万家新兴蓝筹A

(519196)开放式-平衡混合型

基金经理：莫海波

单位净值:5.3111	净值增长率:-0.71%	累计净值:5.8048	净值更新日期:2026/5/29
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:万家新兴
最新规模:34.04亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
南方科技	1.1079	5.26%
南方科技	1.1074	5.25%
汇添富创	1.5482	4.82%
中银港股	1.4759	4.67%
中银港股	1.4526	4.65%
中航恒宇	1.0878	4.64%
中航恒宇	1.0633	4.64%
东方阿尔	0.9749	4.50%
东方阿尔	0.9955	4.49%
景顺长城	1.2244	4.49%

同系基金

简称	单位净值	增长率
万家中证	1.3863	3.94%
万家中证	1.2120	3.72%
万家中证	1.2120	3.71%
万家颐德	0.9242	3.14%
万家颐德	0.9385	3.13%
万家颐远	0.9055	3.11%
万家颐远	0.8886	3.10%
万家中证	1.0921	3.07%
万家中证	1.1554	2.89%
万家中证	1.1531	2.89%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2026-05-29)	近半年	近一年	今年以来	2025年	2024年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	27.34%	128.90%	19.99%	67.31%	33.46%	128.20%	687.81%
同类排名(平衡混合型)	1042/3732	307/3168	1103/3925	266/3326	47/2886	133/2094	--
同类平均(平衡混合型)	19.09%	53.83%	12.54%	32.66%	2.94%	43.16%	-
年化收益率(%)	54.69%	128.90%	19.99%	67.31%	33.46%	42.73%	66.49%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	72.18	90.94	80.70

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，万家新兴以中盘股为主。
在财务资质方面，万家新兴选股无显著特征。
在持仓周转率方面，万家新兴交易换手处于市场平均水平，交易风格方面，重仓股更换比较频繁。

操作风格点评:

在选股规模方面，万家新兴选股无显著特征。
在财务资质方面，万家新兴选股无显著特征。
在持仓周转率方面，万家新兴交易换手处于市场平均水平，交易风格方面，重仓股更换比较频繁。

操作风格点评:

在选股规模方面，万家新兴选股无显著特征。
在财务资质方面，万家新兴选股无显著特征。
在持仓周转率方面，万家新兴无显著特征。

投资行业分布明细

数据日期：2026-03-31

制造业	46.54%
采矿业	13.27%
信息传输、软件和信息技术服务业	12.26%
租赁和商务服务业	7.23%
农、林、牧、渔业	4.88%
金融业	3.98%
综合	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%
住宿和餐饮业	0.00%
建筑业	0.00%

十大重仓

数据日期：2026-03-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
新易盛	0	0	9.07%	2638
中际旭创	0	0	8.69%	3316
兆易创新	0	0	7.83%	623
贵州茅台	0	0	5.44%	2417
中国中免	0	0	5.00%	202
牧原股份	0	0	4.88%	432
世纪华通	0	0	4.75%	277
海光信息	0	0	4.46%	1063
陕西煤业	0	0	4.14%	366
绿的谐波	0	0	4.00%	73

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
灵活配置型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
灵活配置型基金		-3.95	24.02	32.50	0.00	32.16	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
混合型

评级截止日期：2026-03-31

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