方正富邦创新动力混合A

(730001)开放式-偏股混合型

基金经理：吴昊

单位净值:0.6077	净值增长率:-2.50%	累计净值:1.3577	净值更新日期:2026/4/3
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:方正创新A
最新规模:0.51亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
鹏华创新	0.9851	6.67%
长江医药	1.0111	6.10%
长江医药	1.0102	6.09%
汇添富优	1.2790	5.59%
汇添富优	1.2564	5.58%
东兴数字	1.7836	5.22%
东兴数字	1.7796	5.22%
银河和美	1.5089	5.14%
银河智联	3.8520	5.07%
浦银安盛	1.6325	4.76%

同系基金

简称	单位净值	增长率
方正富邦	1.5994	0.61%
方正富邦	1.5705	0.61%
方正富邦	0.9778	0.50%
方正富邦	0.9943	0.50%
方正富邦	0.9117	0.36%
方正富邦	0.8538	0.11%
方正富邦	0.8756	0.10%
方正富邦	1.0237	0.09%
方正富邦	1.0232	0.09%
方正富邦	1.0637	0.09%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2026-04-03)	近半年	近一年	今年以来	2025年	2024年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-2.09%	9.42%	-4.40%	12.08%	-5.72%	-17.54%	-6.16%
同类排名(偏股混合型)	1869/3611	2452/3154	3025/3925	2693/3326	2286/2886	1838/2045	--
同类平均(偏股混合型)	-0.93%	29.32%	-0.05%	32.66%	2.94%	15.24%	-
年化收益率(%)	-4.19%	9.42%	-4.40%	12.08%	-5.72%	-5.85%	-0.43%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	85.59	86.97	87.53

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，方正富邦以大盘股为主。
在财务资质方面，方正富邦选股无显著特征。
在持仓周转率方面，方正富邦无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，方正富邦选股无显著特征。
在财务资质方面，方正富邦选股无显著特征。
在持仓周转率方面，方正富邦无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，方正富邦选股无显著特征。
在财务资质方面，方正富邦选股无显著特征。
在持仓周转率方面，方正富邦无显著特征。

投资行业分布明细

数据日期：2025-12-31

制造业	74.70%
信息传输、软件和信息技术服务业	15.96%
科学研究和技术服务业	2.59%
采矿业	1.17%
交通运输、仓储和邮政业	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%
住宿和餐饮业	0.00%
农、林、牧、渔业	0.00%
批发和零售业	0.00%
建筑业	0.00%

十大重仓

数据日期：2025-12-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
中科星图	0	0	9.24%	578
中国卫星	0	0	7.99%	574
卧龙电驱	0	0	7.69%	420
中国卫通	0	0	6.72%	354
四川九洲	0	0	6.64%	142
铂力特	0	0	5.46%	577
上海瀚讯	0	0	5.30%	346
广联航空	0	0	5.05%	81
航天电子	0	0	5.01%	687
北方导航	0	0	4.53%	369

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
激进配置型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
激进配置型基金		3.30	7.38	-8.74	-6.51	4.36	36.47	中	23.39	中	0.50	偏低

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
强股混合型	高		↓	收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
强股混合型	高		↓	66.60%	39/299	93.65%	53/299	114.58%	109/299

评级截止日期：2015-10-30

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
股票型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
股票型			7.30%	4/382	11.61%	107/382	90.14%	24/382	146.93%	100/382

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
混合型

评级截止日期：2025-12-31

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