华夏中证人工智能主题ETF

(515070)开放式-复制指数型

基金经理：李俊

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	最高价:- -	最低价:- -
成交量:-	折溢价率:-	单位净值:2.0272	净值增长率:2.50%	累计净值:2.0272
净值更新日期:2026/4/10	基金简称:AI智能	最新规模:88.78亿元	风险等级:中高风险	申购状态:可申购
赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
中银创业	1.0439	9.08%
中银创业	1.0437	9.07%
易方达中	1.0574	4.72%
南方中证	1.0069	4.71%
大成中证	0.9993	4.69%
招商中证	0.8611	4.69%
嘉实中证	0.8808	4.68%
汇添富中	1.0093	4.68%
华夏中证	1.0035	4.67%
电池ETF	0.9955	4.66%

同系基金

简称	单位净值	增长率
华夏中证	1.0035	4.67%
华夏创业	1.7244	4.34%
华夏创业	1.5456	4.30%
华夏创业	1.6747	4.15%
华夏创业	1.6773	4.14%
华夏创业	1.3910	4.09%
华夏创业	1.3891	4.09%
华夏创成	0.7095	4.02%
华夏聚盈	1.3387	3.99%
华夏聚盈	1.3540	3.99%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2026-04-10)	近半年	近一年	今年以来	2025年	2024年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	0.12%	83.04%	4.31%	67.95%	20.69%	52.32%	102.72%
同类排名(复制指数型)	1684/4123	201/3150	1661/4337	143/3327	515/2576	151/1902	--
同类平均(复制指数型)	-1.56%	35.84%	2.07%	27.16%	10.50%	21.33%	-
年化收益率(%)	0.23%	83.04%	4.31%	67.95%	20.69%	17.44%	16.20%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	99.23	99.06	99.43

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，华夏中证以大盘股为主。
在财务资质方面，华夏中证选股无显著特征。
在持仓周转率方面，华夏中证数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，华夏中证以大盘股为主。
在财务资质方面，华夏中证选股无显著特征。
在持仓周转率方面，华夏中证数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，华夏中证以大盘股为主。
在财务资质方面，华夏中证选股无显著特征。
在持仓周转率方面，华夏中证数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2025-12-31

制造业	63.43%
信息传输、软件和信息技术服务业	35.87%
建筑业	0.41%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02%
批发和零售业	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00%
住宿和餐饮业	0.00%
采矿业	0.00%
农、林、牧、渔业	0.00%
金融业	0.00%

十大重仓

数据日期：2025-12-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
中际旭创	0	0	10.55%	4646
新易盛	0	0	10.48%	4186
寒武纪	0	0	9.43%	3716
澜起科技	0	0	5.04%	1825
中科曙光	0	0	4.69%	1204
科大讯飞	0	0	4.35%	945
海康威视	0	0	4.09%	1998
豪威集团	0	0	3.99%	1214
金山办公	0	0	2.65%	1898
浪潮信息	0	0	2.56%	1464

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
指数型

评级截止日期：2025-12-31

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