证券代码：002785 证券简称：万里石 公告编号：2024-002
厦门万里石股份有限公司
第五届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
厦门万里石股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议于2024年1月25日以邮件和通讯方式发出会议通知，并于2024年1月30日在厦门市思明区湖滨北路201号宏业大厦8楼公司大会议室以现场结合通讯的方式召开临时会议。会议应出席的董事为6人，实际出席的董事6人，会议由董事长胡精沛先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。经表决，会议审议通过议案情况如下：
二、董事会会议审议情况
1．审议通过《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》；
公司根据2024年度日常生产经营需要，与公司参股公司厦门东方万里原石有限公司签署《产品采购框架性协议》，预计发生的日常关联交易总额不超过3,000万元，与公司参股公司厦门石材商品运营中心有限公司（以下简称“石材商品运营中心”）签署《业务合作框架性协议》，预计发生的日常关联交易总额不超过1,500万元，与公司参股公司宝发新材料（越南）有限公司（以下简称“宝发新材料”）签署《业务合作框架性协议》，预计发生的日常关联交易总额不超过3,000万元。
鉴于公司董事长胡精沛先生任石材商品运营中心董事，公司董事长胡精沛先生、董事邹鹏先生任厦门东方万里原石有限公司董事，已构成《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3规定的关联关系。关于与宝发新材料的交易，公司子公司厦门万里石装饰设计有限公司持有宝发新材料34%的股权，系宝发新材料的第一大股东，并委派了成员担任其董事，基于实质重于形式原则，公司将与宝发新材料的本次交易认定为关联交易。本议案关联董事胡精沛先生、邹鹏先生回避表决。
《关于公司2024年度日常关联交易预计的公告》详细内容请参见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票，回避2票。
2．审议通过《关于2023年度计提信用减值准备及资产减值准备的议案》。
董事会经审议认为：公司此次计提信用减值及资产减值准备是根据公司资产的实际状况，按照《企业会计准则》和公司有关会计政策进行的。本次计提资产减值准备基于会计谨慎性原则，依据充分，能够客观、真实、公允地反映公司截止2023年12月31日财务状况、资产价值及经营成果。
《关于2023年度计提信用减值准备及资产减值准备的公告》详细内容请参见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，回避0票。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2.第五届董事会第三次独立董事专门会议决议；
3.厦门万里石股份有限公司与厦门东方万里原石有限公司之产品采购框架性协议；
4.厦门万里石股份有限公司与厦门石材商品运营中心有限公司之业务合作框架性协议；
5.厦门万里石股份有限公司与宝发新材料（越南）有限公司之业务合作框架性协议。
特此公告。
厦门万里石股份有限公司董事会
2024年1月31日
证券代码：002785 证券简称：万里石 公告编号：2024-003
厦门万里石股份有限公司
第五届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
厦门万里石股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第七次会议于2024年1月25日以邮件和通讯方式发出通知及会议材料，并于2024年1月30日在厦门市思明区湖滨北路201号宏业大厦8楼公司大会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应参加表决的监事为3人，实际参加表决的监事3人。会议由监事会主席夏乾鹏先生主持，公司董事、高级管理人员列席了会议，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。经表决，会议审议通过议案情况如下：
二、监事会会议审议情况
1.审议通过《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》；
经审议，监事会认为：公司此次关联交易系公司正常生产经营所需，符合公司业务发展的客观需要，交易定价原则公允、合理，有利于公司生产经营的正常运行，符合上市公司和全体股东利益，不存在损害上市公司和中小股东利益的情形。
《关于公司2024年度日常关联交易预计的公告》详细内容请参见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
2.审议通过《关于2023年度计提信用减值准备及资产减值准备的议案》。
经审议，监事会认为：公司按照《企业会计准则》和有关规定计提信用减值准备及资产减值准备，符合公司的实际情况，计提后能够更加公允地反映公司的资产状况，董事会就该事项的决策程序合法，符合公司股东利益，同意本次计提信用减值准备及资产减值准备。
《关于2023年度计提信用减值准备及资产减值准备的公告》详细内容请参见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1．经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
特此公告。
厦门万里石股份有限公司监事会
2024年1月31日
证券代码：002785 证券简称：万里石 公告编号：2024-004
厦门万里石股份有限公司
关于2024年度日常关联交易预计的
公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易的基本情况
（一）关联交易的概述
厦门万里石股份有限公司（以下简称“公司”、“万里石”）根据2024年度日常生产经营需要，预计2024年度公司与参股公司厦门东方万里原石有限公司（以下简称“东方万里原石”）发生的日常关联交易总额不超过3,000万元，与公司参股公司厦门石材商品运营中心有限公司（以下简称“石材商品运营中心”）发生的日常关联交易总额不超过1,500万元，与公司参股公司宝发新材料（越南）有限公司（以下简称“宝发新材料”）发生的日常关联交易总额不超过3,000万元。
公司于2024年1月30日召开第五届董事会第八次会议，会议以4票同意、0票反对、0票弃权、2票回避审议通过《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》，其中关联董事胡精沛先生、邹鹏先生回避表决。
本次日常关联交易事项已经公司第五届董事会第三次独立董事专门会议审议通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。关联股东胡精沛先生、邹鹏先生须回避表决。
（二）预计日常关联交易内容及金额
公司2024年度日常关联交易定价原则为参照市场价格，交易内容及金额详见下表：
■
注：上年发生金额为初步统计结果（未经审计），最终数据以公司后续披露的2023年年度报告为准。
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明：
公司2023年实际发生的日常关联交易总额与预计金额存在一定差异，主要系由特定品种的石材荒料存在不可替代性及工程项目用量的不确定性导致。
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明：
公司2023年实际发生的日常关联交易总额与预计金额存在一定差异，独立董事认为主要系由特定品种的石材荒料存在不可替代性及工程项目用量的不确定性导致实际日常关联交易金额与预计金额存在差异。
二、关联方的基本情况
1、厦门东方万里原石有限公司基本情况及关联关系说明
公司名称：厦门东方万里原石有限公司
法定代表人：张振文
注册资本：1,878.6667万美元
统一社会信用代码：913502006120427540
住所：中国（福建）自由贸易试验区厦门片区象兴一路15号自贸法务大楼601室H
主营业务：经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；其他未列明批发业（不含需经许可审批的经营项目）(以上经营项目不含外商投资准入特别管理措施范围内的项目)；其他仓储业（不含需经许可审批的项目）；商务信息咨询；企业管理咨询；其他未列明商务服务业（不含需经许可审批的项目）(以上经营项目不含外商投资准入特别管理措施范围内的项目)。
单位：万元人民币
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上述2022年度财务数据已经审计，2023年前三季度财务数据未经审计。净资产为归属母公司的净资产，净利润为归属于母公司的净利润。
关联关系说明：厦门东方万里原石有限公司系公司参股子公司，公司持有其40%股权，鉴于公司董事长胡精沛先生、董事邹鹏先生任东方万里原石的董事已构成《股票上市规则》6.3.3规定的关联关系。该公司依法存续且经营情况正常，财务状况良好，具备良好的履约能力。
2、厦门石材商品运营中心有限公司基本情况及关联关系说明
公司名称：厦门石材商品运营中心有限公司
法定代表人：余奇辉
注册资本：5,000万人民币
统一社会信用代码：91350200MA34862K25
住所：中国(福建)自由贸易试验区厦门片区(保税区)象兴一路25号安港大厦401
主营业务：一般项目：建筑装饰材料销售；集贸市场管理服务；供应链管理服务；工程管理服务；会议及展览服务；包装服务；非金属矿及制品销售；新型金属功能材料销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；金属矿石销售；金属材料制造；煤炭及制品销售；农副产品销售；木炭、薪柴销售；选矿；石油制品销售（不含危险化学品）；食品销售（仅销售预包装食品，不含酒）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
单位：万元人民币
■
上述2022年度财务数据已经审计，2023年前三季度财务数据未经审计。
关联关系说明：厦门石材商品运营中心有限公司系公司参股子公司，公司持有其35%的股权，鉴于公司董事长胡精沛先生任厦门石材商品运营中心的董事，已构成《股票上市规则》6.3.3规定的关联关系。该公司依法存续且经营情况正常，财务状况良好，具备良好的履约能力。
3、宝发新材料（越南）有限公司基本情况及关联关系说明
公司名称：宝发新材料（越南）有限公司（中文）
C?NG TY TNHH NGUYêN LI?U M?I B?O PHáT (VI?T NAM)（越南语）
法定代表人：丁鉴诚
注册资本：105,196,000,000越南盾
企业注册号：3702993435
住所：越南平阳省北新渊县地国乡A区KSB工业园D1段
主营业务：包括但不限于生产石英石、生产砂轮、切石；生产、切割和成型花岗岩和大理石、生产人造石等。
单位：万元人民币
■
上述2022年度财务数据已经审计，2023年前三季度财务数据未经审计。
关联关系说明：关于与宝发新材料的交易，公司子公司厦门万里石装饰设计有限公司持有宝发新材料34%的股权，系宝发新材料的第一大股东，并委派了成员董事，基于实质重于形式原则，公司将与宝发新材料的本次交易认定为关联交易。该公司依法存续且经营情况正常，财务状况良好，具备良好的履约能力。
三、本次关联交易的主要内容
1、本次关联交易的定价依据、定价政策
公司遵循公开、公平、公正的原则，依据市场公允价格和条件并经双方协商确定。定价公允合理，不存在利益输送、损害股东利益等现象。
2、与东方万里原石签订的2024年产品采购框架性协议主要内容
（1）协议有效期：2024年1月1日一2024年12月31日；
（2）交易内容：销售方（东方万里原石）向采购方（公司）出售石材产品作为生产原料；
（3）交易定价：参照市场价格，2024年全年公司向销售方采购产品总金额不超过人民币3,000万元；
（4）付款安排：采购方应于提货验收后60-90日内支付货款；
（5）生效条件：本协议应由双方授权代表正式签署后生效；根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》和其他相关制度规定，需经采购方厦门万里石股份有限公司股东大会审议的部分，在采购方股东大会审议通过后方可生效。
3、与石材商品运营中心签订的2024年业务合作框架性协议主要内容
（1）协议有效期：2024年1月1日一2024年12月31日；
（2）业务类型：产品采购；
（3）交易定价：参照市场价格；
（4）数量安排及期限规定：
双方产生的产品买卖交易总金额为不超过人民币1,500万元，公司应于提货验收后60-90日内支付货款；
（5）生效条件：本协议应由双方授权代表正式签署后生效；根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》和其他相关制度规定，需经采购方厦门万里石股份有限公司股东大会审议的部分，在采购方股东大会审议通过后方可生效。
4、与宝发新材料（越南）有限公司签订的2024年业务合作框架性协议主要内容
（1）协议有效期：2024年1月1日一2024年12月31日；
（2）业务类型：
①石英石等相关产品销售；
②石英石产品采购及委托加工；
（3）交易定价：参照市场价格；
（4）数量及具体安排：
①双方销售相关产品交易总金额不超过人民币2,000万元。
②双方产生的石英石产品采购及委托加工交易总金额为不超过人民币1,000万元。
（5）生效条件：本协议应由双方授权代表正式签署后生效；根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》和其他相关制度规定，需经采购方厦门万里石股份有限公司股东大会审议的部分，在采购方股东大会审议通过后方可生效。
四、本次关联交易的目的及对公司的影响
公司与上述关联方进行的日常关联交易是根据公司的实际经营需要确定，为生产经营所必须，有利于保障公司产品质量，提高市场竞争力。双方关联交易价格按照市场公允价格定价，属于正常和必要的商业交易行为。本次交易符合公司整体业务发展及资源优化配置的整体要求。
以上关联交易均属公司的正常业务范围，预计在今后的生产经营中该类交易将在较长的一段时期内存续；且在同类交易中所占比重较小，不会影响本公司的独立性，本次交易对公司本期及未来财务状况、经营成果不会构成重大影响。
五、独立董事专门会议审议情况
根据《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等有关规定，公司召开了第五届董事会第三次独立董事专门会议决议，会议审议通过了《关于公司2024 年度日常关联交易预计的议案》，认为：该议案比较真实地反映了公司日常关联交易的情况，所预计的日常关联交易与公司正常经营相关，有利于公司生产经营的顺利进行，未损害公司及其他股东的利益，所履行的审批程序符合有关法律、法规的规定。因此，独立董事一致同意《关于公司2024 年度日常关联交易预计的议案》并将本议案提交公司第五届董事会第八次会议审议，关联董事需回避表决。
六、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：上述公司2024年度日常关联交易预计事项已经公司第五届董事会第八次会议审议通过，已经独立董事专门会议审议通过，上述决策程序符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则（2023年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号一一保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作（2023年修订）》等相关法规和规范性文件规定以及《公司章程》的相关规定。公司上述关联交易事项尚需提交股东大会审议。该事项为公司开展日常经营活动所需，且与上述关联方之间的交易参照市场价格定价，定价公允，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情况。关联交易对公司的财务状况、经营成果不会产生重大影响，综上所述，保荐机构对公司2024年日常关联交易预计事项无异议。
七、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
3.第五届董事会第三次独立董事专门会议决议；
4.厦门万里石股份有限公司与厦门东方万里原石有限公司之产品采购框架性协议；
5.厦门万里石股份有限公司与厦门石材商品运营中心有限公司之业务合作框架性协议；
6.厦门万里石股份有限公司与宝发新材料（越南）有限公司之业务合作框架性协议。
特此公告。
厦门万里石股份有限公司董事会
2024年1月31日
证券代码：002785 证券简称：万里石 公告编号：2024-005
厦门万里石股份有限公司
关于2023年度计提信用减值准备
及资产减值准备的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门万里石股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月30日召开第五届董事会第八次会议和第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于2023年度计提信用减值准备及资产减值准备的议案》。相关情况公告如下：
一、本次计提减值准备概述
1、本次计提减值准备的原因
为真实、准确反映公司截至2023年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果，根据《企业会计准则》及《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司对公司及下属子公司的各类资产进行了全面检查和减值测试，认为部分资产存在一定的减值迹象，本着谨慎性原则，对公司截至2023年12月31日合并报表范围内有关资产计提相应的减值准备。
2、本次计提减值准备的资产范围、总金额和计入的报告期间
经过公司及下属子公司对2023年末存在可能发生减值迹象的资产，范围包括应收账款、应收票据、合同资产、其他应收款、存货等，进行全面清查和进行信用减值和资产减值测试后，2023年度拟计提各项信用减值准备及资产减值准备5,329.90万元，明细如下：
■
注：对于部分房地产企业已经发生债务违约的情况，公司基于谨慎性原则，对债务违约地产客户的应收款项单项计提减值准备。
本次计提信用减值准备及资产减值准备计入2023年度财务报告。
二、本次计提减值准备的具体说明
（一）应收款项及合同资产减值准备
本公司基于单项和组合评估金融工具的预期信用损失，在评估预期信用损失时，考虑有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息。
本公司对在单项工具层面能以合理成本评估预期信用损失的充分证据的应收账款单独确定其信用损失。
当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的判断，依据信用风险特征将应收款项及合同资产划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。确定组合的依据如下：
■
（二）存货减值准备
期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。
期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。
以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。
三、本次计提减值准备对公司的影响
本次计提减值准备的资产主要为应收账款、应收票据、合同资产、其他应收款、存货等，计提减值准备金额为人民币5,329.90万元，计入2023年度财务报告。本次计提减值准备将减少公司净利润为人民币4,200.61万元，合并报表归属母公司所有者权益减少人民币3,960.18万元。
本次计提资产减值准备的金额未经公司年审会计师事务所审计，具体影响金额以公司年审会计师事务所审计的数据为准。
四、本次计提信用减值准备及资产减值准备履行决策的程序及合理性的说明
本次计提资产减值准备事项已经公司第五届董事会第八次会议和第五届监事会第七次会议审议通过，第五届董事会审计委员会对预计需计提的减值准备作了合理性的说明。具体意见如下：
（一）董事会审计委员会关于计提信用减值准备及资产减值准备的说明
本次信用减值准备及资产减值准备计提遵照并符合《企业会计准则》、公司相关会计政策的规定以及公司资产实际情况，本次计提减值准备基于谨慎性原则，公允的反映了截止2023年12月31日公司财务状况、资产价值及经营成果。
（二）董事会关于计提信用减值准备及资产减值准备的说明
公司此次计提信用减值及资产减值准备是根据公司资产的实际状况，按照《企业会计准则》和公司有关会计政策进行的。本次计提资产减值准备基于会计谨慎性原则，依据充分，能够客观、真实、公允地反映公司截止2023年12月31日财务状况、资产价值及经营成果。
（三）监事会关于计提信用减值准备及资产减值准备的说明
公司按照《企业会计准则》和有关规定计提信用减值准备及资产减值准备，符合公司的实际情况，计提后能够更加公允地反映公司的资产状况，董事会就该事项的决策程序合法，符合公司股东利益，同意本次计提信用减值准备及资产减值准备。
五、其他事项说明
1、在对上述资产进行减值测试的过程中，公司始终保持与年审会计师的沟通，测试结果有助于广大投资者更加准确地了解公司截至2023年12月31日的财务状况，但上述数据仍为初步核算结果，最终减值准备计提情况须以公司年审会计师事务所出具的年度审计报告为准。
2、公司在2023年年度审计报告出具前，会根据相关事项的进展、法律及市场环境变化等因素，保持对纳入合并范围的资产或事项持续关注，因此不排除后续按照会计准则要求进一步调整计提减值准备的情况。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
厦门万里石股份有限公司董事会
2024年1月31日
证券代码：002785 证券简称：万里石 公告编号：2024-006
厦门万里石股份有限公司
2023年第四季度装修装饰业务
主要经营情况简报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号一一行业信息披露》等相关规定，厦门万里石股份有限公司2023年第四季度装修装饰业务主要经营情况如下：
单位：万元人民币
■
注：
1、上述截至报告期末累计已签约未完工的合同金额不含已完工部分。
2、以上装修装饰业务数据仅为阶段性数据且未经审计，仅供投资者参阅。
特此公告。
厦门万里石股份有限公司董事会
2024年1月31日
证券代码：002785 证券简称：万里石 公告编号：2024-007
厦门万里石股份有限公司
2023年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2023年1月1日一2023年12月31日
2.预计的经营业绩：(亏损 (扭亏为盈 (同向上升 (同向下降
■
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告相关数据未经过注册会计师预审计。公司就业绩预告有关事项与年报审计会计师事务所进行了预沟通，公司与会计师事务所在本次业绩预告方面不存在分歧。
三、业绩变动原因说明
1、报告期内，下游部分地产客户资金状况相对紧张，货款结算周期不同程度延长，致使应收账款账龄变长，伴随应收账款增加，信用减值损失增加。对于部分房地产企业已经发生债务违约的情况，或其他存在回款风险的应收款项，公司基于谨慎性原则，单项计提减值准备，信用减值损失增加。
2、受下游客户市场需求等因素变化，公司基于谨慎性原则，对具有减值迹象的存货等资产，按照账面价值不低于可变现净值原则计提相应减值准备。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是经公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计，具体业绩的详细数据以公司2023年年度报告披露的数据为准。
2、敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
厦门万里石股份有限公司董事会
2024年1月31日
证券代码：002785 证券简称：万里石 公告编号：2024-008
厦门万里石股份有限公司
关于控股股东、实际控制人部分股份
质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门万里石股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司控股股东、实际控制人胡精沛先生通知，获悉其所持有本公司的部分股份被质押，具体事项如下：
一、股东股份质押基本情况
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二、股东股份累计质押基本情况
截至本公告披露日，控股股东、实际控制人胡精沛先生所持质押股份情况如下：
■
注：以上限售股份数量不包括高管锁定股。
公司控股股东、实际控制人胡精沛先生所持质押股份暂不存在平仓风险或被强制过户风险，公司股东未来股份变动如达到《证券法》《上市公司收购管理办法》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定的相关情形的，将及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司证券质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表；
3、中国证券登记结算有限责任公司持股5%以上股东每日持股变化明细。
特此公告。
厦门万里石股份有限公司董事会
2024年1月31日
证券代码：002785 证券简称：万里石 公告编号：2024-009
厦门万里石股份有限公司
关于为子公司融资授信额度提供担保的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、截至本公告披露之日，厦门万里石股份有限公司及子公司厦门万里石家装修装饰工程有限公司为资产负债率超过70%的全资子公司厦门万里石装饰设计有限公司提供担保，厦门万里石股份有限公司为资产负债率超过70%的全资子公司厦门万里石装饰设计有限公司、厦门万里石建筑装饰工程有限公司提供担保；
2、截至本公告披露之日，公司及子公司对外担保总额超过公司最近一期经审计净资产的50%，敬请投资者关注担保风险。
一、担保情况概述
厦门万里石股份有限公司（以下简称“万里石股份”或“公司”）于2023年10月25日及2023年11月10日召开第五届董事会第五次会议及2023年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司及子公司新增提供对外担保的议案》，公司及子公司拟在下属子公司厦门万里石装饰设计有限公司（以下简称“万里石装饰”）申请融资业务时为其提供担保，预计新增担保总额为3,000万元。同时公司提请董事会授权经营管理层具体办理相关事宜。具体内容详见公司于2023年10月26日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司及子公司新增提供对外担保的公告》（公告编号：2023-074）。
近日，因公司子公司万里石装饰日常生产经营需要，万里石装饰与华夏银行股份有限公司厦门分行（以下简称“华夏银行厦门分行”）签署了《流动资金借款合同》（编号：XM1010120240001），借款金额为1,100万元，借款期限为1年，即2024年1月18日起到2025年1月25日止。
就上述借款事项，公司与华夏银行厦门分行签署《保证合同》（编号：XM1010120240001-11），保证期间为自主合同约定的主债务履行期届满之日起三年。
二、被担保人基本情况
1、厦门万里石装饰设计有限公司
公司类型：有限责任公司
统一社会信用代码：91350213737881893C
成立日期：2003年3月4日
公司住所：厦门市翔安区内厝镇赵岗村
法定代表人：邹鹏
注册资本：人民币2,500万元
经营范围：一般项目：专业设计服务；建筑装饰材料销售；第二类医疗器械销售；化妆品零售；个人卫生用品销售；日用品销售；日用杂品销售；销售代理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：进出口代理；食品经营；酒类经营；货物进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。
单位：万元人民币
■
注：上述2022年度财务数据已经审计，2023年前三季度财务数据未经审计。
2、股权关系说明：万里石装饰为公司全资子公司，公司持有其100%股权；
3、万里石装饰不属于失信被执行人。
三、协议主要内容
1、《流动资金借款合同》（编号：XM1010120240001）主要内容
（1）合同当事人：
甲方（借款人）：厦门万里石装饰设计有限公司
乙方（贷款人）：华夏银行股份有限公司厦门分行
（2）贷款金额：人民币壹仟壹佰万元整
（3）贷款期限：贷款期限为壹年，自2024年1月18日起到2025年1月18日止。
2、《保证合同》（编号：XM1010120240001-11）主要内容
（1）合同当事人：
保证人：厦门万里石股份有限公司
债权人：华夏银行股份有限公司厦门分行
（2）担保的主债权：债务人在乙方办理主合同项下约定业务所形成的债权，主合同项下约定业务种类为活动资金贷款，币种为人民币，本金数额为大写壹仟壹佰万元整，期限自2024年1月18日起到2025年1月18日止。
（3）担保范围：主债权本金壹仟壹佰万元整及利息、逾期利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、汇率损失以及鉴定费、评估费、拍卖费、诉讼费、仲裁费、公证费、律师费等乙方为实现主债权而发生的合理费用以及其他所有主合同债务人的应付费用。
（4）保证方式：连带责任保证
（5）保证期间：保证期间为自主合同约定的主债务履行期届满之日起三年。
（6）合同生效：本合同自双方签署之日起生效。
四、董事会意见
万里石装饰为公司全资子公司，公司为其融资业务提供连带责任担保，是为了满足万里石装饰日常生产经营所需资金的融资担保，符合万里石装饰日常经营发展的正常需要。
被担保公司资产状况及经营状况稳定，并且无不良贷款记录，担保风险可控。本次担保符合《公司法》、《上市公司监管指引第8号一一上市公司资金往来、对外担保的监管要求》及《公司章程》等相关规定，符合公司及全体股东的利益。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本公告日，本公司及控股子公司的实际对外担保累计金额为33,436.59万元，占本公司最近一期经审计归属于母公司所有者权益的56.48%。无逾期担保，无涉及诉讼的担保，未因担保被判决败诉而承担损失。
六、备查文件
1、《流动资金借款合同》；
2、《保证合同》。
特此公告。
厦门万里石股份有限公司董事会
2024年1月31日
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