国富中小盘股票A

(450009)开放式-普通股票型

基金经理：赵晓东

单位净值:2.6022	净值增长率:-0.25%	累计净值:3.6166	净值更新日期:2026/5/28
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:国富中小A
最新规模:22.35亿元	风险等级:中高风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
国联安科	4.1571	4.75%
华夏节能	3.5279	4.45%
华夏节能	3.4400	4.45%
华银研究	2.5764	4.41%
鹏华优势	2.7335	4.38%
财通集成	7.7845	4.31%
财通集成	7.3325	4.30%
东吴双三	0.7642	4.26%
招商中国	3.0900	4.25%
东吴双三	0.7983	4.24%

同系基金

简称	单位净值	增长率
国富均衡	1.3666	2.90%
国富均衡	1.3930	2.90%
国富深化	2.4112	2.46%
国富深化	2.3785	2.46%
国富鑫享	1.2905	2.35%
国富鑫享	1.2599	2.35%
国富匠心	1.2715	2.29%
国富匠心	1.2265	2.29%
国富亚洲	3.1575	1.83%
国富亚洲	3.1153	1.82%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2026-05-28)	近半年	近一年	今年以来	2025年	2024年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-3.22%	4.64%	-3.01%	10.72%	7.34%	3.77%	370.27%
同类排名(普通股票型)	772/1077	780/1001	866/1164	907/1095	411/1029	619/823	--
同类平均(普通股票型)	17.35%	51.12%	14.15%	31.41%	4.39%	42.78%	-
年化收益率(%)	-6.44%	4.64%	-3.01%	10.72%	7.34%	1.26%	23.86%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	89.05	87.38	89.63

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，国富中小以大盘股为主。
在财务资质方面，国富中小以价值型为主。
在持仓周转率方面，国富中小无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，国富中小以大盘股为主。
在财务资质方面，国富中小以价值型为主。
在持仓周转率方面，国富中小无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，国富中小选股无显著特征。
在财务资质方面，国富中小以价值型为主。
在持仓周转率方面，国富中小无显著特征。

投资行业分布明细

数据日期：2026-03-31

制造业	32.46%
金融业	29.69%
房地产业	20.93%
采矿业	2.23%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.13%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.69%
租赁和商务服务业	0.40%
水利、环境和公共设施管理业	0.10%
农、林、牧、渔业	0.00%
综合	0.00%

十大重仓

数据日期：2026-03-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
长沙银行	0	0	7.78%	66
民生银行	0	0	7.32%	81
常熟银行	0	0	6.64%	50
华帝股份	0	0	6.09%	13
齐鲁银行	0	0	5.16%	124
百润股份	0	0	4.73%	33
保利发展	0	0	3.63%	82
博源化工	0	0	3.42%	88
新城控股	0	0	3.13%	67
招商蛇口	0	0	3.09%	149

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
股票型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
股票型基金		1.56	17.83	17.81	17.18	23.33	32.20	中	18.45	偏低	0.75	高

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
主动股票开放型	高		↑	收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
主动股票开放型	高		↑	62.47%	3/ 15	88.63%	3/ 15	92.69%	7/ 15

评级截止日期：2015-10-30

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
股票型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
股票型			0.58%	56/139	10.46%	33/139	74.61%	6/139	111.74%	6/139

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
股票型

评级截止日期：2026-03-31

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