国泰上证5年期国债ETF

(511010)开放式-纯债债券型

基金经理：王玉王振扬

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	最高价:- -	最低价:- -
成交量:-	折溢价率:-	单位净值:141.1520	净值增长率:-0.05%	累计净值:1.4510
净值更新日期:2026/5/22	基金简称:国债ETF	最新规模:38.13亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购
赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华夏可转	2.0745	3.01%
华夏可转	2.1030	3.01%
新华安享	1.1480	2.94%
国泰可转	2.0159	2.44%
华商瑞鑫	2.4270	2.36%
汇添富开	0.8745	2.15%
惠升和悦	1.1089	2.06%
惠升和悦	1.1100	2.06%
广发可转	2.2665	2.05%
广发可转	2.2912	2.05%

同系基金

简称	单位净值	增长率
国泰科创	2.0108	9.28%
国泰民益	4.6586	5.48%
国泰民益	4.6973	5.48%
国泰互联	2.3710	5.14%
国泰价值	3.4149	4.85%
国泰价值	3.3447	4.85%
国泰研究	1.5261	4.82%
国泰研究	1.5038	4.82%
国泰中证	1.6269	4.77%
国泰中证	1.5054	4.57%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2026-05-22)	近半年	近一年	今年以来	2025年	2024年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	1.26%	1.98%	1.21%	0.59%	5.95%	9.78%	45.58%
同类排名(纯债债券型)	1507/2968	1397/2859	1560/3048	2404/2940	538/2846	1137/2685	--
同类平均(纯债债券型)	1.87%	3.58%	1.57%	2.69%	4.58%	10.45%	-
年化收益率(%)	2.52%	1.98%	1.21%	0.59%	5.95%	3.26%	3.45%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	96.00	97.75	96.32

最新总份额：0.0584亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2026-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
国债	370,041.96	97.04

五大债券

数据日期：2026-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
25附息国债20	250020	125,495.00	32.91
25国债20	019793	80,853.90	21.20
25附息国债14	250014	60,823.00	15.95
25国债14	019786	58,708.10	15.40
26附息国债03	260003	44,162.10	11.58

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
纯债基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
纯债基金		-0.10	-0.72	-3.32	0.66	-1.53	2.54	低	1.59	偏低	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			-0.03%	3/21	0.19%	13/21	5.14%	8/21	0.00%	0/21

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
指数型

评级截止日期：2026-03-31

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