山东天岳先进科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告_新浪财经

　　证券代码：688234 证券简称：天岳先进公告编号：2024-015

　　山东天岳先进科技股份有限公司

　　关于使用部分闲置募集资金

　　进行现金管理的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示

　　1、投资种类：安全性高、流动性好的投资产品，包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、协定存款、定期存款、通知存款、大额存单等。

　　2、投资金额：山东天岳先进科技股份有限公司（以下简称“公司”）及全资子公司上海天岳半导体材料有限公司（以下简称“全资子公司”、“上海天岳”）拟使用不超过人民币50,000.00万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，在该额度内可滚动使用。

　　3、投资期限：自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。

　　4、履行的程序：公司于2024年3月1日召开第二届董事会第一次会议、第二届监事会第一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司上海天岳使用不超过人民币50,000.00万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，在该额度及期限内可滚动使用。

　　5、特别风险提示：尽管本次现金管理是购买安全性高、流动性好的投资产品，但金融市场会受宏观经济的影响，公司虽将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，不排除该项投资受到市场波动的影响。

　　现将具体情况公告如下：

　　一、募集资金基本情况

　　根据中国证券监督管理委员会《关于同意山东天岳先进科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3935号），公司首次公开发行人民币普通股（A股）42,971,105股，全部为公开发行新股。每股面值人民币1.00元，每股发行价格为人民币82.79元，募集资金总额为人民币355,757.78万元，扣除各项发行费用后的实际募集资金净额为人民币320,347.13万元。

　　立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2022年1月7日对本次发行的募集资金到位情况进行了审验，并出具了信会师报字[2022]第ZA10021号的《验资报告》。

　　公司已对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金监管协议。

　　二、募集资金投资项目的基本情况

　　根据《山东天岳先进科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》，公司募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

　　单位：万元

　　■

　　公司的募投项目正按照既定计划积极推进，由于募集资金投资项目建设及投入需要一定周期，且根据公司募集资金的使用计划，公司的部分募集资金存在暂时闲置的情形。

　　三、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况

　　（一）投资目的

　　为提供募集资金使用效率，在不影响募集资金投资项目正常实施、募集资金使用计划和保证募集资金安全的情况下，公司及全资子公司拟使用部分闲置募集资金进行适度、适时的现金管理，提高资金使用效率，增加公司资产收益，保障公司股东的利益。

　　（二）投资金额及期限

　　公司及全资子公司拟使用不超过人民币50,000.00万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。在上述额度及期限内可循环滚动使用，到期后将归还至募集资金专户。

　　（三）投资产品品种

　　公司及全资子公司将按照相关规定严格控制风险，拟使用部分闲置募集资金用于购买安全性高、流动性好的投资产品，包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、协定存款、定期存款、通知存款、大额存单等。投资产品不得用于质押，不涉及证券投资，不得用于股票及其衍生产品、证券投资基金和证券投资为目的及无担保债权为投资标的的银行理财或信托产品。本次使用部分暂时闲置募集资金不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响募投项目正常进行。

　　（四）决议有效期

　　自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。

　　（五）实施方式

　　董事会授权公司董事长在有效期及资金使用额度内行使该事项决策权并签署相关文件，包括但不限于：选择合格的专业金融机构、明确现金管理金额、期间、选择产品/业务品种、签署合同及协议等。具体事项由公司财务部负责组织实施。

　　（六）信息披露

　　公司将按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规及规范性文件的要求，及时履行信息披露义务。

　　（七）现金管理收益的分配

　　公司及全资子公司进行现金管理所获得的收益将优先用于公司及全资子公司日常经营所需的流动资金，并严格按照中国证券监督管理委员会和上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求进行管理和使用。

　　四、对公司及子公司日常经营的影响

　　（一）本次使用部分闲置募集资金进行现金管理是在确保不影响公司募集资金投资计划实施，有效控制投资风险的前提下进行的，不会影响公司募集资金投资项目的开展和建设进程，不存在损害公司和股东利益的情形。

　　（二）通过对闲置的募集资金进行适度、适时的现金管理，有利于提高资金使用效率，且能获得一定的投资收益，有利于为公司和股东谋取更多的投资回报。

　　五、投资风险及风险控制措施

　　（一）投资风险

　　尽管本次现金管理是购买安全性高、流动性好的投资产品，但金融市场会受宏观经济的影响，公司虽将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，不排除该项投资受到市场波动的影响。

　　（二）风险控制措施

　　1、公司将严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》等相关法律法规、规章制度对投资产品事项进行决策、管理、检查和监督，严格控制资金的安全性，公司定期将投资情况向董事会汇报。公司将依据交易所的相关规定，披露理财产品的购买以及损益情况。

　　2、公司将按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全现金管理的审批和执行程序，有效开展和规范运行现金管理的投资产品购买事宜，确保资金安全。

　　3、公司将严格遵守审慎投资原则筛选投资对象，主要选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全的发行主体所发行的产品。

　　4、公司财务部门相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，严格控制投资风险。

　　5、公司独立董事、监事会、审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查。必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　六、履行的审议程序

　　公司于2024年3月1日召开第二届董事会第一次会议、第二届监事会第一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司上海天岳使用不超过人民币50,000.00万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，在该额度及期限内可滚动使用。

　　七、专项意见说明

　　（一）监事会意见

　　监事会认为：公司及全资子公司上海天岳半导体材料有限公司使用最高不超过人民币50,000.00万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高的理财产品，上述事项的决策程序符合相关规定，有利于提高闲置募集资金的存放收益，公司及全资子公司上海天岳使用部分闲置募集资金进行现金管理没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。综上，监事会同意公司及全资子公司上海天岳本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项。

　　（二）独立董事意见

　　1、公司及全资子公司上海天岳半导体材料有限公司在不影响募集资金投资项目建设和保证募集资金安全的前提下，拟使用部分闲置募集资金进行现金管理，符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法规和规范性文件的规定，有利于提高募集资金使用效率，未与募集资金投资计划相抵触，也不存在变相改变募集资金使用用途、损害公司股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。

　　2、我们一致同意公司及全资子公司上海天岳使用不超过人民币50,000.00万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理。

　　（三）保荐机构核查意见

　　经核查，保荐机构认为：公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项已经公司董事会、监事会审议通过，履行了必要的审批程序；公司通过投资安全性高、流动性好的理财产品，可以提高资金使用效率，不涉及变相改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行，符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号一一持续督导》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关规定及公司募集资金管理制度。保荐机构对公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项无异议。

　　特此公告。

　　山东天岳先进科技股份有限公司

　　董事会

　　2024年3月2日

　　证券代码：688234 证券简称：天岳先进公告编号：2024-016

　　山东天岳先进科技股份有限公司

　　关于以集中竞价交易方式

　　回购公司股份的进展公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　2024年2月，山东天岳先进科技股份有限公司（以下简称“公司”）通过集中竞价交易方式已累计回购股份107,795股，占公司总股本的比例为0.0251%，购买的最高价为48.17元/股、最低价为43.96元/股，支付的金额为人民币4,822,448.33元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。

　　截至2024年2月29日，公司通过集中竞价交易方式已累计回购公司股份738,701股，占公司总股本的比例为0.1719%，购买的最高价为61.15元/股、最低价为43.96元/股，支付的金额为人民币40,353,042.51元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。

　　一、回购股份的基本情况

　　2023年11月27日，公司召开第一届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用部分超募资金通过上海证券交易所股票交易系统以集中竞价方式回购公司已发行的人民币普通股（A股）股票，并在未来合适时机用于员工持股计划或股权激励。本次回购股份的价格不超过86.00元/股（含）。回购资金总额不低于人民币10,000.00万元（含），不超过人民币20,000.00万元（含）。回购期限为自董事会审议通过本次回购方案之日起6个月内。

　　具体内容详见公司于2023年11月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2023-044）。

　　二、实施回购股份进展情况

　　根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一回购股份》等相关规定，公司在回购股份期间应当在每个月的前3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份进展情况公告如下：

　　2024年2月，公司通过集中竞价交易方式已累计回购股份107,795股，占公司总股本的比例为0.0251%，购买的最高价为48.17元/股、最低价为43.96元/股，支付的金额为人民币4,822,448.33元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。

　　上述回购进展符合相关法律法规及公司回购股份方案的规定。

　　三、其他事项

　　公司将严格按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一回购股份》等相关规定及公司回购股份方案，在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，同时根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　山东天岳先进科技股份有限公司

　　董事会

　　2024年3月2日

　　证券代码：688234 证券简称：天岳先进公告编号：2024-012

　　山东天岳先进科技股份有限公司

　　第二届监事会第一次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　山东天岳先进科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第一次会议于2024年3月1日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，全体监事一致同意召开本次会议，豁免提前通知的要求。全体监事共同推举张红岩女士主持，应出席会议的监事3名，实际出席会议的监事3名。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　本次监事会会议审议并通过了以下议案：

　　一、审议通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》

　　根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，监事会同意选举张红岩女士为公司第二届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表、审计部负责人的公告》（公告编号：2024-013）。

　　二、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

　　监事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，可以满足公司生产经营对流动资金的需求，有利于提高闲置募集资金的使用效率，降低公司财务费用，符合公司及全体股东利益，符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定，不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情况。综上，监事会同意公司使用不超过人民币50,000.00万元（含本数）的闲置募集资金暂时补充流动资金。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2024-014）。

　　三、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

　　监事会认为：公司及全资子公司上海天岳半导体材料有限公司（以下简称“上海天岳”）使用最高不超过人民币50,000.00万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高的理财产品，上述事项的决策程序符合相关规定，有利于提高闲置募集资金的存放收益，公司及全资子公司上海天岳使用部分闲置募集资金进行现金管理没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。综上，监事会同意公司及全资子公司上海天岳本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-015）。

　　特此公告。

　　山东天岳先进科技股份有限公司监事会

　　2024年3月2日

　　证券代码：688234 证券简称：天岳先进公告编号：2024-013

　　山东天岳先进科技股份有限公司

　　关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表、

　　审计部负责人的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　山东天岳先进科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年2月29日召开了2024年第一次临时股东大会，选举产生了公司第二届董事会非独立董事、独立董事以及第二届监事会非职工代表监事，并与公司于2024年2月1日召开的职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第二届董事会、监事会，完成了公司第二届董事会、监事会的换届选举。公司第二届董事会、监事会自2024年第一次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

　　2024年3月1日，公司召开了第二届董事会第一次会议和第二届监事会第一次会议，选举产生了第二届董事会董事长、董事会各专门委员会委员及召集人、第二届监事会主席，并聘任了高级管理人员、证券事务代表、审计部负责人。具体情况如下：

　　一、董事会换届选举情况

　　（一）第二届董事会董事选举情况

　　2024年2月29日，公司召开了2024年第一次临时股东大会，通过累积投票制的方式选举宗艳民先生、高超先生、邱宇峰先生、黄振东先生、方伟先生、王欢先生为公司第二届董事会非独立董事，选举李洪辉先生、李相民先生、刘华女士为公司第二届董事会独立董事。

　　本次股东大会选举产生的六名非独立董事和三名独立董事共同组成公司第二届董事会，自公司2024年第一次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

　　公司第二届董事会董事简历详见公司于2024年2月2日在上海证券交易所网站披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-006）。

　　（二）第二届董事会董事长选举情况

　　2024年3月1日，公司召开第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》，全体董事一致同意选举宗艳民先生为公司第二届董事会董事长，任期自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

　　（三）第二届董事会各专门委员会委员选举情况

　　2024年3月1日，公司召开第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第二届董事会各专门委员会委员的议案》，选举产生了第二届董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会委员及主任委员（召集人），具体如下：

　　1、战略委员会：宗艳民先生（主任委员）、邱宇峰先生、李洪辉先生

　　2、审计委员会：李洪辉先生（主任委员）、李相民先生、王欢先生

　　3、提名委员会：李相民先生（主任委员）、宗艳民先生、刘华女士

　　4、薪酬与考核委员会：刘华女士（主任委员）、宗艳民先生、李相民先生

　　其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上，并由独立董事担任主任委员，审计委员会主任委员李洪辉先生为会计专业人士。审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事。上述第二届董事会各专门委员会委员，任期为自公司第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

　　二、监事会换届选举情况

　　（一）第二届监事会监事选举情况

　　2024年2月29日，公司召开了2024年第一次临时股东大会，通过累积投票制的方式选举张红岩女士、宋建先生为公司第二届监事会非职工代表监事，与公司于2024年2月1日召开的职工代表大会选举产生的一名职工代表监事周敏女士，共同组成公司第二届监事会，自公司2024年第一次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

　　公司第二届监事会非职工代表监事简历详见公司于2024年2月2日在上海证券交易所网站披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-006）。职工代表监事简历详见公司于2024年2月2日在上海证券交易所网站披露的《关于选举职工代表监事的公告》（公告编号：2024-007）。

　　（二）第二届监事主席选举情况

　　2024年3月1日，公司召开第二届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第二届监事会主席的议案》，全体监事一致同意选举张红岩女士为公司第二届监事会主席，任期自公司第二届监事会第一次会议审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。

　　三、高级管理人员聘任情况

　　2024年3月1日，公司召开第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司财务负责人的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司首席技术官的议案》，同意聘任宗艳民先生为公司总经理，同意聘任Teo Nee Chuan（赵汝泉）为公司财务负责人，同意聘任钟文庆先生为公司董事会秘书，同意聘任高超先生为公司首席技术官，上述人员任期自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

　　公司提名委员会对上述高级管理人员的任职资格进行了审查，发表了同意的意见，且聘任Teo Nee Chuan（赵汝泉）为公司财务负责人事项已经审计委员会审查通过。上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职条件符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《公司章程》等有关规定，不存在不得担任高级管理人员的情形。

　　钟文庆先生已取得上海证券交易所科创板董事会秘书任职资格证明，具备履行董事会秘书职责所需的专业知识及工作经验，其任职资格符合有关法律法规及规范性文件的规定，不存在《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》等规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形。

　　宗艳民先生、高超先生的简历详见公司于2024年2月2日在上海证券交易所网站披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-006）。

　　Teo Nee Chuan（赵汝泉）先生、钟文庆先生的简历详见附件。

　　四、证券事务代表聘任情况

　　2024年3月1日，公司召开第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任马晓伟先生为公司证券事务代表，任期自公司第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。马晓伟先生已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》《上市规则》等相关法律法规的规定，马晓伟先生简历详见附件。

　　五、审计部负责人聘任情况

　　2024年3月1日，公司召开第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司审计部负责人的议案》，同意聘任王萌萌女士为公司审计部负责人，任期自公司第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。王萌萌女士任职资格符合《公司法》《上市规则》等相关法律法规的规定，王萌萌女士简历详见附件。

　　六、换届离任人员情况

　　公司本次换届完成后，公司第一届董事会独立董事韩力先生、赵显先生不再担任公司独立董事以及各专门委员会委员；公司第一届董事会非独立董事钟文庆先生、吴昆红先生、曲孝利先生不再担任公司非独立董事。公司第一届监事会监事杨磊女士不再担任公司监事。

　　上述董事、监事在任职期间勤勉尽责、忠实诚信，积极履行职责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司表示衷心感谢。

　　七、董事会秘书、证券事务代表联系方式

　　联系电话：0531-69900616

　　传真电话：0531-87126500

　　联系地址：山东省济南市槐荫区天岳南路99号

　　电子邮箱：dmo@sicc.cc

　　特此公告。

　　山东天岳先进科技股份有限公司董事会

　　2024年3月2日

　　一、高级管理人员简历

　　Teo Nee Chuan（赵汝泉），男，1970年9月出生，马来西亚国籍，毕业于英国华威大学。1994年6月至2007年4月，任职于安永会计事务所，担任联席董事；2007年6月至2009年8月，任职于分众传媒，担任财务副总监；2009年9月至2011年11月，任职于DDB大中华区广告公司，担任首席财务官；2011年11月至2015年11月，任职于瑞诺国际，担任首席财务官；2015年11月至2021年5月，任职于华住酒店集团（纳斯达克：HTHT），担任首席财务官；2021年6月至2022年9月，任职于保诺-桑迪亚，担任首席财务官；2022年9月加入公司，担任上海天岳半导体材料有限公司财务负责人。2023年4月26日至今，任天岳先进财务负责人。

　　钟文庆先生：男，1968年出生，中国国籍，无境外永久居留权，理学硕士学位。1995年7月至1997年6月，任美国特勒克斯公司财务及行政主管；1998年1月至1999年2月，任美国品食乐食品有限公司财务计划和分析经理；1999年3月至2001年3月，任美国施乐中国有限公司财务总监、市场总监；2001年7月至2003年11月，任世纪愿景公司首席财务官；2003年12月至2005年4月，任美国电子数据系统公司UGSPLM大中华区财务总监；2005年5月至2010年11月，历任沃尔沃建筑设备公司中国区首席财务官、产品线首席财务官、国际区业务发展副总裁；2011年9月至2018年12月，任瑞迈国际总裁；2018年12月至2019年8月，任天岳有限首席财务官；2019年8月至2020年11月，任天岳有限董事、首席财务官；2020年11月至2023年4月26日，任天岳先进董事、首席财务官。2022年8月29日至今，任天岳先进董事会秘书。

　　二、证券事务代表简历

　　马晓伟先生：男，1988年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任上海雅仕（603329）证券事务代表、法务经理，全程参与上海雅仕IPO工作以及再融资等工作。2021年2月加入公司，参与公司IPO项目的全流程工作，为公司现任证券事务代表。马晓伟先生具有上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，具有IPO、再融资、投资者关系管理、股权投资管理等资本运营经验等相关的专业能力，其任职资格符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定。

　　三、审计部负责人简历

　　王萌萌女士：女，1987年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，管理学硕士学位，管理科学与工程专业，中国注册会计师、中级审计师、中级会计师。2012年7月至2016年5月，任金能科技股份有限公司审计专员；2017年2月至2021年5月，任山东百多安医疗器械股份有限公司审计经理；2021年5月至2022年4月，任中协政慧（山东）信息咨询有限公司政策部副主任；2022年4月至2023年4月，任天岳先进审计经理；2023年4月至今，任天岳先进审计总监。

　　证券代码：688234 证券简称：天岳先进公告编号：2024-014

　　山东天岳先进科技股份有限公司

　　关于使用部分闲置募集资金暂时

　　补充流动资金的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示

　　1、暂时补充流动资金额度：山东天岳先进科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用不超过人民币50,000.00万元（含本数）的闲置募集资金暂时补充流动资金，并仅用于公司的业务拓展、日常经营等与主营业务相关的生产经营活动。

　　2、授权期限：自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，到期归还至募集资金专用账户。

　　公司于2024年3月1日召开第二届董事会第一次会议、第二届监事会第一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，使用不超过人民币50,000.00万元（含本数）的闲置募集资金暂时补充流动资金，期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，到期归还至募集资金专用账户。

　　现将具体情况公告如下：

　　一、募集资金的基本情况

　　立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2022年1月7日对本次发行的募集资金到位情况进行了审验，并出具了信会师报字[2022]第ZA10021号的《验资报告》。

　　公司已对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金监管协议。

　　二、募集资金投资项目的基本情况

　　根据《山东天岳先进科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》，公司募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

　　单位：万元

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　　三、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划

　　根据募集资金投资项目的资金使用计划及项目的建设进度，公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，为了提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，公司拟使用不超过人民币50,000.00万元（含本数）的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，并且公司将随时根据募集资金投资项目的进展及需求情况及时归还至募集资金专用账户。

　　本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金仅限用于公司的业务拓展、日常经营等与主营业务相关的生产经营，不会通过直接或者间接安排用于新股配售、申购，或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易，不会变相改变募集资金用途，不会影响募集资金投资计划的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

　　四、审议程序

　　五、专项意见说明

　　（一）监事会意见

　　（二）独立董事意见

　　1、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于解决公司暂时的流动资金需求，提高募集资金使用效率，降低财务费用，提升公司经营效益，符合股东和广大投资者利益。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不直接或间接安排用于新股配售、申购或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

　　2、我们一致同意公司使用不超过人民币50,000.00万元（含本数）的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。

　　（三）保荐机构核查意见

　　经核查，保荐机构认为，公司本次使用部分闲置募集资金补充流动资金事项已经公司董事会、监事会审议通过，履行了必要的审批程序；本次使用部分闲置募集资金补充流动资金系用于与主营业务相关的生产经营，不会通过直接或者间接安排用于新股配售、申购，或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易；不涉及变相改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行；本次补充流动资金时间未超过12个月，符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号一一持续督导》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关规定及公司募集资金管理制度。保荐机构对公司本次使用部分闲置募集资金补充流动资金事项无异议。

　　特此公告。

　　山东天岳先进科技股份有限公司

　　董事会

　　2024年3月2日