交银稳健配置混合

(519690)开放式-平衡混合型

基金经理：芮晨

单位净值:0.8888	净值增长率:-1.44%	累计净值:4.0068	净值更新日期:2026/4/3
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:交银稳健
最新规模:13.34亿元	风险等级:中高风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
鹏华创新	0.9851	6.67%
长江医药	1.0111	6.10%
长江医药	1.0102	6.09%
汇添富优	1.2790	5.59%
汇添富优	1.2564	5.58%
东兴数字	1.7836	5.22%
东兴数字	1.7796	5.22%
银河和美	1.5089	5.14%
银河智联	3.8520	5.07%
浦银安盛	1.6325	4.76%

同系基金

简称	单位净值	增长率
交银优择	3.7401	1.97%
交银优择	3.7303	1.97%
交银安悦	1.2244	1.74%
交银安悦	1.2267	1.73%
交银养老	1.4210	1.67%
交银养老	1.4041	1.67%
交银启明	1.8674	1.14%
交银启明	1.8160	1.14%
交银内核	1.1469	1.04%
交银先锋	2.7683	1.01%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2026-04-03)	近半年	近一年	今年以来	2025年	2024年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-11.93%	11.21%	-12.66%	30.90%	-5.51%	-9.65%	561.97%
同类排名(平衡混合型)	2923/3611	2340/3154	3761/3925	1562/3326	2268/2886	1694/2045	--
同类平均(平衡混合型)	-0.93%	29.32%	-0.05%	32.66%	2.94%	15.24%	-
年化收益率(%)	-23.86%	11.21%	-12.66%	30.90%	-5.51%	-3.22%	28.36%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	70.49	67.80	88.28

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，交银稳健以中盘股为主。
在财务资质方面，交银稳健以成长型为主。
在持仓周转率方面，交银稳健交易较频繁，交易风格方面，重仓股更换比较频繁。

操作风格点评:

在选股规模方面，交银稳健选股无显著特征。
在财务资质方面，交银稳健选股无显著特征。
在持仓周转率方面，交银稳健无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，交银稳健选股无显著特征。
在财务资质方面，交银稳健选股无显著特征。
在持仓周转率方面，交银稳健无显著特征。

投资行业分布明细

数据日期：2025-12-31

制造业	78.37%
信息传输、软件和信息技术服务业	7.71%
采矿业	3.44%
农、林、牧、渔业	2.73%
房地产业	0.77%
科学研究和技术服务业	0.26%
建筑业	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00%
批发和零售业	0.00%

十大重仓

数据日期：2025-12-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
三花智控	0	0	9.77%	1376
浙江荣泰	0	0	5.18%	831
拓普集团	0	0	4.99%	1422
科博达	0	0	4.48%	659
模塑科技	0	0	3.14%	193
天赐材料	0	0	3.04%	1470
新泉股份	0	0	2.94%	786
温氏股份	0	0	2.73%	1138
安培龙	0	0	2.52%	355
五洲新春	0	0	2.51%	211

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
激进配置型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
激进配置型基金		6.20	25.63	41.18	17.21	47.38	35.25	中	22.23	中	0.61	中

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
偏股混合型	中高		↓	收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
偏股混合型	中高		↓	53.25%	11/ 78	59.93%	29/ 78	65.75%	46/ 78

评级截止日期：2015-10-30

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			1.47%	97/489	7.39%	99/489	59.06%	33/489	83.41%	7/489

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
混合型	本期	上期	本期	上期	2.23	0.63	-0.17	-0.04	0.16
混合型			0.0815	0.0822	2.23	0.63	-0.17	-0.04	0.16

评级截止日期：2013-07-26

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
混合型

评级截止日期：2025-12-31

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