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证券代码：000555 证券简称：神州信息 公告编号：2023-071
2023
第三季度报告
神州数码信息服务集团股份有限公司
关于计提资产减值准备及核销资产的
公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是 √否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 √否
（二） 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 √不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√适用 □不适用
（一）资产负债表项目变动的原因说明：
1、货币资金期末余额比年初余额减少45.20%，主要原因是本期支付采购款及人工成本所致；
2、交易性金融资产期末余额比年初余额减少45.66%，主要原因是本期购买的理财减少所致；
3、其他流动资产期末余额比年初余额增加59.65%，主要原因是本期待抵扣进项税减少所致；
4、其他权益工具投资期末余额比年初余额减少67.76%，主要原因是本期收回投资款所致；
5、应付职工薪酬期末余额比年初余额减少51.00%，主要原因是本期支付员工年终奖所致；
6、应交税费期末余额比年初余额减少61.25%，主要原因是本期缴纳税金所致；
7、其他应付款期末余额比年初余额减少37.28%，主要原因是本期待支付款项减少所致；
（二） 利润表项目变动的原因说明：
8、财务费用本期与上年同期相比降低51.28%，主要原因是本期利息收入增加所致；
9、其他收益本期与上年同期相比增加34.88%，主要原因是本期收到的政府补助增加所致；
10、投资收益本期与上年同期相比减少40.41%，主要原因是上期处置长期股权投资所致；
11、公允价值变动收益本期与上年同期相比增加94.03%，主要原因是上期确认股权转让价款公允价值变动所致；
12、资产减值损失本期与上年同期相比减少86.90%，主要原因是本期计提的资产减值损失减少所致；
13、营业外收入本期与上年同期相比减少75.76%，主要原因是上期收到赔偿款所致；
14、营业外支出本期与上年同期相比增加482.79%，主要原因是本期支付赔偿金、罚金所致；
15、所得税费用本期与上年同期相比增加57.20%，主要原因是本期计提递延所得税费用增加所致；
（三）现金流量表项目变动的原因说明：
16、经营活动产生的现金流量净额与上年同期相比减少86.73%，主要原因是本期支付的薪酬增加所致；
17、投资活动产生的现金流量净额与上年同期相比增加47.16%，主要原因是本期收回投资所致；
18、筹资活动产生的现金流量净额与上年同期相比增加65.97%，主要原因是上期回购股票所致；
19、汇率变动对现金及现金等价物的影响本期与上年同期相比增加839.02%，主要原因是外部金融市场汇率变动所致。
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
注：截至本报告期末，公司回购专用证券账户持有股份17,159,667股，占公司股本总数的1.74%,未在上述“前十名股东持股情况”中列示。
（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 √不适用
三、其他重要事项
√适用 □不适用
（一）报告期内公司经营情况
2023年前三季度，公司实现营业收入66.18亿元，实现归属于上市公司股东的净利润0.87亿元。公司金融科技战略持续推进，金融行业实现营业收入32.64亿元，同比增长6.15%，其中金融软服收入20.59亿元，同比增长21.20%。金融行业签约净额达到32.77亿元，同比增长7.24%，其中金融软服签约净额达到22.7亿元，同比增长20.94%。公司在手订单充足，金融软服已签未销18.5亿元，同比增长30.43%。
在金融软件及技术服务领域，凭借成熟的新一代核心应用系统整体解决方案，公司第三季度中标签约了青岛银行、绍兴银行等多家银行核心业务系统，核心系统各产品线获得市场普遍认可。企业级微服务平台及企业服务总线（ESB）业务持续发力，第三季度公司新拓展海南农信、山西农信、新疆农信、上海农商、长安银行、齐鲁银行和绍兴银行等客户，开放平台中标宁夏农商和永丰银行，继续保持行业领先地位。数据业务推出AI智能数据安全平台和数据资产价值评估一揽子方案，中标签约兴业银行数据安全平台，民泰银行、厦门国际及西安银行数据资产等多个项目。公司数字金融业务持续赋能客户，电子银行解决方案连续中标厦门银行个人网银、福建海峡银行企业网银和温州银行对公业务中台等项目。
在金融信创及解决方案领域，公司提供完整的“软+硬”一体化，“端到端”信创改造整体解决方案，通过金融信创架构规划设计、银行系统信创解决方案、信创全适配服务、信创云和分布式基础设施、信创集成和运维服务五大业务体系，覆盖广泛的金融行业客户。2023年前三季度，公司成功入围中信银行、邮储银行等客户的基础设施集成采购项目，签约交通银行、中国银行、国开行、北京银行、天津银行、渤海银行、吉林农信、新华人寿及银河证券等客户。
在创新金融领域，天犀信贷数据指标平台和智能风控平台等产品已连续中标包括北京某大型城商行、百信银行、中诚信托、众邦银行及海南征信等多家金融机构核心项目，为银行等金融机构提升普惠金融科技水平提供了有力支撑。
（二）公司2023年股权激励计划报告期内相关情况
1、2023年7月1日，公司披露了《监事会关于公司2023年股票期权激励计划激励对象名单公示情况的说明及核查意见》。
2、2023年7月7日，公司2023年度第二次临时股东大会审议并通过了《关于公司〈2023年股票期权激励计划（草案修订稿）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2023年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。公司实施2023年股票期权激励计划获得批准，董事会被授权办理股权激励相关事宜。
3、2023年7月12日，公司第九届董事会2023年第二次临时会议和第九届监事会2023年第二次临时会议审议通过了《关于调整2023年股票期权激励计划激励对象名单及授予权益数量的议案》《关于向2023年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的议案》，同意向256名激励对象授予3,715.5万份股票期权。监事会认为本激励计划规定的授予条件已经成就，并对本次授予股票期权的激励对象名单进行了核实。
4、2023年9月1日，公司披露了《关于2023年股票期权激励计划授予登记完成的公告》，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司于2023年8月31日完成本次股权激励计划授予登记工作。本次股票期权激励计划实际授予激励对象人数为256人，实际授予登记的股份数量为3,715.5万份。
（三） 公司2022年员工持股计划报告期内相关情况
2023年9月14日，公司召开2022年员工持股计划第五次管理委员会会议，审议通过了《 关于员工持股计划份额收回及转让的议案 》。经管理委员会全体委员审议，因1名持有人已离职，同意将其持有的员工持股计300,000份额（对应出资额300,000元，占员工持股计划总份额的0.44%）转让给其他持有人。
综上，截至目前，公司2022年员工持股计划总持有人数调整为178人。
(四)其他重要事项
报告期内，公司信息披露索引如下：
四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：神州数码信息服务集团股份有限公司
2023年09月30日
单位：元
法定代表人：郭为 主管会计工作负责人：刘伟刚 会计机构负责人：张秀慧
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
法定代表人：郭为 主管会计工作负责人：刘伟刚 会计机构负责人：张秀慧
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
（二） 2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用 √不适用
（三） 审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是 √否
公司第三季度报告未经审计。
董事会
2023年10月31日
证券代码：000555 证券简称：神州信息 编号：2023-072
神州数码信息服务集团股份有限公司
公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，为更加真实、准确地反映神州数码信息服务集团股份有限公司（以下简称“公司”）截止2023年9月30日的资产状况和财务状况，公司及下属子公司基于谨慎性原则，对各类资产进行了清查、分析和评估，对部分可能发生信用、资产减值的资产计提了减值准备；同时对符合财务核销确认条件的资产取证后，确认实际形成损失的资产予以核销。具体情况如下：
一、本次计提资产减值准备及核销资产情况概述
（一）本次计提资产减值准备的情况
经过公司及下属子公司对截止2023年9月30日存在可能发生减值迹象的资产进行全面清查和资产减值测试后，计提各项资产减值准备共计人民币16,012.33万元，具体计提减值准备金额详见下表：
单位：万元
本次计提资产减值准备的报告期间为2023年1月1日至2023年9月30日。本次计提资产减值准备事项是按照《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定执行，无需公司董事会审议。
（二）本次核销资产情况
根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，为真实反映公司财务状况和资产价值，对公司部分无法收回的应收款项进行核销。公司2023年前三季度应核销的应收款项坏账准备合计金额为2,770.02万元。
二、本次计提资产减值准备及核销资产的具体说明
（一）计提资产减值准备的情况说明
1、计提信用减值准备
根据《企业会计准则》和公司相关会计政策，公司对应收款项预期信用损失进行评估。公司依据信用风险特征将应收款项划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。对于划分为组合的应收款项，公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，根据应收账款账期或账龄与整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。公司2023年前三季度计提信用减值准备13,191.48万元。
2、计提合同资产减值准备
本公司在资产负债表日计算合同资产预期信用损失，如果该预期信用损失大于当前合同资产减值准备的账面金额，本集团将其差额确认为减值损失，借记“资产减值损失”，贷记“合同资产减值准备”。相反，本集团将差额确认为减值利得，做相反的会计记录。公司2023年前三季度计提合同资产减值准备3,588.25万元。
3、计提存货跌价准备
资产负债表日，存货按成本与可变现净值孰低原则计价，对于存货因遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，预计其成本不可收回的部分，提取存货跌价准备。库存商品及大宗原材料的存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取；其他数量繁多、单价较低的原辅材料按类别提取存货跌价准备。公司对截至2023年9月30日的存货进行相应减值测试，2023年前三季度计提存货跌价准备-767.40万元。
（二）资产核销的情况说明
1、应收账款坏账核销
截止2023年9月30日，公司及下属子公司核销应收账款坏账2,677.32万元，已全额计提坏账准备。本次核销的坏账主要形成原因是由于该应收账款账龄过长，经多种渠道催收后确实无法回收，因此对上述款项予以核销，但公司对上述应收账款仍保留继续追索的权利。
2、其他应收账款坏账核销
截止2023年9月30日，公司及下属子公司核销其他应收账款坏账92.70万元，已全额计提坏账准备。本次核销的坏账主要形成原因是由于该应收账款账龄过长，经多种渠道催收后确实无法回收，因此对上述款项予以核销，但公司对上述应收账款仍保留继续追索的权利。
三、本次计提资产减值准备及核销资产的合理性说明
1、董事会认为，公司2023年前三季度计提减值准备共计16,012.33万元，核销资产2,770.02万元，是根据相关资产的实际情况并经资产减值测试后基于谨慎性原则而作出的，应收账款坏账核销公允的反映了公司资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，符合公司资产实际情况，依据充分。公司本次计提资产减值准备及核销资产后，公司财务报表能够更加公允、客观的地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。
2、监事会认为，公司本次计提减值准备基于谨慎性原则，符合企业会计准则和公司相关会计政策的规定，符合公司的实际情况，更加公允地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，没有损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益。
四、本次计提减值准备及核销资产对公司的影响
公司2023年三季度累计计提资产减值准备16,012.33万元，核销资产减值准备合计2,770.02万元，上述事项将影响2023年前三季度归属于上市公司股东的净利润减少15,005.01万元，2023年前三季度所有者权益减少16,012.33万元。公司本次计提资产减值准备及核销资产事项未经会计师事务所审计。
特此公告。
神州数码信息服务集团股份有限公司董事会
2023年10月31日
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