国泰中证军工ETF

(512660)开放式-复制指数型

基金经理：艾小军

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	最高价:- -	最低价:- -
成交量:-	折溢价率:-	单位净值:1.2736	净值增长率:0.71%	累计净值:1.2736
净值更新日期:2026/6/3	基金简称:军工ETF	最新规模:94.08亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购
赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
广发中证	0.8821	5.24%
嘉实中证	0.8828	5.20%
国泰中证	1.7105	4.82%
南方上证	2.3552	4.80%
富国中证	2.0165	4.76%
天弘中证	4.2874	4.75%
天弘中证	4.3052	4.75%
广发上证	2.7551	4.70%
易方达上	2.8226	4.68%
富国中证	4.0757	4.66%

同系基金

简称	单位净值	增长率
国泰中证	1.7105	4.82%
国泰中证	4.7117	4.63%
国泰中证	4.7330	4.63%
国泰中证	4.6338	4.63%
国泰民益	5.1460	3.98%
国泰民益	5.1885	3.98%
国泰优选	1.2378	3.95%
国泰中证	1.3973	3.57%
国泰上证	2.2880	3.49%
国泰中证	2.5312	3.43%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2026-06-03)	近半年	近一年	今年以来	2025年	2024年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	9.02%	21.60%	-7.14%	31.67%	8.36%	18.12%	27.36%
同类排名(复制指数型)	1998/4117	1945/3257	3390/4337	1070/3327	1543/2576	1392/1919	--
同类平均(复制指数型)	10.90%	38.66%	7.49%	27.16%	10.50%	38.17%	-
年化收益率(%)	18.04%	21.60%	-7.14%	31.67%	8.36%	6.04%	2.77%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	99.42	99.65	99.69

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，国泰中证以大盘股为主。
在财务资质方面，国泰中证以成长型为主。
在持仓周转率方面，国泰中证数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，国泰中证选股无显著特征。
在财务资质方面，国泰中证选股无显著特征。
在持仓周转率方面，国泰中证数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，国泰中证选股无显著特征。
在财务资质方面，国泰中证选股无显著特征。
在持仓周转率方面，国泰中证数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2026-03-31

制造业	95.64%
信息传输、软件和信息技术服务业	4.09%
采矿业	0.00%
批发和零售业	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%
金融业	0.00%
建筑业	0.00%
农、林、牧、渔业	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00%
综合	0.00%

十大重仓

数据日期：2026-03-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
中国船舶	0	0	8.48%	198
航发动力	0	0	4.04%	257
航天电子	0	0	3.70%	198
光启技术	0	0	3.65%	26
中国卫星	0	0	3.05%	103
中航光电	0	0	2.71%	77
中航沈飞	0	0	2.63%	173
菲利华	0	0	2.41%	167
睿创微纳	0	0	2.35%	380
航天发展	0	0	2.29%	25

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
股票型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
股票型基金		-0.88	-10.64	-9.09	0.00	-6.26	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
指数型

评级截止日期：2026-03-31

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22	0	$军工ETF国泰 512660$主力还不	温柔敦厚的Beau	05-29 14:06
19	0	跌成豆腐渣	路相随俗200109	05-29 13:25
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0	0	$军工ETF国泰 512660$主力该启	温柔敦厚的Beau	05-29 11:25
39	0	$军工ETF国泰 512660$尾盘我又	温柔敦厚的Beau	05-20 17:36
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27	0	$军工ETF国泰 sh512660$涨起	琛埃落定2015	05-07 11:01
0	0	$军工ETF国泰 512660$吃了泻药	厚道的Lucas	03-26 09:52
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