博时标普500ETF

(513500)开放式-复制指数型

基金经理：万琼

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	最高价:- -	最低价:- -
成交量:-	折溢价率:-	单位净值:2.4517	净值增长率:0.27%	累计净值:4.9034
净值更新日期:2026/6/1	基金简称:标普500	最新规模:209.41亿元	风险等级:中高风险	申购状态:不可申购
赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
汇添富香	1.1890	3.93%
易方达原	0.2576	3.87%
易方达原	1.7557	3.86%
易方达原	1.6812	3.85%
易方达原	0.2466	3.83%
华夏恒生	0.4066	2.52%
博时全球	0.4561	2.45%
华夏恒生	0.6356	2.38%
华夏恒生	0.6448	2.38%
华泰柏瑞	0.9910	2.38%

同系基金

简称	单位净值	增长率
博时港股	1.2450	3.85%
博时中证	0.7226	3.67%
博时中证	0.7214	3.66%
博时中证	1.0274	3.58%
博时中证	1.0365	3.58%
博时金融	1.1831	2.81%
博时中证	1.1741	2.76%
博时中证	1.1665	2.75%
博时中证	0.8310	2.64%
博时中证	0.8287	2.64%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2026-06-01)	近半年	近一年	今年以来	2025年	2024年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	6.65%	21.74%	7.48%	14.83%	25.84%	74.84%	389.04%
同类排名(复制指数型)	90/230	94/230	88/231	150/231	30/232	54/230	--
同类平均(复制指数型)	-9.82%	0.34%	7.11%	20.98%	12.49%	33.06%	-
年化收益率(%)	13.30%	21.74%	7.48%	14.83%	25.84%	24.95%	31.13%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	93.28	91.36	88.06

近一年近三年全部

操作风格点评:

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基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
股票型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
股票型			-3.30%	21/40	-0.11%	13/40	4.53%	6/40	0.00%	0/40

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
QDII

评级截止日期：2026-03-31

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