国泰中证油气产业ETF

(561360)开放式-复制指数型

基金经理：苗梦羽

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	最高价:- -	最低价:- -
成交量:-	折溢价率:-	单位净值:1.4434	净值增长率:-0.57%	累计净值:1.4434
净值更新日期:2026/6/2	基金简称:石油ETF	最新规模:45.84亿元	风险等级:中高风险	申购状态:可申购
赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
国泰中证	1.0693	7.77%
国泰中证	1.0692	7.76%
国泰中证	1.6318	6.38%
天弘中证	4.1099	6.23%
天弘中证	4.0929	6.22%
博时中证	3.9399	6.09%
博时中证	3.9245	6.09%
国泰中证	4.5236	6.04%
国泰中证	4.4288	6.03%
国泰中证	4.5032	6.03%

同系基金

简称	单位净值	增长率
国泰中证	1.0693	7.77%
国泰中证	1.0692	7.76%
国泰中证	1.6318	6.38%
国泰中证	4.5236	6.04%
国泰中证	4.4288	6.03%
国泰中证	4.5032	6.03%
国泰中证	0.7615	5.41%
国泰价值	3.7440	5.38%
国泰金鹿	3.8637	5.06%
国泰民益	4.9901	4.99%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2026-06-02)	近半年	近一年	今年以来	2025年	2024年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	22.51%	44.24%	17.17%	16.14%	8.91%	-	44.34%
同类排名(复制指数型)	744/4115	1088/3254	902/4337	2311/3327	1499/2576	/	--
同类平均(复制指数型)	9.74%	38.50%	7.10%	27.16%	10.50%	37.56%	-
年化收益率(%)	45.02%	44.24%	17.17%	16.14%	8.91%	-	16.98%
四分位排名帮助

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投资行业分布明细

数据日期：2026-03-31

采矿业	49.82%
制造业	28.75%
交通运输、仓储和邮政业	16.75%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.75%
批发和零售业	1.64%
金融业	0.61%
水利、环境和公共设施管理业	0.45%
农、林、牧、渔业	0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00%
综合	0.00%

十大重仓

数据日期：2026-03-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
中国海油	0	0	10.87%	677
中国石油	0	0	9.58%	536
杰瑞股份	0	0	9.06%	459
招商轮船	0	0	8.01%	334
中国石化	0	0	7.63%	137
中远海能	0	0	5.58%	168
广汇能源	0	0	4.54%	156
洲际油气	0	0	3.56%	30
招商南油	0	0	2.53%	39
恒力石化	0	0	2.27%	114

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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0	1	谁买这个石油开头绝对2026最大愿种	最高的智慧就是	04-14 10:01
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