鲁泰纺织股份有限公司关于回购股份注销完成暨股份变动的公告

　　股票代码：000726、200726     股票简称：鲁泰A、鲁泰B      公告编号：2024-015

　　债券代码：127016              债券简称：鲁泰转债

　　鲁泰纺织股份有限公司关于回购股份注销完成暨股份变动的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、鲁泰纺织股份有限公司（以下简称“公司”）本次注销回购的境内上市外资股（B股）46,176,428股，占公司本次注销前总股本的5.35%。本次注销完成后，公司总股本由863,607,634股减少至817,431,206股。

　　2、公司已于2024年3月1日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕上述股份的注销手续。

　　公司因注销已回购的B股股份导致股本总数发生变化，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号一一回购股份（2023年修订）》等相关规定，现就回购股份注销完成暨股份变动情况披露如下：

　　一、回购股份的实施情况

　　公司于2023年6月19日召开第十届董事会第十次会议并于2023年7月6日召开2023年第一次临时股东大会，逐项审议通过了《关于回购公司境内上市外资股（B股）的议案》（内容详见公司于2023年6月20日披露的《第十届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2023-043）、《关于回购公司境内上市外资股（B股）的公告》（公告编号2023-044），以及2023年7月7日披露的《2023年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号2023-053）、《关于回购公司境内上市外资股（B股）的报告书》（公告编号2023-055）。

　　根据《关于回购公司境内上市外资股（B股）的公告》，若公司在回购期内实施派息、送股、资本公积金转增股本、股票拆细、缩股、配股及其他等除权除息事项，自股价除权除息之日起，按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定相应调整回购价格上限。公司在回购期内不存在需调整回购价格上限情形。

　　公司于2023年8月21日首次实施股份回购，并按照相关法律法规的要求就回购期间相关进展情况进行了披露（内容详见公司于2023年8月22日披露的《关于首次回购公司境内上市外资股（B 股）的公告》，公告编号2023-066）。截至2024年2月21日，本次回购的股份已全部完成交割，使用的资金总额已达到回购方案中回购资金的上限。公司通过回购专用证券账户，以集中竞价方式实施回购公司股份，累计回购 B 股数量为46,176,428股，占公司B股的比例约为16.96%，占公司总股本的比例约为5.35%，本次回购最高成交价为4.80港元/股，最低成交价为4.53港元/ 股，均价为4.73港元/ 股，支付总金额为218,386,229.84 港元（含交易费用），折合人民币 199,999,670.86元 ，未超过2亿元人民币。本次回购符合相关法律法规的要求，符合既定的回购方案（内容详见公司于2024年2月23日披露的《关于回购股份方案实施完毕暨回购实施结果的公告》，公告编号2024-014）。

　　二、回购股份的注销情况

　　公司已于2024年3月1日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕上述 46,176,428股回购股份注销手续，注销数量、完成日期、注销期限均符合法律法规的相关要求。

　　三、注销完成后股本结构变动情况

　　本次回购股份注销完成后，公司股份总数由863,607,634股减少至817,431,206股。具体变动情况如下：

　　■

　　四、其他事项

　　公司将根据可转债募集说明书相应条款调整鲁泰转债的转股价格，详情请参阅公司同日披露的《关于可转债转股价格调整的公告》（公告编号2024-016）。

　　本次回购的股份注销完成后，公司将根据相关规定，办理变更注册资本、修改公司章程及工商变更登记手续等相关事宜，并及时履行信息披露义务。

　　特此公告。

　　鲁泰纺织股份有限公司董事会

　　2024年3月2日

　　股票代码：000726、200726       股票简称：鲁泰A、鲁泰B       公告编号：2024-016

　　债券代码：127016                                  债券简称：鲁泰转债

　　鲁泰纺织股份有限公司

　　关于可转债转股价格调整的公告

　　鲁泰纺织股份有限公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　特别提示

　　债券代码：127016，债券简称：鲁泰转债

　　调整前转股价格：8.63元/股

　　调整后转股价格：8.87元/股

　　本次转股价格调整生效日期：2024年3月4日

　　一、关于可转换公司债券转股价格调整的相关规定

　　鲁泰纺织股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月9日公开发行了1,400万张可转换公司债券（债券简称：鲁泰转债，债券代码：127016），根据《鲁泰纺织股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》的相关条款，以及中国证券监督管理委员会关于公开发行可转换公司债券的有关规定，“鲁泰转债”发行之后，若公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况，将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：

　　派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；

　　增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；

　　上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；

　　派送现金股利：P1=P0－D；

　　上述三项同时进行：P1＝（P0－D+A×k）/（1+n+k）。

　　其中：P0为调整前转股价格，n为派送股票股利或转增股本率，k为增发新股或配股率，A为增发新股价或配股价，D为每股派送现金股利，P1为调整后转股价格。

　　当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，并在深交所网站和中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间（如需）。当转股价格调整日为本次发行的可转换公司债券持有人转股申请日或之后，转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按本公司调整后的转股价格执行。

　　二、本次可转换公司债券转股价格调整情况

　　公司于2023年6月19日召开第十届董事会第十次会议并于2023年7月6日召开2023年第一次临时股东大会，逐项审议通过了《关于回购公司境内上市外资股（B股）的议案》，并于2023年7月7日披露了《关于回购公司境内上市外资股（B股）的报告书》。公司于2023年8月21日首次实施股份回购，截至2024年2月21日，本次回购的股份已全部完成交割，使用的资金总额已达到回购方案中回购资金的上限。公司通过回购专用证券账户，以集中竞价方式实施回购公司股份，累计回购 B 股数量为46,176,428股，占公司总股本的比例约为5.35%，本次回购均价为4.73港元/ 股（折合人民币均价为4.33元/股）。2024年3月1日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕上述回购股份注销手续。

　　根据《鲁泰纺织股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转换债券发行的有关规定，“鲁泰转债”的转股价格将由8.63元/股调整为8.87元/股，调整后的转股价格自2024年3月4日开始生效。调整后的转股价格计算方法如下：

　　P0=8.63元/股，A=4.33元/股，k=-46,176,428/863,607,634=-5.3469%

　　P1=（P0+A×k）/（1+k）=（8.63-4.33×5.3469%）/（1-5.3469%）=8.87元/股（按四舍五入原则保留小数点后两位）

　　特此公告。

　　鲁泰纺织股份有限公司董事会

　　2024年3 月2日

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