富国中证绿色电力ETF

(561170)开放式-复制指数型

基金经理：张圣贤

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	最高价:- -	最低价:- -
成交量:-	折溢价率:-	单位净值:1.1532	净值增长率:0.89%	累计净值:1.1532
净值更新日期:2026/9/9	基金简称:绿电50	最新规模:5.8亿元	风险等级:中高风险	申购状态:可申购
赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
招商中证	2.5626	3.27%
招商中证	2.5499	3.27%
招商中证	2.5317	3.27%
国泰中证	1.3399	3.14%
富国中证	2.4160	2.98%
国泰中证	2.4927	2.97%
国泰中证	2.4451	2.97%
国泰中证	2.4791	2.97%
富国中证	2.4400	2.95%
国联煤炭	2.2490	2.93%

同系基金

简称	单位净值	增长率
富国中证	2.4160	2.98%
富国中证	2.4400	2.95%
富国中证	0.9881	2.72%
富国碳中	0.7778	2.11%
富国碳中	0.7945	2.11%
富国中证	1.2121	1.90%
富国中证	0.8964	1.90%
富国中证	1.1050	1.81%
富国中证	1.1046	1.80%
富国创新	4.4200	1.63%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2026-09-09)	近半年	近一年	今年以来	2025年	2024年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-7.16%	1.87%	5.82%	0.83%	12.28%	17.22%	15.31%
同类排名(复制指数型)	2783/4288	2188/3547	1183/4337	3111/3327	1279/2576	1383/2025	--
同类平均(复制指数型)	-2.26%	6.67%	1.20%	27.16%	10.50%	34.88%	-
年化收益率(%)	-14.33%	1.87%	5.82%	0.83%	12.28%	5.74%	4.34%
四分位排名帮助

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投资行业分布明细

数据日期：2026-06-30

电力、热力、燃气及水生产和供应业	98.53%
水利、环境和公共设施管理业	0.71%
交通运输、仓储和邮政业	0.55%
制造业	0.02%
采矿业	0.00%
综合	0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00%
住宿和餐饮业	0.00%
农、林、牧、渔业	0.00%
建筑业	0.00%

十大重仓

数据日期：2026-06-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
长江电力	0	0	10.73%	1
中国核电	0	0	9.05%	1
三峡能源	0	0	6.46%	1
国电电力	0	0	5.08%	1
华能国际	0	0	4.07%	1
国投电力	0	0	3.90%	1
中国广核	0	0	3.75%	1
川投能源	0	0	3.38%	1
大唐发电	0	0	3.21%	1
上海电力	0	0	2.59%	1

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
指数型

评级截止日期：2026-06-30

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