安徽安凯汽车股份有限公司关于开展融资租赁业务的公告|租赁_新浪财经

　　（上接B566版）

　　主营业务：许可项目：道路机动车辆生产；货物进出口；技术进出口；第二类增值电信业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：齿轮及齿轮减、变速箱销售；齿轮及齿轮减、变速箱制造；汽车零部件研发；汽车零部件及配件制造；汽车零配件零售；新能源汽车整车销售；汽车新车销售；通用设备制造（不含特种设备制造）；金属结构制造；模具销售；模具制造；机床功能部件及附件制造；机床功能部件及附件销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；土地使用权租赁；非居住房地产租赁；仓储设备租赁服务；汽车租赁（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

　　2、关联关系：本公司控股股东

　　3、财务状况：截止2022年9月30日，安徽江淮汽车集团股份有限公司总资产为48,476,974,718.51元，负债总额为33,534,978,761.74元，净资产为14,941,995,956.77元，2022年1-9月份实现营业收入27,600,772,217.78元，净利润-853,241,137.13元。（未经审计）

　　三、关联交易的主要内容

　　公司拟通过向江淮汽车申请委托贷款不超过人民币捌亿元，用于调节负债结构，优化财务成本，公司将依据具体借款合同按期付息，到期还本，借款利率不高于银行同期借款利率。

　　四、交易目的和对上市公司的影响

　　公司本次通过向江淮汽车申请委托贷款，对公司维持正常的生产经营活动有促进作用，有利于公司中长期的可持续发展。

　　五、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

　　除本次关联交易外，年初至披露日，公司与江淮汽车及其控股子公司已发生的各类关联交易总额为870.89万元。

　　六、独立董事意见

　　本事项董事会审议前获得了独立董事的事前认可，独立董事对公司第八届董事会第二十四次会议审议的《关于向控股股东江淮汽车申请委托贷款的议案》发表了如下独立意见：

　　本次关联交易符合公司实际情况，目的是为了公司业务的有效发展。借款利率公允、合理。交易遵循了客观、公平、公允的原则，符合公司的根本利益，没有损害非关联股东的利益。公司董事会在审议此关联交易事项时，关联董事戴茂方先生、王德龙先生、李卫华先生回避表决，表决程序合法、有效，且符合有关法律、法规和《公司章程》等的规定，所涉及关联交易尚未发现损害公司和股东利益的情形，决策程序符合有关法律法规的规定。我们同意该关联交易事项。

　　七、备查文件

　　1、安凯客车八届二十四次董事会会议决议；

　　2、独立董事相关独立意见。

　　特此公告

　　董事会

　　2023年4月25日

　　安徽安凯汽车股份有限公司

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　2023年4月21日，安徽安凯汽车股份有限公司（以下简称“公司”）召开第八届董事会第二十四次会议，以10票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于开展融资租赁业务的议案》，并将该议案提交公司2022年度股东大会表决。具体内容公告如下：

　　一、交易概述

　　为进一步盘活存量资产，拓宽融资渠道，优化融资结构，满足公司日常经营需要，公司拟以部分设备资产与相关金融机构及融资租赁公司开展融资租赁业务，融资金额不超过4亿元人民币，融资期限不超过3年。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，本次交易金额超过公司最近一期经审计的净资产的50%，需提交公司股东大会审议。本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、交易对方基本情况

　　具有开展融资租赁业务且不与公司存在关联关系的金融机构及融资租赁公司。

　　三、交易标的基本情况

　　1、标的名称：公司部分设备

　　2、类别：固定资产

　　3、权属：交易标的物不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施。融资租赁期内公司拥有交易标的物的使用权。

　　四、交易主要内容

　　1、租赁物：公司部分设备

　　2、租赁类型：融资租赁或售后回租赁及其项下的保理业务

　　3、融资额度：不超过4亿元人民币

　　4、租赁期限：不超过3年

　　5、租赁成本及支付方式：按照协议约定利率，分期还款

　　上述协议尚未签署，公司董事会授权公司管理层根据实际经营需要，与非关联方签署相关合同，最终实际融资金额将不超过本次授予的融资额度。

　　五、交易的目的和对公司的影响

　　公司本次开展融资租赁业务，利用现有生产经营设备等进行融资，有利于进一步拓宽融资渠道，优化公司债务结构，同时盘活固定资产，提高现有固定资产的利用率，有助于公司获得日常经营需要的资金支持，进一步增强盈利能力及市场竞争力。本次交易不会影响公司对用于融资租赁的相关生产设备的正常使用，对生产经营不会产生重大影响，也不会因此影响公司及全体股东的利益，不影响公司业务的独立性，且风险可控。

　　六、其他事项说明

　　1、鉴于目前具体的合作对象尚未明确，公司董事会拟授权公司管理层在上述额度（不超过4亿元人民币、租赁期限不超过3年）范围内决定具体的方案（包括但不限于合作机构选择、融资成本等事项），并授权公司管理层全权负责办理具体事宜。

　　2、公司董事会拟授权公司法定代表人审核并签署上述额度内的所有文件。

　　七、独立董事意见

　　公司开展融资租赁业务，有利于进一步拓宽融资渠道，满足公司经营业务资金需求，符合公司及全体股东的利益，董事会审议该事项的程序合法合规。公司开展的融资租赁业务不构成关联交易，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意该议案，并同意提交股东大会审议。

　　八、备查文件

　　1、安凯客车八届二十四次董事会会议决议；

　　2、独立董事相关独立意见。

　　特此公告

　　安徽安凯汽车股份有限公司董事会

　　2023年4月25日

　　证券代码：000868 证券简称：安凯客车公告编号：2023-040

　　安徽安凯汽车股份有限公司

　　关于公司2023年

　　办理应收款项质押业务的公告

　　2023年4月21日，安徽安凯汽车股份有限公司（以下简称“公司”）召开第八届董事会第十三次会议，会议以10票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2023年办理应收款项质押业务的议案》，并将该议案提交公司2022年度股东大会表决。具体内容公告如下：

　　为满足未来业务发展规划所需资金，公司将通过向银行或其他非金融机构借款等方式来筹集部分资金，其中开展保理融资、贸易融资等业务需办理相关应收款项质押。公司预计2023年将办理应收款项质押总金额不超过肆亿元人民币。该种融资方式在银行融资业务中比较普遍，有利于公司提前得到应收款项，有利于公司资金周转。

　　公司将严格遵守相关规定和要求，做好应收款项质押的相关工作。在办理应收款项质押的时候，公司财务部将严格履行实施具体操作的程序。

　　特此公告

　　安徽安凯汽车股份有限公司董事会

　　2023年4月25日

　　证券代码：000868 证券简称：安凯客车公告编号：2023-041

　　安徽安凯汽车股份有限公司关于

　　使用自有闲置资金进行投资理财的公告

　　2023年4月21日，安徽安凯汽车股份有限公司（以下简称“公司”）召开第八届董事会第二十四次会议，会议以10票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案》，并将该议案提交公司2022年度股东大会表决。具体内容公告如下：

　　一、本次使用自有闲置资金进行投资理财的情况

　　1、投资目的

　　为提高公司资金使用效率，增加公司现金资产收益，实现股东利益最大化，在保证日常经营运作资金需求，有效控制投资风险情况下，利用自有闲置资金进行投资理财。

　　2、投资金额

　　投资金额不超过6亿元，在此限额内资金可滚动使用。

　　3、投资产品

　　公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估，主要购买安全性高、流动性好、低风险、投资期限不超过12个月的银行理财产品，包括但不限于协定存款、结构性存款等。

　　4、资金来源

　　公司自有资金，在具体投资时应对公司资金收支进行合理测算和安排，不得影响公司日常经营活动。

　　5、授权及授权期限

　　上述事项经董事会审议通过并经公司2022年度股东大会审议通过后，授权公司授权董事长签署银行理财产品所有文书，超过以上限额的须经董事会批准后执行。授权期限自2022年度股东大会审议通过之日起12个月。

　　二、投资风险及风险控制措施

　　1、投资风险

　　金融市场受宏观经济影响，不排除该项投资受到市场波动的影响。

　　2、风险控制措施

　　（1）公司购买银行理财产品时，将选择银行流动性好、安全性高、投资期限不超过12个月的投资产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。

　　（2）公司财务部门将负责具体实施。负责制定购买理财产品计划，合理的购买理财产品以及建立投资台账，及时进行分析和跟踪理财产品投向、净值变动、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

　　（3）独立董事有权对其投资产品的情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　三、使用自有闲置资金进行投资理财对公司的影响

　　公司对购买理财产品的风险与收益，以及未来的资金需求进行了充分的预估与测算，使用自有闲置资金进行投资理财不会影响公司的日常经营运作与主营业务的发展。理财产品的投资，有利于提高公司闲置自有资金的使用效率，获得一定的投资收益，能进一步提升公司整体业绩水平，为股东获取更多投资回报，符合公司及全体股东的利益。

　　四、独立董事意见

　　公司独立董事认为：公司已建立了较为完善的内部控制体系和制度，并能有效实施。公司利用阶段性自有闲置资金进行投资理财，有利于提高公司资金的使用效率，不会影响公司的日常经营和主营业务的发展，不存在损害中小股东利益的行为。

　　三、备查文件

　　1、安凯客车八届二十四次董事会会议决议；

　　2、独立董事相关独立意见。

　　特此公告

　　安徽安凯汽车股份有限公司董事会

　　2023年4月25日

　　证券代码：000868 证券简称：安凯客车公告编号：2023-042

　　安徽安凯汽车股份有限公司

　　关于续聘会计师事务所的公告

　　安徽安凯汽车股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月21日召开第八届董事会第二十四次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚”）为公司2023年度审计机构，聘期一年，该事项尚需提交公司股东大会审议。现将具体内容公告如下：

　　一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

　　容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚所”）具备从事证券、期货相关业务资格，具有丰富的上市公司审计工作经验与能力，已连续多年为公司提供审计服务。在担任公司以往年度审计机构期间，遵循了独立、客观、公正的职业原则，具备良好的专业胜任能力。为保持审计工作的连续性，经公司董事会审计委员会提议，董事会同意续聘容诚所为公司2023年度的审计机构，负责公司2023年度财务报告审计、内部控制审计及有关事项鉴证工作等，聘期一年。公司董事会提请公司股东大会授权公司管理层，根据公司2023年度的具体审计要求和审计范围与容诚所协商确定相关的审计费用。

　　二、拟续聘会计师事务所的基本信息

　　（一）机构信息

　　1.基本信息

　　容诚所由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26，首席合伙人肖厚发。

　　2.人员信息

　　截至2022年12月31日，容诚所共有合伙人172人，共有注册会计师1267人，其中651人签署过证券服务业务审计报告。

　　3.业务规模

　　容诚所经审计的2021年度收入总额为233,952.72万元，其中审计业务收入 220,837.62万元，证券期货业务收入94,730.69万元。

　　容诚所共承担321家上市公司2021年年报审计业务，审计收费总额36,988.75万元，客户主要集中在制造业及信息传输、软件和信息技术服务业，建筑业，批发和零售业，水利、环境和公共设施管理业，交通运输、仓储和邮政业，科学研究和技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，文化、体育和娱乐业，采矿业，金融业，房地产业等多个行业。容诚所对本公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为224家。

　　4.投资者保护能力

　　容诚所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险购买符合相关规定；截至2022年12月31日累计责任赔偿限额9亿元。

　　近三年在执业中无相关民事诉讼承担民事责任的情况。

　　5.诚信记录

　　容诚所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施7次、自律监管措施1次、纪律处分0次。

　　5名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间因执业行为受到自律监管措施各1次；20名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间受到监督管理措施各1次，2名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间受到监督管理措施各2次。6名从业人员近三年在其他会计师事务所执业期间受到监督管理措施各 1次。

　　（二）项目成员信息

　　1.人员信息

　　项目合伙人：李生敏先生，2007年成为中国注册会计师，2009年开始从事上市公司审计业务，2005年开始在本所执业，2022年开始为公司提供审计服务；近三年签署过中旗股份、新疆火炬、皖仪科技等多家上市公司审计报告。

　　项目签字会计师：何善泉先生，2015年成为中国注册会计师，2016年开始从事上市公司审计业务，2018年开始在本所执业，2022年开始为公司提供审计服务；近三年签署过尚荣医疗1家上市公司审计报告。

　　项目签字会计师：何翔先生，2023年成为中国注册会计师，2016年开始从事上市公司审计业务，2016年开始在本所执业，2022年开始为公司提供审计服务；近三年未签署过上市公司审计报告。

　　项目质量控制复核人：庞红梅女士，1997年成为中国注册会计师，1996年开始从事上市公司审计业务，1995年开始在本所执业；近三年签署或复核过铜陵有色（000630.SZ）、铜冠铜箔(301217.SZ)、芯瑞达（002983.SZ）等多家上市公司审计报告。

　　2.上述相关人员的独立性和诚信记录情况

　　李生敏先生、何善泉先生、何翔先生、庞红梅女士不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》有关独立性要求的情形，最近三年未曾因执业行为受到过刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　（三）审计收费

　　根据公司业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。预计2023年度年报审计和内控审计及其他鉴证费用合计为71万元左右，与上年度持平。

　　三、拟续聘会计事务所履行的程序

　　（一）公司审计委员会于2023年4月21日召开2023年第二次审计委员会，会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，认为容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具有较强的专业胜任能力和投资者保护能力，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，诚信状况良好，同意提交董事会审议。

　　（二）经公司独立董事书面认可后，本次聘任会计师事务所事项已提交公司八届二十四次董事会审议通过，该议案尚需提交公司股东大会审议。公司独立董事对本次聘任会计师事务所事项进行了认真审阅和评估后发表如下独立意见：公司本次拟聘任的会计师事务所具备相应的职业资质和胜任能力，相关审议程序充分恰当，符合相关制度要求。

　　（三）公司于2023年4月21日召开了八届二十四次董事会，会议以10票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》。

　　（四）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　特此公告

　　安徽安凯汽车股份有限公司董事会

　　2023年4月25日

　　证券代码：000868 证券简称：安凯客车公告编号：2023-045

　　安徽安凯汽车股份有限公司

　　关于变更签字注册会计师的公告

　　安徽安凯汽车股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月18日召开第八届董事会第十三次会议、2022年5月13日召开2021年度股东大会审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚”）为公司2022年度的审计机构，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《第八届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2022-014）、《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2022-032）、《2021年度股东大会决议公告》（公告编号：2022-049）。

　　一、本次变更情况

　　公司于近日收到容诚出具的《签字注册会计师和项目质量控制复核人变更告知函》，容诚作为公司2022年度财务报表和内部控制的审计机构，原委派栾艳鹏、杨晓龙、夷雨薇为签字注册会计师，李磊先生作为项目质量控制复核人为公司提供审计服务，因内部工作调整原因，现指派李生敏先生、何善泉先生、何翔先生作为公司2022年度审计项目的签字注册会计师，庞红梅女士作为项目质量控制复核人继续完成相关审计服务工作。

　　二、变更人员信息

　　本次变更过程中相关工作安排已有序交接，本次变更事项不会对公司2022年度审计工作构成不利影响。

　　三、备查文件

　　1、《签字注册会计师和项目质量控制复核人变更告知函》；

　　2、本次变更后人员身份证件、执业证照和联系方式。

　　特此公告

　　安徽安凯汽车股份有限公司董事会

　　2023年4月25日