海航科技股份有限公司2023第三季度报告|和解协议_新浪财经

　　证券代码：600751 900938 证券简称：海航科技海科B

　　2023

　　第三季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：千元币种：人民币

　　注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　(二)非经常性损益项目和金额

　　单位：千元币种：人民币

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 √不适用

　　(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用 □不适用

　　二、股东信息

　　(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　三、其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　√适用 □不适用

　　报告期内，公司下属子公司通过期租租赁2艘大灵便型船，控制运力增加11.4万载重吨，经营航区增加中国-西非件杂货出口航线及中国-地中海件杂货出口航线。至报告期末，公司及下属子公司自有船舶9艘，包括2艘好望角型船、1艘巴拿马型船、6艘大灵便型船；期租租赁大灵便型船2艘，船队可控运力增加至86.4万载重吨。

　　为最大限度保护公司利益，截至报告期末，公司分别与平安信托有限责任公司、厦门国际信托有限公司、交银国际信托有限公司、渤海国际信托股份有限公司签署了《和解协议》。

　　（一）与平安信托有限责任公司签署《和解协议》

　　2023年2月9日，公司召开第十一届董事会第八次会议审议通过了《关于与平安信托有限责任公司签署〈和解协议〉（和2023-1)的议案》，为最大限度保护公司利益，经公司审慎决策，同意在法院的主持下与平安信托签署《和解协议》（和2023-1），根据《和解协议》，平安信托受领海航集团《重整计划》程序下的普通债权清偿资源后，公司与平安信托的应偿付金额确认为498,000,000.00元，并且，公司于2027年12月20日前以现金形式分期支付清偿款，履行完毕后，平安信托不得就主合同及保证合同项下的任何债权债务向海航科技提出任何主张或诉求。详情请参阅公司于2023年2月10日披露的《第十一届第八次董事会决议公告》（临2023-004）、《关于为关联方提供担保的诉讼进展暨签署〈和解协议〉（和2023-1）的公告》（临2023-005）。

　　（二）与厦门国际信托有限公司签署《和解协议》（和2023-2)

　　2023年3月17日，本公司召开第十一届董事会第十次会议审议通过了《关于与厦门国际信托有限公司签署〈和解协议〉（和2023-2)的议案》，为最大限度保护公司利益，经公司审慎决策，同意在法院的主持下与厦门信托签署《和解协议》（和2023-2），根据协议，厦门信托受领优先债权84,421,729.49元，普通债权377,857,071.38元，除优先债权对应的留债债权84,421,729.49元外，公司于2027年12月20日前以现金形式分期支付清偿款金额为279,425,304.29元。厦门信托确认，前述279,425,304.29元即为保证合同项下除留债债权外，公司应向厦门信托履行的全部担保义务。履行完毕后，厦门信托不得就贷款合同及保证合同项下的除留债债权外的债权债务向海航科技提出任何主张或诉求。详情请参阅公司于2023年3月18日披露的《第十一届第十次董事会决议公告》（临2023-009）、《关于为关联方提供担保的诉讼进展暨签署〈和解协议〉（和2023-2）的公告》（临2023-010）。

　　（三）与厦门国际信托有限公司签署《和解协议》（和2023-3)

　　2023年3月17日，公司召开第十一届董事会第十次会议审议通过了《关于与厦门国际信托有限公司签署〈和解协议〉（和2023-3)的议案》，为最大限度保护公司利益，经公司审慎决策，同意在法院的主持下与厦门信托签署《和解协议》（和2023-3），根据协议，厦门信托受领优先债权179,556,500.00元，普通债权172,615,215.85元，公司于2027年12月20日前以现金形式分期支付清偿款金额为93,281,926.55元，履行完毕后，厦门信托不得就贷款合同及保证合同项下的任何债权债务向海航科技提出任何主张或诉求。详情请参阅公司于2023年3月18日披露的《第十一届第十次董事会决议公告》（临2023-009）、《关于为关联方提供担保的诉讼进展暨签署〈和解协议〉（和2023-3）的公告》（临2023-011）。

　　（四）与厦门国际信托有限公司签署《和解协议》（和2023-4)

　　2023年3月17日，本公司召开第十一届董事会第十次会议审议通过了《关于与厦门国际信托有限公司签署〈和解协议〉（和2023-4)的议案》，为最大限度保护公司利益，经公司审慎决策，同意在法院的主持下与厦门信托签署《和解协议》（和2023-4），根据协议，厦门信托受领海航集团《重整计划》程序下的普通债权清偿资源后，公司与厦门信托的应偿付金额确认为240,733,767.17元，并且，公司于2027年12月20日前以现金形式分期支付清偿款，履行完毕后，厦门信托不得就贷款合同及保证合同项下的任何债权债务向海航科技提出任何主张或诉求。详情请参阅公司于2023年3月18日披露的《第十一届第十次董事会决议公告》（临2023-009）、《关于为关联方提供担保的诉讼进展暨签署〈和解协议〉（和2023-4）的公告》（临2023-012）。

　　（五）与交银国际信托有限公司签署《和解协议》

　　2023年3月31日，本公司召开第十一届董事会第十一次会议审议通过了《关于与交银国际信托有限公司（以下简称“交银国信”）签署〈和解协议〉（和2023-5)的议案》，为最大限度保护公司利益，经公司审慎决策，同意在法院的主持下与交银国信签署《和解协议》（和2023-5），根据《和解协议》，交银国信承诺将根据海航集团等三百二十一家公司重整计划选择受偿普通债权人民币1,995,014,185.84元，并受领该程序普通债权的偿债资源对应的信托份额，公司以所合法持有的50,365,920.83元信托份额抵偿给交银国信，并于2027年12月20日前以现金形式分期向交银国信支付合计1,475,312,990.43元。双方确认，海航科技因承担担保责任而向交银国信支付的现金及抵偿的信托份额与交银国信在海航集团重整程序中受领的全部偿债资源价值之和，依法不得超过交银国信所确认债权总额1,995,014,185.84元。交银国信收到每笔清偿款后向法院申请对应解封公司所持有中合中小企业融资担保股份有限公司股权，在足额收到1,475,312,990.43元清偿款后，视为公司已就主合同、保证合同及和解协议项下的全部债权债务履行了全部偿债义务，不得就上述债权再向公司主张任何权利。详情请参阅公司于2023年4月1日披露的《第十一届第十一次董事会决议公告》（临2023-014）、《关于为关联方提供担保的诉讼进展暨签署〈和解协议〉（和2023-5）的公告》（临2023-015）。

　　（六）与渤海国际信托股份有限公司签署《和解协议》

　　2023年6月15日，本公司召开第十一届董事会第十五次会议审议通过了《关于与渤海国际信托股份有限公司签署〈和解协议〉（和2023-6）的议案》，为最大限度保护公司利益，经公司审慎决策，同意在法院的主持下与渤海国际信托股份有限公司（以下简称“渤海信托”）签署《和解协议》（和2023-6），根据《和解协议》，渤海信托承诺根据海航集团等三百二十一家公司重整计划选择受偿普通债权535,059,722.22元，同意受领该程序普通债权所对应的偿债资源，海航科技于2027年12月20日前以现金形式分期向渤海信托支付合计395,676,664.58元，履行完毕后，渤海信托不得就贷款合同及补充协议以及保证合同及保证合同补充协议项下的任何债权债务向海航科技提出任何主张或诉求。详情请参阅公司于2023年6月16日披露的《海航科技股份有限公司第十一届第十五次董事会决议公告》（临2023-026）、《关于为关联方提供担保的诉讼进展暨签署〈和解协议〉（和2023-6）的公告》（临2023-027）。

　　截至本报告披露日，海南省第一中级人民法院根据公司与平安信托、厦门信托、交银国信、渤海信托签署的和解协议对上述平安信托、厦门信托、交银国信、渤海信托诉讼案件按和解长期履行作结案处理，详情请参阅公司于2023年3月25日披露的《关于诉讼进展暨结案的提示性公告》（临2023-013）、于2023年4月15日披露的《关于诉讼进展暨结案的提示性公告》（临2023-016）、于2023年6月27日披露的《关于诉讼进展暨结案的提示性公告》（临2023-029）。

　　四、季度财务报表

　　(一)审计意见类型

　　□适用 √不适用

　　(二)财务报表

　　合并资产负债表

　　2023年9月30日

　　编制单位:海航科技股份有限公司

　　单位：千元币种:人民币审计类型：未经审计

　　公司负责人：朱勇主管会计工作负责人：晏勋会计机构负责人：陈文

　　合并利润表

　　2023年1一9月

　　编制单位：海航科技股份有限公司