华宝标普中国A股红利机会ETF联接A(LOF)

(501029)开放式-复制指数型

基金经理：胡一江

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	最高价:- -	最低价:- -
成交量:-	折溢价率:-	单位净值:1.8218	净值增长率:0.02%	累计净值:1.9752
净值更新日期:2026/5/26	基金简称:红利基金LOF	最新规模:24.79亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购
赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
富国中证	1.3590	4.57%
易方达中	1.3533	4.56%
华夏中证	1.3019	4.54%
华宝中证	1.0573	4.53%
招商中证	1.1762	4.52%
华安中证	1.1193	4.50%
鹏华中证	1.2061	4.46%
华宝中证	1.2480	4.29%
黄金股ET	2.0451	3.49%
平安中证	1.6481	3.49%

同系基金

简称	单位净值	增长率
华宝致远	2.0606	4.57%
华宝致远	2.0080	4.57%
华宝中证	1.0573	4.53%
华宝中证	1.2480	4.29%
华宝中证	1.7951	2.70%
华宝中证	1.7770	2.70%
华宝海外	1.6990	2.60%
海外科技	2.3287	2.45%
华宝海外	2.3097	2.44%
华宝优势	1.1779	1.81%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2026-05-26)	近半年	近一年	今年以来	2025年	2024年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	3.73%	16.87%	1.52%	15.96%	13.76%	40.26%	101.30%
同类排名(复制指数型)	2506/4109	2118/3242	2784/4337	2324/3327	1157/2576	778/1914	--
同类平均(复制指数型)	13.11%	40.98%	9.33%	27.16%	10.50%	41.40%	-
年化收益率(%)	7.46%	16.87%	1.52%	15.96%	13.76%	13.42%	10.83%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	94.44	94.23	94.39

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，华宝标普以中盘股为主。
在财务资质方面，华宝标普选股无显著特征。
在持仓周转率方面，华宝标普数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，华宝标普以中盘股为主。
在财务资质方面，华宝标普以价值型为主。
在持仓周转率方面，华宝标普数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，华宝标普以中盘股为主。
在财务资质方面，华宝标普以价值型为主。
在持仓周转率方面，华宝标普数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2025-12-31

制造业	0.02%
金融业	0.01%
农、林、牧、渔业	0.00%
综合	0.00%
批发和零售业	0.00%
住宿和餐饮业	0.00%
采矿业	0.00%
建筑业	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00%

十大重仓

数据日期：2025-12-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
云天化	0	0	0.00%	69
中创智领	0	0	0.00%	33
宇通客车	0	0	0.00%	315
奥特维	0	0	0.00%	59
德业股份	0	0	0.00%	488
九丰能源	0	0	0.00%	44
景津装备	0	0	0.00%	44
行动教育	0	0	0.00%	50
建霖家居	0	0	0.00%	1
新澳股份	0	0	0.00%	45

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
股票型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
股票型基金		0.25	7.47	0.00	0.00	0.00	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
指数型

评级截止日期：2024-03-31

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