安徽壹石通材料科技股份有限公司关于修订《公司章程》及部分公司治理制度并办理工商登记的公告|授信_新浪财经

　　证券代码：688733 证券简称：壹石通公告编号：2023-045

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　安徽壹石通材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月27日召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商登记的议案》《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》，上述议案尚需提交公司股东大会审议。具体情况如下：

　　一、《公司章程》修订情况

　　根据《上市公司独立董事管理办法（2023年修订）》《上海证券交易所科创板股票上市规则（2023年修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2023年修订）》等法律、法规和规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》进行相应修订。主要修订的条款对比情况如下：

　　除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变。上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。同时，公司董事会拟提请股东大会授权公司总经理或其转授权人员，办理相关工商登记备案手续。

　　二、部分公司治理制度修订情况

　　根据《上市公司独立董事管理办法（2023年修订）》《上海证券交易所科创板股票上市规则（2023年修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2023年修订）》等法律、法规和规范性文件的最新规定，并结合公司实际情况，公司拟对《独立董事工作制度》《董事会议事规则》进行相应修订。

　　本次修订《公司章程》及部分公司治理制度的相关事项，尚需提交公司股东大会审议通过后方可生效，修订后的《公司章程》《独立董事工作制度》《董事会议事规则》全文将同本公告于2023年10月31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

　　特此公告。

　　安徽壹石通材料科技股份有限公司董事会

　　2023年10月31日

　　证券代码：688733 证券简称：壹石通公告编号：2023-046

　　安徽壹石通材料科技股份有限公司

　　关于全资子公司向银行申请综合授信

　　并由公司提供担保的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次被担保人为公司全资子公司蚌埠壹石通聚合物复合材料有限公司（以下简称“壹石通聚合物”）、安徽壹石通化学科技有限公司（以下简称“壹石通化学”）。

　　● 本次担保金额合计不超过人民币27,000.00万元。截至本公告披露日，公司对全资子公司的担保总额为175,600.00万元（不含本次审议的担保额度，担保总额是指已批准的额度范围内尚未使用的额度与担保实际发生余额之和）。

　　● 本次担保不存在反担保。

　　● 本次担保已经由公司第三届董事会第二十三次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

　　安徽壹石通材料科技股份有限公司（以下简称“壹石通”或“公司”）全资子公司壹石通聚合物、壹石通化学为满足项目建设及日常经营资金需求，持续提高资金营运能力，拟向银行申请总额合计不超过人民币27,000.00万元的综合授信，公司拟为该授信事项提供担保，具体情况如下：

　　一、授信及担保情况概述

　　（一）全资子公司申请授信及担保情况

　　壹石通聚合物、壹石通化学拟向银行申请总额合计不超过人民币27,000.00万元的综合授信（包括但不限于办理流动资金贷款、项目贷款、承兑汇票、信用证、保函、票据贴现、保理、出口押汇、外汇远期结售汇以及衍生产品等相关业务），授信融资期限不超过10年。以上授信事项拟由公司提供担保，担保方式为连带责任保证，担保金额合计不超过人民币27,000.00万元，担保期限根据授信融资的实际合理需求而定，具体以相关银行签署的担保协议为准。

　　上述两家子公司拟向相关银行申请授信的具体情况如下：

　　（二）本次董事会提请股东大会授权事项

　　公司于2023年10月27日召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于全资子公司向银行申请综合授信并由公司提供担保的议案》，并拟提请股东大会授权事项如下：

　　1、为提高公司决策效率，董事会拟提请股东大会授权公司总经理或其转授权人员在上述额度范围内确定具体授信担保事项，并签署与授信担保相关的协议等文件。

　　2、上述授信担保额度及授信申请有效期，自公司2023年第三次临时股东大会审议通过之日起12个月内有效。

　　二、被担保人基本情况

　　（一）壹石通聚合物

　　1、公司名称：蚌埠壹石通聚合物复合材料有限公司

　　2、成立日期：2018年6月4日

　　3、注册地址：安徽省蚌埠市怀远县经济开发区金河路9号

　　4、法定代表人：张华

　　5、经营范围：一般项目：合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；橡胶制品制造；橡胶制品销售；防火封堵材料生产；防火封堵材料销售；高性能纤维及复合材料制造；高性能纤维及复合材料销售；塑料制品制造；塑料制品销售；新材料技术研发；表面功能材料销售（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。

　　6、股权结构：壹石通聚合物为壹石通全资子公司。

　　7、主要财务数据：截至2022年12月31日，壹石通聚合物资产总额为15,510.14万元，负债总额为13,305.79万元，净资产为2,204.34万元，营业收入为1,477.34万元，净利润为-31.10万元，扣除非经常性损益后的净利润为-152.37万元。前述财务数据经由天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

　　8、不存在影响偿债能力的重大事项。

　　9、不属于失信被执行人。

　　（二）壹石通化学

　　1、公司名称：安徽壹石通化学科技有限公司

　　2、成立日期：2019年9月9日

　　3、注册地址：安徽省滁州市定远县炉桥镇盐化工业园企业服务中心201室

　　4、法定代表人：李远

　　5、经营范围：一般项目：化工产品生产（不含许可类化工产品）；电子专用材料制造；合成材料制造（不含危险化学品）；非金属矿物制品制造；基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；电子专用材料销售；合成材料销售；非金属矿及制品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；金属基复合材料和陶瓷基复合材料销售；新型陶瓷材料销售；新兴能源技术研发；新材料技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。

　　6、股权结构：壹石通化学为壹石通全资子公司。

　　7、主要财务数据：截至2022年12月31日，壹石通化学资产总额为16,723.54万元，负债总额为14,949.74万元，净资产为1,773.80万元，营业收入为56.56万元，净利润为-150.28万元，扣除非经常性损益后的净利润为-150.48万元。前述财务数据经由天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

　　8、不存在影响偿债能力的重大事项。

　　9、不属于失信被执行人。

　　三、担保协议的主要内容

　　相关担保协议尚未签署，担保协议的主要内容将由相关方共同协商确定，具体授信及担保金额、授信期限以实际签署的合同为准。

　　四、担保的原因及必要性

　　本次为子公司提供担保有助于解决子公司日常运营和项目建设的资金需求，促进子公司持续、稳健发展，对公司扩大业务规模将起到积极作用。本次被担保对象均为公司全资子公司，公司为其提供担保的财务风险处于可控范围内，不会对公司的正常经营和业务发展产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　五、董事会意见

　　公司董事会认为：本次为全资子公司提供担保，有助于解决其日常运营和项目建设的资金需求，持续提高资金营运能力，符合公司实际经营情况和整体发展战略。担保对象为公司全资子公司，能够有效控制和防范担保风险，该事项符合公司和全体股东的利益。

　　六、独立董事意见

　　公司全资子公司向银行申请授信及相关担保事项是为了进一步满足经营发展需要和项目建设的资金需求，符合公司实际经营情况和整体发展战略。担保对象为公司全资子公司，能够有效控制和防范担保风险，该事项符合公司和全体股东的利益。我们一致同意本次全资子公司向银行申请授信并由公司提供担保的事项，并同意将该事项提交股东大会审议。

　　七、累计对外担保金额及逾期担保的金额

　　截至本公告披露日，公司及控股子公司无对外担保（不含对子公司的担保）；公司对全资子公司的担保总额为175,600.00万元（不含本次审议的担保额度，担保总额是指已批准的额度范围内尚未使用的额度与担保实际发生余额之和），占公司最近一期经审计净资产及总资产的比例分别为77.76%、58.79%；公司无逾期对外担保。

　　特此公告。

　　安徽壹石通材料科技股份有限公司董事会

　　2023年10月31日

　　证券代码：688733 证券简称：壹石通公告编号：2023-047

　　安徽壹石通材料科技股份有限公司关于

　　召开2023年第三次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2023年11月16日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、召开会议的基本情况

　　（一）股东大会类型和届次

　　2023年第三次临时股东大会

　　（二）股东大会召集人：董事会

　　（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　（四）现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开日期时间：2023年11月16日 15点00分

　　召开地点：安徽省蚌埠市怀远经济开发区金河路10号公司办公楼三楼会议室

　　（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2023年11月16日

　　至2023年11月16日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

　　（七）涉及公开征集股东投票权

　　不涉及

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经由公司第三届董事会第二十三次会议审议通过，具体内容详见公司于2023年10月31日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告及文件。公司将在2023年第三次临时股东大会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《公司2023年第三次临时股东大会会议资料》。

　　2、特别决议议案：1、4

　　3、对中小投资者单独计票的议案：4

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：不涉及

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及

　　三、股东大会投票注意事项

　　（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　（三）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、会议出席对象

　　（一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　（二）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（三）公司聘请的律师。

　　（四）其他人员。

　　五、会议登记方法

　　（一）登记时间：2023年11月13日（上午9:30-11:30，下午13:30-17:00），上述时间段之后，将不再办理出席现场会议的股东登记。

　　（二）现场登记地点：安徽省蚌埠市怀远经济开发区金河路10号，公司董事会办公室

　　（三）登记方式：拟出席本次会议的股东或股东代理人应持有相关有效证明文件，在上述时间、地点现场办理。异地股东可以通过信函、传真或电子邮件方式办理登记，均须在登记时间2023年10月13日下午17:00之前送达，以抵达公司的时间为准，信函上请注明“壹石通2023年第三次临时股东大会”并留有有效联系方式。

　　（1）自然人股东：本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明原件、股票账户卡原件等持股证明；

　　（2）自然人股东授权代理人：代理人有效身份证件原件、自然人股东身份证件复印件、授权委托书（详见附件）原件及委托人股票账户卡原件等持股证明；

　　（3）法人股东法定代表人/执行事务合伙人：本人有效身份证件原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人/执行事务合伙人身份证明书原件、股票账户卡原件等持股证明；

　　（4）法人股东授权代理人：代理人有效身份证件原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人/执行事务合伙人身份证明书原件、授权委托书（法定代表人/执行事务合伙人签字并加盖公章）、股票账户卡原件等持股证明；

　　（5）融资融券投资者出席现场会议的，应持融资融券相关证券公司出具的证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书原件；投资者为个人的，还应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件原件；投资者为机构的，还应持本单位营业执照（复印件并加盖公章）、参会人员有效身份证件原件、授权委托书原件。注：所有原件均需一份复印件，如通过传真方式办理登记，请提供必要的联系人及联系方式，并与公司电话确认后视为登记成功。

　　（四）特别注意事项：

　　股东或代理人在参加现场会议时需携带上述证明文件，公司不接受电话方式办理现场参会登记。

　　六、其他事项

　　（一）本次会议预计半天，出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。

　　（二）参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到，并请携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

　　（三）会议联系方式

　　联系人：陈帅

　　联系电话：0552-822 0958 传真：0552-859 9966

　　联系地址：安徽省蚌埠市怀远经济开发区金河路10号

　　电子邮箱；IR@estonegroup.com

　　邮编：233400

　　特此公告。

　　安徽壹石通材料科技股份有限公司董事会

　　2023年10月31日

　　授权委托书

　　安徽壹石通材料科技股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年11月16日召开的贵公司2023年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）：　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号：　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年月日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：688733 证券简称：壹石通

　　安徽壹石通材料科技股份有限公司

　　2023年第三季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是 √否

　　一、主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元币种：人民币

　　注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　单位：元币种：人民币

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用 □不适用

　　二、股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　三、其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　√适用 □不适用

　　2023年年初至本报告期末，公司剔除股份支付费用影响后的归属于上市公司股东的净利润为4,861.91万元（未考虑相关所得税的影响），较上年同期下降61.68%。剔除股份支付费用影响后的归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2,216.13万元（未考虑相关所得税的影响），较上年同期下降80.06%。

　　四、季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用 √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2023年9月30日

　　编制单位:安徽壹石通材料科技股份有限公司

　　单位：元币种:人民币审计类型：未经审计

　　公司负责人：蒋学鑫主管会计工作负责人：张月月会计机构负责人：潘丽珠

　　合并利润表

　　2023年1—9月

　　编制单位：安徽壹石通材料科技股份有限公司