中融中证煤炭指数分级

(16820B)开放式-复制指数型

子基金:

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基金经理：

单位净值:0.9740	净值增长率:-0.82%	累计净值:0.7340	净值更新日期:2020/12/31
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:煤炭母基
最新规模:3.09亿元	风险等级:中风险	申购状态:不可申购	赎回状态:不可赎回

名称	最新净值	增长率

以下是热门基金

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
天弘中证	1.1880	3.38%
化工ETF	0.8835	3.37%
华宝化工	0.9388	3.37%
嘉实中证	1.1541	3.37%
富国中证	0.9597	3.36%
国泰中证	0.9768	3.35%
富国中证	1.5164	3.28%
富国中证	1.5096	3.27%
华夏中证	1.0218	3.25%
易方达中	1.1095	3.25%

同系基金

简称	单位净值	增长率
国联鑫起	1.2813	3.17%
国联鑫起	1.1949	3.17%
国联煤炭	2.0650	2.58%
国联煤炭	2.0850	2.56%
国联品牌	0.6105	1.77%
国联品牌	0.5797	1.76%
国联上证	1.2863	1.13%
国联上证	1.2819	1.13%
国联智选	1.4198	1.05%
国联智选	1.4066	1.04%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2020-12-31)	近半年	近一年	今年以来	2025年	2024年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-	-	-	-	-	-	-26.30%
同类排名(复制指数型)	/	/	/	/	/	/	--
同类平均(复制指数型)	-3.07%	35.34%	-	-	-	17.79%	-
年化收益率(%)	-	-	-	-	-	-	-4.76%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2020-06-30	2020-09-30	2020-12-31
股票市值/基金净值	93.19	93.57	92.72

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，中融中证以中盘股为主。
在财务资质方面，中融中证以价值型为主。
在持仓周转率方面，中融中证数据不全。

操作风格点评:

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在持仓周转率方面，中融中证数据不全。

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在财务资质方面，中融中证以价值型为主。
在持仓周转率方面，中融中证数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2020-12-31

采矿业	73.41%
制造业	19.26%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04%
科学研究和技术服务业	0.01%
建筑业	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00%
批发和零售业	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%
住宿和餐饮业	0.00%
农、林、牧、渔业	0.00%

十大重仓

数据日期：2020-12-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
中国神华	0	0	8.66%	1
陕西煤业	0	0	8.37%	1
美锦能源	0	0	6.65%	1
山西焦煤	0	0	5.64%	1
兖州煤业	0	0	4.37%	1
露天煤业	0	0	4.11%	1
中煤能源	0	0	3.98%	1
潞安环能	0	0	3.80%	1
平煤股份	0	0	3.37%	1
阳泉煤业	0	0	3.29%	1

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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