证券代码：600881 证券简称：亚泰集团 公告编号：临2024-004号
吉林亚泰（集团）股份有限公司
关于为所属子公司提供担保的公告
特 别 提 示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 被担保人名称：吉林亚泰建筑工程有限公司、吉林大药房药业股份有限公司、亚泰集团长春建材有限公司、吉林亚泰明城水泥有限公司、吉林亚泰水泥有限公司。
●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：
1.公司本次为吉林亚泰建筑工程有限公司提供担保金额为人民币31,000万元；截至本公告日，公司已实际为其提供的担保余额为人民币4,900万元。
2.公司本次为吉林大药房药业股份有限公司提供担保金额为人民币32,350万元；截至本公告日，公司已实际为其提供的担保余额为人民币268,848万元。
3.公司本次为亚泰集团长春建材有限公司提供担保金额为人民币49,000万元；截至本公告日，公司已实际为其提供的担保余额为人民币60,921万元。
4.公司本次为吉林亚泰明城水泥有限公司提供担保金额为人民币30,000万元；截至本公告日，公司已实际为其提供的担保余额为人民币63,505万元。
5.公司本次为吉林亚泰水泥有限公司提供担保金额为人民币9,894万元；截至本公告日，公司已实际为其提供的担保余额为人民币209,682万元。
● 上述担保无反担保。
一、担保情况概述
根据所属子公司经营需要，同意公司为吉林亚泰建筑工程有限公司在吉林银行股份有限公司长春东盛支行申请的综合授信31,000万元提供连带责任保证；同意公司继续为吉林大药房药业股份有限公司、亚泰集团长春建材有限公司及吉林亚泰明城水泥有限公司分别使用公司在吉林九台农村商业银行股份有限公司长春分行的综合授信额度32,350万元、49,000万元及30,000万元提供连带责任保证；同意公司继续为吉林亚泰水泥有限公司在交通银行股份有限公司吉林省分行申请的综合授信敞口9,894万元提供连带责任保证。
上述担保已经公司2024年第二次临时董事会审议通过，尚需提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、吉林亚泰建筑工程有限公司
注册地：吉林省长春市二道区
法定代表人：司洪泽
经营范围：房屋建筑工程施工总承包壹级等
与本公司关系：为本公司的全资子公司
截止 2022年12月31日，吉林亚泰建筑工程有限公司总资产为3,136,650,443.32元，总负债为2,251,894,850.09元，净资产为884,755,593.23元，2022年实现营业收入952,413,373.99元，净利润6,308,530.11元（以上数据已经审计）。截止2023年9月 30日，吉林亚泰建筑工程有限公司总资产为3,208,352,723.23元，总负债为2,342,578,894.60元，净资产为865,773,828.63元，2023年1-9月实现营业收入589,080,593.02元，净利润-18,981,764.60元（以上数据未经审计）。
2、吉林大药房药业股份有限公司
注册地：吉林省长春市二道区
法定代表人： 仇健
经营范围：药品零售、生活美容服务、中成药、中药饮片、化学药制剂、抗生素、生化药品、生物制品的零售等
与本公司关系：为本公司的控股子公司，本公司直接持有其 76.31%股权 ，其他自然人股东持有其23.69%股权
截止2022年12月31日，吉林大药房药业股份有限公司总资产为5,691,682,581.72元，总负债为5,112,268,908.89元，净资产为579,413,672.83元，2022年实现营业收入1,515,335,221.50元，净利润 -69,303,375.62元（以上数据已经审计）。截止2023年9月 30日，吉林大药房药业股份有限公司总资产为5,447,547,908.26元，总负债为4,861,545,664.19元，净资产为586,002,244.07元，2023年1-9月实现营业收入1,183,983,270.82元，净利润6,588,571.24元（以上数据未经审计）。
3、亚泰集团长春建材有限公司
注册地：吉林省长春市二道区
法定代表人：陈波
经营范围：非金属矿及制品销售、建筑材料销售、水泥制品制造、销售等
与本公司关系：为本公司的控股子公司，本公司直接持有其64.61%股权，本公司控股子公司亚泰建材集团有限公司持有其33.69%股权、吉林亚泰水泥有限公司持有其 1.70%股权
截止2022年12月31日，亚泰集团长春建材有限公司总资产为3,105,890,140.24元，总负债为2,646,845,824.72元，净资产为459,044,315.52元，2022年实现营业收入561,126,769.70元，净利润-87,809,184.30元（以上数据已经审计）。截止2023年9月30日，亚泰集团长春建材有限公司总资产为2,758,664,081.98元，总负债为2,760,894,382.97元，净资产为-2,230,300.99元，2023年1-9月实现营业收入496,669,770.34元，净利润-113,558,916.51元（以上数据未经审计）。
4、吉林亚泰明城水泥有限公司
注册地：吉林省磐石市明城镇
法定代表人：陈波
经营范围：水泥、水泥制品、石灰石购销、水泥混凝土等
与本公司关系：为本公司的控股子公司，本公司间接控股其74%股权 ，CRH中国东北水泥投资有限公司（荷兰）间接持有其26%股权
截止2022年12月31日，吉林亚泰明城水泥有限公司总资产为 2,651,668,531.90元，总负债为1,685,602,477.02元，净资产为 966,066,054.88元，2022年实现营业收入554,611,141.84元，净利润-223,441,309.56元（以上数据已经审计）。截止 2023 年 9月 30 日，吉林亚泰明城水泥有限公司总资产为 2,287,395,779.01元，总负债为 1,442,497,639.81元，净资产为 844,898,139.20元，2023年1-9月实现营业收入 309,925,682.48元，净利润 -121,167,915.68元（以上数据未经审计）。
5、吉林亚泰水泥有限公司
注册地：吉林省长春市双阳区
法定代表人：翟怀宇
经营范围：水泥制品制造；水泥制品销售等
与本公司关系：为本公司控股子公司，本公司间接控股其 74%股权 ，CRH中国东北水泥投资有限公司（荷兰）间接持有其26%股权
截止2022年12月31日，吉林亚泰水泥有限公司总资产为6,143,378,829.84元，总负债为3,901,700,460.92元，净资产为2,241,678,368.92元，2022年实现营业收入1,454,696,882.29元，净利润-69,892,404.66元（以上数据已经审计）。截止2023年9月30日，吉林亚泰水泥有限公司总资产为5,680,837,289.97元，总负债为3,660,731,204.97元，净资产为2,020,106,085.00元，2023年1-9月实现营业收入889,984,986.75元，净利润-226,349,462.14元（以上数据未经审计）。
被担保人的具体情况详见下表：
■
三、担保协议的主要内容
1、公司为吉林亚泰建筑工程有限公司在吉林银行股份有限公司长春东盛支行申请的综合授信31,000万元提供连带责任保证，授信期限1年。
2、公司继续为吉林大药房药业股份有限公司、亚泰集团长春建材有限公司及吉林亚泰明城水泥有限公司分别使用公司在吉林九台农村商业银行股份有限公司长春分行的综合授信额度32,350万元、49,000万元及30,000万元提供连带责任保证，授信期限1年。
3、公司继续为吉林亚泰水泥有限公司在交通银行股份有限公司吉林省分行申请的综合授信敞口9,894万元提供连带责任保证，授信期限1年。
四、担保的必要性和合理性
上述担保系为满足所属子公司经营需要，被担保人为公司合并报表的所属公司，公司拥有被担保人的控制权，被担保人的其余股东均未提供相应担保。
五、董事会意见
出席公司2024年第二次临时董事会会议的全体董事一致通过上述担保议案。
六、累计对外担保数量及逾期对外担保
上述担保生效后，公司对外担保金额累计为1,123,083.80万元，占公司2022年12月31日经审计归属于母公司净资产的116.72%，全部为对合并报表所属子公司的担保。
特此公告。
吉林亚泰（集团）股份有限公司
董 事 会
二O二四年一月三十一日
证券代码：600881 证券简称：亚泰集团 公告编号：临2024-003号
吉林亚泰（集团）股份有限公司
2024年第二次临时董事会决议公告
特 别 提 示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
吉林亚泰（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）2024年第二次临时董事会于2024年1月30日以通讯表决的方式召开，会议应参加表决董事15名，实际参加表决董事15名，会议符合法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定，会议审议并一致通过了以下议案：
一、审议通过了关于调整公司高级管理人员薪酬的议案。
根据公司实际经营情况，为强化薪酬分配在“经营创利、推进高质量发展”等方面的激励和约束作用，经董事会薪酬与考核委员会提议，决定对公司高级管理人员薪酬进行调整，以2023年度薪酬标准为基础下调20%，自2024年1月1日起执行。
表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了关于公司申请融资的议案。
鉴于公司部分综合授信及流动资金借款即将到期，同意公司继续在吉林九台农村商业银行股份有限公司长春分行申请综合授信251,150万元，其中公司用信额度109,900万元，期限1年；同意公司继续在长春宽城融汇村镇银行股份有限公司申请流动资金借款 800 万元，期限1年，并以公司所属子公司亚泰集团图们水泥有限公司名下位于图们市长安镇厂区土地及地上建筑物为其提供抵押担保。
表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过了关于为所属子公司融资提供担保的议案。
根据所属子公司经营需要，同意公司为吉林亚泰建筑工程有限公司在吉林银行股份有限公司长春东盛支行申请的综合授信31,000万元提供连带责任保证；同意公司继续为吉林大药房药业股份有限公司、亚泰集团长春建材有限公司及吉林亚泰明城水泥有限公司分别使用公司在吉林九台农村商业银行股份有限公司长春分行的综合授信额度32,350万元、49,000万元及30,000万元提供连带责任保证；同意公司继续为吉林亚泰水泥有限公司在交通银行股份有限公司吉林省分行申请的综合授信敞口9,894万元提供连带责任保证。
上述担保生效后，公司对外担保金额累计为 1,123,083.80万元，占公司2022年12月31日经审计归属于母公司净资产的116.72%，全部为对合并报表所属子公司的担保。上述担保尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
吉林亚泰（集团）股份有限公司
董 事 会
二O二四年一月三十一日
证券代码：600881 证券简称：亚泰集团 公告编号：临2024-005号
吉林亚泰（集团）股份有限公司
2023年年度业绩预亏公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 业绩预告的具体适用情形：净利润为负值。
● 经公司初步测算，预计公司2023年年度经营业绩将出现亏损，实现归属于母公司所有者的净利润为-330,000万元到-490,000万元；预计2023年年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润为-329,243万元到-489,243万元。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2023年1月1日至2023年12月31日。
（二）业绩预告情况
1、经公司初步测算，预计2023年年度实现归属于母公司所有者的净利润为-330,000万元到-490,000万元。
2、经公司初步测算，预计2023年年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润为-329,243万元到-489,243万元。
3、本期业绩预告未经注册会计师审计。
二、上年同期经营业绩和财务状况
（一）归属于母公司所有者的净利润：-345,434万元。归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润：-374,518万元。
（二）每股收益：-1.06元。
三、本期业绩预亏的主要原因
1、报告期内，水泥需求总量呈下降趋势，受市场需求偏弱、竞争加剧、价格大幅下降等因素影响，公司水泥熟料和商品混凝土毛利率大幅下降，导致公司建材产业亏损。
2、报告期内，房地产行业仍处于深度调整阶段，公司地产企业商品房量价承压，公司根据市场情况动态调整经营及销售策略，加大去化力度，结转项目毛利率保持低位，导致公司地产产业亏损。
3、报告期内，公司结合当前市场情况，在谨慎性原则下对具有减值迹象的建材、地产项目计提资产减值损失。
四、风险提示
公司存在可能影响本次业绩预告内容准确性的不确定因素：天津一级土地整理项目坏账准备计提比例尚不确定。公司已就该不确定因素与年审会计师进行沟通，目前尚无法具体确定。
上述坏账准备范围约为0到140,000万元，剔除上述不确定因素影响后，预计2023年年度实现归属于母公司所有者的净利润为-330,000万元到-350,000万元。
五、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司 正式披露的经审计后的2023年年度报告为准，敬请广大投资者注意 投资风险。
特此公告。
吉林亚泰（集团）股份有限公司
董 事 会
二O二四年一月三十一日
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