鹏华中证香港银行指数(LOF)A

(501025)开放式-复制指数型

子基金:

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基金经理：张羽翔

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	最高价:- -	最低价:- -
成交量:-	折溢价率:-	单位净值:1.7278	净值增长率:-1.24%	累计净值:1.9107
净值更新日期:2026/5/28	基金简称:香港银行	最新规模:34.19亿元	风险等级:中高风险	申购状态:可申购
赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
国泰中证	1.6156	4.75%
天弘中证	4.0670	4.60%
天弘中证	4.0503	4.59%
博时中证	3.8819	4.57%
博时中证	3.8970	4.57%
国泰中证	4.3851	4.48%
国泰中证	4.4787	4.48%
国泰中证	4.4587	4.48%
富国中证	1.9453	4.42%
富国中证	3.9166	4.33%

同系基金

简称	单位净值	增长率
鹏华创新	1.4936	5.29%
鹏华创新	1.0766	5.28%
鹏华远见	2.6118	5.02%
鹏华远见	2.6470	5.02%
鹏华优势	2.7335	4.38%
鹏华创新	2.1526	2.83%
电信ETF	2.3765	2.82%
鹏华研究	3.3898	2.77%
鹏华科创	1.0987	2.71%
鹏华中证	1.2957	2.68%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2026-05-28)	近半年	近一年	今年以来	2025年	2024年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	4.90%	19.82%	4.06%	34.20%	33.62%	80.78%	94.92%
同类排名(复制指数型)	2283/4118	2042/3258	2388/4337	951/3327	71/2576	309/1914	--
同类平均(复制指数型)	11.61%	41.06%	8.39%	27.16%	10.50%	40.38%	-
年化收益率(%)	9.79%	19.82%	4.06%	34.20%	33.62%	26.93%	9.94%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	94.18	95.20	94.47

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，鹏华香港以大盘股为主。
在财务资质方面，鹏华香港选股无显著特征。
在持仓周转率方面，鹏华香港数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，鹏华香港以大盘股为主。
在财务资质方面，鹏华香港选股无显著特征。
在持仓周转率方面，鹏华香港数据不全。

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在财务资质方面，鹏华香港选股无显著特征。
在持仓周转率方面，鹏华香港数据不全。

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
沪港深股票型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
沪港深股票型基金		2.94	13.26	0.00	0.00	17.84	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
指数型

评级截止日期：2026-03-31

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