交银稳健配置混合

(519690)开放式-平衡混合型

基金经理：芮晨

单位净值:0.9254	净值增长率:-1.86%	累计净值:4.0434	净值更新日期:2026/5/29
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:交银稳健
最新规模:11.23亿元	风险等级:中高风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
南方科技	1.1079	5.26%
南方科技	1.1074	5.25%
汇添富创	1.5482	4.82%
中银港股	1.4759	4.67%
中银港股	1.4526	4.65%
中航恒宇	1.0878	4.64%
中航恒宇	1.0633	4.64%
东方阿尔	0.9749	4.50%
东方阿尔	0.9955	4.49%
景顺长城	1.2244	4.49%

同系基金

简称	单位净值	增长率
交银恒生	0.7826	4.25%
交银恒生	0.7838	4.24%
交银智选	1.4618	2.60%
交银智选	1.4224	2.59%
交银品质	0.5574	2.41%
交银品质	0.5795	2.40%
交银内需	0.5261	2.39%
交银品质	1.1960	2.20%
交银品质	1.2901	2.19%
交银消费	1.0890	2.16%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2026-05-29)	近半年	近一年	今年以来	2025年	2024年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	2.67%	25.17%	-9.06%	30.90%	-5.51%	-1.44%	589.23%
同类排名(平衡混合型)	2410/3732	2037/3168	3583/3925	1562/3326	2268/2886	1793/2094	--
同类平均(平衡混合型)	19.09%	53.83%	12.54%	32.66%	2.94%	43.16%	-
年化收益率(%)	5.34%	25.17%	-9.06%	30.90%	-5.51%	-0.48%	29.51%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	70.49	67.80	88.28

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，交银稳健以中盘股为主。
在财务资质方面，交银稳健以成长型为主。
在持仓周转率方面，交银稳健交易较频繁，交易风格方面，重仓股更换比较频繁。

操作风格点评:

在选股规模方面，交银稳健选股无显著特征。
在财务资质方面，交银稳健选股无显著特征。
在持仓周转率方面，交银稳健无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，交银稳健选股无显著特征。
在财务资质方面，交银稳健选股无显著特征。
在持仓周转率方面，交银稳健无显著特征。

投资行业分布明细

数据日期：2026-03-31

制造业	62.21%
信息传输、软件和信息技术服务业	11.11%
采矿业	10.75%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	2.43%
水利、环境和公共设施管理业	1.29%
房地产业	0.81%
交通运输、仓储和邮政业	0.48%
科学研究和技术服务业	0.26%
住宿和餐饮业	0.00%
综合	0.00%

十大重仓

数据日期：2026-03-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
中控技术	0	0	5.66%	152
比亚迪	0	0	4.96%	581
拓普集团	0	0	4.36%	174
三花智控	0	0	4.34%	170
浙江荣泰	0	0	3.87%	91
天赐材料	0	0	3.59%	365
芯原股份	0	0	3.49%	623
三棵树	0	0	3.34%	100
迪哲医药	0	0	3.30%	101
索通发展	0	0	3.19%	55

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
激进配置型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
激进配置型基金		6.20	25.63	41.18	17.21	47.38	35.25	中	22.23	中	0.61	中

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
偏股混合型	中高		↓	收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
偏股混合型	中高		↓	53.25%	11/ 78	59.93%	29/ 78	65.75%	46/ 78

评级截止日期：2015-10-30

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			1.47%	97/489	7.39%	99/489	59.06%	33/489	83.41%	7/489

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
混合型	本期	上期	本期	上期	2.23	0.63	-0.17	-0.04	0.16
混合型			0.0815	0.0822	2.23	0.63	-0.17	-0.04	0.16

评级截止日期：2013-07-26

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
混合型

评级截止日期：2026-03-31

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