四川汇源光通信股份有限公司第十二届董事会第十六次会议决议公告

　　证券代码：000586     证券简称：汇源通信 公告编号：2024-004

　　四川汇源光通信股份有限公司第十二届董事会第十六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　四川汇源光通信股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第十六次会议于2024年3月1日上午10：00在公司会议室以现场加通讯的方式召开，会议通知已于2024年2月26日以邮件、通讯方式发出。会议应到董事5名，实际出席董事5名，全部董事通讯方式出席。会议由董事长李红星先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议，本次会议的召开符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经全体董事讨论，本次会议以通讯方式表决，形成以下决议：

　　1、审议通过了《关于为全资子公司四川汇源光通信有限公司申请综合授信提供担保的议案》

　　公司第十二届董事会第五次会议、第十二届监事会第五次会议审议通过了公司全资子公司四川汇源光通信有限公司（以下简称“光通信公司”）向中国农业银行股份有限公司成都锦城支行申请人民币敞口1,600万元内（含）的综合授信，期限为12个月，详见公司于2023年2月8日披露的《第十二届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2023-003）、《关于为全资子公司四川汇源光通信有限公司申请综合授信提供担保的公告》（公告编号：2023-005），现该授信业务即将到期。

　　为保障光通信公司的生产经营，同意光通信公司继续向中国农业银行股份有限公司成都锦城支行申请人民币敞口1,600万元内（含）的综合授信，期限为12个月，担保方式为公司以位于成都高新区（西区）西芯大道5号的自有土地房产为其提供抵押担保；同时，光通信公司法定代表人刘中一先生为其提供连带责任保证担保。

　　光通信公司以全部自有资产向公司提供反担保，担保范围包括公司代光通信公司向中国农业银行股份有限公司成都锦城支行支付的银行贷款本金、利息、预期利息、罚息、违约金、赔偿款，公司代为支付费用的资金占用费及公司为实现债权而支付的律师费、诉讼费等全部相关费用。

　　具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网披露的《关于为全资子公司四川汇源光通信有限公司申请综合授信提供担保的公告》（公告编号：2024-006）。

　　本交易无需提交公司股东大会审议批准，亦不构成关联交易。

　　董事刘中一先生回避表决。

　　表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权。

　　2、审议通过了《关于全资子公司四川汇源光通信有限公司申请综合授信及四川汇源塑料光纤有限公司为其提供担保的议案》

　　公司第十二届董事会第二次会议审议通过《关于全资子公司四川汇源光通信有限公司申请综合授信及四川汇源塑料光纤有限公司为其提供担保的议案》，全资子公司四川汇源光通信有限公司（以下简称“光通信公司”）为满足经营需求向中国光大银行股份有限公司成都分行高笋塘支行申请综合授信人民币1500万元内（含），公司控股子公司四川汇源塑料光纤有限公司以自有不动产为其提供抵押担保，光通信公司法定代表人刘中一先生对此提供连带责任保证担保。详见公司于2022年8月31日披露的《第十二届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2022-034）、《关于全资子公司四川汇源光通信有限公司申请综合授信及四川汇源塑料光纤有限公司为其提供担保的公告》（公告编号：2022-038），现该授信业务即将到期。

　　同意光通信公司为保障生产经营需求，在上述授信期限届满之日起继续向中国光大银行股份有限公司成都分行高笋塘支行申请敞口人民币1,500万元内（含），期限18个月（最终期限以银行审核为准）的综合授信，担保方式为公司控股子公司四川汇源塑料光纤有限公司（以下简称“塑料光纤公司”）以其位于崇州市工业区的自有不动产为光通信公司提供抵押担保。此外,光通信公司法定代表人刘中一先生为其提供连带责任保证担保。

　　具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网披露的《关于全资子公司四川汇源光通信有限公司申请综合授信及四川汇源塑料光纤有限公司为其提供担保的公告》（公告编号：2024-007）。

　　本交易无需提交公司股东大会审议批准，亦不构成关联交易。

　　董事刘中一先生回避表决。

　　表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权。

　　三、备查文件

　　1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

　　2.深圳证券交易所要求的其他文件。

　　特此公告！

　　四川汇源光通信股份有限公司

　　董  事  会

　　二○二四年三月一日

　　证券代码：000586     证券简称：汇源通信  公告编号：2024-005

　　四川汇源光通信股份有限公司第十二届监事会第十五次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　四川汇源光通信股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届监事会第十五次会议于2024年3月1日上午10：30在公司会议室以现场加通讯的方式召开，会议通知已于2024年2月26日以邮件、通讯方式发出。会议应到监事3名，实际出席监事3名，全部监事通讯方式出席。会议由监事会主席王欣女士主持，公司高级管理人员列席会议，本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　经全体监事讨论，本次会议以通讯方式表决，形成以下决议：

　　1、审议通过了《关于为全资子公司四川汇源光通信有限公司申请综合授信提供担保的议案》

　　公司第十二届董事会第五次会议、第十二届监事会第五次会议审议通过了公司全资子公司四川汇源光通信有限公司（以下简称“光通信公司”）向中国农业银行股份有限公司成都锦城支行申请人民币敞口1,600万元内（含）的综合授信，期限为12个月，详见公司于2023年2月8日披露的《第十二届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2023-003）、《关于为全资子公司四川汇源光通信有限公司申请综合授信提供担保的公告》（公告编号：2023-005），现该授信业务即将到期。

　　为保障光通信公司的生产经营，同意光通信公司继续向中国农业银行股份有限公司成都锦城支行申请人民币敞口1,600万元内（含）的综合授信，期限为12个月，担保方式为公司以位于成都高新区（西区）西芯大道5号的自有土地房产为其提供抵押担保；同时，光通信公司法定代表人刘中一先生为其提供连带责任保证担保。

　　光通信公司以全部自有资产向公司提供反担保，担保范围包括公司代光通信公司向中国农业银行股份有限公司成都锦城支行支付的银行贷款本金、利息、预期利息、罚息、违约金、赔偿款，公司代为支付费用的资金占用费及公司为实现债权而支付的律师费、诉讼费等全部相关费用。

　　具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网披露的《关于为全资子公司四川汇源光通信有限公司申请综合授信提供担保的公告》（公告编号：2024-006）

　　本议案表决结果为：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　2、审议通过了《关于全资子公司四川汇源光通信有限公司申请综合授信及四川汇源塑料光纤有限公司为其提供担保的议案》

　　公司第十二届董事会第二次会议审议通过《关于全资子公司四川汇源光通信有限公司申请综合授信及四川汇源塑料光纤有限公司为其提供担保的议案》，全资子公司四川汇源光通信有限公司（以下简称“光通信公司”）为满足经营需求向中国光大银行股份有限公司成都分行高笋塘支行申请综合授信人民币1500万元内（含），公司控股子公司四川汇源塑料光纤有限公司以自有不动产为其提供抵押担保，光通信公司法定代表人刘中一先生对此提供连带责任保证担保。详见公司于2022年8月31日披露的《第十二届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2022-034）、《关于全资子公司四川汇源光通信有限公司申请综合授信及四川汇源塑料光纤有限公司为其提供担保的公告》（公告编号：2022-038），现该授信业务即将到期。

　　同意光通信公司为保障生产经营需求，在上述授信期限届满之日起继续向中国光大银行股份有限公司成都分行高笋塘支行申请敞口人民币1,500万元内（含），期限18个月（最终期限以银行审核为准）的综合授信，担保方式为公司控股子公司四川汇源塑料光纤有限公司（以下简称“塑料光纤公司”）以其位于崇州市工业区的自有不动产为光通信公司提供抵押担保。此外,光通信公司法定代表人刘中一先生为其提供连带责任保证担保。

　　具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网披露的《关于全资子公司四川汇源光通信有限公司申请综合授信及四川汇源塑料光纤有限公司为其提供担保的公告》（公告编号：2024-007）。

　　本议案表决结果为：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　三、备查文件

　　1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；

　　2、深圳证券交易所要求的其他文件。

　　特此公告！

　　四川汇源光通信股份有限公司

　　监  事  会

　　二○二四年三月一日

　　证券代码：000586     证券简称：汇源通信 公告编号：2024-006

　　四川汇源光通信股份有限公司

　　关于为全资子公司四川汇源光通信有限公司申请综合授信提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、担保情况概述

　　四川汇源光通信股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司四川汇源光通信有限公司（以下简称“光通信公司”）因业务运转需要，公司于2023年2月7日召开第十二届董事会第五次会议、第十二届监事会第五次会议审议通过了光通信公司向中国农业银行股份有限公司成都锦城支行申请人民币敞口1,600万元内（含）的综合授信，期限为12个月，详见公司于2023年2月8日披露的《第十二届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2023-003）、《第十二届监事会第五次会议决议公告》（公告编号：2023-004）、《关于为全资子公司四川汇源光通信有限公司申请综合授信提供担保的公告》（公告编号：2023-005），现该授信业务即将到期。

　　为保障光通信公司的生产经营，经公司第十二届董事会第十六次会议和第十二届监事会第十五次会议审议通过，上述授信业务到期后，光通信公司继续向中国农业银行股份有限公司成都锦城支行申请人民币敞口1,600万元内（含）的综合授信，期限为12个月，担保方式为公司以位于成都高新区（西区）西芯大道5号的自有土地房产为其提供抵押担保；同时，光通信公司法定代表人刘中一先生为其提供连带责任保证担保。

　　本交易不需提交公司股东大会审议批准，本交易不构成关联交易。

　　二、被担保人基本情况

　　1、基本情况

　　公司名称：四川汇源光通信有限公司

　　成立日期：2002年8月9日

　　注册地址：成都高新区（西区）新业路2号

　　法定代表人：刘中一

　　注册资本：10,800万元

　　公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　经营范围：许可项目：电线、电缆制造；建设工程施工；建筑劳务分包；电气安装服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：光缆制造；配电开关控制设备研发；配电开关控制设备制造；输配电及控制设备制造；电力设施器材制造；光通信设备制造；塑料制品制造；安防设备制造；互联网设备制造；物联网设备制造；软件开发；集成电路芯片及产品制造；光缆销售；光纤销售；配电开关控制设备销售；光通信设备销售；电线、电缆经营；安防设备销售；智能输配电及控制设备销售；软件销售；电力设施器材销售；电工器材销售；海上风电相关装备销售；销售代理；电气设备销售；电力电子元器件销售；电工仪器仪表销售；塑料制品销售；智能仪器仪表销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；信息安全设备销售；物联网设备销售；货物进出口；技术进出口；进出口代理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；物联网应用服务；人工智能理论与算法软件开发；人工智能基础软件开发；人工智能应用软件开发；网络与信息安全软件开发；集成电路设计；信息系统集成服务；智能控制系统集成；人工智能行业应用系统集成服务；物联网技术服务；安全技术防范系统设计施工服务；与农业生产经营有关的技术、信息、设施建设运营等服务；租赁服务（不含许可类租赁服务）；互联网安全服务；网络技术服务；机械设备租赁；建筑工程机械与设备租赁；电工器材制造；电力电子元器件制造；电器辅件制造；电气信号设备装置制造；机械电气设备制造；电子元器件与机电组件设备制造；网络设备制造；电子元器件制造；集成电路制造；光电子器件制造；其他电子器件制造；计算机软硬件及辅助设备批发；森林防火服务；通讯设备销售；仪器仪表销售；电子元器件批发；光电子器件销售；互联网设备销售；工业自动控制系统装置销售；电气信号设备装置销售；机械电气设备销售；电器辅件销售；高性能纤维及复合材料销售；玻璃纤维增强塑料制品销售；玻璃纤维及制品销售；集成电路销售；集成电路芯片及产品销售；电子产品销售；网络设备销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

　　股权结构：公司持有其100%股权。

　　与公司存在的关系：公司全资子公司。

　　2、光通信公司最近一年又一期财务指标（其中2022年12月31日/2022年度数据已经审计；2023年9月30日/2023年1-9月数据未经审计）：

　　单位：万元

　　■

　　3、光通信公司最新的银行信用等级状况：A+。

　　4、经中国执行信息公开网查询，截至目前，光通信公司、法定代表人刘中一先生不为失信被执行人。

　　三、拟签订担保协议的主要内容

　　公司全资子公司光通信公司为保障自身生产经营的资金需求，拟向中国农业银行股份有限公司成都锦城支行申请人民币1,600万元内（含）的综合授信，期限为12个月，公司以位于成都高新区（西区）西芯大道5号的自有土地房产为其提供抵押担保，担保期限为12个月，担保金额为1,600万元。抵押物情况如下：

　　单位：万元

　　■

　　公司拟在光通信公司取得中国农业银行股份有限公司成都锦城支行综合授信额度后与中国农业银行股份有限公司成都锦城支行签署相关担保合同。

　　四、拟签订反担保协议的主要内容

　　为保障公司权益，光通信公司以全部自有资产向公司提供反担保，担保范围包括公司代光通信公司向中国农业银行股份有限公司成都锦城支行支付的银行贷款本金、利息、逾期利息、罚息、违约金、赔偿款，公司代为支付费用的资金占用费及公司为实现债权而支付的律师费、诉讼费等全部相关费用。

　　反担保的保证期限为公司实际代光通信公司向中国农业银行股份有限公司成都锦城支行偿还每笔担保债务之次日起两年。

　　五、董事会、监事会意见

　　1、公司全资子公司光通信公司向中国农业银行股份有限公司成都锦城支行申请人民币敞口1,600万元内（含）的综合授信是为了保障光通信公司生产经营的资金需求。

　　2、公司以自有土地、房产为光通信公司提供担保，有利于支持光通信公司良性发展，符合公司整体利益，不存在与中国证监会《上市公司监管指引第 8号一一上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《公司章程》等有关规定相违背的情况。

　　3、光通信公司经营情况正常，为其提供担保的财务风险在公司可控范围内。

　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　本次担保后，本公司及控股子公司对外担保额为3,100万元（均为对合并报表范围内的子公司提供的担保），占公司最近一期经审计净资产的9.90%；本公司及控股子公司对外担保余额（实际发生额）为2,400万元，占公司最近一期经审计净资产的7.66%，无逾期担保、无涉及诉讼的担保及因被判决败诉而应承担的担保。

　　七、备查文件

　　1、公司第十二届董事会第十六次会议决议；

　　2、公司第十二届监事会第十五次会议决议；

　　3、深交所要求的其他文件。

　　特此公告！

　　四川汇源光通信股份有限公司

　　董  事  会

　　二○二四年三月一日

　　证券代码：000586     证券简称：汇源通信  公告编号：2024-007

　　四川汇源光通信股份有限公司

　　关于全资子公司四川汇源光通信有限公司申请综合授信及四川汇源塑光纤有限公司为其提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、综合授信及担保情况概述

　　四川汇源光通信股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第二次会议、第十二届监事会第二次会议，审议通过了公司全资子公司四川汇源光通信有限公司（以下简称“光通信公司”）向中国光大银行股份有限公司成都分行高笋塘支行（以下简称“光大银行成都分行高笋塘支行”）申请敞口人民币1,500万元内（含），期限18个月的综合授信事宜，详见公司于2022年8月31日披露的《第十二届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2022-034）、《第十二届监事会第二次会议决议公告》（公告编号：2022-035）《关于全资子公司四川汇源光通信有限公司申请综合授信及四川汇源塑料光纤有限公司为其提供担保的公告》（公告编号：2022-038），现该综合授信业务即将到期。

　　光通信公司为保障生产经营对资金的需求，拟在授信期限届满之日起继续向光大银行成都分行高笋塘支行申请敞口人民币1,500万元内（含），期限18个月（最终期限以银行审核为准）的综合授信，担保方式为公司控股子公司四川汇源塑料光纤有限公司（以下简称“塑料光纤公司”）以其位于崇州市工业区的自有不动产为光通信公司提供抵押担保。此外,光通信公司法定代表人刘中一先生为其提供连带责任保证担保。

　　本交易无需提请公司股东大会审议批准，本交易不构成关联交易。

　　二、被担保人基本情况

　　1、基本情况

　　公司名称：四川汇源光通信有限公司

　　注册地址：成都高新区(西区)新业路2号

　　法定代表人：刘中一

　　注册资本：10,800万人民币

　　公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　股权结构：公司持有其100%股权。

　　与公司存在的关系：公司全资子公司

　　经营范围：许可项目：电线、电缆制造；建设工程施工；建筑劳务分包；电气安装服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：光缆制造；配电开关 控制设备研发；配电开关控制设备制造；输配电及控制设备制造；电力设施器材制造；光通信设备制造；塑料制品制造；安防设备制造；互联网设备制造；物联 网设备制造；软件开发；集成电路芯片及产品制造；光缆销售；光纤销售；配电 开关控制设备销售；光通信设备销售；电线、电缆经营；安防设备销售；智能输 配电及控制设备销售；软件销售；电力设施器材销售；电工器材销售；海上风电相关装备销售；销售代理；电气设备销售；电力电子元器件销售；电工仪器仪表销售；塑料制品销售；智能仪器仪表销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；信息安全设备销售；物联网设备销售；货物进出口；技术进出口；进出口代理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；物联网应用服务；人工智能理论与算法软件开发；人工智能基础软件开发；人工智能应用软件开发；网络与信息安全软件开发；集成电路设计；信息系统集成服务；智能控 制系统集成；人工智能行业应用系统集成服务；物联网技术服务；安全技术防范系统设计施工服务；与农业生产经营有关的技术、信息、设施建设运营等服务；租赁服务（不含许可类租赁服务）；互联网安全服务；网络技术服务；机械设备 租赁；建筑工程机械与设备租赁；电工器材制造；电力电子元器件制造；电器辅件制造；电气信号设备装置制造；机械电气设备制造；电子元器件与机电组件设备制造；网络设备制造；电子元器件制造；集成电路制造；光电子器件制造；其他电子器件制造；计算机软硬件及辅助设备批发；森林防火服务；通讯设备销售；仪器仪表销售；电子元器件批发；光电子器件销售；互联网设备销售；工业自动控制系统装置销售；电气信号设备装置销售；机械电气设备销售；电器辅件销售；高性能纤维及复合材料销售；玻璃纤维增强塑料制品销售；玻璃纤维及制品销售；集成电路销售；集成电路芯片及产品销售；电子产品销售；网络设备销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

　　2、光通信公司最近一年又一期财务指标（其中2022年12月31日/2022年度数据已经审计；2023年9月30日/2023年1-9月数据未经审计）：

　　单位：万元

　　■

　　3、光通信公司最新的银行信用等级状况：A+。

　　4、经中国执行信息公开网查询，截至目前，光通信公司、法定代表人刘中一先生不为失信被执行人。

　　三、综合授信及拟签订担保协议的主要内容

　　公司全资子公司光通信公司为保障生产经营，向光大银行成都分行高笋塘支行申请授信，综合授信额度为敞口人民币1,500万元内（含），期限18个月（最终期限以银行审核为准）。公司控股子公司塑料光纤公司以其位于崇州市工业区的自有不动产为光通信公司提供抵押担保，担保期限为18月，担保金额为1500万元。

　　抵押物情况如下：

　　单位：万元

　　■

　　塑料光纤公司拟在光通信公司取得光大银行成都分行高笋塘支行综合授信额度后与光通信公司签署相关担保合同。

　　四、董事会、监事会意见

　　1、公司全资子公司光通信公司向光大银行成都分行高笋塘支行申请人民币1,500万元内（含）敞口，期限18个月（最终期限以银行审核为准）的综合授信额度，是为保障生产经营资金需求。

　　2、公司控股子公司塑料光纤公司为光通信公司提供担保，有利于光通信公良性发展，符合公司整体利益。

　　3、光通信公司经营情况正常，为其提供担保的财务风险在公司可控范围内。

　　4、公司控股子公司塑料光纤公司为光通信公司提供担保，不存在与中国证监会《上市公司监管指引第 8号一一上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《公司章程》等有关规定相违背的情况。

　　因此，公司董事会、监事会同意光通信公司申请的上述综合授信业务及子公司塑料光纤公司以其自有不动产为其提供抵押担保事项。

　　五、累计担保数量及逾期担保的数量

　　截止本议案审议之日，本公司及子公司对外担保额度为3,100万元（均为对合并报表范围内的子公司提供的担保），占公司最近一期经审计的归属于公司股东净资产比例为9.90%；本公司对子公司及子公司对子公司的担保余额（实际发生额）为2,400万元，占公司最近一期经审计的归属于公司股东净资产比例为7.66%，无逾期担保。

　　六、备查文件

　　1、公司第十二届董事会第十六次会议决议；

　　2、公司第十二届监事会第十五次会议决议；

　　3、深交所要求的其他文件。

　　特此公告！

　　四川汇源光通信股份有限公司

　　董  事  会

　　二○二四年三月一日

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