财联社2月15日讯(编辑 夏军雄)美东时间周三(2月14日),知名对冲基金桥水向美国证券交易委员会(SEC)提交了截至去年四季度末的美股持仓报告(13F)。
文件显示,截至2023年12月31日,桥水整体美股持仓规模为178.64亿美元,较上一季度的165.45亿美元有所增加。
![(来源:SEC)](http://n.sinaimg.cn/spider20240215/336/w2150h586/20240215/487f-faec37cc026747620166f040a80947a6.png)
根据13F数据平台Whalewisdom统计,桥水Q4共增持260个标的,新进87个标的,减持385个标的,清仓85个标的。
桥水Q4十大重仓股集中度31.4%,较上一季度的33.77%小幅下滑,除了标普500指数ETF-iShares和强生外,其余八大重仓股均遭到不同程度的减持。从十大重仓股的类别来看,消费股占据了半壁江山。
![(桥水基金Q4持仓前十大重仓股,数据来源:Whalewisdom、财联社)](http://n.sinaimg.cn/spider20240215/360/w1390h570/20240215/7a07-d0a850e85793f1ea59132050ac7f21b1.png)
在加仓操作方面,桥水Q4前五大买入股分别为礼来、英伟达、巴西ETF-iShares、Visa和前进保险。其中,礼来和英伟达的仓位均增长了四倍多。
![(桥水基金Q4前五大买入股,数据来源:Whalewisdom、财联社)](http://n.sinaimg.cn/spider20240215/80/w1386h294/20240215/11fd-f813cf4efddda22dd011050a4d223071.png)
作为人工智能(AI)崛起最大的受益者,英伟达堪称近一年多来最耀眼的上市公司,其股价去年暴涨了239%,并且疯狂涨势仍在继续,今年迄今为止上涨了近50%,不断刷新股价历史新高,市值达到1.81万亿美元,超过了电商巨头亚马逊。
礼来涨幅虽不及英伟达那样惊艳,但凭借新型减肥神药Zepbound和Mounjaro的推出,该公司去年上涨了近61%,今年以来上涨了约30%,市值超过7150亿美元,是全球最有价值的医疗公司。
桥水Q4前五大卖出股分别为百事可乐、宝洁、可口可乐、SPDR标普500指数ETF和沃尔玛,这五只股票均位列桥水前十大重仓股。
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