广发中证500ETF

(510510)开放式-复制指数型

基金经理：刘杰

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	最高价:- -	最低价:- -
成交量:-	折溢价率:-	单位净值:2.5696	净值增长率:-0.64%	累计净值:2.5696
净值更新日期:2026/8/28	基金简称:广发500	最新规模:22.89亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购
赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
富国中证	0.6644	2.58%
景顺长城	2.2791	2.43%
招商中证	1.3590	2.40%
汇添富中	1.3828	2.36%
景顺长城	2.8491	2.28%
景顺长城	2.8946	2.28%
景顺长城	2.8745	2.28%
景顺长城	0.4266	2.25%
华夏中证	0.9762	2.18%
易方达中	1.0664	2.17%

同系基金

简称	单位净值	增长率
广发资源	2.1538	2.41%
广发资源	2.2042	2.41%
广发竞争	3.5316	2.34%
广发竞争	3.4565	2.34%
广发沪港	0.9242	2.17%
广发沪港	0.9004	2.16%
广发中证	1.0533	1.92%
广发中证	1.0532	1.92%
广发积极	1.4528	1.72%
广发积极	1.4361	1.71%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2026-08-28)	近半年	近一年	今年以来	2025年	2024年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-6.84%	15.61%	8.02%	32.70%	7.43%	48.12%	156.99%
同类排名(复制指数型)	2586/4283	932/3500	1054/4337	1027/3327	1623/2576	536/2010	--
同类平均(复制指数型)	-3.80%	7.33%	2.60%	27.16%	10.50%	37.61%	-
年化收益率(%)	-13.68%	15.61%	8.02%	32.70%	7.43%	16.04%	11.73%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	96.76	98.56	98.59

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，广发中证以中盘股为主。
在财务资质方面，广发中证选股无显著特征。
在持仓周转率方面，广发中证数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，广发中证以中盘股为主。
在财务资质方面，广发中证选股无显著特征。
在持仓周转率方面，广发中证数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，广发中证以中盘股为主。
在财务资质方面，广发中证选股无显著特征。
在持仓周转率方面，广发中证数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2026-06-30

制造业	73.34%
信息传输、软件和信息技术服务业	6.33%
金融业	5.29%
采矿业	2.98%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	2.39%
批发和零售业	1.84%
交通运输、仓储和邮政业	1.17%
租赁和商务服务业	0.99%
科学研究和技术服务业	0.70%
建筑业	0.57%

十大重仓

数据日期：2026-06-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
源杰科技	0	0	1.66%	1659
长川科技	0	0	1.31%	1762
德明利	0	0	1.28%	579
华虹宏力	0	0	1.18%	1386
华海清科	0	0	1.10%	896
光迅科技	0	0	1.08%	878
大族激光	0	0	1.06%	1185
协创数据	0	0	1.00%	1095
信维通信	0	0	0.99%	685
中科飞测	0	0	0.90%	958

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
股票型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
股票型基金		-1.74	4.03	2.00	-3.58	5.68	32.43	中	22.09	高	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			1.53%	52/355	6.88%	146/355	49.27%	42/355	0.00%	0/355

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
指数型

评级截止日期：2026-06-30

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