上海沪工焊接集团股份有限公司2023第三季度报告

　　证券代码：603131 证券简称：上海沪工

　　2023

　　第三季度报告

　　上海沪工焊接集团股份有限公司

第四届董事会第二十七次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是 √否

　　一、 主要财务数据

　　(一)主要会计数据和财务指标

　　单位：元 币种：人民币

　　注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　(二)非经常性损益项目和金额

　　单位：元 币种：人民币

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 √不适用

　　(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用 □不适用

　　二、 股东信息

　　(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用 √不适用

　　四、 季度财务报表

　　(一)审计意见类型

　　□适用 √不适用

　　(二)财务报表

　　合并资产负债表

　　2023年9月30日

　　编制单位:上海沪工焊接集团股份有限公司

　　单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

　　公司负责人：舒振宇 主管会计工作负责人：杨福娟 会计机构负责人：李换

　　合并利润表

　　2023年1一9月

　　编制单位：上海沪工焊接集团股份有限公司

　　单位：元币种:人民币审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元,上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

　　公司负责人：舒振宇 主管会计工作负责人：杨福娟 会计机构负责人：李换

　　合并现金流量表

　　2023年1一9月

　　编制单位：上海沪工焊接集团股份有限公司

　　单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

　　公司负责人：舒振宇 主管会计工作负责人：杨福娟 会计机构负责人：李换

　　2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用 √不适用

　　特此公告。

　　董事会

　　2023年10月31日

　　证券代码：603131 证券简称：上海沪工 公告编号：2023-065

　　债券代码：113593 债券简称：沪工转债

　　上海沪工焊接集团股份有限公司

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　（一）上海沪工焊接集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十七次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　（二）本次董事会于2023年10月26日以邮件、微信等方式发出董事会会议通知和材料。

　　（三）本次董事会会议于2023年10月30日在公司会议室以现场结合通讯会议的方式召开。

　　（四）本次董事会会议应当出席董事7人，实际出席会议董事7人。其中：现场参会2人，通讯方式参会5人。

　　（五）本次董事会会议由公司董事长舒振宇先生召集并主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。

　　二、 董事会会议审议情况

　　(一) 审议通过《关于公司2023年第三季度报告的议案》

　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布的《2023年第三季度报告》。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　(二) 审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财额度的议案》

　　具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于使用闲置自有资金进行委托理财额度的公告》（公告编号：2023-067）。

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　独立董事对上述议案发表了明确同意的独立意见。

　　(三) 审议通过《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》

　　具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2023-068）。

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　独立董事对上述议案发表了明确同意的独立意见。

　　特此公告。

　　上海沪工焊接集团股份有限公司董事会

　　2023年10月31日

　　证券代码：603131 证券简称：上海沪工 公告编号：2023-066

　　债券代码：113593 债券简称：沪工转债

　　上海沪工焊接集团股份有限公司

　　第四届监事会第十七次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、 监事会会议召开情况

　　（一）上海沪工焊接集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十七次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　（二）本次监事会于2023年10月26日以邮件、微信等方式发出监事会会议通知和材料。

　　（三）本次监事会会议于2023年10月30日以通讯会议的方式召开。

　　（四）本次监事会会议应当出席监事3人，实际出席会议监事3人。

　　（五）本次监事会会议由公司监事会主席赵鹏先生召集并主持，董事会秘书、证券事务代表列席本次会议。

　　二、监事会会议审议情况

　　(一) 审议通过《关于公司2023年第三季度报告的议案》

　　监事会认为：公司2023年第三季度报告的编制和审核程序符合法律法规以及上海证券交易所相关规定的要求。公司2023年第三季度报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司2023年第三季度的实际情况。监事会在提出本意见前，未发现参与《2023年第三季度报告》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布的《2023年第三季度报告》。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　(二) 审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财额度的议案》

　　具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于使用闲置自有资金进行委托理财额度的公告》（公告编号：2023-067）。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　上海沪工焊接集团股份有限公司监事会

　　2023年10月31日

　　证券代码：603131 证券简称：上海沪工 公告编号：2023-067

　　债券代码：113593 债券简称：沪工转债

　　上海沪工焊接集团股份有限公司

　　关于使用闲置自有资金

　　进行委托理财额度的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 投资种类：安全性高、流动性好、保本型或低风险浮动收益型的理财产品，及券商收益凭证、报价回购、固定收益类产品、国债逆回购、基金、信托、债券等产品。

　　● 投资金额：上海沪工焊接集团股份有限公司（以下简称“公司”）及下属公司使用闲置自有资金进行委托理财的单日最高余额不超过4亿元人民币。上述进行委托理财额度不等于公司的实际的委托理财发生额，具体发生金额将视公司运营资金的实际需求来确定，最多不超过本次授予的额度。

　　● 已履行的审议程序：公司于2023年10月30日召开第四届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财额度的议案》，本议案无需提交公司股东大会审议。

　　● 特别风险提示：金融市场受宏观经济、市场波动等因素影响较大，不排除所购买的理财产品受到市场波动的影响。

　　一、投资情况概述

　　（一）委托理财目的

　　在保证公司日常经营资金需求的情况下，公司使用部分闲置自有资金进行委托理财，购买安全性高、流动性好、保本型或低风险浮动收益型的理财产品，及券商收益凭证、报价回购、固定收益类产品、国债逆回购、基金、信托、债券等产品，能有效提高闲置自有资金的使用效率，增加公司的投资收益，有利于为公司股东获取更多的投资回报。

　　（二）投资金额

　　公司及下属公司使用闲置自有资金进行委托理财的单日最高余额不超过4亿元人民币。上述进行委托理财额度不等于公司的实际的委托理财发生额，具体发生金额将视公司运营资金的实际需求来确定，最多不超过本次授予的额度。

　　（三）资金来源

　　公司闲置自有资金。

　　（四）投资方式

　　安全性高、流动性好、保本型或低风险浮动收益型的理财产品，及券商收益凭证、报价回购、固定收益类产品、国债逆回购、基金、信托、债券等产品。

　　委托理财的受托方为经国家批准、依法设立的具有良好资质、征信高的金融机构。

　　（五）投资期限

　　本次委托理财申请额度自公司董事会审议通过之日起1年内有效，授权法定代表人或其指定的授权代理人行使相关投资决策权并签署相关法律文件，公司财务部门负责具体实施。

　　二、投资风险分析及风控措施

　　（一）风险提示

　　公司选择经国家批准、依法设立的具有良好资质、征信高的上市金融机构作为受托方，购买安全性高、流动性好、低风险的理财产品，总体风险可控。但并不排除市场波动、宏观金融政策变化等系统性风险。

　　（二）风险控制措施

　　针对可能发生的投资风险，公司拟定如下风险控制措施：

　　1、公司制订了《理财和结构性存款业务管理制度》，严格控制相关风险。

　　2、公司严格遵循安全性、流动性、收益性的原则，使用闲置自有资金，以不影响公司正常经营和战略发展规划为前提条件，投资于风险可控的理财产品。

　　3、明确相关组织机构的管理职责，确立审批机制。公司财务部及时分析和跟踪理财产品投向、进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。

　　4、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业的审计机构进行审计。

　　5、公司将严格根据中国证监会和上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务，在定期报告中披露报告期内购买理财产品的具体情况及相应的收益情况。

　　三、对公司的影响

　　（一）公司最近一年又一期主要财务指标

　　币种：人民币 单位：元

　　（二）对公司的影响

　　在保证公司日常经营资金需求的情况下，公司使用部分闲置自有资金进行委托理财，有利于提高闲置资金的使用效率，增加公司收益，提高公司的整体盈利水平，为股东获取更多的投资回报。公司拟使用闲置自有资金进行委托理财的事项合法合规，不存在损害公司和股东利益的情形。

　　（三）会计处理方式

　　公司将根据企业会计准则及公司内部财务制度的相关规定进行相应的会计处理，理财本金计入资产负债表中交易性金融资产，利息收益计入利润表中投资收益，具体以年度审计结果为准。

　　四、决策程序的履行及监事会、独立董事意见

　　2023年10月30日，公司召开第四届董事会第二十七次会议、第四届监事会第十七次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财额度的议案》，独立董事发表了明确的同意意见，本议案无需提交公司股东大会审议。

　　1、监事会意见

　　本次使用闲置自有资金进行委托理财事项，有利于公司提高闲置资金的使用效率，增加公司的投资收益，不会影响公司主营业务的正常开展。该事项的审批程序合法合规，符合公司的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，全体监事一致同意通过以上事项。

　　2、独立董事意见

　　在保证公司日常经营资金需求的情况下，公司使用闲置自有资金进行委托理财可以提高公司闲置自有资金的使用效率，增加公司的投资收益，不会影响公司主营业务的开展，有利于为公司股东获取更多投资回报。该事项的审议、决策程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形，我们一致同意通过以上事项。

　　特此公告。

　　上海沪工焊接集团股份有限公司董事会

　　2023年10月31日

　　证券代码：603131 证券简称：上海沪工 公告编号：2023-068

　　债券代码：113593 债券简称：沪工转债

　　上海沪工焊接集团股份有限公司

　　关于公司及子公司

　　向银行申请综合授信额度的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 上海沪工焊接集团股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司拟向银行申请总额不超过人民币3.7亿元（含3.7亿元）的综合授信额度。

　　● 公司第四届董事会第二十七次会议审议通过了《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》，本议案无需提交公司股东大会审议。

　　为满足公司规模扩大和业务发展的需要，公司及子公司拟向银行申请总额不超过人民币3.7亿元（含3.7亿元）的综合授信额度，用于办理包括但不限于各类贷款（含抵押、信用、担保贷款等）、保函、承兑汇票、信用证、进口押汇、出口保理等融资品种的综合授信业务。

　　上述申请的综合授信额度（最终以银行实际审批的授信额度为准）有效期自董事会批准之日起1年内有效。在有效期内，以上额度内的融资在实际发生时无需再经公司董事会另行审议。以上授信额度不等于公司的实际融资额，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。授信期限内，授信额度可循环使用。与本次授信融资相关的法律文件，授权公司法定代表人签署。

　　特此公告。

　　上海沪工焊接集团股份有限公司董事会

　　2023年10月31日

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