工（洛阳）国际控股有限公司（以下简称“国际控股”）50,000万元人民币、建安公司15,000万元人民币、洛阳中重铸锻有限责任公司（以下简称“铸锻公司”）2,000万元人民币、洛阳中重自动化工程有限责任公司（以下简称“自动化公司”）2,000万元人民币、中信重工备件技术服务有限公司（以下简称“备件公司”）2,000万元人民币。担保期限至该授信项下相关业务全额结清。上述担保无反担保。上述公司资产负债率均低于70%。2024年内，公司管理层可根据实际情况在资产负债率低于70%的所属控股子公司内部进行担保额度调剂。详见公司于2023年1月24日披露的《中信重工关于2024年向控股子公司提供担保预计的公告》。
近日，中信重工接受工程公司委托，为工程公司向民生银行郑州分行申请开立人民币155.80万元的分离式履约保函、向交通银行洛阳分行申请开立人民币29.80万元的分离式质量保函；中信重工接受建安公司委托，为建安公司向中国银行洛阳分行申请开立人民币1,920.23万元的分离式预付款保函、人民币3,661.13万元的分离式备料款保函；公司前期开具的部分保函已到期。截至2024年3月1日，中信重工担保预计的实际发生情况如下：
单位：万元
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二、被担保人基本情况
（一）被担保人情况
1.工程公司
公司名称：中信重工工程技术有限责任公司
成立时间：1994年6月23日
注册地：洛阳市涧西区建设路206号
统一社会信用代码：914103006672432972
主要办公地点：洛阳市涧西区建设路206号
法定代表人：王成伟
注册资本：40,000万元人民币
主营业务：甲级机械行业、建材行业工程设计，乙级电力行业、建筑行业、冶金行业工程设计；甲级工程咨询，安全评价，节能评估，压力管道设计（凭特种设备设计许可证）；矿山、冶金、建材、煤炭、能源、有色、环保、电力、化工、自动控制行业的工程技术开发、工程总承包、成果转让、技术培训、工程技术咨询；设备及配件的设计、制造、销售；上述范围内境外工程总承包、工程勘探、咨询、设计和监理；成套设备、材料进出口业务和对外派遣本公司境外承包工程所需的劳务人员；建筑工程监理服务，市政公用工程监理服务（以上凭有效资质证经营）；工程管理服务。
2.建安公司
公司名称：洛阳中重建筑安装工程有限责任公司
成立时间：1999年2月9日
注册地：洛阳市涧西区建设路206号
统一社会信用代码：914103007126657727
主要办公地点：洛阳市涧西区建设路206号
法定代表人：李奇峰
注册资本：8,800万元人民币
主营业务：建筑工程施工总承包壹级；钢结构工程专业承包壹级；建筑机电安装工程专业承包壹级；建筑装修装饰工程专业承包贰级（以上凭有效资质证经营）；铝合金及塑钢门窗制作与安装；工业防腐；工业炉设计、制造与安装；道路普通货物运输（凭有效许可证经营）；建筑设备租赁；砼及砼构件的销售；技术咨询服务。
（二）被担保人财务数据
1.工程公司
单位：万元
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2.建安公司
单位：万元
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（三）被担保人与公司的关系
工程公司、建安公司为公司的全资子公司。
三、担保主要内容
因业务需要,中信重工接受工程公司委托，为工程公司向民生银行郑州分行申请开立人民币155.80万元的分离式履约保函，保函有效期为2024年2月5日至2024年10月9日；向交通银行洛阳分行申请开立人民币29.80万元的分离式质量保函，保函有效期为2024年3月1日至2025年2月23日。中信重工接受建安公司委托，为建安公司向中国银行洛阳分行申请开立人民币1,920.23万元的分离式预付款保函，保函有效期为2024年2月5日至2024年9月30日；申请开立人民币3,661.13万元的分离式备料款保函，保函有效期为2024年2月7日至2024年9月30日。上述保函分别占用中信重工在民生银行郑州分行、交通银行洛阳分行、中国银行洛阳分行的授信额度。
上述保函系工程公司、建安公司开展业务所需，工程公司、建安公司使用中信重工在银行的授信开具分离式保函的行为构成中信重工对工程公司、建安公司的担保义务，担保期限根据保函期限确定。
四、担保的必要性和合理性
根据工程公司、建安公司业务开展需要，客户一般要求签约项目提供投标保函、预付款保函、履约保函、质量保函等保函，确保签约项目的顺利履约及服务。中信重工为工程公司、建安公司开具分离式保函并占用中信重工的银行授信额度，主要是为了促进工程公司、建安公司开拓市场获取更多订单，保障工程公司、建安公司已签约项目的顺利履约及服务。
被担保人工程公司、建安公司系公司全资子公司，公司对两家子公司具有经营管理、财务等方面的实际控制权，公司能做到有效的监督和管控，风险总体可控，有利于公司的生产经营及长远发展，不会损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益。
五、董事会意见
公司第五届董事会第二十九次会议审议通过了《关于2024年向控股子公司提供担保预计的议案》，公司董事会认为被担保公司均系全资子公司，公司具有经营管理、财务等方面的实际控制权，公司能做到有效的监督和管控，风险总体可控，有利于公司的生产经营及长远发展，不会损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益，同意该担保预计事项。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至2024年3月1日，公司及其控股子公司对外担保总额为153,494.17万元人民币，占公司最近一期经审计净资产的20.11%；其中，公司及控股子公司对合并报表范围内单位的担保预计总额为141,000.00万元人民币，占公司最近一期经审计净资产的18.47%，实际担保余额为9,203.22万元人民币，占公司最近一期经审计净资产的1.21%。公司及其控股子公司对合并报表范围外单位提供的对外担保余额为12,494.17万元人民币，占公司最近一期经审计净资产的1.64%。公司不存在对控股股东和实际控制人及其关联人的担保。
特此公告。
中信重工机械股份有限公司
董事会
2024年3月12日
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