“减持风暴”重创AI赛道，这一板块逆势大涨|昆仑万维_新浪财经

人工智能、TMT赛道继端午节前最后一个交易日大跌后，今天继续大跌。

服务器方面：中科曙光触及跌停，浪潮信息、拓维信息、工业富联、申菱环境等大跌
大模型方面：海天瑞声跌16%，昆仑万维、美亚柏科、云创数据等多只个股跌超10%
游戏、传媒板块集体大跌：宝通科技、中文在线跌超10%，三人行、慈文传媒、中原传媒等多股跌停

“减持风暴”给了这条今年最热的赛道沉重的打击。回顾端午节前，6月20日晚间，昆仑万维公告称，持股5%以上的股东李琼，因个人资金需要，拟减持不超过3%公司股份。李琼是昆仑万维创始人周亚辉的前妻，为公司第三大股东，其目前持有的1.3亿股，均是与周亚辉离婚分割而来。昆仑万维公告还称，李琼为支持公司AGI和AIGC业务长期发展，将减持股份税后所得的50%以上金额出借给公司，借款利息为年利率2.5%，借期为三年。

6月21日，投资者或是嗅到了“贾跃亭式减持”的味道，昆仑万维股价跌停，公司市值蒸发150亿元。与此同时，其还带崩了当日的AI板块。当天，深交所对公司下发了关注函。针对李琼减持套现并借钱给公司助力昆仑万维“押注”AI，深交所要求昆仑万维向李琼核实并详细说明其减持公司股份的计划及决策过程等情况。

据不完全统计，今年以来A股至少有9家AI公司大股东离了婚，比如三六零、彤程新材、科信技术、天地数码、通合科技、回天新材、赛腾股份、卓胜微。高处不胜寒，对于许多大小非而言，AI是否会掀起新一轮技术革命难以预料，股价屡创新高之后，也许是“落袋为安”的最佳机会。而那些抱团涌入的基金也未必对AI大模型未来的发展有太大的信心。

今天上涨的板块具有明显的防御性质。由于北方持续高温，今天桂东电力、建投能源、皖能电力、闽东电力、杭州热电等纷纷涨停。消息面上，国家电网表示，今夏我国电力供需仍将呈现“全网紧平衡、局部有缺口”的局面，全国最高用电负荷预计比2022年增加近1亿千瓦。皖能电力日前在机构调研时表示，近年来，安徽省用电增速较快，最高用电负荷的增速更甚，今年可能会出现电力、电量双缺。

电力股拉升下，涨幅扩散到其他能源领域。其中氢能板块也大幅拉升。京城股份涨停，华光环能一度涨停。中信建投证券研报认为，甘肃4GW光伏离网制氢项目启动招标，单体制氢规模创国内新高，招标规模超预期，氢能板块进入明确投资窗口期。

今天人民币汇率对大盘产生了负面影响，在岸、离岸人民币对美元汇率双双跌破7.23，继续刷新2022年11月末以来的新低。今年以来，人民币对美元即期汇率累计贬值约4%，离岸人民币对美元汇率累计下跌约4.5%。由于中美货币政策再度分化，美联储主席不久前暗示年内将再度加息两次，目前不少海外对冲基金与量化投资机构都在压低离岸人民币汇率。

中国外汇投资研究院独立经济学家谭雅玲表示，人民币近期贬值呈现一定偏激性，背离经济基本面。如果人民币止跌，对于A股将产生明显的激励。