易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF)

(513050)开放式-复制指数型

基金经理：余海燕刘依姗

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	最高价:- -	最低价:- -
成交量:-	折溢价率:-	单位净值:1.2026	净值增长率:6.51%	累计净值:1.2026
净值更新日期:2026/6/2	基金简称:中概互联	最新规模:397.32亿元	风险等级:中高风险	申购状态:可申购
赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
易方达中	1.2026	6.51%
易方达中	0.1390	6.19%
易方达中	0.1343	6.17%
易方达中	0.9475	6.16%
易方达中	0.9157	6.16%
华夏恒生	0.8483	4.64%
华夏恒生	0.8602	4.63%
汇添富恒	0.8188	4.49%
汇添富恒	0.8106	4.49%
南方原油	1.8423	4.02%

同系基金

简称	单位净值	增长率
易方达先	4.1988	6.85%
易方达先	4.1196	6.84%
易方达远	3.7176	6.79%
易方达远	3.7969	6.79%
易方达瑞	12.2702	6.72%
易方达瑞	9.9238	6.72%
易方达中	1.2026	6.51%
易方达中	0.1390	6.19%
易方达中	0.1343	6.17%
易方达中	0.9475	6.16%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2026-06-02)	近半年	近一年	今年以来	2025年	2024年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-26.89%	-16.55%	-18.44%	28.44%	24.58%	24.89%	20.26%
同类排名(复制指数型)	83/83	83/83	83/83	24/83	9/82	59/82	--
同类平均(复制指数型)	2.56%	16.31%	9.34%	21.37%	12.51%	41.86%	-
年化收益率(%)	-53.77%	-16.55%	-18.44%	28.44%	24.58%	8.30%	2.15%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2025-09-30	2025-12-31	2026-03-31
股票市值/基金净值	88.61	88.72	88.82

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，易方达中数据不全。
在财务资质方面，易方达中数据不全。
在持仓周转率方面，易方达中数据不全。

操作风格点评:

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基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
QDII

评级截止日期：2026-03-31

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