天治稳健双盈债券

(350006)开放式-二级债基

基金经理：郝杰

单位净值:1.1149	净值增长率:0.14%	累计净值:2.1405	净值更新日期:2026/6/3
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:天治稳健
最新规模:0.46亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
嘉实多益	1.2076	1.11%
嘉实多益	1.1974	1.11%
华泰保兴	1.0262	1.06%
华泰保兴	1.0286	1.06%
融通增元	1.1818	0.98%
融通增元	1.1779	0.98%
嘉实多利	1.0352	0.92%
太平安元	1.1420	0.91%
太平安元	1.2504	0.90%
嘉实多利	1.0192	0.90%

同系基金

简称	单位净值	增长率
天治趋势	1.8065	1.75%
天治稳健	1.1149	0.14%
天治核心	0.4637	0.11%
天治天享	1.0819	0.08%
天治鑫利	1.1212	0.01%
天治鑫利	1.1530	0.01%
天治中债	1.0148	-0.01%
天治中债	1.0140	-0.01%
天治鑫祥	1.0504	-0.03%
天治鑫祥	1.0483	-0.03%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2026-06-03)	近半年	近一年	今年以来	2025年	2024年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-0.97%	-1.78%	-0.45%	0.33%	7.26%	5.59%	133.01%
同类排名(二级债基)	912/1032	791/795	1022/1121	776/801	119/598	377/425	--
同类平均(二级债基)	3.28%	7.68%	2.29%	6.02%	4.97%	13.78%	-
年化收益率(%)	-1.94%	-1.78%	-0.45%	0.33%	7.26%	1.86%	7.56%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	21.92	15.34	15.67

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，天治稳健数据不全。
在财务资质方面，天治稳健数据不全。
在持仓周转率方面，天治稳健数据不全。

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投资行业分布明细

数据日期：2026-03-31

金融业	30.29%
交通运输、仓储和邮政业	6.27%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.82%
批发和零售业	0.00%
制造业	0.00%
采矿业	0.00%
农、林、牧、渔业	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%
综合	0.00%
建筑业	0.00%

十大重仓

数据日期：2026-03-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
中国银行	0	0	8.06%	231
工商银行	0	0	7.89%	622
建设银行	0	0	6.44%	223
交通银行	0	0	5.27%	245
皖通高速	0	0	3.43%	44
吉祥航空	0	0	2.84%	56
招商银行	0	0	2.29%	1391
中国移动	0	0	1.82%	324
邮储银行	0	0	0.33%	59

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
激进债券型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
激进债券型基金		0.51	2.53	1.87	3.79	5.53	10.57	高	5.23	高	1.03	中

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
偏债债券型	中低			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
偏债债券型	中低			25.58%	31/122	39.71%	38/122	63.80%	13/122

评级截止日期：2015-10-30

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			0.48%	6/145	2.29%	18/145	27.14%	21/145	67.24%	8/145

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
二级债

评级截止日期：2026-03-31

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