基金兴业

(500028)封闭式-普通股票型

基金经理：

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	最高价:- -	最低价:- -
成交量:-	折溢价率:-	单位净值:1.0683	净值增长率:-0.17%	累计净值:1.0683
净值更新日期:2006/8/8	基金简称:基金兴业	最新规模:5.34亿元	风险等级:高风险	申购状态:不可申购
赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
财通多策	2.2650	2.03%
兴全合兴	0.8251	-0.34%
兴全合兴	0.8385	-0.35%
博时睿远	2.5280	-0.51%

同系基金

简称	单位净值	增长率
华夏数字	2.8522	3.43%
华夏数字	2.8105	3.43%
华夏产业	2.1247	2.35%
华夏产业	2.0734	2.35%
华夏移动	0.2821	2.21%
华夏线上	0.8906	2.20%
华夏聚盈	1.3177	2.07%
华夏聚盈	1.3028	2.07%
华夏核心	1.1738	2.05%
华夏核心	1.1291	2.04%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2006-08-08)	近半年	近一年	今年以来	2025年	2024年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	17.41%	26.74%	-	-	-	26.64%	10.61%
同类排名(普通股票型)	1/1	1/1	/	/	/	1/1	--
同类平均(普通股票型)	6.27%	46.27%	-	-	-	41.13%	-
年化收益率(%)	34.82%	26.74%	-	-	-	8.88%	0.72%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2006-03-31	2006-06-30	2006-08-08
股票市值/基金净值	47.34	34.62	43.08

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，基金兴业以大盘股为主。
在财务资质方面，基金兴业选股无显著特征。
在持仓周转率方面，基金兴业交易不频繁交易换手处于市场平均水平，交易风格方面，习惯根据不同的市场情况下切换重仓股。

操作风格点评:

在选股规模方面，基金兴业以大盘股为主。
在财务资质方面，基金兴业以价值型为主。
在持仓周转率方面，基金兴业无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，基金兴业以大盘股为主。
在财务资质方面，基金兴业选股无显著特征。
在持仓周转率方面，基金兴业无显著特征。

投资行业分布明细

数据日期：2006-08-08

石油、化学、塑胶、塑料	0.00%
综合类	0.00%
农、林、牧、渔业	0.00%
采掘业	0.00%
金属、非金属	0.00%
造纸、印刷	0.00%
机械、设备、仪表	0.00%
纺织、服装、皮毛	0.00%
食品、饮料	0.00%
电子	0.00%

十大重仓

数据日期：2006-08-08

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
泸州老窖	0	0	5.51%	1
苏宁电器	0	0	3.34%	1
星新材料	0	0	2.62%	1
大秦铁路	0	0	2.38%	1
中国银行	0	0	2.21%	1
大商股份	0	0	2.14%	1
航天通信	0	0	1.68%	1
双鹤药业	0	0	1.66%	1
中金岭南	0	0	1.51%	1
柳化股份	0	0	1.31%	1

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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