易方达中证军工指数(LOF)A

(502003)开放式-复制指数型

基金经理：余海燕

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	最高价:- -	最低价:- -
成交量:-	折溢价率:-	单位净值:1.6335	净值增长率:-1.93%	累计净值:1.0422
净值更新日期:2026/5/26	基金简称:军工LOF	最新规模:10.16亿元	风险等级:中高风险	申购状态:可申购
赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
富国中证	1.3590	4.57%
易方达中	1.3533	4.56%
华夏中证	1.3019	4.54%
华宝中证	1.0573	4.53%
招商中证	1.1762	4.52%
华安中证	1.1193	4.50%
鹏华中证	1.2061	4.46%
华宝中证	1.2480	4.29%
黄金股ET	2.0451	3.49%
平安中证	1.6481	3.49%

同系基金

简称	单位净值	增长率
易方达中	1.3533	4.56%
易方达资	2.5260	3.44%
易方达中	0.9792	3.40%
易方达黄	1.6923	3.31%
易方达黄	1.6999	3.31%
易方达优	1.8217	3.29%
易方达优	1.8004	3.29%
易方达全	0.3278	3.08%
易方达中	0.9861	3.07%
易方达全	0.3323	3.07%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2026-05-26)	近半年	近一年	今年以来	2025年	2024年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	17.58%	34.92%	-0.38%	31.37%	8.42%	29.99%	8.03%
同类排名(复制指数型)	1346/4106	1430/3240	3012/4337	1088/3327	1538/2576	1130/1912	--
同类平均(复制指数型)	14.02%	40.97%	9.33%	27.16%	10.50%	41.81%	-
年化收益率(%)	35.15%	34.92%	-0.38%	31.37%	8.42%	10.00%	0.74%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	94.54	94.57	94.66

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，易方达中以大盘股为主。
在财务资质方面，易方达中以成长型为主。
在持仓周转率方面，易方达中数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，易方达中选股无显著特征。
在财务资质方面，易方达中选股无显著特征。
在持仓周转率方面，易方达中数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，易方达中选股无显著特征。
在财务资质方面，易方达中选股无显著特征。
在持仓周转率方面，易方达中数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2026-03-31

制造业	90.94%
信息传输、软件和信息技术服务业	3.87%
采矿业	0.02%
建筑业	0.00%
金融业	0.00%
农、林、牧、渔业	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%
综合	0.00%
住宿和餐饮业	0.00%
批发和零售业	0.00%

十大重仓

数据日期：2026-03-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
中国船舶	0	0	8.03%	198
航发动力	0	0	3.82%	257
航天电子	0	0	3.50%	198
光启技术	0	0	3.46%	26
中国卫星	0	0	2.89%	103
中航光电	0	0	2.56%	77
中航沈飞	0	0	2.49%	173
菲利华	0	0	2.28%	167
睿创微纳	0	0	2.22%	380
航天发展	0	0	2.17%	25

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
股票型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
股票型基金		-0.92	-10.47	-11.83	-14.48	-8.19	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			-0.65%	197/355	6.17%	168/355	0.00%	0/355	0.00%	0/355

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
指数型

评级截止日期：2026-03-31

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