广发中证500ETF

(510510)开放式-复制指数型

基金经理：刘杰

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	最高价:- -	最低价:- -
成交量:-	折溢价率:-	单位净值:2.6760	净值增长率:0.51%	累计净值:2.6760
净值更新日期:2026/6/3	基金简称:广发500	最新规模:22.01亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购
赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
广发中证	0.8821	5.24%
嘉实中证	0.8828	5.20%
国泰中证	1.7105	4.82%
南方上证	2.3552	4.80%
富国中证	2.0165	4.76%
天弘中证	4.2874	4.75%
天弘中证	4.3052	4.75%
广发上证	2.7551	4.70%
招商中证	1.0328	4.69%
易方达上	2.8226	4.68%

同系基金

简称	单位净值	增长率
广发新兴	3.0518	6.26%
广发新兴	2.9915	6.26%
广发中证	0.8821	5.24%
广发上证	2.7551	4.70%
广发先进	2.6709	4.52%
广发先进	2.6274	4.52%
广发上证	2.4440	4.47%
广发上证	2.4255	4.47%
广发国证	3.1673	4.13%
广发国证	3.2433	3.93%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2026-06-03)	近半年	近一年	今年以来	2025年	2024年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	20.41%	49.60%	12.49%	32.70%	7.43%	44.37%	167.63%
同类排名(复制指数型)	899/4117	944/3257	1213/4337	1027/3327	1623/2576	584/1919	--
同类平均(复制指数型)	10.90%	38.66%	7.49%	27.16%	10.50%	38.17%	-
年化收益率(%)	40.82%	49.60%	12.49%	32.70%	7.43%	14.79%	12.74%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	96.76	98.56	98.59

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，广发中证以中盘股为主。
在财务资质方面，广发中证选股无显著特征。
在持仓周转率方面，广发中证数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，广发中证以中盘股为主。
在财务资质方面，广发中证选股无显著特征。
在持仓周转率方面，广发中证数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，广发中证以中盘股为主。
在财务资质方面，广发中证选股无显著特征。
在持仓周转率方面，广发中证数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2026-03-31

制造业	66.88%
信息传输、软件和信息技术服务业	7.68%
金融业	6.54%
采矿业	4.46%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	3.08%
租赁和商务服务业	1.46%
交通运输、仓储和邮政业	1.45%
批发和零售业	1.38%
建筑业	0.78%
科学研究和技术服务业	0.68%

十大重仓

数据日期：2026-03-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
亨通光电	0	0	1.05%	575
赤峰黄金	0	0	0.73%	525
佰维存储	0	0	0.70%	413
金风科技	0	0	0.65%	147
信维通信	0	0	0.64%	190
厦门钨业	0	0	0.63%	218
杰瑞股份	0	0	0.61%	459
航天电子	0	0	0.60%	198
兴业银锡	0	0	0.58%	189
长川科技	0	0	0.55%	400

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
股票型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
股票型基金		-1.74	4.03	2.00	-3.58	5.68	32.43	中	22.09	高	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			1.53%	52/355	6.88%	146/355	49.27%	42/355	0.00%	0/355

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
指数型

评级截止日期：2026-03-31

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