中国电影股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告

　　证券代码：600977       证券简称：中国电影   公告编号：2024-002

　　中国电影股份有限公司

　　第三届董事会第八次会议决议公告

　　公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　中国电影股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议于2024年3月9日以通讯表决方式召开，会议通知和材料于2024年3月4日以电子邮件方式发出。本次会议应参会董事10人，实际参会董事10人。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中国电影股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《使用暂时闲置自有资金进行现金管理》

　　详见与本公告同日披露的《中国电影关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-003）。

　　议案表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权

　　（二）审议通过《增加国有独享资本公积》

　　近日，公司收到控股股东中国电影集团公司（以下简称“中影集团”）发来的《关于拨付中国电影股份有限公司2023年中央国有资本经营预算资金并作为中影集团独享资本公积的请示》。根据《财政部关于批复中央宣传部2023年部门预算的通知》（财教[2023]8号）和中宣部办公厅《关于批复中国电影集团公司2023年预算的通知》的要求，中影集团向公司拨付2023年中央国有资本经营预算1,000万元，专项用于推动融合创新发展项目。由于公司暂无确定的增资扩股计划，该项资金拟作为中影集团投入公司的资本公积处理，由中影集团独享。按照文化企业国有资本经营预算资金管理的相关规定，公司未来确定增资扩股计划后，将按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的相关规定将上述资本公积转增为股本。

　　议案表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。关联董事傅若清、陈哲新回避表决。

　　独立董事已发表同意该议案的独立意见。

　　特此公告。

　　中国电影股份有限公司董事会

　　2024年3月12日

　　证券代码：600977       证券简称：中国电影     公告编号：2024-003

　　中国电影股份有限公司

　　关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告

　　公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●  现金管理产品：安全性较高、风险可控、流动性较好的定期存款、结构性存款和理财产品。

　　●  现金管理额度：不超过30亿元，在该额度内可滚动使用。

　　●  授权期限：公司董事会审议通过之日起一年内有效。

　　●  已履行的审议程序：本事项已经第三届董事会第八次会议审议通过。

　　一、现金管理概况

　　（一）理财目的：在不影响日常经营资金需求并有效保障资金安全的前提下，公司适度开展现金管理，有利于提高资金使用效率，为公司获得一定的投资收益。

　　（二）授权额度：总额度不超过30亿元，在额度内可滚动使用。

　　（三）资金来源：公司的暂时闲置自有资金。

　　（四）产品类型：安全性较高、风险可控、流动性较好的定期存款、结构性存款和理财产品。

　　（五）授权期限：公司董事会审议通过之日起一年内有效。

　　（六）实施方式：在额度范围内，董事会授权董事长行使决策权并签署相关协议文件，公司经理层组织相关部门实施。

　　二、履行的决策程序

　　2024年3月9日，公司以通讯表决方式召开第三届董事会第八次会议，会议通知和材料于2024年3月4日以电子邮件的方式送达全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应参会董事10人，实际参会董事10人，会议的召集、召开和表决程序符合法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议审议通过了关于《使用暂时闲置自有资金进行现金管理》的议案，同意在不影响日常经营资金需求并有效保障资金安全的前提下，使用不超过30亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理，在决策有效期内该额度内可滚动使用。

　　三、风险提示及风控措施

　　金融市场受宏观环境影响较大，虽然公司将通过风险控制措施保障资金安全，但不排除相关投资产品可能受到市场波动等影响，存在无法获得预期收益的风险。因此拟定如下风控措施：

　　（一）公司购买标的为安全性较高、风险可控、流动性较好的定期存款、结构性存款和理财产品，风险可控。

　　（二）公司已按相关法律法规要求，健全公司的资金管理制度和审批执行程序，确保现金管理事宜的有效、规范开展。

　　（三）公司将密切关注可能影响资金安全的风险因素，及时采取措施，控制投资风险。

　　四、对公司的影响

　　公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理，不会影响公司主营业务的开展，不存在损害公司和股东利益的情形。根据企业会计准则，公司认购的理财产品计入资产负债表中的交易性金融资产，取得的收益计入利润表中的投资收益。

　　特此公告。

　　中国电影股份有限公司

　　董事会

　　2024年3月12日

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