永安行科技股份有限公司 关于年度审计机构变更签字注册会计师的公告

　　证券代码：603776               证券简称：永安行              公告编号：2024-003

　　转债代码：113609               债券简称：永安转债

　　永安行科技股份有限公司

　　关于年度审计机构变更签字注册会计师的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　永安行科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月20日、2023年5月12日分别召开了第四届董事会第二次会议及2022年年度股东大会，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚会计师事务所”）为公司2023年度财务报告和内部控制审计机构，具体内容请见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于续聘会计师事务所的公告（2023-011）》。

　　一、签字注册会计师变更情况

　　近日，公司收到容诚会计师事务所《关于变更永安行科技股份有限公司签字注册会计师的说明函》。容诚会计师事务所作为公司2023年年度财务报表和内部控制的审计机构，原委派钟乐、王传文、张伟作为签字注册会计师，为公司提供审计服务。现因工作调整，钟乐不再担任公司2023年度签字注册会计师。2023年度审计报告签字注册会计师变更为王传文、张伟。

　　二、本次签字会计师的基本信息

　　项目签字注册会计师（项目合伙人）：王传文，2015年成为中国注册会计师，2009年开始从事上市公司审计业务，2019年开始在容诚会计师事务所执业，2021年开始为永安行提供审计服务；近三年签署过5家上市公司审计报告。

　　项目签字注册会计师：张伟，2013年成为中国注册会计师，2009年开始从事上市公司审计业务，2019年开始在容诚会计师事务所执业，2022年开始为永安行提供审计服务；近三年签署过3家上市公司审计报告。

　　项目签字注册会计师王传文、张伟近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。

　　容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　三、对公司的影响

　　本次变更过程中相关工作安排已有序交接，变更事项不会对公司2023年年度财务报表和内部控制审计工作产生影响。

　　四、备查文件

　　容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于变更永安行科技股份有限公司签字注册会计师的说明函》。

　　特此公告。

　　永安行科技股份有限公司董事会

　　2024年1月31日

　　证券代码：603776                 证券简称：永安行            公告编号：2024-004

　　转债代码：113609                 债券简称：永安转债

　　永安行科技股份有限公司

　　关于“永安转债”预计触发转股价格向下修正的提示性公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 证券代码：603776，证券简称：永安行

　　● 转债代码：113609，债券简称：永安转债

　　● 转股价格：14.81元/股

　　● 转股时间：2021年5月31日至2026年11月23日

　　● 2024年1月17日至2024年1月30日，永安行科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票已有10个交易日的收盘价低于当期转股价格的90%（即13.33元/股），预计将触发转股价格向下修正条件。若触发条件，公司将于触发条件当日召开董事会审议决定是否修正转股价格，并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。

　　一、可转换公司债券基本情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准永安行科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]2772号）的核准，永安行科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年11月24日公开发行了8,864,800张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额88,648万元，期限为6年。

　　经上交所自律监管决定书[2020]411号文同意，公司88,648万元可转换公司债券于2020年12月23日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“永安转债”，债券代码“113609”。

　　根据有关规定和《永安行科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，公司该次发行的“永安转债”自2021年5月31日起可转换为本公司A股普通股股票，转股期间为2021年5月31日至2026年11月23日，初始转股价格为20.34元/股，最新转股价格为14.81元/股。历次转股价格调整情况如下：

　　1、公司于2021年6月实施2020年度利润分配及资本公积转增股本方案，“永安转债”的转股价格由20.34元/股调整为16.48元/股，调整后的转股价格自2021年6月11日起生效。具体内容请详见公司于2021年6月7日披露的《2020年年度权益分派实施公告（2021-039）》及《关于“永安转债”转股价格调整的提示性公告（2021-040）》。

　　2、公司于2022年3月实施2020年限制性股票激励计划中2名离职激励对象的限制性股票回购注销手续，因本次回购注销股份占公司回购注销前总股本的比例较小，“永安转债”转股价格未发生变化。具体内容请详见公司于2022年3月2日披露的《关于股权激励限制性股票回购注销实施公告（2022-009）》及《关于可转换公司债券转股价格调整的公告（2022-010）》。

　　3、公司于2022年6月实施2021年度利润分配方案，“永安转债”的转股价格由16.48元/股调整为16.38元/股，调整后的转股价格自2022年6月9日起生效。具体内容请详见公司于2022年6月1日披露的《2021年年度权益分派实施公告（2022-031）》及《关于利润分配调整可转债转股价格公告（2022-032）》。

　　4、因股价触发“永安转债”的转股价格向下修正条款，公司于2022年8月经第三届董事会第二十次会议审议通过，公司董事会决定不行使“永安转债”的转股价格向下修正的权利，且在未来六个月内（2022年8月22日至2023年2月21日），如再次触发可转债的转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。具体内容请详见公司于2022年8月20日披露的《关于不向下修正“永安转债”转股价格的公告（2022-044）》。

　　5、公司于2022年11月将2021年当期业绩水平未满足《2020年限制性股票激励计划（草案）》《2021年限制性股票激励计划（草案）》业绩考核目标的限制性股票合计772,250股办理了回购注销手续，“永安转债”的转股价格由16.38元/股调整为16.40元/股，调整后的转股价格自2022年11月8日起生效。具体内容请详见公司于2022年11月5日披露的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告（2022-055）》。

　　6、因股价触发“永安转债”的转股价格向下修正条款，公司于2023年6月经2023年第一次临时股东大会授权，公司董事会决定将“永安转债”的转股价格由16.40元/股向下修正为14.93元/股，修正后的转股价格自2023年6月6日起生效。具体内容请详见公司于2023年6月5日披露的《关于向下修正“永安转债”转股价格的公告（2023-030）》。

　　7、公司于2023年6月实施2022年度利润分配方案，“永安转债”的转股价格由14.93元/股调整为14.80元/股，调整后的转股价格自2023年6月15日起生效。具体内容请详见公司于2023年6月8日披露的《2022年年度权益分派实施公告（2023-032）》及《关于利润分配调整可转债转股价格公告（2023-033）》。

　　8、公司于2023年11月将2022年当期业绩水平未满足《2021年限制性股票激励计划（草案）》业绩考核目标的限制性股票合计433,250股办理了回购注销手续，“永安转债”的转股价格由14.80元/股调整为14.81元/股，调整后的转股价格自2023年11月15日起生效。具体内容请详见公司于2023年11月14日披露的《关于“永安转债”转股价格调整暨转股停牌的公告（2023-060）》。

　　二、可转换公司债券转股价格向下修正条款

　　（一）修正权限与修正幅度

　　根据《永安行科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的相关条款规定，在本次可转债存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的90%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东进行表决时，持有本次可转债的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日公司股票交易均价之间的较高者，同时，修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。

　　（二）修正程序

　　公司向下修正转股价格时，公司须在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登股东大会决议等相关公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股期间等有关信息。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日）开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。

　　若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。

　　三、关于预计触发转股价格向下修正条件的具体说明

　　2024年1月17日至2024年1月30日，公司股票已有10个交易日的收盘价低于当期转股价格的90%（即13.33元/股），若未来连续20个交易日内有5个交易日公司股票收盘价低于13.33元/股，将触发“永安转债”的转股价格修正条件。

　　根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第12号一一可转换公司债券》的相关规定，“在转股价格修正条件触发当日，上市公司应当召开董事会审议决定是否修正转股价格，在次一交易日开市前披露修正或者不修正可转债转股价格的提示性公告，并按照募集说明书或者重组报告书的约定及时履行后续审议程序和信息披露义务。上市公司未按本款规定履行审议程序及信息披露义务的，视为本次不修正转股价格。”公司将依据上述规则要求，结合公司实际情况履行审议及披露义务。

　　四、风险提示

　　公司将根据《募集说明书》的约定和相关法律法规要求，于“永安转债”转股价格触发修正条件后及时召开董事会审议是否行使“永安转债”转股价格向下修正权利，并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。

　　特此公告。

　　永安行科技股份有限公司董事会

　　2024年1月31日

　　证券代码：603776              证券简称：永安行            公告编号：2024-002

　　转债代码：113609              债券简称：永安转债

　　永安行科技股份有限公司

　　2023年年度业绩预亏公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●  本期业绩预告适用于净利润为负值的情形；

　　●  永安行科技股份有限公司（以下简称“公司”）预计2023年年度实现归属于上市公司股东的净利润为-1.20亿元到-1.45亿元；预计2023年年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-1.50亿元到-1.80亿元。

　　一、本期业绩预告情况

　　（一）业绩预告期间

　　2023年1月1日至2023年12月31日。

　　（二）业绩预告情况

　　1、经财务部门初步测算，公司预计2023年将出现亏损，实现归属于上市公司股东的净利润为-1.20亿元到-1.45亿元。

　　2、预计2023年年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-1.50亿元到-1.80亿元。

　　（三）本次业绩预告未经注册会计师审计。

　　二、上年同期业绩情况

　　（一）归属于上市公司股东的净利润：-0.68亿元。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：-1.27亿元。

　　（二）每股收益：-0.29元/股。

　　三、本期业绩预亏的主要原因

　　（一）应收账款的影响

　　公司主营业务中的公共自行车业务是TO G模式，主要客户为国家机关及事业单位，因部分客户拖延付款造成应收款项未能及时到账，导致公司坏账计提额度大幅增加，预计坏账计提约1.3亿元，致当期利润大幅下降。

　　（二）主营业务的影响

　　报告期内，受宏观环境影响，公司公共自行车项目增量不足、存量缩减，导致公司当期收入减少，利润下降。

　　四、风险提示

　　公司不存在可能影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。

　　五、其他说明事项

　　以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据请以公司正式披露的经审计后的2023年年度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　永安行科技股份有限公司董事会

　　2024年1月31日

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